天津鹏翎胶管股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
天津鹏翎胶管股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016-037
2016 年 04 月
1
天津鹏翎胶管股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张洪起、主管会计工作负责人王忠升及会计机构负责人(会计主
管人员)王忠升声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减
营业总收入（元） 245,895,556.60 272,398,369.19 -9.73%
归属于上市公司股东的净利润
30,535,481.23 31,181,078.28 -2.07%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
29,289,713.06 29,825,620.39 -1.80%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
26,668,524.24 11,012,824.94 142.16%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1660 0.3516 -52.79%
稀释每股收益（元/股） 0.1659 0.3512 -52.76%
加权平均净资产收益率 2.67% 3.32% -0.65%
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产（元） 1,431,364,703.33 1,419,539,073.22 0.83%
归属于上市公司股东的净资产
1,161,965,499.48 1,128,708,023.66 2.95%
（元）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-23,256.35
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
1,289,236.04
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 300,978.20
减：所得税影响额 321,189.72
合计 1,245,768.17 --
3
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界
定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经
常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性
损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、汽车行业属于周期性行业，其受宏观经济等因素影响波动性明显。我国宏观经济周期性波
动必然对我国汽车市场和汽车消费带来影响。当国内宏观经济处于上升阶段时，汽车市场发
展迅速，汽车消费活跃；反之当宏观经济处于下降阶段时，汽车市场发展放缓，汽车消费受
阻，公司作为汽车零部件的供应商，也必然受到经济周期波动的影响。
2、随着汽车市场竞争的加剧以及汽车和汽车零部件进口关税的降低，我国汽车整车价格呈下
降趋势，这将对汽车零部件供应商的零部件供应价格产生负面影响。因此，公司产品面临价
格下降的风险。
3、由于所属汽车零部件行业的特点，公司的客户较集中，对主要客户的依赖性较强，存在着
对主要客户依赖的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 10,067 0
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
张洪起 境内自然人 35.75% 66,471,658 65,291,458 质押 10,620,000
博正资本投资
国有法人 3.76% 6,995,558 6,995,558
有限公司
刘世菊 境内自然人 2.98% 5,543,466 5,543,466
孙伟杰 境内自然人 2.90% 5,400,000 5,400,000
李金楼 境内自然人 2.15% 3,994,458 3,922,458
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张兆辉 境内自然人 1.95% 3,628,628 3,628,628
王泽祥 境内自然人 1.93% 3,593,848 3,593,848
