江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
江苏东华测试技术股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘士钢、主管会计工作负责人范敏及会计机构负责人(会计主管
人员)范敏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 14,012,438.20 13,443,732.46 4.23%
归属于上市公司股东的净利润（元） -1,983,531.10 -2,378,603.26 16.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-2,749,971.95 -3,495,802.63 21.34%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -10,615,397.66 -9,148,999.49 -16.03%
基本每股收益（元/股） -0.0143 -0.0172 16.86%
稀释每股收益（元/股） -0.0143 -0.0172 16.86%
加权平均净资产收益率 -0.58% -0.72% 0.14%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 367,178,152.64 365,166,475.94 0.55%
归属于上市公司股东的净资产（元） 338,392,711.71 340,375,912.13 -0.58%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -8,517.32
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,012,180.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -101,967.56
减：所得税影响额 135,254.27
合计 766,440.85 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
（一）行业竞争风险
公司目前处于行业领先地位，产品具有较高的技术壁垒。但随着国外企业在国内本土化水平的不断提高，竞争的市场化
程度越来越高，激烈的市场竞争可能影响公司销售规模的增长速度，部分业务面临毛利率下降的风险。新的竞争性技术趋于
成熟，存在分流部分传统技术产品市场的风险。公司将通过强化技术优势，优化现有产品系列的同时继续开发新产品；将公
司标准化测试仪器产品与多元化行业专用软件结合，开拓更多应用领域，从而增加市场面，不断形成新的业务增加点；同时
将不断加强营销和售后服务网络建设，提高市场反应速度更好的服务客户，保证公司在激烈的市场竞争中不断提升。
（二）募投项目新增产能利用不足、实施放缓导致利润下降的风险
报告期内，智能化结构力学性能测试分析系统产品扩建项目已建设完成，基本达到预期建设目标，已形成相应产能，但
面对市场需求低于预期将导致产能闲置, 从而对公司盈利水平产生影响；装备制造业、冶金及煤炭等行业逐渐回温，但增长
趋势并不明显，该项目下游需求疲软，对“机械设备与装置运行状态检测系统项目”的产品需求降幅较大，为谨慎起见，公司
延缓了该项目的实施进度。公司将面临募投项目实施和规模扩大带来的折旧摊销费用增加以及人力成本上升而导致利润下降
的风险。公司将通过加大市场推广投入，提高产品销售，合理消化剩余产能；公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的
有关规定，本着确保资金使用安全和提高资金使用效率的审慎原则，用好超募资金，积极稳妥的推进募投项目建设实施进度，
加快募投项目实施进度，以使募投项目尽快实现效益。
（三）公司规模扩大带来的经营管理风险
自上市以来，公司的资产规模、业务规模、人员及管理队伍的不断扩大和经营实体的增加。截止报告期末，公司已拥有
五家全资子公司，员工数量较上市初增长较大。对公司的经营决策、业务管理和实施、人力资源管理、风险控制等方面的管
理提出了更高的要求。若公司不能及时提高管理水平和能力，将面临内部控制、人力资源、技术创新、市场开拓等方面的风
险。针对上述风险，公司将进一步推进管理团队建设，引进优秀管理人才，优化管理队伍和管理架构，提升公司整体管理能
力，结合公司发展情况，研究制定包括切实有效的绩效考核机制、人才管理和激励约束机制等在内的管理体制和措施，提升
管理水平，降低管理风险。
（四）成本费用上升的风险
随着公司规模的不断扩大，募投项目实施形成的资产及储备人才的增加，公司成本和费用面临较大的上升压力，面对市
场需求下行压力，为扩大市场，提高公司产品在市场的占有率，销售费用、管理费用等费用将相应增加；随着劳动力成本的
上升，现有员工工资呈较快上升趋势；上述成本费用上升因素将导致产品毛利率和销售净利率的下降，对公司经营业绩产生
较大影响。公司将通过改变产品系列的结构，提高标准化水平，扩大产品生产批量来降低生产成本，减少服务成本，不断提
高性价比，保持并增加市场份额；同时通过扩大销售、强化管理、控制费用等举措，降低公司成本费用上升压力。
（五）存货金额较大的风险
公司2013年12月31日、2014年12月31日及2015年12月31日存货账面价值分别为4,228.32万元、4,928.59万元和4,929.07万
