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扬杰科技:2021年第一季度报告全文2021-04-23  

                                         扬州扬杰电子科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文




扬州扬杰电子科技股份有限公司

     2021 年第一季度报告

           2021-029




        2021 年 04 月




                                                                   1
                                    扬州扬杰电子科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文




                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人梁勤、主管会计工作负责人戴娟及会计机构负责人(会计主管人

员)佘静声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                      2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                           本报告期                   上年同期               本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                942,091,349.53             487,190,135.11                      93.37%

归属于上市公司股东的净利润(元)              155,492,045.61              55,591,763.63                     179.70%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                              152,777,086.42              59,170,199.18                     158.20%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)               23,540,447.63             138,966,203.15                     -83.06%

基本每股收益(元/股)                                     0.31                        0.12                  158.33%

稀释每股收益(元/股)                                     0.31                        0.12                  158.33%

加权平均净资产收益率                                     3.92%                    2.16%                       1.76%

                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                       减

总资产(元)                                 6,061,218,049.73          4,086,812,663.02                      48.31%

归属于上市公司股东的净资产(元)             4,536,304,840.36          2,904,021,817.11                      56.21%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:元

                         项目                              年初至报告期期末金额                    说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                 -722,446.39

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                      4,615,232.73
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益                                          1,110,167.77

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金                1,412,646.98
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  -2,747,527.61

减:所得税影响额                                                        794,854.46

     少数股东权益影响额(税后)                                         158,259.83




                                                                                                                      3
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合计                                                                       2,714,959.19              --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                               单位:股

                                                   报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                    58,166                                                                    0
                                                   东总数(如有)

                                                前 10 名股东持股情况

                                                                     持有有限售条件           质押或冻结情况
     股东名称          股东性质      持股比例         持股数量
                                                                       的股份数量         股份状态        数量

江苏扬杰投资有
                    境内非国有法人        38.28%       196,151,100                  0
限公司

建水县杰杰企业
                    境内非国有法人        11.52%        59,015,520                  0
管理有限公司

香港中央结算有
                    境外法人               2.71%        13,890,487                  0
限公司

中国国有企业结
构调整基金股份 国有法人                    2.11%        10,810,808        10,810,808
有限公司

王艳                境内自然人             1.26%         6,466,100                  0

中国银河证券股
                    国有法人               1.08%         5,540,540         5,540,540
份有限公司

中国建设银行股
份有限公司-华
夏国证半导体芯
                    其他                   1.03%         5,271,195                  0
片交易型开放式
指数证券投资基
金

招商证券股份有
                    国有法人               0.80%         4,100,056         4,054,054
限公司

东兴证券股份有
                    国有法人               0.79%         4,054,054         4,054,054
限公司


                                                                                                                        4
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国泰君安证券股
份有限公司-国
联安中证全指半
                  其他                    0.64%        3,264,320               0
导体产品与设备
交易型开放式指
数证券投资基金

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                            股份种类
              股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类           数量

江苏扬杰投资有限公司                                                 196,151,100 人民币普通股          196,151,100

建水县杰杰企业管理有限公司                                            59,015,520 人民币普通股           59,015,520

香港中央结算有限公司                                                  13,890,487 人民币普通股           13,890,487

王艳                                                                    6,466,100 人民币普通股           6,466,100

中国建设银行股份有限公司-华
夏国证半导体芯片交易型开放式                                            5,271,195 人民币普通股           5,271,195
指数证券投资基金

国泰君安证券股份有限公司-国
联安中证全指半导体产品与设备                                            3,264,320 人民币普通股           3,264,320
交易型开放式指数证券投资基金

中国银行股份有限公司-国泰
CES 半导体芯片行业交易型开放                                            2,129,455 人民币普通股           2,129,455
式指数证券投资基金

东莞市瀚森投资集团有限公司                                              1,862,458 人民币普通股           1,862,458

中国农业银行股份有限公司-长
城久嘉创新成长灵活配置混合型                                            1,800,000 人民币普通股           1,800,000
证券投资基金

新华人寿保险股份有限公司-传
                                                                        1,759,938 人民币普通股           1,759,938
统-普通保险产品-018L-CT001 深

                                 1、江苏扬杰投资有限公司和建水县杰杰企业管理有限公司的实际控制人均为梁勤女士,
                                 为一致行动人;
上述股东关联关系或一致行动的
                                 2、王艳女士为梁勤女士配偶之妹;
说明
                                 3、除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市
                                 公司收购管理办法》规定的一致行动人。

                                 报告期内,建水县杰杰企业管理有限公司以其持有的本公司无限售流通股,与中国证券
前 10 名股东参与融资融券业务股 金融股份有限公司开展转融通出借交易。截至 2021 年 3 月 31 日,建水县杰杰企业管理
东情况说明(如有)               有限公司参与转融通出借的股份余额为 470.8 万股,该部分转融通证券出借股份所有权
                                 不会发生转移。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否


