天津鹏翎胶管股份有限公司 2014 年第一季度报告
天津鹏翎胶管股份有限公司
2014 年第一季度报告
股票代码：300375
股票简称：鹏翎股份
2014 年 4 月
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天津鹏翎胶管股份有限公司 2014 年第一季度报告
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张洪起、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)王忠升声明：保证季度报告中财务报告的真
实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 271,789,122.94 224,608,433.82 21.01%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 29,523,490.16 24,164,694.36 22.18%
经营活动产生的现金流量净额（元） 7,853,304.97 8,390,066.87 -6.4%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.0885 0.109 -18.81%
股）
基本每股收益（元/股） 0.3482 0.3139 10.93%
稀释每股收益（元/股） 0.3482 0.3139 10.93%
加权平均净资产收益率（%） 4.12% 4.73% -0.61%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
4.06% 4.74% -0.68%
收益率（%）
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（%）
总资产（元） 1,056,065,994.60 831,971,877.66 26.94%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 839,514,645.41 594,656,433.78 41.18%
归属于公司普通股股东的每股净资产
9.4656 7.7237 22.55%
（元/股）
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
□ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -222,728.35
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
391,050.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 335,596.39
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减：所得税影响额 79,098.81
合计 424,819.23 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1.行业风险
汽车胶管生产行业与汽车行业密切相关。最近几年我国汽车行业保持了快速增长的态势，2013 年汽车产销量双双突破
2000 万辆，未来汽车行业的增长态势持续的时间以及其具体增长速度都将直接影响汽车胶管制造行业的增长水平。同时，
汽车行业会受到宏观经济运行状况的影响和制约，与宏观经济的波动周期在时间上和振幅上有较为明显的对应关系，经济不
景气时期，汽车市场需求相对疲软。若汽车整车行业增长停滞甚至下滑将会削弱汽车胶管制造行业和公司的盈利能力。
目前部分城市已经实行了小客车数量调整政策，如若其他城市效仿出台类似政策，会一定程度上减少汽车需求总量，进
而对公司业绩造成负面影响。同时，未来电动汽车政策的不断推进及国家相关鼓励政策的出台，将会在一定程度上减少汽车
燃油胶管产品的市场需求。汽车燃油胶管为公司目前的主要产品之一，上述政策的推进可能会对公司未来业绩的增长造成负
面影响。
2.技术风险
随着汽车行业的快速发展，人们对汽车产品提出了如环保、节能、安全等越来越多和越来越高的要求，从而对与汽车整
车行业相配套的零部件生产行业提出了相应的技术进步、产品更新要求。胶管生产企业为了适应激烈的市场竞争，必须紧跟
汽车行业的发展趋势，对产品材料配方和生产工艺及技术进行持续改进和创新。若公司在产品研发投入力度、技术开发方向、
产品更新速度等方面发生经营决策的失误，将损害公司的技术竞争优势，从而削弱公司的核心竞争能力。
公司在长期的研发和生产中积累了关于产品材料配方、先进工艺等丰富的经验和技术 Know-how，这些经验和技术
Know-how 对公司产品性能、品质改进有深刻影响。核心技术的失密、核心技术人员的流失将会对本公司的正常生产和持续
发展造成较大影响。为防止技术失密，公司采取了较为谨慎的专利申请原则，目前公司拥有 75 项注册专利。同时，公司与
核心技术人员以及从事研发工作的员工均签订了严格的保密协议，并且建立了完善的信息管理制度严格规定关键技术资料的
获取权限。如果公司出现核心技术人员大量流失或工艺技术失密，则会对公司的长远发展构成不利影响。
3.销售客户集中的风险
目前公司主要客户包括一汽大众、上海大众、上海大众动力、长城汽车、大众一汽发动机、华晨金杯、江淮汽车、上汽
通用五菱等，主要客户销售收入占总收入的 60%以上，公司销售客户较为集中，若出现公司与主要销售客户发生纠纷致使
对方终止或减少从本公司的采购，或对方自身生产经营发生重大变化，则可能对本公司的销售造成一定不利影响。
4.市场竞争的风险
据统计，目前国内生产汽车胶管的厂商有 60 多家，其中外资企业 20 家，占 1/3 左右，占据着大部分配套市场。各厂家
在产品开发、技术引进及产品宣传等方面力度的加强，使公司的市场竞争优势将面临挑战。同时，鉴于当前国内汽车零部件
市场为买方市场，价格竞争成为市场竞争的重要手段，同类生产厂家的降价促销活动对本公司的产品价格构成一定压力，从
而对公司产品的销售利润产生不利影响。
5.人力资源的风险
人力资源是企业生存和发展的根本，技术团队更是公司核心竞争力的集中体现。公司 20 多年的经营历史打造了一支较
为稳定的高素质员工队伍，并在长期的研发、生产、销售实践中积累了丰富的经验，是公司长期发展最坚固可靠的基础。随
着经营规模的不断壮大，公司对高素质的科研开发、技术产业化与市场支持方面的人才需求越来越大，如果公司不能有效地
加强人才引进和培养，将会影响公司未来的发展速度和发展前景。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 9,545
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
张洪起 境内自然人 36.81% 32,645,729 32,645,729
博正资本投资有
国有法人 3.94% 3,497,779 3,497,779
限公司
刘世菊 境内自然人 3.13% 2,771,733 2,771,733
孙伟杰 境内自然人 3.04% 2,700,000 2,700,000
李金楼 境内自然人 2.12% 1,877,229 1,877,229
张兆辉 境内自然人 2.05% 1,814,314 1,814,314
王泽祥 境内自然人 2.03% 1,796,924 1,796,924
张宝海 境内自然人 1.74% 1,543,193 1,543,193
全国社会保障基
金理事会转持三 国有法人 1.69% 1,502,221 1,502,221
户
李风海 境内自然人 1.04% 923,655 923,655
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
徐伟亚 467,077 人民币普通股 467,077
阿波罗（中国）有限公司 253,397 人民币普通股 253,397
易居白 181,400 人民币普通股 181,400
程启菁 165,000 人民币普通股 165,000
周晓东 152,824 人民币普通股 152,824
纪英虎 120,300 人民币普通股 120,300
张勇 118,800 人民币普通股 118,800
孙敬华 111,600 人民币普通股 111,600
麦海云 106,600 人民币普通股 106,600
闵洁 100,000 人民币普通股 100,000
上述股东关联关系或一致行动的
无
说明
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参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
股东名称 期初限售股数 本期解除限售 本期增加限售 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
股数 股数
张洪起 38,500,842 5,855,113 32,645,729 首发承诺 2017 年 1 月 27 日