张宝海 境内自然人 1.65% 3,086,386 3,086,386
全国社会保障
基金理事会转 国有法人 1.62% 3,004,442 3,004,442
持三户
财通基金－工
商银行－富春
其他 1.16% 2,150,537 2,150,537
定增添利 11 号
资产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
褚连江 1,943,981 人民币普通股 1,943,981
刘俊明 1,670,000 人民币普通股 1,670,000
王建军 1,444,523 人民币普通股 1,444,523
张洪起 1,180,200 人民币普通股 1,180,200
交通银行股份有限公司-长信
1,101,149 人民币普通股 1,101,149
量化先锋混合型证劵投资基金
天津腾飞钢管有限公司 1,066,500 人民币普通股 1,066,500
天津腾飞投资有限公司 948,000 人民币普通股 948,000
张志勇 850,000 人民币普通股 850,000
张昱 688,563 人民币普通股 688,563
王庆生 634,000 人民币普通股 634,000
上述股东中，张洪起为公司实际控制人、控股股东；除此之外，公司未知
上述股东关联关系或一致行动
其他股东之间是否存在关联关系，未知其他股东是否属于《上市公司收购
的说明
管理办法》中规定的一致行动人。
1.股东 王建军 通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
持有 1,444,523 股，通过普通证劵账户持有 0 股，合计持股数量为
1,444,523 股；2.股东 天津腾飞钢管有限公司 通过华泰证券股份有限公
参与融资融券业务股东情况说
司客户信用交易担保证券账户持有 1,066,500 股，通过普通证劵账户持有
明（如有）
0 股，合计持股数量为 1,066,500 股股；3.股东 张昱 通过中信证券股份
有限公司客户信用交易担保证券账户持有 688,563 股，通过普通证劵账户
持有 0 股，合计持股数量为 688,563 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
首发限售股解
张洪起 66,176,608 885,150 65,291,458 首发限售股
锁日 2017/1/27
高管锁定股每
高管锁定股、 年解锁 25%、
王忠升 977,118 180,000 797,118 股权激励限售 股权激励限售
股 股须满足解锁
条件
高管锁定股每
王绍国 242,412 60,000 182,412 高管锁定股
年解锁 25%
高管锁定股每
刘丽 271,490 67,520 203,970 高管锁定股
年解锁 25%
高管锁定股每
年解锁 25%、
股权激励限售
张熙成 136,500 22,500 114,000 股权激励限售
股
股须满足解锁
条件
合计 67,804,128 1,215,170 0 66,588,958 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
（1）、应收票据期末余额为7937.84万元，较期初14377.23万元减少44.79%，主要是
前期尚未背书转让的银行承兑汇票在本期到期兑付。
（2）、预付账款期末余额为4673.24万元，较期初1410.18万元增加231.39%，主要是
期初的工程、设备款计入了其他非流动资产，导致期初预付账款科目余额较小，较期末余额
产生较大幅度的变化；另外，本期预付的材料、设备款由于账期原因尚未到期结算。
（3）、其他非流动资产期末余额为2342.81万元，较期初4051.78万元减少42.18%，主
要是期初的工程、设备款计入了其他非流动资产，导致期初其他非流动资产余额较大，较期
末余额产生较大幅度的变化。
2、利润表项目
（1）、营业税金及附加本期为116.33万元，较去年同期236.59万元减少50.83%，主要
是由于本期增值税进项税额增加，实缴税额减少，附加税相应减少。
（2）、财务费用本期为-45.67万元，较去年同期24.63万元减少285.43%，主要是由于
汇兑损益的影响。
3、现金流量表项目
（1）、经营活动产生的现金流量净额本期为2666.85万元，较去年同期1101.28万元增
加142.16%，主要是由于应收票据到期致使销售商品、提供劳务收到的现金增加3029.80万元。
（2）、投资活动产生的现金流量净额本期为-895.14万元，较去年同期-3008.33万元增
加70.24%，主要由于本期工程、设备付款较上期有所减少，致使购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金减少。