                                                                                                                     5
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:股

                                       本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                        期末限售股数     限售原因     拟解除限售日期
                                            数              数

陈润生                    205,669                   0               0         205,669 高管限售股      -

梁瑶                      274,219                   0               0         274,219 高管限售股      -

刘从宁                    359,812                   0               0         359,812 高管限售股      -

戴娟                      253,125                   0               0         253,125 高管限售股      -

徐小兵                    105,469                   0               0         105,469 高管限售股      -

中国国有企业结
                                                                                                      2021 年 7 月 28
构调整基金股份                     0                0      10,810,808       10,810,808 首发后限售股
                                                                                                      日
有限公司

中国银河证券股                                                                                        2021 年 7 月 28
                                   0                0       5,540,540        5,540,540 首发后限售股
份有限公司                                                                                            日

招商证券股份有                                                                                        2021 年 7 月 28
                                   0                0       4,054,054        4,054,054 首发后限售股
限公司                                                                                                日

东兴证券股份有                                                                                        2021 年 7 月 28
                                   0                0       4,054,054        4,054,054 首发后限售股
限公司                                                                                                日

中信证券股份有                                                                                        2021 年 7 月 28
                                   0                0       2,837,837        2,837,837 首发后限售股
限公司                                                                                                日

北京时代复兴投
资管理有限公司
                                                                                                      2021 年 7 月 28
-时代复兴磐石                     0                0       2,801,621        2,801,621 首发后限售股
                                                                                                      日
六号私募证券投
资基金

银河资本-浙商
银行-银河资本                                                                                        2021 年 7 月 28
                                   0                0       2,027,027        2,027,027 首发后限售股
-鑫鑫一号集合                                                                                        日
资产管理计划

红塔红土基金-
                                                                                                      2021 年 7 月 28
爽银财富-高定                     0                0       2,027,027        2,027,027 首发后限售股
                                                                                                      日
V2-红塔红土中



                                                                                                                        6
                               扬州扬杰电子科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


冀 1 号单一资产
管理计划

中信银行股份有
限公司-九泰锐
                                                                   2021 年 7 月 28
益定增灵活配置     0   0   1,621,622      1,621,622 首发后限售股
                                                                   日
混合型证券投资
基金

                                                                   2021 年 7 月 28
郭伟松             0   0   1,272,141      1,272,141 首发后限售股
                                                                   日

财通基金-兴银
成长动力壹号私
募股权投资基金                                                     2021 年 7 月 28
                   0   0    621,621         621,621 首发后限售股
-财通基金兴银                                                     日
成长动力壹号单
一资产管理计划

中国工商银行股
份有限公司-财
                                                                   2021 年 7 月 28
通内需增长 12 个   0   0    540,541         540,541 首发后限售股
                                                                   日
月定期开放混合
型证券投资基金

财通基金-浙江
来益投资有限公
                                                                   2021 年 7 月 28
司-财通基金君     0   0    486,486         486,486 首发后限售股
                                                                   日
享佳熙单一资产
管理计划

财通基金-龙马
资本定增优选一
号私募股权基金                                                     2021 年 7 月 28
                   0   0    405,405         405,405 首发后限售股
-财通基金天禧                                                     日
定增 22 号单一资
产管理计划

招商证券股份有
限公司-九泰泰
                                                                   2021 年 7 月 28
富定增主题灵活     0   0    378,378         378,378 首发后限售股
                                                                   日
配置混合型证券
投资基金

财通基金-壹海
明珠定增壹号私
募股权投资基金                                                     2021 年 7 月 28
                   0   0    158,108         158,108 首发后限售股
-财通基金壹海                                                     日
明珠玉泉 1015 号
单一资产管理计


                                                                                     7
                                        扬州扬杰电子科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


划

广发证券股份有
限公司-九泰锐
                                                                            2021 年 7 月 28
和 18 个月定期开          0    0     270,270         270,270 首发后限售股
                                                                            日
放混合型证券投
资基金

财通基金-陶静
怡-财通基金安                                                              2021 年 7 月 28
                          0    0     135,135         135,135 首发后限售股
吉 102 号单一资                                                             日
产管理计划

财通基金-潘旭
虹-财通基金韶                                                              2021 年 7 月 28
                          0    0      54,054          54,054 首发后限售股
夏 1 号单一资产                                                             日
管理计划

财通基金-来涛
-财通基金玉泉                                                              2021 年 7 月 28
                          0    0      54,054          54,054 首发后限售股
定增 1388 号单一                                                            日
资产管理计划

中国光大银行股
份有限公司-财
                                                                            2021 年 7 月 28
通量化价值优选            0    0      40,541          40,541 首发后限售股
                                                                            日
灵活配置混合型
证券投资基金