博正投资 SS 5,000,000 1,502,221 3,497,779 首发承诺 2017 年 7 月 27 日
刘世菊 3,268,851 497,118 2,771,733 首发承诺 2017 年 1 月 27 日
孙伟杰 2,700,000 0 2,700,000 首发承诺 2017 年 1 月 27 日
李金楼 2,213,916 336,687 1,877,229 首发承诺 2017 年 1 月 27 日
张兆辉 2,139,717 325,403 1,814,314 首发承诺 2017 年 1 月 27 日
王泽祥 2,119,208 322,284 1,796,924 首发承诺 2017 年 1 月 27 日
张宝海 1,819,969 276,776 1,543,193 首发承诺 2017 年 1 月 27 日
李风海 1,089,315 165,660 923,655 首发承诺 2017 年 1 月 27 日
王忠升 595,352 90,540 504,812 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
王昌风 327,478 49,802 277,676 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
张学震 304,320 46,280 258,040 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
刘俊英 294,066 44,721 249,345 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
张宝慧 293,605 44,651 248,954 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
刘元会 292,872 44,539 248,333 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
许凤山 247,701 0 247,701 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
刘汉华 279,517 42,508 237,009 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
王风祥 278,968 42,425 236,543 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
邢春发 272,502 41,441 231,061 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
张洪利 258,485 39,310 219,175 首发承诺 2017 年 1 月 27 日
王培利 258,349 39,289 219,060 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
田凤明 247,701 37,670 210,031 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
杜德平 247,701 37,670 210,031 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
韩龙兰 243,929 37,096 206,833 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
刘全华 242,165 36,828 205,337 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
张兆玲 239,456 36,416 203,040 首发承诺 2017 年 1 月 27 日
刘世文 239,456 36,416 203,040 首发承诺 2017 年 1 月 27 日
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白春妹 239,418 36,410 203,008 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
刘世鹏 239,418 36,410 203,008 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
张金武 237,714 36,151 201,563 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
皇甫少军 237,089 36,056 201,033 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
吴英斌 230,841 35,106 195,735 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
徐廷霞 224,503 34,142 190,361 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
沈春林 219,420 33,369 186,051 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
柴德香 219,141 33,326 185,815 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
沈春锁 219,141 33,326 185,815 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
刘丽 213,439 32,459 180,980 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
刘汉山 211,097 32,103 178,994 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
刘汉珍 208,861 31,763 177,098 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
刘世举 206,335 31,379 174,956 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
刘全福 205,906 31,314 174,592 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
薛秀珍 200,374 30,472 169,902 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
张金来 200,052 30,423 169,629 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
刘元来 196,886 29,942 166,944 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
陈长河 196,886 29,942 166,944 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
张景生 196,863 29,938 166,925 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
陈长强 195,452 29,724 165,728 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
王绍国 190,593 28,985 161,608 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
程俊林 179,530 27,302 152,228 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
刘世岐 179,530 27,302 152,228 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
闫少杰 176,020 26,769 149,251 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
张万奎 173,229 26,344 146,885 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
王竹营 173,229 26,344 146,885 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