元，占总资产的比例分别为12.35%、13.67%和13.50%，各年末存货余额呈现一定的增长。公司为保障生产及市场预期销售
需求，同时受芯片、连接器等元器件备货周期较长，相应增加了一定量的备货；目前公司产品综合毛利率相对较高，存货计
提跌价的风险较小。但随着生产规模及存货规模的扩大，公司若不能加强生产计划管理和库存管理，可能存在存货占用资金
余额较大而给公司生产经营带来负面影响的风险。为此，公司将进一步采取措施，从销售方面加强销售预测的准确性、客户
需求的确定性、销售策略的灵活主动性，从生产方面加强备货的协同性，根据公司“多品种、小批量、客制化、产品更新快”
生产经营特点，通过提高生产管理信息化水平来加强生产计划管理和库存管理，从技术方面加强产品通用模块化平台建设，
提高产品间可复制化程度，通过以上方面加强存货管控，尽可能降低公司存货水平，将该影响及风险降低。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
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报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 5,557 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
刘士钢 境内自然人 56.73% 78,502,720 60,152,040
罗沔 境内自然人 6.76% 9,360,000 9,360,000
中国建设银行股
份有限公司－富
国中证军工指数 其他 1.49% 2,058,255 0
分级证券投资基
金
中央汇金资产管
国有法人 1.27% 1,763,600 0
理有限责任公司
中海信托股份有
限公司－中海－
境内非国有法人 0.94% 1,293,900 0
浦江之星 177 号
集合资金信托
吉富创业投资股
境内非国有法人 0.94% 1,293,900 0
份有限公司
交通银行股份有
限公司－浦银安
盛战略新兴产业 其他 0.77% 1,065,161 0
混合型证券投资
基金
吴家煜 境内自然人 0.70% 962,847 0
刘沛尧 境内自然人 0.68% 936,000 702,000
朱琴琴 境内自然人 0.60% 836,688 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
刘士钢 18,350,680 人民币普通股 18,350,680
中国建设银行股份有限公司－富
国中证军工指数分级证券投资基 2,058,255 人民币普通股 2,058,255
金
中央汇金资产管理有限责任公司 1,763,600 人民币普通股 1,763,600
中海信托股份有限公司－中海－
1,340,742 人民币普通股 1,340,742
浦江之星 177 号集合资金信托
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吉富创业投资股份有限公司 1,293,900 人民币普通股 1,293,900
交通银行股份有限公司－浦银安
盛战略新兴产业混合型证券投资 1,065,161 人民币普通股 1,065,161
基金
吴家煜 962,847 人民币普通股 962,847
朱琴琴 836,688 人民币普通股 836,688
胡建新 650,000 人民币普通股 650,000
张林峰 602,200 人民币普通股 602,200
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述前 10 名无限售流通股股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东
说明 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 公司股东吴家煜除通过普通账户持有 0 股外，还通过中泰证券股份有限公司客户信用
（如有） 交易担保证券账户持有 962,847 股，实际合计持有 962,847 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
按上市限售承诺
刘士钢 60,152,040 60,152,040 上市承诺限售
实施
按上市限售承诺
罗沔 9,360,000 9,360,000 上市承诺限售
实施
按上市限售承诺
刘沛尧 702,000 702,000 上市承诺限售
实施
上市承诺限售，
按上市限售承诺
陈云 374,400 374,400 离职六个月后解
实施
禁
按上市限售承诺
瞿喆 351,000 351,000 上市承诺限售
实施
按上市限售承诺
王瑞 351,000 351,000 上市承诺限售
实施
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按上市限售承诺
上市承诺限售；
范一木 285,800 1,250 284,550 实施，按照股权
股权激励限售
激励计划实施
按上市限售承诺
上市承诺限售；
陈立 145,400 1,250 144,150 实施，按照股权
股权激励限售
激励计划实施
按上市限售承诺
上市承诺限售；
瞿小松 75,200 1,250 73,950 实施，按照股权
股权激励限售