（3）、现金及现金等价物净增加额本期为1739.04万元，较去年同期-258.42万元增加
772.95%，主要是由于支付PA吹塑项目工程款及吹塑机设备款共计1752.63万元;另外，应收
票据在本期集中到期，经营活动收到的现金增加。
4、财务指标项目
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基本每股收益本期为0.166元，较去年同期0.3516元减少52.79%，主要是由于2015年5
月份进行了2014年度权益分派，向全体股东资本公积转增股本每10股转增10股，另外，2015
年8月份非公开发行股票公司股本增加372.90万元，致本期股本期末余额由上期的9110.15万
元增加为18593.20万元，从而摊薄了基本每股收益。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，受国内汽车行业增速放缓及公司主要客户销量下滑的影响，公司实现营业收
入24,589.55万元，比上年同期的27,239.84万元相比降低9.73%；在汽车市场增速放缓的总
体趋势下, 公司加大推进内部挖潜的力度、公司管理层狠抓成本管控，报告期内，实现利润
总额3605.15万元，比上年同期的3691.47万元减低2.33 %；实现归属于上市公司股东的净利
润3053.55万元，比上年同期的3118.11 万元降低2.07%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、
高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
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√ 适用 □ 不适用
1.根据年度新客户开发计划，推进重点新客户的开发及审核进程。报告期内重点进行了长安
汽车、北京奔驰、上海通用等客户的技术交流及现场审核等工作,下一步将结合客户的新车型
发包，参与项目的开发。
2.根据新产品开发和推广计划，重点推进燃油管路系统产品、空调管路系统产品、涡轮增压
PA吹塑管路系统产品的开发、技术交流与推广。燃油管路系统产品在现有客户发包的新项目
中继续保持高占有率；空调管路系统产品在开发总成产品的同时，加大了空调橡胶管的开发
及推广力度，目前正在按照欧洲主机厂的标准进行产品开发，今后除了给客户供应空调管路
系统总成产品，也供应空调橡胶管产品；涡轮增压管路系统产品的开发也取得了良好的开端，
目前已有10余个项目取得了客户定点计划进入产品开发阶段。
3.进一步提升生产计划和物流仓储的管理水平。包括完善并细化了N+3销售预测制定流程，
月度销售预测制定流程，月度生产计划流程；完成部分产品生产计划的固定，降低库存，减
少资金占压；推进现场物流配送方案的实施，规范物料的发放及收货管理。
4.启动设备、工装自动化/半自动化项目，统筹完善了项目开发计划和工作实施方案。报告期
内，按照项目推进计划，完成了第一批开发方案的设计评审并进入加工制作阶段，预计在五
月份进投入试运行。
5.推进信息化管理，依据公司信息化建设战略规划，正式启动协同管理平台项目建设工作。
报告期内，确立了项目建设整体规划，基本完成项目前期调研和流程采集工作。
6.依据公司的经营目标和实际情况，在现有多层级的绩效考核评价体系基础上，强调公司级
业绩指标达成的全员考核激励力度，在明确目标任务的前提下，强化对绩效实现的过程进行
全面管理；在考核周期设定上，兼顾过程（季度）及结果（年度）的激励执行效果。
7.继续实施全员成本管控，完成全年降成本目标的制定，并从技术、采购、工艺、生产、质
量、管理等方面进行目标分解，各部门按照分解目标，制定了实施方案及实施计划，并已开
始实施。报告期内，原材料成本控制及管理费用的控制取得了比较好的成绩，为公司利润目
标的达成提供了保障。
8.汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目一期设备基本完成调试工作，初步完成项目生产体系、
质量控制体系的建立，项目建设工程已着手开展竣工验收的相关行政审批申请工作。
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对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的
应对措施
√ 适用 □ 不适用
主要风险与困难：
经营环境及销售降价的风险：我国经济发展进入新常态，资源和环境约束不断强化，汽
车市场竞争加剧，整车价格呈下降趋势，汽车厂对零部件供应商降低零部件销售价格的需求