高会杰 173,229 26,344 146,885 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
吴英俊 173,229 26,344 146,885 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
赵国庆 173,229 26,344 146,885 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
王之虎 173,229 26,344 146,885 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
程玉林 173,229 26,344 146,885 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
刘世阁 173,229 26,344 146,885 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
刘世鸣 173,229 26,344 146,885 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
刘霞 173,229 26,344 146,885 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
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万树云 173,229 26,344 146,885 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
刘世友 173,229 26,344 146,885 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
王月亮 173,229 26,344 146,885 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
刘世坤 173,229 26,344 146,885 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
王连生 173,229 26,344 146,885 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
刘涛 173,207 26,341 146,866 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
刘世伟 172,822 26,282 146,540 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
刘全增 168,930 25,690 143,240 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
王志冬 163,969 24,936 139,033 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
王泽云 163,803 24,911 138,892 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
王泽凤 163,803 24,911 138,892 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
陈长海 163,803 24,911 138,892 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
夏吉良 163,803 24,911 138,892 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
刘元珍 163,803 24,911 138,892 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
程森林 163,606 24,881 138,725 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
刘芳生 162,066 24,647 137,419 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
屈凤秀 159,007 24,181 134,826 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
李如棠 156,285 23,767 132,518 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
崔桂枝 155,221 23,606 131,615 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
刘汉珍 152,361 23,171 129,190 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
王泽龙 149,223 22,693 126,530 首发承诺 2017 年 1 月 27 日
薛从勇 149,223 22,693 126,530 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
姚忠林 149,223 22,693 126,530 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
刘元广 145,465 22,122 123,343 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
薛从建 144,121 21,918 122,203 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
王同柱 142,936 21,737 121,199 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
韩龙泉 142,753 21,710 121,043 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
刘元玖 142,454 21,664 120,790 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
韩义寿 130,500 19,846 110,654 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
薛从才 130,500 19,846 110,654 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
韩月江 130,500 19,846 110,654 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
宋长春 130,500 19,846 110,654 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
马文明 130,500 19,846 110,654 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
刘全国 130,116 19,788 110,328 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
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张万坤 121,281 18,444 102,837 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
王强 121,073 18,412 102,661 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
刘永清 118,889 18,080 100,809 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
王志宝 113,600 17,276 96,324 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
张兆怀 113,600 17,276 96,324 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