激励计划实施
按上市限售承诺
上市承诺限售；
郝连奎 75,200 1,250 73,950 实施，按照股权
股权激励限售
激励计划实施
上市承诺限售，
按上市限售承诺
陈沂 70,200 23,400 93,600 离职六个月后解
实施
禁
按上市限售承诺
范钦横 70,200 70,200 上市承诺限售
实施
上市承诺限售，
按上市限售承诺
刘明 70,200 23,400 93,600 离职六个月后解
实施
禁
上市承诺限售，
按上市限售承诺
林金和 12,480 12,480 离职六个月后解
实施
禁
按照股权激励计
熊卫华 5,000 5,000 股权激励限售
划实施
按照股权激励计
杨冰 5,000 5,000 股权激励限售
划实施
按照股权激励计
凌晨 5,000 5,000 股权激励限售
划实施
按照股权激励计
王翠荣 5,000 5,000 股权激励限售
划实施
按照股权激励计
吕克妹 5,000 5,000 股权激励限售
划实施
按照股权激励计
范敏 5,000 5,000 股权激励限售
划实施
上市承诺限售，
按上市限售承诺
王荣 4,680 1,560 6,240 离职六个月后解
实施
禁
按高管股份管理
谢勇 225 225 高管锁定股
规定
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合计 72,129,800 391,880 48,585 71,786,505 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目：
1、应收票据期末余额117.24万元，较期初45.00万元增长160.54%，主要系公司收到客户承兑汇票所致。
2、无形资产期末余额1756.61万元，较期初578.99万元增长203.39%，主要系公司购入土地使用权所致。
3、开发支出期末余额24.94万元，较期初增加24.94万元增长100%，主要系公司开发费用资本化形成开发
支出所致。
4、短期借款期末余额850.00万元，较期初50.00万元增长1600.00%，主要系公司增加银行借款所致。
5、预收账款期末余额315.80万元，较期初130.19万元增长142.57%，主要系客户根据合同约定预付货款增
加所致。
6、应交税费期末余额159.36万元，较期初702.38万元减少77.31%，主要系公司生产经营的季节性原因，
一季度销售规模占全年较小，四季度销售规模比重较大，导致一季度应缴所得税和增值税大幅下降所致。
7、应付利息期末余额1.18万元，较期初0.11万元增长976.67%,主要系公司一季度银行借款增加所致。
二、利润表项目：
1、报告期内财务费用为-40.12万元，较去年同期-26.85万元减少49.46%，主要系募集资金存款利息结算
所致。
2、报告期内资产减值损失为-24.27万元，较去年同期15.37万元减少257.92%，主要系公司应收账款回款
增加所致。
3、报告期内营业外支出为11.05万元，较去年同期0.02万元增加63211.74%，主要系公司本期非经营性支
出增加所致。
4、报告期内所得税费用为-0.16万元，较去年同期-0.05万元减少244.67%，主要系递延所得税减少所致。
三、现金流量表项目：
1、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-1148.63万元，较去年同期-814.28万元减少41.06%，主要系
报告期内在建工程投入及购置固定资产同比上去所致。
2、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为792.91万元，较去年同期-310.23万元增长355.59%，主要系
报告期内公司银行借款大幅增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期实现营业收入1401.24万元，同比上升4.23%，利润总额-198.51万元，同比上升16.56%；归属于
发行人普通股股东的净利润-198.35万元，同比上升16.61%。公司在巩固现有市场的基础上，努力开拓新的
应用市场领域，完善现有的销售体系，报告期销售取得一定的增长；随着企业规模的不断扩大，公司固定
成本和费用均有较大幅度的上升；同时公司生产经营具有较为明显的季节性特征，一季度占公司全年销售
比重较小，但费用发生较为均匀，从而导致一季度出现亏损。公司将通过持续加大市场推广力度，提高销
售业绩，同时加强产品结构优化、强化管理、控制费用等举措，确保公司经营业务的持续发展。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
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数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
本行业用户具有高度分散的特性，主要原因是由本行业特点决定的。结构力学性能测试仪器应用范围
广，同时单个客户的采购金额一般不会过大，2016年一季度公司形成销售的订单为189份，平均每笔订单
金额7.4万元。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前5大供应商合计采购金额为248.22万元，占公司采购总金额的比例为29.41%，前5大