将在一定时期内持续存在；
成本上升的风险：其一，公司主要原材料包括橡胶、碳黑、尼龙等多为石化产品，国际
原油价格不稳定将影响汽车胶管行业的生产制造成本；其二，基于环保要求的日趋严格，2016
年，公司将启动天津厂区的锅炉煤改燃工作，预计于2016年10月份改造完成，届时采用天然
气为燃料提供生产用蒸汽，公司将面临燃料成本的上升；其三、作为劳动密集型企业，人工
成本始终处于上升的发展状态将进一步挤压企业生产利润；
技术进步的风险：随着汽车市场对能源问题及环保问题的要求日益加深，主机厂不断提
出节能、轻量化等技术要求，给零部件厂商提出很大的技术压力。做为汽车管路企业，公司
需要不断提高研发技术水平，以满足市场发展要求。目前公司在汽车涡轮增压PA吹塑管等方
面完成了初步的布局，后续不断地提高新技术的研发能力将成为一个重要的挑战；
人才引进的风险：近几年，公司不断布局新产品，未来新技术的重大发展和突破，将有
赖于高端技术人员的储备，为此公司需要创造更为灵活、更为宽阔的发展平台和更加科学合
理的激励体系。
公司未来将坚持“低碳、节能、轻量化”的业务发展方向，在不断夯实内生式增长的基础之
上，围绕《中国制造2025》积极探索外延式的发展方式，把握行业现状和发展前景，着重推
进战略实施和企业精细化管理
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
1 公司业绩
条件 在
解锁期内，
股权激励对
会计年度结
象：张宝新、
束后进行考
刘世玲、高
核，以是否
贤华、王忠
达到绩效考
升、张熙成、
核目标为激
李金楼、李
励对象是否
风海、张万
可以进行授
坤、刘原欣、
予的条件。
王健、刘志
2 激励对象
伟、郁从旺、
考核条件
张洪利、程
激励对象个
森林、薛俊
人考核根据
芳、孙国君、
《天津鹏翎
王金喜、闫 2014 年 08 2017 年 8
股权激励承诺 其他承诺 胶管股份有 正常履行中
少杰、王景 月 18 日 月 18 日
限公司限制
强、张宝慧、
性股票激励
张学伦、王
计划实施考
培利、韩龙
核办法》执
泉、刘凤利、
行
张金来、刘
3 激励对象
建林、黎书
申请根据本
杰、张兆峰、
计划获授的
张学震、赵
限制性股票
玉明、王学
进行解锁，
荣、王娟、
除需满足公
张桂林、宋
司业绩考核
会盟、薛从
条件以外，
旗
还必须同时
满足如下条
件：1）鹏翎
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股份未发生
如下任一情
形：①最近
一个会计年
度的财务会
计报告被注
册会计师出
具否定意见
或者无法
表示意见的
审计报告；
②最近一年
内因重大违
法违规行为
被中国证监
会予以行政
处罚；③中
国证监会认
定不能实行
限制性股票
激励计划的
其他情形。
2）激励对象
未发生如下
任一情形：
①最近三年
内被证券交
易所公开谴
责或宣布为
不适当人选
的；②最近
三年内因重
大违法违规
行为被中国
证监会予以
行政处罚
的； ③具有
《公司法》
规定的不得
担任公司董
事、高级管
理人员情形
的；④激励
对象在本计
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划实施完毕
之前单方面
终止劳动合
同；⑤公司
有充分证据
证明该激励
对象在任职
期间，由于
挪用资金、
职务侵占、
盗窃、泄露
经营和技术
秘密等损害
公司利益、
声誉的违法
违纪行为，
或者严重失
职、渎职行
为，给公司
造成损失
的。在上述
解锁期间内
未申请解锁
的限制性股
票或因未达
到解锁条件
而不能申请
解锁的限制
性股票，由
公司统一回
购并注销。
收购报告书或权益变动报告书
中所作承诺
资产重组时所作承诺
当公司股价
低于最近一
年经审计的
截止公告之
每股净资产
首次公开发行或再融资时所作 2013 年 12 日，承诺人
公司 其他承诺 值时，公司 长期有效
承诺 月 18 日 遵守了该承
将会按照下
诺
列条件进行
回购：（1）
当公司股票
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收盘价格在
每股净资产
值水平上下
跌不超过
5%的，在股
价跌破每股
净资产值的
首个交易日
起 20 个交
易日内，公
司将回购股
票数量不低
于届时公司
股本总额
（不含尚未
转换为公司
股票的可转
换债券）的
1%；（2）当
公司股票收
盘价格在每
股净资产值
水平上下跌
不超过
10%的，在
股本总额
1%的股票
已回购完成
日起 20 个
交易日内，
公司将回购
股票数量不
低于届时公
司股本总额
（不含尚未
转换为公司
股票的可转
换债券）的
5%（包含之
前已回购的
