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现金流量表

报告期 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 96123722 31783726 173094522 141414384
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 2563162173 1208822418 5175846375 3824315348
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 505062544 292608565 840443322 648303063
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 1632313479 806316938 3195561207 2327821613
支付的其他与经营活动有关的现金 68469837 28418438 177298337 113893009
经营活动现金流出小计 2292610911 1156455691 4377396421 3193721587
经营活动产生的现金流量净额 270551262 52366727 798449953 630593761
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 60000000 -- -- 5003832
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 5597049 -- 11455415 579400
收到的其他与投资活动有关的现金 181578360 153700000 1683595387 1538765507
投资活动现金流入小计 250713108 155136154 1726936338 1572922840
购建固定无形和长期资产支付的现金 262988114 102694072 837228992 670615868
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 44814600 63301239 1263592847 1295958340
投资活动现金流出小计 488208836 341083266 2489549976 2355302346
投资活动产生的现金流量净额 -237495728 -185947111 -762613638 -782379507
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 731103016 386266233 1181627940 728533066
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- 60000000 41000000
筹资活动现金流入小计 2203765372 386266233 1283203364 770533066
偿还债务所支付的现金 275811516 138986800 864566640 572256460
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 10670469 5867551 6179089 43544653
筹资活动现金流出小计 572321497 151506061 1000252088 741542839
筹资活动产生的现金流量净额 1631443875 234760172 282951276 28990227
五、汇率变动对现金的影响 91857182 -9607854 51977966 37978907
六、现金及现金等价物净增加额 1756356591 91571935 370765557 -84816611
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 405356234 -- 1093705219 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 225180737 -- 327288886 --
无形资产摊销 5190063 -- 9979369 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 516260 -- -336233 --
固定资产报废损失 736517 -- 2251701 --
财务费用 -109230591 -- 5715398 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -35468140 -- -20328020 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) 96030967 -- -261671785 --
经营性应收项目的减少(减增加) -241464664 -- -1078802808 --
经营性应付项目的增加(减减少) -208745121 -- 531829227 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 29765663 -- 45710299 --
经营活动产生之现金流量净额 270551262 -- 798449953 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 3185772955 -- 1429416364 --
减:货币资金的期初余额 1429416364 -- 1058650806 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 1756356591 -- 370765557 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 26030356 -- 32894198 --
销售商品、提供劳务收到的现金 2452430301 1171032826 4835671627 3475651158
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 14608150 6005866 167080225 207249806
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 60000000 -- -- 5003832