程汝忠 109,647 16,675 92,972 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
李培瑞 109,647 16,675 92,972 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
张秋利 66,916 10,176 56,740 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
宋长青 27,979 4,255 23,724 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
王竹财 27,979 4,255 23,724 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
韩月水 27,979 4,255 23,724 首发承诺 2015 年 1 月 27 日
全国社会保障 0 0 1,502,221 1,502,221 首发承诺 2017 年 7 月 27 日
基金理事会
合计 76,991,478 12,002,221 1,502,221 66,491,478 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
1.报告期末货币资金账面价值为25,810.53万元，较期初账面价值增加234.78%，主要为报告期内公司发行新股所致。
2.报告期末应收票据账面价值为2,968.17万元，较期初账面价值减少54.43%，主要为报告期内收到的银行承兑汇票减少
所致。
3.报告期末应收账款账面价值为18,439.39万元，较期初账面价值增加49.58%，主要为报告期内主营业务收入增加所致。
4.报告期末其他应收账款账面价值为22.31万元，较期初账面价值减少87.53%，主要为公司的上市发行费已经冲减资本
公积-股本溢价使得其他应收款减少所致。
5.报告期末其他流动资产账面价值为482.62万元，较期初账面价值增加208.46%，主要为报告期内江苏鹏翎子公司增值
税待抵扣税金增加所致。
6.报告期末应交税费账面价值为1,772.31万元，较期初账面价值增加84.63%，主要为报告期内主营业务收入增加、利润
增长致使应缴增值税增加所致。
7.报告期末其他非流动负债账面价值为4,011.56万元，较期初账面价值增加45.21%，主要为报告期内收到的政府财政补
贴所致。
8.报告期末资本公积账面价值为29,513.10万元，较期初账面价值增加222.56%，主要为报告期内发行新股所致。
（二）利润表项目大幅变动情况与原因说明
1.管理费用：报告期较去年同期增加长41.66%，主要为报告期内发生的与新股发行相关的费用计入本期损益所致。
（三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
1.筹资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期增长1,027.78%，主要为报告期内发行新股所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入27,178.94万元，比上年同期增加4,718.07万元，同比增长21.01%，主要为德系汽车销量持
续稳增，作为公司的主要客户，南北大众的销售增量拉动了公司销售业绩的增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
√适用□ 不适用
截至报告期末，目前公司已获得注册专利75项，包括胶料配方专利和工艺技术专利，其中发明专利58项，实用新型专利
10
天津鹏翎胶管股份有限公司 2014 年第一季度报告
17项。
报告期内，新增授权专利情况如下：
序
专利名称 专利号 取得方式 专利类型 专利权人
号
1 一种汽车胶管卡箍安装装置 201320377833.0 原始取得 实用新型 鹏翎股份
汽车用胶管端部带金属螺帽的
2 201110403718.1 原始取得 发明专利 鹏翎股份
金属接头组装装置
单向阀胶管正压开启及负压泄
3 201110341714.5 原始取得 发明专利 鹏翎股份
漏检测装置及操作方法
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用 □不适用
1.细化完善了薪酬考核激励制度，稳定管理层和经营层的同时，进一步调动和激发员工的主动性和协作性。
2.公司在人才储备、成本管控、计划管理、质量管理、流程优化等方面按照年度经营计划推进。
3.江苏鹏翎生产基地的建设进入设备安装阶段，将为公司未来在国内的产能布局以及业绩提升奠定坚实基础。
年度经营计划在本报告期没有发生重大变更。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□适用√ 不适用
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天津鹏翎胶管股份有限公司 2014 年第一季度报告
第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
资产重组时所作承
诺
首次公开发行或再 公司 当公司股价低于最近一年经审计的 2013 年 12 长期有效 截止公告之
融资时所作承诺 每股净资产值时，公司将会按照下列 月 18 日 日，承诺人遵
条件进行回购： 守了该承诺。
（1）当公司股票收盘价格在每股净
资产值水平上下跌不超过 5%的，在
股价跌破每股净资产值的首个交易
日起 20 个交易日内，公司将回购股
票数量不低于届时公司股本总额（不
含尚未转换为公司股票的可转换债
券）的 1%；
（2）当公司股票收盘价格在每股净
资产值水平上下跌不超过 10%的，
在股本总额 1%的股票已回购完成日
起 20 个交易日内，公司将回购股票
数量不低于届时公司股本总额（不含
尚未转换为公司股票的可转换债券）
的 5%（包含之前已回购的 1%）；
（3）当公司股票收盘价格在每股净
资产值水平上下跌不超过 15%的，
在股本总额 5%的股票已回购完成日
起 20 个交易日内，公司将回购股票
数量不低于届时公司股本总额（不含
尚未转换为公司股票的可转换债券）
的 10%（包含之前已回购的 5%）；
（4）当公司股票收盘价格在每股净
资产值水平上下跌不超过 20%的，
在股本总额 10%的股票已回购完成
日起 20 个交易日内，公司将回购股
票数量不低于届时公司股本总额（不
12
天津鹏翎胶管股份有限公司 2014 年第一季度报告
含尚未转换为公司股票的可转换债
券）的 15%（包含之前已回购的
10%）；
（5）当公司股票收盘价格在每股净
资产值水平上下跌不超过 30%的，
在股本总额 15%的股票已回购完成
日起 20 个交易日内，公司将回购股
票数量不低于届时公司股本总额（不
含尚未转换为公司股票的可转换债
券）的 20%（包含之前已回购的
15%）。
公司针对上述任一触发回购义务的
情形实施回购行为均以一年一次为
限。回购义务触发时，公司董事会应
及时制定回购计划，并经公司股东大
会审议批准后实施。
上述回购的公司股票不超过股本总
额 5%的部分，依据《公司法》的规
定，可以奖励给公司职工；超过股本
总额 5%的部分，将全部注销，并在
工商管理部门办理减资。
公司 如本公司公开发布的《招股说明书》 2013 年 12 长期有效 截止公告之
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 月 18 日 日，承诺人遵
漏，对判断本公司是否符合法律规定 守了该承诺。
的发行条件构成重大、实质影响的，
本公司将依法回购首次公开发行的
全部新股。届时，本公司董事会应当
在该等违法违规行为被证券监管机
构或司法部门认定后的第一个交易
日开盘前或当日申请公司股票停牌，
并在 1 个月内公告股票回购方案及
具体实施办法。该等股票回购方案必
须满足如下回购价格和回购时间的
要求：
（1）回购价格：回购义务触发时点
前最后一个交易日公司股票的收盘
价。
（2）回购行为需在回购公告发布之
日起 30 个交易日之内完成。
公司 招股说明书有虚假记载、误导性陈述 2013 年 12 长期有效 截止公告之
或者重大遗漏，且致使投资者在证券 月 18 日 日，承诺人遵
交易中遭受损失的，本公司将按照有 守了该承诺。
效的司法裁决文件依法赔偿投资者
13
天津鹏翎胶管股份有限公司 2014 年第一季度报告
损失。上述公司回购新股不影响投资
者对本公司的民事索赔。
控股股东、 若公司公开发布的《招股说明书》有 2013 年 12 长期有效 截止公告之
实际控制人 虚假记载、误导性陈述或者重大遗 月 18 日 日，承诺人遵
张洪起 漏，对判断公司是否符合法律规定的 守了该承诺。
发行条件构成重大、实质影响的，控
股股东应当在该等违法违规行为被
证券监管机构或司法部门认定后的
第一个交易日开盘前或当日申请公
司股票停牌，并在 1 个月内公告股票
回购方案及具体实施办法。届时，控
股股东同意按照下列价格和时间全
部回购其已转让的股份：
