现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
248447749 |
167596738 |
92608296 |
305991690 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4684923510 |
3182585192 |
1510635152 |
4871751706 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1007804596 |
687996115 |
399704863 |
1095855190 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2312319593 |
1499319261 |
753171218 |
1908058990 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
148861834 |
104816310 |
51304215 |
274118949 |
| 经营活动现金流出小计 |
3667609012 |
2425094389 |
1250914567 |
3479819672 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1017314499 |
757490804 |
259720585 |
1391932034 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
14119020 |
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89700000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
925661 |
846015 |
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11933821 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
618385401 |
335023731 |
12320000 |
170429076 |
| 投资活动现金流入小计 |
648080204 |
345880312 |
13164391 |
278197939 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
855670378 |
703707503 |
207079597 |
863483974 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
634011802 |
204995114 |
175017280 |
453047600 |
| 投资活动现金流出小计 |
1550689341 |
940904116 |
382096877 |
1366531574 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-902609137 |
-595023804 |
-368932486 |
-1088333635 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2202491876 |
1353071387 |
541670243 |
2313034569 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2202491876 |
1353071387 |
541670243 |
2330309545 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1116075282 |
769877500 |
303787500 |
1684825683 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
45130888 |
43130888 |
-- |
68976311 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1655928274 |
1059531729 |
316923781 |
2284552309 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
546563602 |
293539657 |
224746463 |
45757236 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-29515241 |
-9696226 |
-2522678 |
30662340 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
631753723 |
446310431 |
113011884 |
380017976 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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596877593 |
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1000616911 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
272580371 |
-- |
559720468 |
| 无形资产摊销 |
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7194590 |
-- |
12540495 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-373370 |
-- |
-2925974 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1024576 |
-- |
687949 |
| 财务费用 |
-- |
-23484524 |
-- |
19816494 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-10777517 |
-- |
-52420638 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-62777192 |
-- |
-134813170 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-127003286 |
-- |
-687629459 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
77865374 |
-- |
501744615 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
-- |
-10457519 |
-- |
609883 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
757490804 |
-- |
1391932034 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4301165354 |
-- |
3854854923 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3854854923 |
-- |
3474836947 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
446310431 |
-- |
380017976 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
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-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
41350721 |
-- |
70367432 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4412377103 |
2992639732 |
1413226140 |
4564999333 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
24098659 |
22348721 |
4800716 |
760684 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
14119020 |
-- |
-- |
89700000 |