供应商较上年同期发生一定的变动，但由于合计采购金额较小，因而公司不存在依赖单个或某几个供应商
的情形，前5大供应商的部分变动不会对公司生产经营造成影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前5大客户合计销售金额为277.38万元，占公司营业总收入的比例为19.79%，前5 大客
户较上年同期发生一定的变动，但公司客户分散，不存在依赖单个或某几个客户的情形，前5大客户的变
动不会对公司生产经营造成影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照董事会年初制定的年度经营计划，积极开展各项工作。2016年一季度，公司实现
营业收入14,012,438.20元，同比增长4.23%；实现净利润-1,983,531.10元，同比亏损减少16.61%。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见“第二节 公司基本情况 二、重大风险提示”章节。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
公司承诺不
为激励对象
依本激励计
划获取有关
截至目前，公
股票期权或
司遵守上述
限制性股票 2015 年 09 月
股权激励承诺 公司 长期 承诺，未有违
提供贷款以 07 日
反承诺的情
及其他任何
况。
形式的财务
资助，包括为
其贷款提供
担保。
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
自公司股票
在证券交易
所上市之日
起三十六个
月内，不转让
公司控股股 或者委托他
东、实际控制 人管理本人
人刘士钢以 直接或间接 在报告期内
及陈立、陈 持有的公司 2012 年 03 月 本人任职期 各承诺人均
首次公开发行或再融资时所作承诺
云、陈沂、郝 本次公开发 28 日 间 履行了相关
连奎、瞿小 行股票前已 承诺
松、范一木、 发行的股份，
林金和、刘明 也不由公司
回购该部分
股份。上述锁
定期满后,在
担任公司董
事、监事或高
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级管理人员
期间每年转
让的股份总
数不超过本
人直接或间
接持有的公
司股份的
25%，离职后
半年内不转
让本人直接
或间接持有
的公司股份。
自公司股票
在证券交易
所上市之日
起三十六个
月内，不转让
或者委托他
人管理本人
直接或间接
持有的公司
本次公开发
行股票前已
发行的股份，
也不由公司
回购该部分
股份。上述锁 在报告期内
公司股东罗
定期满后,在 2012 年 03 月 亲属刘士钢 各承诺人均
沔、刘沛尧、
亲属刘士钢 28 日 任职期间 履行了相关
瞿喆、王瑞
及其他关联 承诺
方担任公司
董事、监事或
高级管理人
员期间，每年
转让的股份
总数不超过
本人直接或
间接持有的
公司股份的
25%，在亲属
刘士钢及其
他关联方离
职后半年内
不转让本人
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直接或间接
持有的公司
股份。
自公司股票
在证券交易
所上市之日
起三十六个
月内，不转让
或者委托他
人管理本人
直接或间接
持有的公司
本次公开发
行股票前已
发行的股份，
也不由公司
回购该部分
股份。上述锁
在报告期内
定期满后, 在 亲属王林秋
公司股东范 2012 年 03 月 各承诺人均
亲属王林秋 离职后半年
钦横 28 日 履行了相关
担任公司董 内
承诺
事、监事或高
级管理人员
期间，每年转
让的股份总
数不超过本
人直接或间
接持有的公
司股份的
25%，在亲属
王林秋离职
后半年内不
转让本人直
接或间接持
有的公司股
份。
1.截至本承诺
函出具之日，
本公司的控 本人除持有
在报告期内
股股东及实 东华股份股 2011 年 03 月
长期 承诺人履行
际控制人刘 权外，未直接 23 日
了相关承诺。
士钢 或间接持有
任何其他企
业或其他经
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济组织的股
权或权益（除
东华股份的
子公司）；除
控制东华股
份及其子公
司外，无实际
控制的其他
企业、机构或
其他经济组
织；未在与东
华股份存在
同业竞争的
其他企业、机
构或其他经
济组织中任
职；未以任何
其他方式直
接或间接从
事与东华股
份相竞争的
业务。2.本人
承诺，本人在
作为东华股
份的控股股
东或实际控
制人期间，不
会以任何形
式从事对东
华股份的生
产经营构成
或可能构成
同业竞争的
业务和经营
活动，也不会
以任何方式
为与东华股
份竞争的企
业、机构或其
他经济组织
提供任何资
金、业务、技
术和管理等
方面的帮助。
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3.本人承诺，
本人在作为
东华股份的
控股股东或
实际控制人
期间，凡本人
及本人所控
制的其他企
业或经济组
织有任何商
业机会可从
事、参与或入
股任何可能
会与东华股
份生产经营
构成竞争的
业务，本人将
按照东华股
份的要求，将
该等商业机
会让与东华
股份，由东华
股份在同等
条件下优先
收购有关业
务所涉及的
资产或股权，
以避免与东
华股份存在
同业竞争。4.