（1）回购价格：回购义务触发时点
前最后一个交易日公司股票的收盘
价。
（2）回购行为需在回购公告发布之
日起 30 个交易日之内完成。
控股股东、 若公司首次公开发行股票并在创业 2013 年 12 长期有效 截止公告之
实际控制人 板上市过程中公开发布的《招股说明 月 18 日 日，承诺人遵
张洪起 书》有虚假记载、误导性陈述或者重 守了该承诺。
大遗漏，且因此致使公众投资者在证
券交易中遭受损失的，控股股东将依
法对投资者承担相应的赔偿责任。为
切实履行上述承诺，控股股东同意采
取如下措施保证上述承诺的实施：
（1）若公司进行现金分红的，可以
由公司直接或申请红利发放机构扣
划控股股东应分得的红利作为赔偿
金；
（2）公司向中国证券登记结算有限
责任公司申请将控股股东所持公司
全部股票采取限售措施直至赔偿责
任依法履行完毕；
（3）公司依据本承诺函向深圳证券
交易所申请直接卖出控股股东所持
公司股票，或申请公司住所地人民法
院冻结并拍卖控股股东所持公司股
票赔偿投资者损失。
公司控股股 签署人所持公司股票在锁定期满后 2013 年 12 承诺人所持 截止公告之
东、实际控 两年内减持的，减持价格不低于发行 月 18 日 公司股票锁 日，承诺人遵
制人张洪起 价；公司股票首次公开发行并上市后 定期满后 24 守了该承诺。
及持有股份 6 个月内如公司股票连续 20 个交易
14
天津鹏翎胶管股份有限公司 2014 年第一季度报告
的董事、高 日的收盘价均低于发行价，或者公司 个月内
级管理人员 股票首次公开发行并上市后 6 个月
期末收盘价低于发行价，签署人持有
公司股票的锁定期限在原有锁定期
限基础上自动延长 6 个月。自公司股
票上市日至签署人减持期间，公司如
有派息、送股、资本公积金转增股本、
配股等除权除息事项，减持底价下限
将相应进行调整。
公司控股股 公司股票首次公开发行并上市后，当 2013 年 12 上市后三年 截止公告之
东、实际控 公司股价低于每股净资产时，，由其 月 18 日 内 日，承诺人遵
制人张洪起 对公司股份进行增持，承诺的具体内 守了该承诺。
容如下：
1、公司股票上市后三年内股票收盘
价首次低于每股净资产值（公司每股
净资产值以公司最近一期经审计的
财务数据为准，且扣除转增股本和分
红的影响）时，签署人将以如下二种
方式孰高确定的资金额（简称“增持
基金”）实施对公司股票的增持：
（1）上市后本人从公司获得的税后
现金分红的 50%；
（2）人民币 1000 万元。
2、签署人同意在增持义务触发后的
10 个交易日内完成上述增持行为，
上述增持基金使用完毕则本人的增
持义务履行完毕。
若签署人未能履行或未能完全履行
增持承诺的，一律视为签署人违约，
每违约一日，签署人应按照承诺义务
金额日万分之五计算向公司支付承
诺违约金，直至签署人按照承诺履行
增持义务为止，违约金可以从签署人
税后分红和薪酬中扣缴，所有违约金
归公司所有。
签署人应在完成增持后向公司提供
交易记录等书面文件证明其已完成
本承诺所载之增持承诺，并愿意接受
公司及保荐机构的核查。本承诺一经
作出，即为不可撤销，在增持义务触
发后，若签署人不予履行，公司有权
以签署人为被告向公司住所地人民
法院提起民事诉讼。
15
天津鹏翎胶管股份有限公司 2014 年第一季度报告
公司控股股 公司控股股东、实际控制人张洪起先 2011 年 08 上市后 36 个 截止公告之
东、实际控 生和公司第三至第九大股东刘世菊、 月 31 日 月内 日，承诺人遵
制人张洪起 孙伟杰、李金楼、张兆辉、王泽祥、 守了该承诺。
等八名主要 张宝海、李风海做出如下承诺：自公
股东 司股票上市之日起三十六个月内不
转让或者委托他人管理其本次发行
上市前已持有的本公司股份，也不由
本公司收购该部分股份。
公司第二大 自公司股票上市之日起四十二个月 2013 年 12 上市之日起 截止公告之
股东博正投 内，博正投资将遵守自愿锁定股份的 月 18 日 42 个月内 日，承诺人遵
资 承诺并持有公司股份，不转让或者委 守了该承诺。
托他人管理已持有的公司股份，也不
由公司收购该部分股份。
公司控股股 张洪起作为公司董事及高级管理人 2014 年 01 长期有效 截止公告之
东、实际控 员承诺：三十六个月锁定期满后，在 月 06 日 日，承诺人遵
制人、董事 任职期间，每年转让的公司股份不超 守了该承诺。
长张洪起 过其所持有公司股份总数的 25%；
在离职后半年内，不转让所持有的本
公司股份。
公司控股股 ①本人及本人控制的公司和/或其他 2009 年 07 长期有效 截止公告之
东、实际控 经济组织目前未从事与天津鹏翎胶 月 25 日 日，承诺人遵
制人张洪起 管股份有限公司及其下属子公司已 守了该承诺。
生产经营或将生产经营的产品具有
同业竞争或潜在同业竞争的产品的
生产经营。②本人目前没有、将来也
不会在中国境内外直接或间接从事
或参与任何在商业上对公司构成竞
争的业务及活动（包括但不限于研
制、生产和销售与公司研制、生产和
销售产品相同或相似的任何产品），
或拥有与公司存在竞争关系的任何
经济实体、机构、经济组织的权益；
或以其他任何形式取得该经济实体、
机构、经济组织的控制权；或在该经
济实体、机构、经济组织中担任高级
管理人员或核心技术人员。③本人愿
意承担因违反上述承诺而给公司造
成的全部经济损失。④上述承诺不可
撤销。”
控股股东张 因公司 2002 年股权清理和规范事宜 2010 年 03 长期有效 截止公告之
洪起等七名 （包括但不限于股本量化按照 60% 月 18 日 日，承诺人遵
主要股东 夯实、股权转让、北京鹏翎增资、受 守了该承诺。
让量化股本等），若发生任何股权纠
16
天津鹏翎胶管股份有限公司 2014 年第一季度报告
纷（包括但不限于诉讼、仲裁、索赔）
给公司造成任何经济损失（包括但不
限于支付赔偿款、利息、律师费、诉
讼费、执行费、因纠纷而发生的一切
差旅费、招待费）均由张洪起、刘世
菊、李金楼、张兆辉、王泽祥、张宝
海、李风海承担连带保证责任，该等
股权纠纷和潜在风险均与公司无关。
为了保证更好的履行上述承诺，2010
年公司该七名主要自然人股东张洪
起、刘世菊、李金楼、张兆辉、王泽
祥、张宝海、李风海，自愿做出同意
将其各自所持全部公司股份锁定三
年。上述做出承诺的七大股东合计持
股占公司总股本的 66.44%，可以切
实有效地履行自己的上述承诺和保
证责任。
控股股东张 若公司和/或公司股东在 1997 年底 2010 年 12 长期有效 截止公告之
洪起等七名 至 2007 年 9 月（含 2007 年 9 月）期 月 01 日 日，承诺人遵
主要股东 间存在因公司及公司股东以盈余公 守了该承诺。
积金、未分配利润及资产评估增值转
增公司股本或者增资扩股之事项导
致任何税务风险（包括但不限于公司
股东欠缴个人所得税风险、公司欠缴
企业所得税风险、公司作为代扣代缴
人的经济处罚风险）且被税务机关追
缴或者查处，承诺人将承担连带责
任。
公司控股股 因公司欠缴公司员工住房公积金事 2011 年 10 长期有效 截止公告之
东、实际控 宜，若发生任何纠纷（包括但不限于 月 09 日 日，承诺人遵
制人张洪起 诉讼、仲裁、索赔）和政府及住房公 守了该承诺。
积金管理部门作出任何补缴通知、行
政处罚而给公司造成任何经济损失
均由本人偿付和承担，且本人承担该
等经济损失后，将不得向公司主张任
何权利和补偿，保证不给公司造成任
何经济损失。
其他对公司中小股
东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体 无
原因及下一步计划
17
天津鹏翎胶管股份有限公司 2014 年第一季度报告
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 22,908.6
本季度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 14,278.22
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0
截至期 截止报 项目可
是否已 项目达到
募集资金 调整后 本报告 截至期末 末投资 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 预定可使
承诺投资 投资总 期投入 累计投入 进度 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 用状态日
总额 额(1) 金额 金额(2) (%)(3)＝ 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 期
(2)/(1) 益 化
承诺投资项目
新型低渗透汽车空 2015 年 6
否 5,779 5,779 0 3,130.98 54.18% 不适用 不适用 不适用 否
调胶管及总成项目 月 30 日
助力转向器及冷却 2015 年 6
否 12,910 12,910 0 9,821.64 76.08% 不适用 不适用 不适用 否
水胶管项目 月 30 日
汽车流体管路系统 2015 年 6
