证券代码：300354      证券简称：东华测试    公告编号：2014-044



              江苏东华测试技术股份有限公司

       关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金

                   永久性补充流动资金的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014

年11月21日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十

四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资

金永久性补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目（简称“募

投项目”）“智能化结构力学性能测试分析系统产品扩建项目”已建

设完成，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效

益，公司拟将上述募投项目节余资金用于永久补充流动资金。具体情

况如下：

一、募集资金到位情况和管理

    经中国证券监督管理委员《关于核准江苏东华测试技术股份有限

公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可

[2012]1053 号）核准，并经深圳证券交易所同意，江苏东华测试技术

股份有限公司（以下简称公司）于 2012 年 9 月在深圳证券交易所公

开发行人民币普通股[A 股]数量 11,090,000 股，发行价为每股 20.31
 元 , 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 30,164,274.86 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为

 195,073,625.14 元。募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所出

 具的[2012]京会兴验字第 01020189 号验资报告予以验证。公司对上

 述募集资金进行专户管理。

 二、公司募投项目资金使用及节余情况

      截至2014年11月20日，公司募投项目“智能化结构力学性能测试

 分析系统产品扩建项目”已建设完成，达到预期建设目标，该项目具

 体使用募集资金及节余情况如下：

                                                               单位：万元

                                        募集资金
                                                              募集资
                    募集资    累计募    实际投入    募集资
           计划投                                             金专户   建设状
项目名称            金投资    集资金    占承诺投    金节余
           资总额                                             利息收     态
                      总额    投资额    资金额的      金额
                                                                入
                                          比例

智能化结
构力学性
能测试分    7320      7320    6235.19    85.18%     1084.81   103.59    完工
析系统产
品扩建项
    目



 三、募集资金结余的主要原因

      公司在项目实施过程中，本着合理、节约及有效地使用募集资金

 的原则，严格项目资金管理，公司通过优化项目设计施工方案，同时

 充分利用公司自主研发、自主改造设备和改进生产工艺的优势，以最

 大限度的节约项目资金，主要为：

      1、公司在满足生产、检测需求的前提下，对部分设备的采购采

 用国产设备和自主改造设备来替代进口设备，减少对进口设备的采
购，设备采购价格大大降低，从而较大程度的节约了设备投入。

    2、公司通过对自制设备性能的研发改造，以符合公司测试检测

产品使用，从而减少了外购设备实际购进的数量，由此节约了一定的

设备投入。

    3、公司根据项目实施的实际情况，对各分项之间的投入进行合

理的调配，以提高效率，避免了浪费。

    4、设备的安装调试主要由公司内部自行完成，降低了设备的安

装调试费。

    鉴于公司“智能化结构力学性能测试分析系统产品扩建项目”已

基本实现预期建设目标，并达到预定可使用状况。为提高募集资金使

用效率，促进公司后续生产经营和长远发展，根据《上市公司监管指

引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理

制度》的有关规定，结合公司经营发展需要，公司拟对该募投项目进

行结项。结项后，该项目将不再投入募集资金。

四、募投项目节余资金用于永久补充流动资金的计划及相关说明

  （一）节余募集资金用途安排

    截至2014年11月20日，上述募投项目专项资金账面节余资金为

1188.40万元（含利息）。公司拟将上述募投项目节余资金永久补充

流动资金，用于公司主营业务相关产品的规模化生产及新业务的市场

拓展。

    上述永久补充流动资金事项实施完成前，募投项目需支付的尾款
将继续用募集资金账户的余款支付；上述永久补充流动资金事项实施

完成后，募投项目仍未支付的尾款将全部由自有资金支付。最终永久

补充流动资金的利息金额以资金转出当日银行结息为准。

    上述永久补充流动资金事项实施完毕后,公司将注销存放“智能

化结构力学性能测试分析系统产品扩建项目”的“江苏长江商业银行”

募集资金专项账户，公司董事会将委托财务部相关人员办理本次专户

注销事项。

  （二）节余募集资金用于永久补充流动资金的必要性及相关说明

    近年公司持续加大研发投入及市场开拓力度，整体规模不断扩

大，费用支出增长较快，流动资金需要较大。为保证公司持续正常运

行，缓解流动资金压力，减少财务费用，提升经营效益，公司拟计划

使用节余募集资金用于永久补充流动资金。

    本次使用募投项目的节余募集资金永久补充流动资金，符合《上

市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理制度》等

相关规定。

    公司本次使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金仅限于

与公司主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于新股配

售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。

    公司过去12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创

业投资等高风险投资，并承诺未来12个月内也不进行上述高风险投
资。

五、相关审批和核准程序

       1、公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于募集资金

投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》, 同意

将募投项目“智能化结构力学性能测试分析系统产品扩建项目”节余

募集资金永久补充流动资金。

       2、公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于募集资金

投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司

监事会意见：公司本次使用募投项目节余资金永久补充流动资金是在

募投项目已建设完成并且已达到预期建设目标，同时考虑到后期公司

经营规模扩大所需流动资金等因素提出，可以提高募集资金使用效

率，降低财务费用，并符合《创业板股票上市规则》、《深圳证券交

易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，且

不损害公司及股东的利益，故本次使用募投项目节余资金永久补充流

动资金是合理的和必要的。

       3、独立董事意见

       公司本次使用该募投项目的节余募集资金久补充流动资金，可以

提高募集资金使用效率，满足公司业务对流动资金的需求，降低财务

费用，缓解公司流动资金紧张的局面。本次使用募投项目的节余资金

永久补充流动资金限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不存在

变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。资金使用计划履行了

必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引

第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、

法规、部门规章及规范性文件和公司的《公司章程》、《募集资金使

用管理制度》的相关规定。因此，全体独立董事同意本次公司募投项

目“智能化结构力学性能测试分析系统产品扩建项目”结项并将节余

募集资金永久补充流动资金事项。

    4、保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：

    (1)、东华测试使用已完工募投项目的节余募集资金（含利息）

永久补充公司日常经营所需流动资金，该事项已经东华测试董事会、

监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策

程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监

管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规规定，该议

案尚需提交2014年第二次临时股东大会审议通过。

    (2)、本次公司将募投项目的节余募集资金永久补充流动资金符

合公司实际运营的需要，能有效提高资金使用效率，降低财务费用，

符合全体股东的利益。公司过去12个月内未进行证券投资、委托理财、

衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来12个月内也不进行

上述高风险投资。

    保荐机构对本次使用募投项目的节余募集资金永久性补充流动

资金无异议。
    5、该事项尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议通过后

实施。

六、备查文件

1、江苏东华测试技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；

2、江苏东华测试技术股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议；

3、公司独立董事发表的独立意见；

4、保荐机构出具的核查意见。



                                  江苏东华测试技术股份有限公司

                                              董事会

                                          2014年11 月24日