财通基金-东源
投资财富 26 号私
募证券投资基金                                                              2021 年 7 月 28
                          0    0      37,838          37,838 首发后限售股
-财通基金天禧                                                              日
东源 1 号单一资
产管理计划

财通基金-首创
证券股份有限公
                                                                            2021 年 7 月 28
司-财通基金汇            0    0      27,027          27,027 首发后限售股
                                                                            日
通 1 号单一资产
管理计划

财通基金-工商
银行-财通基金
                                                                            2021 年 7 月 28
西湖大学定增量            0    0      27,027          27,027 首发后限售股
                                                                            日
化对冲 1 号集合
资产管理计划

合计               1,198,294   0   40,283,216     41,481,510       --              --




                                                                                              8
                                                     扬州扬杰电子科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文




                                       第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

                                                                                                     单位:元
       项目         2021年3月31日          2020年12月31日         变动比率                    原因
                                                                               主要系报告期内,公司向特定对象
     货币资金            897,753,833.41          314,168,702.92      185.76%
                                                                               发行股份,募集资金已到账。
                                                                               主要系报告期内,公司购买的短期
 交易性金融资产          904,431,600.00           80,000,000.00     1030.54% 低风险理财产品及保本型收益凭
                                                                               证增加。
                                                                               主要系报告期内,公司预付供应商
     预付款项             63,139,582.80           37,194,950.04       69.75%
                                                                               材料采购款增加。
  其他流动资产            38,486,901.45           23,466,526.96       64.01% 主要系报告期内,预缴税款增加。
                                                                               主要系报告期内,募投项目持续推
     在建工程            344,401,102.77          262,998,229.55       30.95%
                                                                               进及新厂区基础建设投资增加。
                                                                               主要系报告期内,计提的资产减值
 递延所得税资产             3,460,541.20           1,304,695.74      165.24%
                                                                               准备增加。
                                                                               主要系报告期内,公司预付供应商
 其他非流动资产          149,143,324.78           87,637,173.53       70.18%
                                                                               设备采购款增加。
                                                                               主要系报告期内,公司一年内的银
     短期借款            234,126,888.59          118,575,676.26       97.45%
                                                                               行融资增加。
                                                                               主要系2020年度年终奖金在本报
  应付职工薪酬            45,488,441.35           72,978,640.21      -37.67%
                                                                               告期内发放。
                                                                               主要系报告期内,控股子公司成都
                                                                               青洋电子材料有限公司收购四川
    其他应付款            45,832,642.58           21,202,321.45      116.17%
                                                                               雅吉芯电子科技有限公司80.5%股
                                                                               权的应付款增加。
                                                                               主要系报告期内,预收货款中待转
  其他流动负债              3,129,693.54           1,752,614.32       78.57%
                                                                               销项税额增加。
                                                                               主要系报告期内,公司向特定对象
     资本公积           2,500,312,531.67       1,064,735,513.43      134.83%
                                                                               发行股份,募集资金到账。
                                                                               主要系报告期内,外币汇率波动影
  其他综合收益             -1,470,184.55          -2,400,927.95       38.77%
                                                                               响。

                                                                               主要系报告期内,四川雅吉芯电子
  少数股东权益           139,268,010.31          101,570,670.72       37.11% 科技有限公司,江苏扬杰润奥半导
                                                                               体有限公司纳入公司合并报表范


                                                                                                              9
                                                   扬州扬杰电子科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