否 3,140 3,140 0 1,325.6 42.22% 不适用 不适用 不适用 否
研发中心项目 月 30 日
承诺投资项目小计 -- 21,829 21,829 0 14,278.22 -- -- 不适用 不适用 -- --
超募资金投向
归还银行贷款（如
-- -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
-- -- -- -- -- --
有）
超募资金投向小计 -- -- -- -- --
合计 -- 21,829 21,829 0 14,278.22 -- -- 0 0 -- --
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用。
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
项目可行性未发生重大变化。
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用。
途及使用进展情况
募集资金投资项目 不适用。
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天津鹏翎胶管股份有限公司 2014 年第一季度报告
实施地点变更情况
不适用。
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用。
公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议
案》，全体董事一致同意公司使用募集资金 14,278.22 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹
资金 14,278.22 万元。公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募
募集资金投资项目 投项目自筹资金的议案》。全体监事一致同意公司使用募集资金 14,278.22 万元置换预先已投入募集
先期投入及置换情 资金投资项目的自筹资金 14,278.22 万元。 公司独立董事张立群先生、于仲鸣先生、李兰英女士经核
况 查出具了独立意见，一致同意公司使用募集资金 14,278.22 万元置换已预先投入募集资金投资项目的
自筹资金。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同专字（2014）第 110ZA0407 号《关于天
津鹏翎胶管股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司保荐机构渤海
证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金。
适用。
公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议
用闲置募集资金暂 案》。全体董事同意使用部分闲置募集资金人民币 2,000.00 万元临时性补充流动资金，使用期限自董
时补充流动资金情 事会批准之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司第五届监事会第八次会议审议通过
况 了《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，公司独立董事发表了独立意见，全体
独立董事一致同意本次公司使用部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金。公司保荐机构渤海证券
股份有限公司经核查，同意公司本次使用闲置募集资金临时性补充流动资金事项。
项目实施出现募集 不适用。
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金剔除暂时补充流动资金部分，其余均存放于公司募集资金专户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用。
其他情况
三、其他重大事项进展情况
无
四、报告期内现金分红政策的执行情况
公司2013年度利润分配方案为：公司2013年度利润分配以现金方式进行。以公司总股本88,691,478股为基数，以公司2013
年 度 实 际 完 成 净 利 润 95,865,939.89 元 扣 除 2013 年 度 提 取 的 法 定 盈 余 公 积 8,108,599.07 元 后 当 年 可 供 分 配 的 净 利 润
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天津鹏翎胶管股份有限公司 2014 年第一季度报告
87,757,340.82元的30%进行现金分配，向股权登记日在册的全体股东每10 股派发现金股利人民币2.97元（含税）。
此利润分配预案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2013年年度股东大会审议决定。
公司2013年利润分配方案符合《公司章程》及《股东分红回报规划（2013-2016）》相关规定，分红标准及比例明确清
晰，决策程序及机制完备。
此利润分配预案已经公司第五届监事会第九次会议审议通过。
公司独立董事已就公司2013年利润分配方案发表明确独立意见，认为：利润分配方案符合公司目前实际情况，有利于公
司的持续稳定健康发展，同意公司利润分配方案，并同意提交2013年年度股东大会审议。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
无。
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
无。
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
无。
20
天津鹏翎胶管股份有限公司 2014 年第一季度报告
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津鹏翎胶管股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 258,105,336.62 77,096,619.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 29,681,656.82 65,128,891.21
应收账款 184,393,921.23 123,273,496.34
预付款项 23,759,478.91 22,513,703.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 223,117.58 1,789,605.67
买入返售金融资产
存货 176,670,595.21 176,479,853.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,826,213.18 1,564,634.44
流动资产合计 677,660,319.55 467,846,804.40
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
21
天津鹏翎胶管股份有限公司 2014 年第一季度报告
投资性房地产
固定资产 184,809,884.90 187,961,357.19
在建工程 106,718,758.79 88,864,529.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 65,638,552.71 66,045,339.05
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,912,612.03 2,263,078.74
其他非流动资产 18,325,866.62 18,990,768.98
非流动资产合计 378,405,675.05 364,125,073.26
资产总计 1,056,065,994.60 831,971,877.66
流动负债：
短期借款 30,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 16,917,206.68 16,917,206.68
应付账款 123,382,317.03 128,229,473.22
预收款项 212,961.61 565,203.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,062,459.57 14,266,699.74
应交税费 17,723,113.52 9,599,376.16
应付利息
应付股利
其他应付款 7,075,496.10 8,100,322.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
22
天津鹏翎胶管股份有限公司 2014 年第一季度报告