本人承诺，如
果本人违反
上述声明与
承诺并造成
东华股份经
济损失的，本
人将赔偿东
华股份因此
受到的全部
损失。
本公司的控 发行人整体 在报告期内
股股东及实 变更时由于 2012 年 03 月 承诺人对相
长期
际控制人刘 公司税务主 29 日 关承诺已经
士钢 管部门同意 履行完毕。
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各发起人实
际取得股权
分红派息或
股份转让时，
一并缴纳整
体变更股份
有限公司时
涉及的个人
所得税，公司
暂未代扣代
缴相关税款。
如果今后国
家有关税务
主管部门就
上述事项要
求本人补缴
税款及相关
滞纳金或承
担法律责任，
本人愿意按
照有关部门
的要求以自
有资金自行
补缴并承担
全部发起人
股东相应的
法律责任。如
有关部门要
求公司承担
法律责任，本
人愿意承担
相应法律责
任并对公司
因此受到的
损失给予补
偿。
若因未缴或
漏缴员工社
本公司的控 会保险金及
在报告期内
股股东及实 住房公积金 2011 年 03 月
长期 承诺人履行
际控制人刘 而造成公司 23 日
了相关承诺。
士钢 被追缴或其
他损失，本人
愿承担相关
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江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
责任，并负担
由此产生的
所有相关费
用，且在承担
后不向公司
或其子公司
以及职工本
人进行追偿，
保证公司及
其子公司不
会因此遭受
任何损失。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 19,507.36 本季度投入募集资金总额 42.24
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 12,187.66
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
智能化结构力学性 2014 年
6,235.1 6,235.1
能测试分析系统产 否 7,320 100.00% 06 月 30 0 0否 否
9 9
品扩建项目 日
机械设备与装置运 2016 年
行状态监测系统项 否 3,873 3,873 761.07 19.65% 12 月 31 0 0否 否
目 日
2016 年
测试技术中心项目 否 2,419 2,419 1.17 736.04 30.43% 12 月 31 0 0否 否
日
1,084.8 1,189.8
永久补充流动资金 否 100.00% 0 0否 否
1 8
8,922.1
承诺投资项目小计 -- 13,612 13,612 1.17 -- -- -- --
8
17
江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
超募资金投向
2014 年
设立全资子公司 否 1,000 1,000 1,000 100.00% 12 月 31 -10.24 -281.43 否
日
智能电化学分析仪
器生产基地建设项 2017 年
1,025.2
目、海洋工程与港口 否 3,500 3,500 16.18 29.29% 04 月 30 0 0 否
4
装备状态监测与诊 日
断项目
1,395.3 1,240.2
购置土地使用权 否 1,395.36 24.89 88.88% 0 0 否
6 4
5,895.3 3,265.4
超募资金投向小计 -- 5,895.36 41.07 -- -- -10.24 -281.43 -- --
6 8
19,507. 12,187.
合计 -- 19,507.36 42.24 -- -- -10.24 -281.43 -- --
36 66
1、智能化结构力学性能测试分析系统产品扩建项目：截至 2014 年 12 月 31 日，公司募投项目“智能
化结构力学性能测试分析系统产品扩建项目”已建设完成，达到预期建设目标。在项目实施过程中，
严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，在保证产能和品质的情况下相应减少了部分设
备的采购数量，节约了一定的项目投入。募投项目所涉及的产品虽已有部分已经开始销售，但由于新
旧产能的合并，同时受到产品生产工艺过程连续性的制约，较难完全清楚地单独核算新增产能形成的
效益。
2、机械设备与装置运行状态监测系统项目：装备制造业、冶金及煤炭等行业低迷状态持续，无法达
到项目论证时预期的市场规模，该项目产品下游需求滞缓。针对以上情况，公司正对目前市场需求充
未达到计划进度或
分调研，综合考虑客户需求及产品性能。为谨慎起见，公司延缓了项目的实施进度。
预计收益的情况和
3、测试技术中心项目：项目实施过程中，公司通过引进高端人才，加强团队研发实力，测试技术的
原因（分具体项目）
开发与应用平台对专业知识和行业经验要求较高，使得人才培养周期较长。公司技术发展方向需考虑
未来测试行业技术的升级换代，为了能够给公司可持续发展提供技术支撑，结合目前项目实际进展情
况，以采取稳健的投资策略，公司延缓了项目的实施进度。
4、超募资金设立江苏东华分析仪器有限公司报告期亏损，主要由于前期投入较大，公司产品经客户
试用，对产品提出新的要求，公司已着手根据客户需求进行设计方案改进与完善，市场推广工作仍需
不断完善。
5、超募资金投资智能电化学分析仪器生产基地建设项目及海洋工程与港口装备状态监测与诊断项目
基础建设已着手实施，前期受限厂房建设规划许可的办理已完成，目前工程施工正积极开展。
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
适用
公司募集资金净额为人民币 195,073,625.14 元，其中计划用于募集资金投资项目的资金为
超募资金的金额、用 136,120,000.00 元，超募资金为 58,953,625.14 元。2013 年 1 月 4 日，公司第二届董事会第四次会议审
途及使用进展情况 议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，同意公司使用超募资金 1000 万元设立全
资子公司-江苏东华分析仪器有限公司，用于实施智能电化学分析仪器项目，目前项目已在实施过程
中。2013 年 4 月 15 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资智能
18
江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
电化学分析仪器生产基地建设项目及海洋工程与港口装备状态监测与诊断项目的议案》，同意公司使
用超募资金 1500 万元用于投资智能电化学分析仪器生产基地建设项目，2000 万元用于投资海洋工程
与港口装备状态监测与诊断项目，项目基础工程已开始实施。2014 年 8 月 16 日，公司第二届董事会
第十二次会议审议通过《关于公司拟用超募资金购置土地使用权的议案》，公司使用剩余超募资金
13,953,625.14 元购置土地使用权，不足部分公司使用自有资金进行补充。目前已支付 12,402,446.90
元用于土地款项及相关税费等。
适用
以前年度发生
2014 年 11 月 21 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地
点的议案》。根据公司的发展规划，为了更好地利用公司自有土地和现有技术，实现资源的有效整合，
募集资金投资项目
拟将公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，以
实施地点变更情况
部分超募资金 1,000 万元设立全资子公司江苏东华分析仪器有限公司，实施智能电化学分析仪器新产
品项目与智能电化学分析仪器生产基地建设项目的实施地点进行整合，将智能电化学分析仪器新产品
项目的实施地点由原来的江苏省姜堰经济开发区（租赁）变更为江苏省靖江经济开发区（公司自有土
地），从而有效提升公司生产效率和降低生产成本。本次实施地点的变更不会对募集资金投资项目的
