现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
28773021 |
48941355 |
14911030 |
8430638 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1360890150 |
1020724925 |
456544634 |
1403743300 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
353163672 |
236509117 |
125108368 |
373191851 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
855150850 |
603369454 |
270558241 |
951334707 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
81856166 |
82216001 |
37031422 |
132496431 |
| 经营活动现金流出小计 |
1343255656 |
962753973 |
453565909 |
1531305567 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
17634494 |
57970952 |
2978725 |
-127562267 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2880368 |
1973647 |
1320192 |
2353795 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
188513840 |
80003164 |
3164 |
340492393 |
| 投资活动现金流入小计 |
194394208 |
81976811 |
1323356 |
342846187 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
34768569 |
23253167 |
14730358 |
69205595 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
110700140 |
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56500000 |
| 投资活动现金流出小计 |
145468709 |
23253167 |
14730358 |
125705595 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
48925500 |
58723644 |
-13407002 |
217140592 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
367811685 |
254021466 |
111049497 |
225015311 |
| 筹资活动现金流入小计 |
369011685 |
255221466 |
111049497 |
501280509 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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10000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
394334134 |
303278335 |
125802550 |
134867328 |
| 筹资活动现金流出小计 |
420772390 |
303278335 |
125802550 |
182636269 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-51760705 |
-48056869 |
-14753053 |
318644241 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-288823 |
-169801 |
-88101 |
-54825 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
14510466 |
68467926 |
-25269431 |
408167740 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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64110083 |
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28405593 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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47555191 |
-- |
90845611 |
| 无形资产摊销 |
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1630672 |
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4741436 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
604198 |
-- |
-603626 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4216 |
-- |
1007092 |
| 财务费用 |
-- |
1623770 |
-- |
-1288802 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1485417 |
-- |
-2496097 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
6508220 |
-- |
-104588386 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
244998895 |
-- |
-481935536 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-313550993 |
-- |
244039055 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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241370 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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57970952 |
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-127562267 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
580164602 |
-- |
511696675 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
511696675 |
-- |
103528935 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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68467926 |
-- |
408167740 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1566259 |
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1367570 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1332027512 |
971704219 |
441586552 |
1393001554 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
89618 |
79351 |
47051 |
2311108 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
3000000 |
-- |
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