                                                                           围。

2、利润表项目大幅变动情况与原因说明

                                                                                                  单位:元
       项目          2021年1-3月          2020年1-3月           变动比率                  原因
                                                                             主要系2021年经济复苏,功率半导
                                                                             体国产替代加速,公司抢抓机遇,
     营业收入           942,091,349.53        487,190,135.11        93.37%
                                                                             积极扩大市场份额,2021年第一季
                                                                             度营业收入同比快速增长。
                                                                             主要系报告期内,营业收入增长,
     营业成本           626,367,871.02        336,230,643.10        86.29%
                                                                             相应的营业成本随之增加。
                                                                             主要系管理人员增加及薪酬调整,
     管理费用            39,728,701.23         30,260,809.59        31.29%
                                                                             工资薪金同比增加。
                                                                             主要系报告期内,公司进一步加大
     研发费用            48,689,642.67         26,330,099.53        84.92%
                                                                             研发投入。
                                                                             主要系去年同期,外汇汇率波动
     财务费用               742,341.57          -2,541,634.61      129.21%
                                                                             大、汇兑收益金额大。
                                                                             主要系报告期内,公司收到与企业
     其他收益             4,143,922.60          3,024,882.84        36.99%
                                                                             日常活动有关的政府补助增加。
                                                                             主要系报告期内,公司理财产品收
     投资收益             1,719,434.85            994,167.58        72.95%
                                                                             益增加。
                                                                             主要系报告期内,公司通过持有南
                                                                             通金信灏华投资中心(有限合伙)
 公允价值变动收益         1,412,646.98          -5,358,050.10      126.36% 合伙企业的合伙份额间接持有诚
                                                                             志股份有限公司(股票代码:
                                                                             000990)股票的公允价值增加。
                                                                             主要系报告期内,公司应收账款与
   信用减值损失           -2,538,341.84         2,265,654.40      -212.04%
                                                                             其他应收款坏账增加。
                                                                             主要系报告期内,公司计提的存货
   资产减值损失           -5,484,214.59           -75,109.89     -7201.59%
                                                                             跌价准备增加。
                                                                             主要系报告期内,公司处置固定资
   资产处置收益            -336,448.61              1,670.82    -20236.74%
                                                                             产产生的损失增加。
                                                                             主要系报告期内,公司销售收入增
     营业利润           191,578,389.68         66,006,041.64       190.24%
                                                                             加以及整体毛利润上升。
                                                                             主要系报告期内,公司收到与企业
   营业外收入               811,232.80          2,445,579.64       -66.83%
                                                                             日常活动无关的政府补助减少。
                                                                             主要系报告期内,公司公益性捐赠
   营业外支出             3,473,448.06          4,980,150.06       -30.25%
                                                                             支出减少。
                                                                             主要系报告期内,公司营业利润增
     利润总额           188,916,174.42         63,471,471.22       197.64%
                                                                             加。
                                                                             主要系报告期内,公司营业利润增
   所得税费用            25,381,086.25          9,625,024.79       163.70%
                                                                             加。


                                                                                                           10
                                                        扬州扬杰电子科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


                                                                                  主要系报告期内,公司营业利润增
       净利润               163,535,088.17          53,846,446.43       203.71%
                                                                                  加。
归属于母公司所有者                                                                主要系报告期内,公司营业利润增
                            155,492,045.61          55,591,763.63       179.70%
      的净利润                                                                    加。
                                                                                  主要系报告期内,控股子公司净利
   少数股东损益               8,043,042.56           -1,745,317.20      560.84%
                                                                                  润增加。

3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

                                                                                                      单位:元
        项目             2021年1-3月           2020年1-3月           变动比率                  原因
经营活动产生的现金                                                                主要系报告期内,公司购买材料支
                             23,540,447.63         138,966,203.15       -83.06%
      流量净额                                                                    付的货款增加。
投资活动产生的现金                                                                主要系报告期内,公司购买的理财
                          -1,044,838,079.77        -139,646,708.78     -648.20%
      流量净额                                                                    产品增加。
筹资活动产生的现金                                                                主要系报告期内,公司向特定对象
                          1,588,148,024.26          72,808,336.70      2081.27%
      流量净额                                                                    发行股份,募集资金已到账。
汇率变动对现金及现                                                                主要系报告期内,外币汇率波动影
                                639,526.72            1,783,391.31      -64.14%
  金等价物的影响                                                                  响。


二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

     2021年第一季度,公司实现营业收入94,209.13万元,较上年同期上升93.37%;实现营业利润为19,157.84

万元,较上年同期上升190.24%;归属于上市公司股东的净利润15,549.20万元,较去年同期179.70%。公司

业绩实现快速增长,主要原因如下:

     1、2020 年受疫情影响,一季度复工率低;2021 年经济复苏,功率半导体国产替代加速,公司产销两

旺,产能利用率持续提升。

     2、公司近年来在研发上的大力投入逐步释放效益,新产品业绩突出,其中MOSFET、小信号、IGBT

等产品的业绩同比增长均达100%以上,环比亦有增长;国家对新能源产业出台利好政策,公司抢抓机遇,

积极扩大市场份额,配套产品的业绩同比增长达100%以上。

     3、公司根据下游应用的市场需求,及时调整产品结构,推动降本增效,进一步扩大了高毛利产品的

销售收入,总体销售毛利率提升;同时,产品入库量增加,产品单位固定成本分摊下降。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况


                                                                                                               11
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□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用

       排名              本报告期采购(万元)             排名                上年同期采购(万元)
      第一名                   3,868.65                  第一名                      2,307.50
      第二名                   3,262.67                  第二名                      1,859.90
      第三名                   3,178.56                  第三名                      1,659.11
      第四名                   2,839.62                  第四名                       908.27
      第五名                   1,981.85                  第五名                       742.77
       合计                    15,131.35                  合计                       7,477.55