1%）；（3）
当公司股票
收盘价格在
每股净资产
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值水平上下
跌不超过
15%的，在
股本总额
5%的股票
已回购完成
日起 20 个
交易日内，
公司将回购
股票数量不
低于届时公
司股本总额
（不含尚未
转换为公司
股票的可转
换债券）的
10%（包含
之前已回购
的 5%）；
（4）当公司
股票收盘价
格在每股净
资产值水平
上下跌不超
过 20%的，
在股本总额
10%的股票
已回购完成
日起 20 个
交易日内，
公司将回购
股票数量不
低于届时公
司股本总额
（不含尚未
转换为公司
股票的可转
换债券）的
15%（包含
之前已回购
的 10%）；
（5）当公司
股票收盘价
格在每股净
15
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资产值水平
上下跌不超
过 30%的，
在股本总额
15%的股票
已回购完成
日起 20 个
交易日内，
公司将回购
股票数量不
低于届时公
司股本总额
（不含尚未
转换为公司
股票的可转
换债券）的
20%（包含
之前已回购
的 15%）。
公司针对上
述任一触发
回购义务的
情形实施回
购行为均以
一年一次为
限。回购义
务触发时，
公司董事会
应及时制定
回购计划，
并经公司股
东大会审议
批准后实
施。上述回
购的公司股
票不超过股
本总额 5%
的部分，依
据《公司法》
的规定，可
以奖励给公
司职工；超
过股本总额
5%的部分，
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将全部注
销，并在工
商管理部门
办理减资。
如本公司公
开发布的
《招股说明
书》有虚假
记载、误导
性陈述或者
重大遗漏，
对判断本公
司是否符合
法律规定的
发行条件构
成重大、实
质影响的，
本公司将依
法回购首次
公开发行的
全部新股。
届时，本公
司董事会应
当在该等违
法违规行为
被证券监管
机构或司法
部门认定后
的第一个交
易日开盘前
或当日申请
公司股票停
牌，并在 1
个月内公告
股票回购方
案及具体实
施办法。该
等股票回购
方案必须满
足如下回购
价格和回购
时间的要
求：（1）回
购价格：回
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购义务触发
时点前最后
一个交易日
公司股票的
收盘价。招
股说明书有
虚假记载、
误导性陈述
或者重大遗
漏，且致使
投资者在证
券交易中遭
受损失的，
本公司将按
照有效的司
法裁决文件
依法赔偿投
资者损失。
上述公司回
购新股不影
响投资者对
本公司的民
事索赔
招股说明书
有虚假记
载、误导性
陈述或者重
大遗漏，且
致使投资者
在证券交易
中遭受损失 截止公告之
的，本公司 2013 年 12 日，承诺人
公司 其他承诺 长期有效
将按照有效 月 18 日 遵守了该承
的司法裁决 诺。
文件依法赔
偿投资者损
失。上述公
司回购新股
不影响投资
者对本公司
的民事索赔
若公司公开 截止公告之
控股股东、 2013 年 12
其他承诺 发布的《招 长期有效 日，承诺人
实际控制人 月 18 日
股说明书》 遵守了上述
18
天津鹏翎胶管股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
张洪起 有虚假记 承诺
载、误导性
陈述或者重
大遗漏，对
判断公司是
否符合法律
规定的发行
条件构成重
大、实质影
响的，控股
股东应当在
该等违法违
规行为被证
券监管机构
或司法部门
认定后的第
一个交易日
开盘前或当
日申请公司
股票停牌，
并在 1 个月
内公告股票
回购方案及
具体实施办
法。届时，
控股股东同
意按照下列
价格和时间
全部回购其
已转让的股
份：（1）回
购价格：回
购义务触发
时点前最后
一个交易日
公司股票的
收盘价。 2）
回购行为需
在回购公告
发布之日起
30 个交易
日之内完
成。若公司
首次公开发
19
天津鹏翎胶管股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
行股票并在
创业板上市
过程中公开
发布的《招
股说明书》
有虚假记
载、误导性
陈述或者重
大遗漏，且
因此致使公
众投资者在
证券交易中
遭受损失
的，控股股
东将依法对
投资者承担
相应的赔偿
责任。为切
实履行上述
承诺，控股
股东同意采
取如下措施
保证上述承
诺的实施：
（1）若公司
进行现金分
红的，可以
由公司直接
或申请红利
发放机构扣
划控股股东
应分得的红
利作为赔偿
金；（2）公
司向中国证
券登记结算