实施造成实质性影响，且有利于募集资金投资项目的尽快实施。
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目 为保障募集资金投资项目顺利进行，截止 2012 年 9 月 27 日公司以自筹资金预先投入募集资金项目
先期投入及置换情 40,841,911.48 元。2012 年 10 月 10 日，经公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资
况 金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，以募集资金置换先期已投入募集资金项目的自筹资
金 40,841,911.48 元。
适用
2013 年 4 月 15 日公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时性补充
用闲置募集资金暂
流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金人民币 1,800 万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动
时补充流动资金情
资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，公司已于 2013 年 10 月 10 日归还了全部资金并
况
存入公司募集资金专用账户。截止 2016 年 3 月 31 日，公司不存在其他闲置募集资金暂时补充流动资
金情况。
适用
募投项目“智能化结构力学性能测试分析系统产品扩建项目”承诺投资金额 73,200,000.00 元，截止期末
累计投入金额 62,351,893.85 元，募集资金结余金额 10,848,106.15 元，募集资金专户利息收入
1,050,734.69 元，总计结余资金额 11,898,840.84 元。公司在项目实施过程中，本着合理、节约及有效
项目实施出现募集 地使用募集资金的原则，严格项目资金管理，公司通过优化项目设计施工方案，同时充分利用公司自
资金结余的金额及 主研发、自主改造设备和改进生产工艺的优势，以最大限度的节约项目资金，主要为： 1、公司在满
原因 足生产、检测需求的前提下，对部分设备的采购采用国产设备和自主改造设备来替代进口设备，减少
对进口设备的采购，设备采购价格大大降低，从而较大程度的节约了设备投入。2、公司通过对自制
设备性能的研发改造，以符合公司测试检测产品使用，从而减少了外购设备实际购进的数量，由此节
约了一定的设备投入。3、公司根据项目实施的实际情况，对各分项之间的投入进行合理的调配，以
提高效率，避免了浪费。4、设备的安装调试主要由公司内部自行完成，降低了设备的安装调试费。
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江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
尚未使用的募集资
均存放于募集资金专项账户
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
三、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常
经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，董事会提议公司2015年度利润分配方案如下：以公
司2015年末总股本138,370,201股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.12元人民币（含税）。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏东华测试技术股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 99,627,764.00 113,804,380.96
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,172,430.00 450,000.00
应收账款 49,271,720.84 56,032,308.69
预付款项 38,301,515.77 35,646,787.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,043,011.31 3,043,011.31
应收股利
其他应收款 9,894,320.84 9,229,181.72
买入返售金融资产
存货 55,724,373.15 49,290,660.86
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 257,035,135.91 267,496,331.48
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 3,686,852.45 3,758,859.08
固定资产 68,269,162.53 67,670,828.98
在建工程 13,870,718.30 13,889,215.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,566,073.01 5,789,888.77
开发支出 249,427.05
商誉
长期待摊费用 151,331.12 213,521.75
递延所得税资产 6,349,452.27 6,347,830.18
其他非流动资产
非流动资产合计 110,143,016.73 97,670,144.46
资产总计 367,178,152.64 365,166,475.94
流动负债：
短期借款 8,500,000.00 500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 4,232,868.68 3,631,377.30
预收款项 3,157,966.08 1,301,858.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 68,784.46 71,702.83
应交税费 1,593,604.97 7,023,792.53
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江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息 11,843.33 1,100.00
应付股利
其他应付款 526,727.18 554,839.27
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 18,091,794.70 13,084,670.47
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 10,693,646.23 11,705,893.34
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,693,646.23 11,705,893.34
负债合计 28,785,440.93 24,790,563.81
所有者权益：
股本 138,370,201.00 138,370,201.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 106,448,260.94 106,448,260.94
减：库存股
其他综合收益 356,807.47 356,476.79
专项储备
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江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 15,393,128.90 15,393,128.90
一般风险准备
未分配利润 77,824,313.40 79,807,844.50