     报告期内,公司前五大供应商发生一定变化,但不存在依赖少数供应商的情况。5大供应商的变化不

会对公司未来经营产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用

       排名              本报告期销售(万元)             排名                上年同期销售(万元)
      第一名                   4,047.92                  第一名                      2,093.27
      第二名                   3,193.43                  第二名                      1,643.56
      第三名                   2,806.13                  第三名                      1,297.01
      第四名                   2,763.13                  第四名                      1,294.07
      第五名                   2,081.24                  第五名                      1,156.18
       合计                    14,891.86                  合计                       7,484.09

     报告期内公司前五大客户发生一定变化,但不存在单一依靠大客户的情况。5大客户的变化不会对公

司未来经营产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用


三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用



                                                                                                          12
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采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                             单位:万元

募集资金总额                                                149,047.9
                                                                            本季度投入募集资金总额                           37,725.71
报告期内变更用途的募集资金总额                                          0

累计变更用途的募集资金总额                                              0
                                                                            已累计投入募集资金总额                            57,439.2
累计变更用途的募集资金总额比例                                   0.00%

                                                                                        项目达             截止报              项目可
                     是否已                                     截至期      截至期
                                募集资金 调整后 本报告                                  到预定    本报告   告期末 是否达       行性是
 承诺投资项目和超    变更项                                     末累计      末投资
                                承诺投资 投资总 期投入                                  可使用    期实现   累计实 到预计       否发生
    募资金投向       目(含部                                    投入金 进度(3)
                                 总额       额(1)    金额                               状态日    的效益   现的效     效益     重大变
                     分变更)                                    额(2)       =(2)/(1)
                                                                                             期              益                    化

承诺投资项目

智能终端用超薄微                                                                        2023 年
                                            129,04 17,725.7 37,439.
功率半导体芯片封     否         129,047.9                                    29.01% 06 月 18           0          0否         否
                                               7.9          1           2
测项目                                                                                  日

补充流动资金         否           20,000 20,000      20,000 20,000 100.00%                             0          0否         否

                                            149,04 37,725.7 57,439.
承诺投资项目小计          --    149,047.9                                      --            --        0          0     --         --
                                               7.9          1           2

超募资金投向

不适用               否

                                            149,04 37,725.7 57,439.
合计                      --    149,047.9                                      --            --        0          0     --         --
                                               7.9          1           2

未达到计划进度或
预计收益的情况和     不适用。
原因(分具体项目)

项目可行性发生重
                     不适用。
大变化的情况说明

超募资金的金额、用 不适用



                                                                                                                                        13
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途及使用进展情况

                    不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况


                    不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况


                    适用

                        为保障募集资金投资项目的顺利进行,在募集资金到位前,公司已使用自筹资金预先投入和实施
                    了部分募集资金项目。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 1 月 29 日出具的“天健审
募集资金投资项目
                    [2021]67 号”《关于扬州扬杰电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,截至
先期投入及置换情
                    2021 年 1 月 27 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 268,546,716.28 元。
况
                        公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先
                    期投入的议案》,同意公司使用募集资金 268,546,716.28 元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额
                    的自筹资金。独立董事和保荐机构东方证券承销保荐有限公司均对此明确发表了同意意见。

用闲置募集资金暂    不适用
时补充流动资金情
况

项目实施出现募集    不适用
资金结余的金额及
原因

                    购买保本型理财产品及暂存募集资金专用账户。

尚未使用的募集资
金用途及去向



募集资金使用及披
露中存在的问题或    不适用。
其他情况


六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用


七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。




                                                                                                               14
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八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。


九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                                         15
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                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:扬州扬杰电子科技股份有限公司
                                            2021 年 03 月 31 日
                                                                                                      单位:元

                 项目                     2021 年 3 月 31 日                    2020 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                             897,753,833.41                        314,168,702.92

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产                                       904,431,600.00                          80,000,000.00

    衍生金融资产

    应收票据                                              64,603,662.09                          52,320,192.98

    应收账款                                             905,308,091.14                        801,365,176.75

    应收款项融资                                         277,376,946.91                        263,945,683.66

    预付款项                                              63,139,582.80                          37,194,950.04

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                            17,858,239.66                          19,008,258.53

      其中:应收利息

               应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                                 548,167,697.50                        431,666,858.17

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                          38,486,901.45                          23,466,526.96

流动资产合计                                           3,717,126,554.96                       2,023,136,350.01

非流动资产:



                                                                                                            16
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    发放贷款和垫款

    债权投资

    其他债权投资

    长期应收款

    长期股权投资           44,229,712.39                        43,072,287.71

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产    375,197,991.66                       384,916,944.68

    投资性房地产

    固定资产             1,055,144,568.69                      969,238,821.73

    在建工程              344,401,102.77                       262,998,229.55

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产              151,471,782.07                       131,229,934.68