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,062,160.95 2,010,477.66
流动负债合计 176,435,715.46 209,688,760.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 40,115,633.73 27,626,683.73
非流动负债合计 40,115,633.73 27,626,683.73
负债合计 216,551,349.19 237,315,443.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 88,691,478.00 76,991,478.00
资本公积 295,130,999.11 91,496,277.64
减：库存股
专项储备
盈余公积 75,572,968.73 75,572,968.73
一般风险准备
未分配利润 380,119,199.57 350,595,709.41
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 839,514,645.41 594,656,433.78
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 839,514,645.41 594,656,433.78
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,056,065,994.60 831,971,877.66
计
法定代表人：张洪起 主管会计工作负责人：王忠升 会计机构负责人：王忠升
23
天津鹏翎胶管股份有限公司 2014 年第一季度报告
2、母公司资产负债表
编制单位：天津鹏翎胶管股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 192,352,122.57 48,781,514.24
交易性金融资产
应收票据 26,517,811.81 58,767,803.21
应收账款 176,574,653.85 118,883,406.41
预付款项 23,612,927.25 21,993,342.33
应收利息
应收股利
其他应收款 222,757.58 1,789,245.67
存货 159,587,414.51 163,966,424.81
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 578,867,687.57 414,181,736.67
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 246,000,000.00 196,000,000.00
投资性房地产
固定资产 152,905,297.72 157,623,220.63
在建工程 5,952,333.53 5,873,673.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,669,215.95 18,836,234.40
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,172,217.13 1,738,097.26
24
天津鹏翎胶管股份有限公司 2014 年第一季度报告
其他非流动资产
非流动资产合计 425,699,064.33 380,071,225.99
资产总计 1,004,566,751.90 794,252,962.66
流动负债：
短期借款 30,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 16,917,206.68 16,917,206.68
应付账款 123,499,064.07 128,993,229.18
预收款项 208,268.74 560,511.08
应付职工薪酬 7,707,439.42 13,153,112.96
应交税费 16,720,264.39 8,054,471.57
应付利息
应付股利
其他应付款 6,484,903.75 7,787,735.45
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,062,160.95 2,010,477.66
流动负债合计 173,599,308.00 207,476,744.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 14,153,550.00 14,511,600.00
非流动负债合计 14,153,550.00 14,511,600.00
负债合计 187,752,858.00 221,988,344.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 88,691,478.00 76,991,478.00
资本公积 295,130,999.11 91,496,277.64
减：库存股
专项储备
盈余公积 75,572,968.73 75,572,968.73
一般风险准备
25
天津鹏翎胶管股份有限公司 2014 年第一季度报告
未分配利润 357,418,448.06 328,203,893.71
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 816,813,893.90 572,264,618.08
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,004,566,751.90 794,252,962.66
计
法定代表人：张洪起 主管会计工作负责人：王忠升 会计机构负责人：王忠升
3、合并利润表
编制单位：天津鹏翎胶管股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 271,789,122.94 224,608,433.82
其中：营业收入 271,789,122.94 224,608,433.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 237,257,901.09 195,680,585.10
其中：营业成本 199,052,030.43 167,027,677.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,032,320.83 1,615,786.84
销售费用 8,880,905.46 7,518,487.97
管理费用 23,980,079.04 16,927,611.32
财务费用 -88,355.20 -139,892.17
资产减值损失 3,400,920.53 2,730,913.24
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
26
天津鹏翎胶管股份有限公司 2014 年第一季度报告
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,531,221.85 28,927,848.72
加：营业外收入 726,646.39 55,266.05
减：营业外支出 222,728.35 113,332.54
其中：非流动资产处置损
222,728.35 113,332.54
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
35,035,139.89 28,869,782.23
列）
减：所得税费用 5,511,649.73 4,705,087.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,523,490.16 24,164,694.36
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 29,523,490.16 24,164,694.36
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.3482 0.3139
（二）稀释每股收益 0.3482 0.3139
七、其他综合收益
八、综合收益总额 29,523,490.16 24,164,694.36
归属于母公司所有者的综合收益
29,523,490.16 24,164,694.36
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：张洪起 主管会计工作负责人：王忠升 会计机构负责人：王忠升
4、母公司利润表
编制单位：天津鹏翎胶管股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 286,208,495.60 234,233,143.18
减：营业成本 218,155,962.78 182,460,300.64