归属于母公司所有者权益合计 338,392,711.71 340,375,912.13
少数股东权益
所有者权益合计 338,392,711.71 340,375,912.13
负债和所有者权益总计 367,178,152.64 365,166,475.94
法定代表人：刘士钢 主管会计工作负责人：范敏 会计机构负责人：范敏
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 92,510,006.36 103,519,075.69
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,172,430.00 450,000.00
应收账款 51,366,032.97 57,428,463.75
预付款项 37,523,587.19 35,243,372.23
应收利息 3,043,011.31 3,043,011.31
应收股利
其他应收款 17,004,223.76 16,264,463.82
存货 54,032,591.57 48,194,631.56
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 256,651,883.16 264,143,018.36
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 54,734,134.10 53,759,214.10
投资性房地产
24
江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 55,198,449.23 54,281,238.21
在建工程 13,870,718.30 13,889,215.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,111,338.92 5,335,777.93
开发支出 249,427.05
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,576,661.50 2,758,297.31
其他非流动资产
非流动资产合计 143,740,729.10 130,023,743.25
资产总计 400,392,612.26 394,166,761.61
流动负债：
短期借款 8,500,000.00 500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 5,732,710.66 6,274,546.97
预收款项 3,073,320.08 1,234,108.54
应付职工薪酬 42,027.12 41,728.64
应交税费 1,637,555.24 6,923,101.31
应付利息 11,843.33 1,100.00
应付股利
其他应付款 2,342,083.45 296,374.72
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 21,339,539.88 15,270,960.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 10,682,700.00 11,694,880.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,682,700.00 11,694,880.00
负债合计 32,022,239.88 26,965,840.18
所有者权益：
股本 138,370,201.00 138,370,201.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 106,453,649.05 106,453,649.05
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 15,393,128.90 15,393,128.90
未分配利润 108,153,393.43 106,983,942.48
所有者权益合计 368,370,372.38 367,200,921.43
负债和所有者权益总计 400,392,612.26 394,166,761.61
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 14,012,438.20 13,443,732.46
其中：营业收入 14,012,438.20 13,443,732.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 18,210,006.83 18,094,036.96
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其中：营业成本 5,953,954.45 5,487,066.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 158,796.39 169,714.91
销售费用 3,158,547.43 3,174,628.57
管理费用 9,582,664.27 9,377,399.73
财务费用 -401,245.77 -268,462.59
资产减值损失 -242,709.94 153,689.58
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,197,568.63 -4,650,304.50
加：营业外收入 2,322,930.37 2,271,413.72
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 110,485.32 174.51
其中：非流动资产处置损失 8,517.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,985,123.58 -2,379,065.29
减：所得税费用 -1,592.48 -462.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,983,531.10 -2,378,603.26
归属于母公司所有者的净利润 -1,983,531.10 -2,378,603.26
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 330.68 -61,313.48
归属母公司所有者的其他综合收益
330.68 -61,313.48
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
330.68 -61,313.48
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 330.68 -61,313.48
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -1,983,200.42 -2,439,916.74
归属于母公司所有者的综合收益
-1,983,200.42 -2,439,916.74
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0143 -0.0172
（二）稀释每股收益 -0.0143 -0.0172
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘士钢 主管会计工作负责人：范敏 会计机构负责人：范敏
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 12,811,551.83 12,637,062.82
减：营业成本 5,663,729.87 5,528,999.48
营业税金及附加 130,013.37 144,116.97
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销售费用 2,891,895.13 2,453,436.53