    开发支出

    商誉                  166,467,859.64                       139,306,032.43

    长期待摊费用           54,574,611.57                        43,972,192.96

    递延所得税资产          3,460,541.20                         1,304,695.74

    其他非流动资产        149,143,324.78                        87,637,173.53

非流动资产合计           2,344,091,494.77                    2,063,676,313.01

资产总计                 6,061,218,049.73                    4,086,812,663.02

流动负债:

    短期借款              234,126,888.59                       118,575,676.26

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据              236,909,472.31                       208,914,743.19

    应付账款              596,089,911.72                       471,273,819.64

    预收款项

    合同负债               23,280,181.16                        19,829,010.32

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款



                                                                           17
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    代理承销证券款

    应付职工薪酬               45,488,441.35                        72,978,640.21

    应交税费                   33,980,159.25                        32,743,758.27

    其他应付款                 45,832,642.58                        21,202,321.45

      其中:应付利息

               应付股利

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债     10,019,420.73                        10,019,420.73

    其他流动负债                3,129,693.54                         1,752,614.32

流动负债合计                 1,228,856,811.23                      957,290,004.39

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                  103,730,118.45                        82,676,262.00

    递延所得税负债             53,058,269.38                        41,253,908.80

    其他非流动负债

非流动负债合计                156,788,387.83                       123,930,170.80

负债合计                     1,385,645,199.06                    1,081,220,175.19

所有者权益:

    股本                      512,400,109.00                       472,116,893.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 2,500,312,531.67                    1,064,735,513.43

    减:库存股                 19,174,991.68                        19,174,991.68



                                                                               18
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    其他综合收益                                 -1,470,184.55                          -2,400,927.95

    专项储备

    盈余公积                                    131,722,228.33                        131,722,228.33

    一般风险准备

    未分配利润                                1,412,515,147.59                       1,257,023,101.98

归属于母公司所有者权益合计                    4,536,304,840.36                       2,904,021,817.11

    少数股东权益                                139,268,010.31                        101,570,670.72

所有者权益合计                                4,675,572,850.67                       3,005,592,487.83

负债和所有者权益总计                          6,061,218,049.73                       4,086,812,663.02


法定代表人:梁勤             主管会计工作负责人:戴娟                         会计机构负责人:佘静


2、母公司资产负债表

                                                                                             单位:元

                 项目            2021 年 3 月 31 日                    2020 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                    754,764,302.39                        131,762,868.66

    交易性金融资产                              904,431,600.00                          80,000,000.00

    衍生金融资产

    应收票据                                     64,390,222.71                          52,171,767.64

    应收账款                                    645,286,948.48                        677,912,814.52

    应收款项融资                                168,834,087.98                        155,360,420.80

    预付款项                                     50,563,301.59                          32,087,980.59

    其他应收款                                   79,269,731.66                          43,038,598.91

      其中:应收利息

               应收股利

    存货                                        351,776,437.88                        279,789,110.65

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                 14,477,761.35                           4,662,245.55

流动资产合计                                  3,033,794,394.04                       1,456,785,807.32

非流动资产:

    债权投资

    其他债权投资


                                                                                                   19
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    长期应收款

    长期股权投资              492,403,844.16                       378,266,419.48

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产        375,197,991.66                       373,216,944.68

    投资性房地产

    固定资产                  825,503,430.52                       783,418,600.59

    在建工程                  264,109,973.47                       220,491,144.46

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                   56,886,518.41                        58,019,901.64

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用               37,741,740.57                        38,063,184.57

    递延所得税资产

    其他非流动资产            105,574,948.24                        45,980,565.41

非流动资产合计               2,157,418,447.03                    1,897,456,760.83

资产总计                     5,191,212,841.07                    3,354,242,568.15

流动负债:

    短期借款                  200,253,321.92                       100,556,609.59

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                  236,698,964.31                       214,196,994.47

    应付账款                  497,097,278.40                       369,507,781.05

    预收款项

    合同负债                   17,720,884.12                        12,914,968.57

    应付职工薪酬               26,840,587.39                        43,869,234.48

    应交税费                   12,631,785.12                        20,847,838.51

    其他应付款                 21,877,010.42                        15,367,614.24

      其中:应付利息

             应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债                1,998,278.70                         1,512,328.42



                                                                               20
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流动负债合计                    1,015,118,110.38                         778,773,369.33

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                         84,816,586.46                        73,790,454.52

    递延所得税负债                   26,146,761.46                        15,700,044.98

    其他非流动负债

非流动负债合计                   110,963,347.92                           89,490,499.50

负债合计                        1,126,081,458.30                         868,263,868.83

所有者权益:

    股本                         512,400,109.00                          472,116,893.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                    2,498,616,927.47                     1,063,039,909.23

    减:库存股                       19,174,991.68                        19,174,991.68

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                     131,722,228.33                          131,722,228.33

