证券代码：300354          证券简称：东华测试          公告编号：2018-054

                 江苏东华测试技术股份有限公司

          关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018

年 10 月 26 日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次

会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同

意公司使用额度不超过 6,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用

于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，期限自董

事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度内和期限内，资金

可以滚动使用。董事会同意授权公司经营管理层在有效期内和上述额

度内行使决策权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公

司章程》的有关规定，该事项无须提交公司股东大会审议批准。

     一、募集资金情况

     经中国证券监督管理委员《关于核准江苏东华测试技术股份有限

公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可

[2012]1053 号）核准，并经深圳证券交易所同意，江苏东华测试技术

股份有限公司（以下简称公司）于 2012 年 9 月在深圳证券交易所公

开发行人民币普通股[A 股]数量 11,090,000 股，发行价为每股 20.31

元 , 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 30,164,274.86 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为
 195,073,625.14 元。

       上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所出具的[2012]京

 会兴验字第 01020189 号验资报告予以验证。

       二、募集资金使用情况及闲置原因

                                                  单位：人民币元

序号                    项目名称             募集资金承诺投资总额

       智能化结构力学性能测试分析系统产品
 1                                                73,200,000.00
       扩建项目
 2     机械设备与装置运行状态监测系统项目         38,730,000.00

 3     测试技术中心项目                           24,190,000.00

 4     超募资金—设立全资子公司                   10,000,000.00
       超募资金—智能电化学分析仪器生产基
 5     地建设项目、海洋工程与港口装备状态         35,000,000.00
       监测与诊断项目
 6     超募资金—购置土地使用权                   13,953,625.14
       合     计                                  195,073,625.14

       根据募集资金投资项目的实际进展情况，对募集资金的需求是分

 期分批的。因此，截至本公告日前，公司尚有约 62913944.71 元募集

 资金（包括利息收益，具体金额以银行结算金额为准）未投入使用。

       三、本次拟使用闲置募集资金投资的相关情况

       （一）投资目的

       根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资

 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所规范性文件及公司《募

 集资金管理制度》的相关规定，本着股东利益最大化原则，在不影响
募集资金投资计划的正常进行、保证资金安全的前提下，充分利用闲

置募集资金、提高资金利用率、增加公司收益。

    （二）投资额度及期限

    公司拟使用额度不超过 6,000 万元的闲置募集资金进行现金管

理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，期

限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度内和期限内，

资金可以滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账

户，投资期限自本次董事会审议通过之日起不得超过 12 个月，即投

资产品到期日不得晚于 2019 年 10 月 25 日。

    （三）投资品种

    公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金拟用于购买投

资期限不超过 12 个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、

结构性存款、有保本约定的投资产品等），不用于其他证券投资，不

购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。上述产品不

得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用

途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易

所备案并公告。

    （四）决策程序

    本次使用闲置募集资金购买银行保本理财产品经公司董事会、监

事会审议通过。

    （五）实施方式

    在有效期内和额度范围内，董事会授权公司经营管理层行使决策
权，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金

额、选择理财产品、签署相关合同或协议等。由公司财务部负责具体

组织实施。产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用

途。

       （六）信息披露

       公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业

务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求及时

披露购买理财产品的具体情况。

       四、投资风险及控制措施

       （一）投资风险

       1、虽然保本型理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观

经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收

益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。

       2、相关工作人员的操作和监控风险。

       （二）针对投资风险，公司拟采取措施如下：

       1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。公

司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能

影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

       2、公司将根据公司经营安排和资金投入计划选择相适应的理财

产品种类和期限等，确保不影响募集资金投资项目建设的正常进行；
           3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必

       要时可以聘请专业机构进行审计；

           4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露

       工作。

           五、对公司的影响

           公司通过对闲置募集资金进行适当的现金管理，有利于提高募集

       资金的使用效率，获取一定的投资收益，促进公司整体的业绩提升，

       促使实现公司和股东利益的最大化。公司严格遵守相关法律法规、规

       范性文件、部门规章等规定，合理规划，谨慎投资，防控风险，在正

       常经营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买保本型理财产

       品，不会影响公司的日常生产经营和募投项目的正常开展。

           六、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况

                               产品金                       预计年
       受 托 人 产品名 产 品            存续期 存续期
序号                           额（万                       化收益 资金来源
       名称     称     类型             起始日   到期日
                               元）                         率

1      中 国 银 人民币 保 证 3000 万 2017 年 2018 年 5 3.80%         闲置募集

       行 靖 江 按期开 收 益 元         10 月 30 月 7 日             资金

       支行     放 T+0 型               日

2      中 国 银 人民币 保 证 3000 万 2018 年 5 2018 年 3.40%         闲置募集

       行 靖 江 按期开 收 益 元         月7日    10 月 24            资金

       支行     放 T+0 型                        日

           七、独立董事、监事会、保荐机构意见
    （一）独立董事意见

    公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，相关审批程序符合

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金

管理制度》的有关规定。使用闲置募集资金进行现金管理，未与募投

项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变

募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用闲置募集资金进行现

金管理的行为有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公

司发展和全体股东利益的需要。

    因此，我们同意公司使用额度不超过 6,000 万元的闲置募集资金

进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理

财产品，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度

内和期限内，资金可以滚动使用。

    （二）监事会意见

    公司使用额度不超过 6,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，

用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，期限自

董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度内和期限内，资

金可以滚动使用。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响

募集资金投资项目建设和公司正常生产经营，不存在变相改变募集资

金投向和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金的使用效率，增

加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要；相关审批程序符

合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第

1 号—超募资金及闲置募集资金使用》等的有关规定。因此，同意使

用闲置募集资金购买银行保本理财产品。

    （三）保荐机构意见

    国金证券查阅了公司拟使用闲置募集资金进行现金管理事项相

关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为,公司使

用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通

过，且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序。公司使

用闲置募集资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使

用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。

    综上，国金证券同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

    七、备查文件

    1、公司第四届董事会第三次会议决议；

    2、公司第四届监事会第三次会议决议；

    3、独立董事对相关事项的独立意见；

    4、国金证券股份有限公司关于江苏东华测试技术股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见。



    特此公告！



                           江苏东华测试技术股份有限公司
    董事会

2018 年 10 月 30 日