管理费用 5,572,968.77 6,052,081.77
财务费用 -386,972.12 -236,372.35
资产减值损失 -198,725.34 -51,639.40
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -861,357.85 -1,253,560.18
加：营业外收入 2,322,929.93 2,271,413.72
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 110,485.32
其中：非流动资产处置损失 8,517.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,351,086.76 1,017,853.54
列）
减：所得税费用 181,635.81 24,198.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,169,450.95 993,654.57
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 1,169,450.95 993,654.57
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0085 0.0072
（二）稀释每股收益 0.0085 0.0072
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 23,609,228.27 22,088,706.22
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,310,749.93 956,907.54
收到其他与经营活动有关的现
1,255,140.98 2,386,024.63
金
经营活动现金流入小计 26,175,119.18 25,431,638.39
购买商品、接受劳务支付的现金 13,809,465.11 11,187,263.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
10,764,788.53 12,229,612.26
现金
支付的各项税费 7,146,458.31 4,986,169.47
支付其他与经营活动有关的现
5,069,804.89 6,177,592.19
金
经营活动现金流出小计 36,790,516.84 34,580,637.88
经营活动产生的现金流量净额 -10,615,397.66 -9,148,999.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
33,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 33,500.00
购建固定资产、无形资产和其他
11,519,826.55 8,142,841.39
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 11,519,826.55 8,142,841.39
投资活动产生的现金流量净额 -11,486,326.55 -8,142,841.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 8,000,000.00
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 8,000,000.00
偿还债务支付的现金 3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
70,910.00 102,300.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 70,910.00 3,102,300.00
筹资活动产生的现金流量净额 7,929,090.00 -3,102,300.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-3,982.75 -61,313.48
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -14,176,616.96 -20,455,454.36
加：期初现金及现金等价物余额 113,804,380.96 132,357,414.77
六、期末现金及现金等价物余额 99,627,764.00 111,901,960.41
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 21,633,686.27 20,103,030.72
收到的税费返还 1,310,749.93 956,907.54
收到其他与经营活动有关的现
2,681,704.39 2,820,060.40
金
经营活动现金流入小计 25,626,140.59 23,879,998.66
购买商品、接受劳务支付的现金 14,138,726.64 10,285,220.42
支付给职工以及为职工支付的
7,600,137.11 8,854,098.32
现金
支付的各项税费 6,703,861.54 4,716,735.37
支付其他与经营活动有关的现
3,679,128.68 5,318,252.06
金
经营活动现金流出小计 32,121,853.97 29,174,306.17
经营活动产生的现金流量净额 -6,495,713.38 -5,294,307.51
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
33,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 33,500.00
购建固定资产、无形资产和其他
11,497,043.20 8,471,561.90
长期资产支付的现金
投资支付的现金 974,920.00 1,876,320.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 12,471,963.20 10,347,881.90
投资活动产生的现金流量净额 -12,438,463.20 -10,347,881.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 8,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 8,000,000.00
偿还债务支付的现金 3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
70,910.00 102,300.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 70,910.00 3,102,300.00
筹资活动产生的现金流量净额 7,929,090.00 -3,102,300.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-3,982.75
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -11,009,069.33 -18,744,489.41
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加：期初现金及现金等价物余额 103,519,075.69 121,293,392.14
六、期末现金及现金等价物余额 92,510,006.36 102,548,902.73
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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