    未分配利润                   941,567,109.65                          838,274,660.44

所有者权益合计                  4,065,131,382.77                     2,485,978,699.32

负债和所有者权益总计            5,191,212,841.07                     3,354,242,568.15


3、合并利润表

                                                                               单位:元

                 项目   本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                       942,091,349.53                      487,190,135.11

    其中:营业收入                   942,091,349.53                      487,190,135.11



                                                                                     21
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             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                              749,429,959.24                       422,037,309.12

       其中:营业成本                       626,367,871.02                       336,230,643.10

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险责任合同准备金
净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                       4,165,309.04                         3,935,160.41

             销售费用                        29,736,093.71                        27,822,231.10

             管理费用                        39,728,701.23                        30,260,809.59

             研发费用                        48,689,642.67                        26,330,099.53

             财务费用                          742,341.57                         -2,541,634.61

                 其中:利息费用

                       利息收入

       加:其他收益                           4,143,922.60                         3,024,882.84

           投资收益(损失以“-”号填
                                              1,719,434.85                          994,167.58
列)

           其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                              1,412,646.98                        -5,358,050.10
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号填
                                             -2,538,341.84                         2,265,654.40
列)

           资产减值损失(损失以“-”号填
                                             -5,484,214.59                           -75,109.89
列)



                                                                                             22
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           资产处置收益(损失以“-”号填
                                               -336,448.61                             1,670.82
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)          191,578,389.68                        66,006,041.64

       加:营业外收入                           811,232.80                         2,445,579.64

       减:营业外支出                         3,473,448.06                         4,980,150.06

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)      188,916,174.42                        63,471,471.22

       减:所得税费用                        25,381,086.25                         9,625,024.79

五、净利润(净亏损以“-”号填列)          163,535,088.17                        53,846,446.43

     (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                            163,535,088.17                        53,846,446.43
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

     (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司股东的净利润           155,492,045.61                        55,591,763.63

       2.少数股东损益                         8,043,042.56                        -1,745,317.20

六、其他综合收益的税后净额                     930,743.40                           909,216.05

     归属母公司所有者的其他综合收益
                                               930,743.40                           909,216.05
的税后净额

      (一)不能重分类进损益的其他综
合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

      (二)将重分类进损益的其他综合
                                               930,743.40                           909,216.05
收益

             1.权益法下可转损益的其他
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变
动

             3.金融资产重分类计入其他


                                                                                             23
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综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值准
备

             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额                             930,743.40                          909,216.05

             7.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            164,465,831.57                        54,755,662.48

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                            156,422,789.01                        56,500,979.68
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                           8,043,042.56                        -1,745,317.20

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                             0.31                                 0.12

       (二)稀释每股收益                                             0.31                                 0.12

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:梁勤                        主管会计工作负责人:戴娟                       会计机构负责人:佘静


4、母公司利润表

                                                                                                       单位:元

                 项目                          本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                                688,009,019.50                       359,229,495.32

       减:营业成本                                         497,490,131.08                       257,913,445.22

           税金及附加                                         2,509,442.98                         2,781,419.73

           销售费用                                          11,611,401.61                        10,351,278.51

           管理费用                                          25,575,337.61                        23,155,567.21

           研发费用                                          32,471,377.78                        19,823,462.04

           财务费用                                            -990,692.77                        -2,973,178.37

             其中:利息费用

                      利息收入

       加:其他收益                                           3,923,907.06                         2,794,788.09

           投资收益(损失以“-”号填
                                                              1,719,434.85                        10,304,167.58
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益


                                                                                                             24
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                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号填
列)

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                           1,412,646.98                         -5,358,050.10
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
                                           -2,359,437.17                         1,906,389.33
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
                                           -3,479,523.33                           14,856.60
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                            -291,337.87                           178,117.39
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)       120,267,711.73                         58,017,769.87

       加:营业外收入                        144,275.60                           721,991.93

       减:营业外支出                      2,759,372.96                          4,639,765.75

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         117,652,614.37                         54,099,996.05
列)

       减:所得税费用                     14,360,165.16                          4,711,373.87

四、净利润(净亏损以“-”号填列)       103,292,449.21                         49,388,622.18

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                         103,292,449.21                         49,388,622.18
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
合收益


                                                                                           25
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             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动

             3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值
准备

             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额

             7.其他

六、综合收益总额                                   103,292,449.21                       49,388,622.18

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                             单位:元

                 项目                 本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                685,615,326.71                      485,169,011.82

       客户存款和同业存放款项净增加
额

       向中央银行借款净增加额

       向其他金融机构拆入资金净增加
额

       收到原保险合同保费取得的现金

       收到再保业务现金净额

       保户储金及投资款净增加额

       收取利息、手续费及佣金的现金

       拆入资金净增加额

       回购业务资金净增加额

       代理买卖证券收到的现金净额

       收到的税费返还                                7,447,102.38                         414,723.07

