现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
96123722 |
31783726 |
173094522 |
141414384 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2563162173 |
1208822418 |
5175846375 |
3824315348 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
505062544 |
292608565 |
840443322 |
648303063 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1632313479 |
806316938 |
3195561207 |
2327821613 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
68469837 |
28418438 |
177298337 |
113893009 |
| 经营活动现金流出小计 |
2292610911 |
1156455691 |
4377396421 |
3193721587 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
270551262 |
52366727 |
798449953 |
630593761 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
60000000 |
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5003832 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5597049 |
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11455415 |
579400 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
181578360 |
153700000 |
1683595387 |
1538765507 |
| 投资活动现金流入小计 |
250713108 |
155136154 |
1726936338 |
1572922840 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
262988114 |
102694072 |
837228992 |
670615868 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
44814600 |
63301239 |
1263592847 |
1295958340 |
| 投资活动现金流出小计 |
488208836 |
341083266 |
2489549976 |
2355302346 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-237495728 |
-185947111 |
-762613638 |
-782379507 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
731103016 |
386266233 |
1181627940 |
728533066 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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60000000 |
41000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2203765372 |
386266233 |
1283203364 |
770533066 |
| 偿还债务所支付的现金 |
275811516 |
138986800 |
864566640 |
572256460 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10670469 |
5867551 |
6179089 |
43544653 |
| 筹资活动现金流出小计 |
572321497 |
151506061 |
1000252088 |
741542839 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1631443875 |
234760172 |
282951276 |
28990227 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
91857182 |
-9607854 |
51977966 |
37978907 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1756356591 |
91571935 |
370765557 |
-84816611 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
405356234 |
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1093705219 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
225180737 |
-- |
327288886 |
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| 无形资产摊销 |
5190063 |
-- |
9979369 |
-- |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
516260 |
-- |
-336233 |
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| 固定资产报废损失 |
736517 |
-- |
2251701 |
-- |
| 财务费用 |
-109230591 |
-- |
5715398 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-35468140 |
-- |
-20328020 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
96030967 |
-- |
-261671785 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-241464664 |
-- |
-1078802808 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-208745121 |
-- |
531829227 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
29765663 |
-- |
45710299 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
270551262 |
-- |
798449953 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
3185772955 |
-- |
1429416364 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
1429416364 |
-- |
1058650806 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
1756356591 |
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370765557 |
-- |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
26030356 |
-- |
32894198 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2452430301 |
1171032826 |
4835671627 |
3475651158 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
14608150 |
6005866 |
167080225 |
207249806 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
60000000 |
-- |
-- |
5003832 |
