证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2022-015
扬州扬杰电子科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等有关规定，现将扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公
司”）2021 年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意扬州扬杰电子科技股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2938 号）核准，并经深圳证券交易
所同意，公司由联席主承销商东方证券承销保荐有限公司、光大证券股份有限公司
向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 40,283,216 股，发行价为每股人民币 37.00
元，共计募集资金 1,490,478,992.00 元，坐扣承销和保荐费用 13,260,000.00 元（不
含税）后的募集资金为 1,477,218,992.00 元，已由联席主承销商东方证券承销保荐有
限公司于 2021 年 1 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费
等其他发行费用 1,358,757.76 元后，公司本次募集资金净额为 1,475,860,234.24 元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具
《验资报告》（天健验〔2021〕9 号）。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 147,586.02
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项 目 序号 金 额
项目投入 C1 118,619.02
本期发生额
利息收入净额 C2 2,278.44
项目投入 D1=B1+C1 118,619.02
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 2,278.44
应结余募集资金 E=A-D1+D2 31,245.44
实际结余募集资金 F 31,245.44
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法
规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《扬州扬杰电子科技股份有限
公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对
募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东方证券承销
保荐有限公司于 2021 年 1 月 18 日分别与中国工商银行股份有限公司扬州分行、广
发银行股份有限公司扬州分行、招商银行股份有限公司扬州分行、中国银行股份有
限公司扬州维扬支行及南京银行股份有限公司扬州分行签订了《募集资金三方监管
协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行股份有限
1108020029100558079 206,228,105.47
公司扬州分行营业部
广发银行股份有限公司
9550880051346800135 96,507,918.57
扬州分行营业部
招商银行股份有限公司 514902078510705 150,817.66
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
扬州分行营业部
中国银行股份有限公司
479375575811 9,567,567.68
扬州维扬支行营业部
南京银行股份有限公司 于 2021 年 4 月 23
0801210000002479 0.00
扬州分行 日销户
合 计 312,454,409.38
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 1 月 29 日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集
资金 268,546,716.28 元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金，公
司已于 2021 年 2 月 2 日使用募集资金 268,546,716.28 元置换预先投入募集资金投资
项目的金额 268,546,716.28 元。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目主要为了满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：《募集资金使用情况对照表》
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 22 日
附表： 募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：扬州扬杰电子科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 147,586.02 本年度投入募集资金总额 118,619.02
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 118,619.02
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 截至期末 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 本报告期实 是否达到预
项目（含部分 投资进度（%）(3) 定可使用状 是否发生重
超募资金投向 诺投资总额 总额（1） 金额 投入金额(2) 现的效益 计效益
变更） ＝(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
智能终端用超薄 尚未达到预
2023 年 06 月
微功率半导体芯 否 127,586.02 127,586.02 98,619.02 98,619.02 77.30% 76.29 定可使用状 否
18 日
片封测项目 态
补充流动资金 否 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100% 不适用 不适用 不适用 否
合计 - 147,586.02 147,586.02 118,619.02 118,619.02 - - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 报告期无。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 报告期无。
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期无。
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况(一)2 之说明。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期无。
尚未使用的募集资金用途及去向 继续用于募集资金投资项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期无。