       收到其他与经营活动有关的现金                 36,705,663.86                       23,059,223.04



                                                                                                   26
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经营活动现金流入小计                  729,768,092.95                       508,642,957.93

     购买商品、接受劳务支付的现金     435,426,848.94                       215,505,516.32

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                      192,367,646.49                       104,857,697.63
金

     支付的各项税费                    27,164,175.59                        13,992,664.41

     支付其他与经营活动有关的现金      51,268,974.30                        35,320,876.42

经营活动现金流出小计                  706,227,645.32                       369,676,754.78

经营活动产生的现金流量净额             23,540,447.63                       138,966,203.15

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金             1,110,167.77                         1,521,806.18

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                29,480.55
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金     140,000,000.00                        60,000,000.00

投资活动现金流入小计                  141,110,167.77                        61,551,286.73

     购建固定资产、无形资产和其他
                                      181,095,280.26                        44,897,995.51
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                                                         15,000,000.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
                                       39,852,967.28
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金     965,000,000.00                       141,300,000.00

投资活动现金流出小计                1,185,948,247.54                       201,197,995.51

投资活动产生的现金流量净额          -1,044,838,079.77                     -139,646,708.78

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金             1,490,718,992.00

     其中:子公司吸收少数股东投资


                                                                                       27
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收到的现金

       取得借款收到的现金                          120,851,728.74                      145,445,000.00

       收到其他与筹资活动有关的现金                   415,563.00                          224,743.04

筹资活动现金流入小计                           1,611,986,283.74                        145,669,743.04

       偿还债务支付的现金                           17,200,000.00                       64,000,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                     3,298,160.80                        1,633,297.68
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
                                                     1,488,811.22                         190,000.00
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金                  3,340,098.68                        7,228,108.66

筹资活动现金流出小计                                23,838,259.48                       72,861,406.34

筹资活动产生的现金流量净额                     1,588,148,024.26                         72,808,336.70

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                      639,526.72                         1,783,391.31
影响

五、现金及现金等价物净增加额                       567,489,918.84                       73,911,222.38

       加:期初现金及现金等价物余额                299,802,729.56                      382,820,228.45

六、期末现金及现金等价物余额                       867,292,648.40                      456,731,450.83


6、母公司现金流量表

                                                                                             单位:元

                 项目                 本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                814,971,263.28                      404,870,335.70

       收到的税费返还                                6,163,500.54

       收到其他与经营活动有关的现金                 24,041,881.34                       63,718,487.55

经营活动现金流入小计                               845,176,645.16                      468,588,823.25

       购买商品、接受劳务支付的现金                530,159,838.78                      229,370,032.32

       支付给职工以及为职工支付的现
                                                   115,623,219.52                       68,515,155.90
金

       支付的各项税费                               13,826,045.94                        5,185,060.10

       支付其他与经营活动有关的现金                 73,712,584.76                       21,265,005.83

经营活动现金流出小计                               733,321,689.00                      324,335,254.15

经营活动产生的现金流量净额                         111,854,956.16                      144,253,569.10

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金



                                                                                                   28
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       取得投资收益收到的现金                      1,110,167.77                        10,831,806.18

       处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                           29,480.55
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金              140,000,000.00                        60,000,000.00

投资活动现金流入小计                             141,110,167.77                        70,861,286.73

       购建固定资产、无形资产和其他
                                                 141,629,476.90                        38,986,154.23
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                            112,980,000.00                        15,000,000.00

       取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金              965,000,000.00                       141,300,000.00

投资活动现金流出小计                           1,219,609,476.90                       195,286,154.23

投资活动产生的现金流量净额                     -1,078,499,309.13                     -124,424,867.50

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金                      1,477,218,992.00

       取得借款收到的现金                        100,000,000.00                       135,445,000.00

       收到其他与筹资活动有关的现金                  415,563.00                          224,743.04

筹资活动现金流入小计                           1,577,634,555.00                       135,669,743.04

       偿还债务支付的现金                            500,000.00                        49,000,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                     841,962.50                         1,088,136.94
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金                3,340,098.68                         7,228,108.66

筹资活动现金流出小计                               4,682,061.18                        57,316,245.60

筹资活动产生的现金流量净额                     1,572,952,493.82                        78,353,497.44

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                     795,933.73                          627,885.89
影响

五、现金及现金等价物净增加额                     607,104,074.58                        98,810,084.93

       加:期初现金及现金等价物余额              117,396,895.30                       204,834,999.59

六、期末现金及现金等价物余额                     724,500,969.88                       303,645,084.52


二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用


                                                                                                  29
                                                        扬州扬杰电子科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
    公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》,只有短期租赁业务,公司选择不确认使
用权资产和租赁业务,故不需调整期初余额。


2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




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