营业税金及附加 1,947,838.91 1,509,057.70
销售费用 8,524,357.12 7,225,946.48
27
天津鹏翎胶管股份有限公司 2014 年第一季度报告
管理费用 20,892,599.22 15,231,633.51
财务费用 684.71 -140,914.29
资产减值损失 3,219,915.83 2,731,895.32
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,467,137.03 25,215,223.82
加：营业外收入 691,535.39 22,266.05
减：营业外支出 222,728.35 113,332.54
其中：非流动资产处置损失 222,728.35 113,332.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
33,935,944.07 25,124,157.33
列）
减：所得税费用 4,721,389.72 3,768,623.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,214,554.35 21,355,533.73
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.3445 0.2774
（二）稀释每股收益 0.3445 0.2774
六、其他综合收益
七、综合收益总额 29,214,554.35 21,355,533.73
法定代表人：张洪起 主管会计工作负责人：王忠升 会计机构负责人：王忠升
5、合并现金流量表
编制单位：天津鹏翎胶管股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 205,738,274.76 175,226,298.11
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
28
天津鹏翎胶管股份有限公司 2014 年第一季度报告
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,192,687.03 240,908.72
经营活动现金流入小计 206,930,961.79 175,467,206.83
购买商品、接受劳务支付的现金 135,504,223.05 127,138,348.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
29,656,365.45 21,141,198.03
金
支付的各项税费 16,012,963.60 13,152,496.44
支付其他与经营活动有关的现金 17,904,104.72 5,645,096.85
经营活动现金流出小计 199,077,656.82 167,077,139.96
经营活动产生的现金流量净额 7,853,304.97 8,390,066.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
57,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 57,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
25,956,359.02 23,365,785.40
长期资产支付的现金
投资支付的现金
29
天津鹏翎胶管股份有限公司 2014 年第一季度报告
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 25,956,359.02 23,365,785.40
投资活动产生的现金流量净额 -25,899,359.02 -23,365,785.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 219,922,560.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 12,880,000.00 200,000.00
筹资活动现金流入小计 232,802,560.00 200,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
372,600.00 97,200.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 17,828,086.85
筹资活动现金流出小计 48,200,686.85 20,097,200.00
筹资活动产生的现金流量净额 184,601,873.15 -19,897,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
47,574.34 541,232.01
影响
五、现金及现金等价物净增加额 166,603,393.44 -34,331,686.52
加：期初现金及现金等价物余额 77,096,619.07 85,308,489.53
六、期末现金及现金等价物余额 243,700,012.51 50,976,803.01
法定代表人：张洪起 主管会计工作负责人：王忠升 会计机构负责人：王忠升
30
天津鹏翎胶管股份有限公司 2014 年第一季度报告
6、母公司现金流量表
编制单位：天津鹏翎胶管股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 204,927,431.61 174,708,026.56
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 772,754.01 20,523,371.22
经营活动现金流入小计 205,700,185.62 195,231,397.78
购买商品、接受劳务支付的现金 133,127,379.36 126,119,097.78
支付给职工以及为职工支付的现
25,399,707.24 18,621,769.49
金
支付的各项税费 13,553,131.40 11,500,867.95
支付其他与经营活动有关的现金 23,793,670.60 11,660,235.29
经营活动现金流出小计 195,873,888.60 167,901,970.51
经营活动产生的现金流量净额 9,826,297.02 27,329,427.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
57,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 57,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
2,487,460.29 2,340,011.22
长期资产支付的现金
投资支付的现金 50,000,000.00 50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 52,487,460.29 52,340,011.22
投资活动产生的现金流量净额 -52,430,460.29 -52,340,011.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 219,922,560.00
31
天津鹏翎胶管股份有限公司 2014 年第一季度报告
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 200,000.00
筹资活动现金流入小计 219,922,560.00 200,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
372,600.00 97,200.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 17,828,086.85
筹资活动现金流出小计 48,200,686.85 20,097,200.00
筹资活动产生的现金流量净额 171,721,873.15 -19,897,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
47,574.34 541,232.01
影响
五、现金及现金等价物净增加额 129,165,284.22 -44,366,551.94
加：期初现金及现金等价物余额 48,781,514.24 84,092,758.25
六、期末现金及现金等价物余额 177,946,798.46 39,726,206.31
法定代表人：张洪起 主管会计工作负责人：王忠升 会计机构负责人：王忠升
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
天津鹏翎胶管股份有限公司
董事长：张洪起
2014 年 4 月 9 日
32