现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
166116917 |
91686458 |
54524229 |
239662594 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3691405086 |
2330670021 |
1162454316 |
4576455370 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
841980766 |
578829706 |
329306622 |
911908708 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1668216473 |
1068238844 |
627246285 |
2358918912 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
141054613 |
64993835 |
42007857 |
210797615 |
| 经营活动现金流出小计 |
2806812533 |
1802532586 |
1035727063 |
3677035120 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
884592553 |
528137435 |
126727253 |
899420250 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
0 |
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60223565 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1863347 |
1863347 |
-- |
13037865 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
75260316 |
50641840 |
26640000 |
269492265 |
| 投资活动现金流入小计 |
81352234 |
56362953 |
26652466 |
350706389 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
464378658 |
339601419 |
151472319 |
456680520 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
91291389 |
38757130 |
25780000 |
121611664 |
| 投资活动现金流出小计 |
605670047 |
428358549 |
177252319 |
806296339 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-524317813 |
-371995596 |
-150599853 |
-455589950 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
1615000000 |
1145000000 |
411000000 |
1308937000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
-- |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1632274976 |
1162274976 |
411000000 |
2867104332 |
| 偿还债务所支付的现金 |
962805000 |
625795000 |
142000000 |
911690000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
35027332 |
35027332 |
11654267 |
102948598 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1516860119 |
1022363794 |
164247422 |
1316456104 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
115414857 |
139911182 |
246752578 |
1550648228 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-29313793 |
16708315 |
5269017 |
50942054 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
446375805 |
312761337 |
228148995 |
2045420583 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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422681729 |
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921554953 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
273047931 |
-- |
517938459 |
| 无形资产摊销 |
-- |
5871768 |
-- |
11636014 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
2103121 |
-- |
-1492355 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
172132 |
-- |
873522 |
| 财务费用 |
-- |
-15514035 |
-- |
-14150520 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-793865 |
-- |
-55397959 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
21866220 |
-- |
52609004 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-142060317 |
-- |
-601597779 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-125054665 |
-- |
50501039 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-- |
12271838 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
528137435 |
-- |
899420250 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3787598284 |
-- |
3474836947 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3474836947 |
-- |
1429416364 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
312761337 |
-- |
2045420583 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
44348038 |
-- |
67223996 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3477418470 |
2195537648 |
1066976562 |
4330054356 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
47869700 |
43445916 |
40953525 |
6738421 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
0 |
-- |
-- |
60223565 |