有限责任公
司申请将控
股股东所持
公司全部股
票采取限售
措施直至赔
偿责任依法
履行完毕；
20
天津鹏翎胶管股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
（3）公司依
据本承诺函
向深圳证券
交易所申请
直接卖出控
股股东所持
公司股票，
或申请公司
住所地人民
法院冻结并
拍卖控股股
东所持公司
股票赔偿投
资者
签署人所持
公司股票在
锁定期满后
两年内减持
的，减持价
格不低于发
行价；公司
股票首次公
开发行并上
市后 6 个月
内如公司股
票连续 20
公司控股股
个交易日的
东、实际控
收盘价均低 承诺人所持 截止公告之
制人张洪起
于发行价， 2013 年 12 公司股票锁 日，承诺人
及持有公司 其他承诺
或者公司股 月 18 日 定期满后 遵守了上述
股份的董
票首次公开 24 个月内 承诺
事、高级管
发行并上市
理人员
后 6 个月期
末收盘价低
于发行价，
签署人持有
公司股票的
锁定期限在
原有锁定期
限基础上自
动延长 6 个
月。自公司
股票上市日
至签署人减
21
天津鹏翎胶管股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
持期间，公
司如有派
息、送股、
资本公积金
转增股本、
配股等除权
除息事项，
减持底价下
限将相应进
行调整。
公司股票首
次公开发行
并上市后，
当公司股价
低于每股净
资产时，由
其对公司股
份进行增
持，承诺的
具体内容如
下：1、公司
股票上市后
三年内股票
收盘价首次
公司控股股 低于每股净
东、实际控 资产值（公 截止公告之
制人张洪起 司每股净资 2013 年 12 上市后三年 日，承诺人
其他承诺
及持有公司 产值以公司 月 18 日 内 遵守了上述
股份的高级 最近一期经 承诺。
管理人员 审计的财务
数据为准，
且扣除转增
股本和分红
的影响）时，
签署人将以
如下二种方
式孰高确定
的资金额
（简称"增
持基金"）实
施对公司股
票的增持：
（1）上市后
本人从公司
22
天津鹏翎胶管股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
获得的税后
现金分红的
50%；（2）
人民币
1000 万元。
2、签署人同
意在增持义
务触发后的
10 个交易
日内完成上
述增持行
为，上述增
持基金使用
完毕则本人
的增持义务
履行完毕。
若签署人未
能履行或未
能完全履行
增持承诺
的，一律视
为签署人违
约，每违约
一日，签署
人应按照承
诺义务金额
日万分之五
计算向公司
支付承诺违
约金，直至
签署人按照
承诺履行增
持义务为
止，违约金
可以从签署
人税后分红
和薪酬中扣
缴，所有违
约金归公司
所有。签署
人应在完成
增持后向公
司提供交易
记录等书面
23
天津鹏翎胶管股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
文件证明其
已完成本承
诺所载之增
持承诺，并
愿意接受公
司及保荐机
构的核查
公司控股股
东、实际控
制人张洪起
先生和公司
第三至第九
大股东刘世
菊、孙伟杰、
李金楼、张
兆辉、王泽
祥、张宝海、
公司控股股
李风海做出 截止公告之
东、实际控
股份减持承 如下承诺： 2013 年 12 上市后 36 日，承诺人
制人张洪起
诺 自公司股票 月 18 日 个月内 遵守了上述
等八名主要
上市之日起 承诺。
股东
三十六个月
内不转让或
者委托他人
管理其本次
发行上市前
已持有的本
公司股份，
也不由本公
司收购该部
分股份
自公司股票
上市之日起
四十二个月
内，博正投
资将遵守自
截止公告之
公司第二大 愿锁定股份 上市之日起
股份减持承 2013 年 12 日，承诺人
股东博正投 的承诺并持 42 个月内
诺 月 18 日 遵守了上述
资 有公司股 有效
承诺
份，不转让
或者委托他
人管理已持
有的公司股
份，也不由
24
天津鹏翎胶管股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
公司收购该
部分股份
张洪起作为
公司董事及
高级管理人
员承诺：三
十六个月锁
定期满后，
在任职期
公司控股股 截止公告之
间，每年转
东、实际控 股份减持承 2014 年 01 日，承诺人
让的公司股 长期有效
制人、董事 诺 月 06 日 遵守了上述
份不超过其
长张洪起 承诺
所持有公司
股份总数的
25%；在离
职后半年
内，不转让
所持有的本
公司股份
①本人及本
人控制的公
司和/或其
他经济组织
目前未从事
与天津鹏翎
胶管股份有
限公司及其
下属子公司
已生产经营
或将生产经
截止公告之
公司控股股 营的产品具
2009 年 07 日，承诺人
东、实际控 其他承诺 有同业竞争 长期有效
月 25 日 遵守了上述
制人张洪起 或潜在同业
承诺
竞争的产品
的生产经
营。②本人
目前没有、
将来也不会
在中国境内
外直接或间
接从事或参
与任何在商
业上对公司
构成竞争的
25
天津鹏翎胶管股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
业务及活动
（包括但不
限于研制、
生产和销售
与公司研
制、生产和
销售产品相
同或相似的
任何产品），
或拥有与公
司存在竞争
关系的任何
经济实体、
机构、经济
组织的权
益；或以其
他任何形式
取得该经济
实体、机构、
经济组织的
控制权；或
在该经济实
体、机构、
经济组织中
担任高级管
理人员或核
心技术人
员。③本人
愿意承担因
违反上述承
诺而给公司
造成的全部
经济损失。
④上述承诺
不可撤销。
因公司
2002 年股
权清理和规
截止公告之
控股股东张 范事宜（包
2010 年 03 日，承诺人
洪起等七名 其他承诺 括但不限于 长期有效
月 18 日 遵守了上述
主要股东 股本量化按
承诺
照 60%夯
实、股权转
让、北京鹏
26
天津鹏翎胶管股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
翎增资、受
让量化股本
等），若发生
任何股权纠
纷（包括但
不限于诉
讼、仲裁、
索赔）给公
司造成任何
经济损失
（包括但不
限于支付赔
偿款、利息、
律师费、诉
讼费、执行
费、因纠纷
而发生的一
切差旅费、
招待费）均
由张洪起、
刘世菊、李
金楼、张兆
辉、王泽祥、
张宝海、李
风海承担连
带保证责
任，该等股
权纠纷和潜
在风险均与
公司无关。
为了保证更
好的履行上
述承诺，
2010 年公
司该七名主
要自然人股
东张洪起、
刘世菊、李
金楼、张兆
辉、王泽祥、
张宝海、李
风海，自愿
做出同意将
其各自所持
27
天津鹏翎胶管股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
全部公司股
份锁定三
年。上述做
出承诺的七
大股东合计
持股占公司
总股本的
66.44%，可
以切实有效
地履行自己
的上述承诺
和保证责
任。
若公司和/
或公司股东
在 1997 年
底至 2007
年 9 月（含
2007 年 9
月）期间存
在因公司及
公司股东以
盈余公积
金、未分配
利润及资产
评估增值转
增公司股本
截止公告之
控股股东张 或者增资扩
2010 年 12 日，承诺人
洪起等七名 其他承诺 股之事项导 长期有效
月 01 日 遵守了上述
主要股东 致任何税务
承诺
风险（包括
但不限于公
司股东欠缴
个人所得税
风险、公司
欠缴企业所
得税风险、
公司作为代
扣代缴人的
经济处罚风
险）且被税
务机关追缴
或者查处，
承诺人将承
28
天津鹏翎胶管股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
担连带责任
因公司欠缴
公司员工住
房公积金事
宜，若发生
任何纠纷
（包括但不
限于诉讼、
仲裁、索赔）
和政府及住
房公积金管
理部门作出
任何补缴通
截止公告之
公司控股股 知、行政处
2011 年 10 日，承诺人
东、实际控 其他承诺 罚而给公司 长期有效
月 09 日 遵守了上述
制人张洪起 造成任何经
承诺
济损失均由
本人偿付和
承担，且本
人承担该等
经济损失
后，将不得
向公司主张
任何权利和
补偿，保证
不给公司造
成任何经济
损失
自股票上市
之日起三十
六月内不转
让或者委托
公司控股股
他人管理其
东、实际控 首次公开发 2014 年 01 2017 年 1
本次发行上 正常履行中
制人张洪 行 月 27 日 月 27 日
市前已持有
起、
的本公司股
份，也不由
本公司收购
该部分股份
首发上市前 自股票上市
股东刘世 首次公开发 之日起三十 2014 年 01 2017 年 1
正常履行中
菊、李金楼、行 六月内不转 月 27 日 月 27 日
张兆辉、王 让或者委托
29
天津鹏翎胶管股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
泽祥、张宝 他人管理其
海、李风海、 本次发行上
张洪利、刘 市前已持有
世文、张兆 的本公司股
玲、王泽龙 份，也不由
本公司收购
该部分股份
2014 年 1
月 27 日
自股票上市
之日起四十
二月内，博
正投资将遵
守自愿锁定
博正资本投 股份的承诺
资有限公 并持有公司
首次公开发 2014 年 01 2017-07-2
司 、全国社 股份，不转 正常履行中
行 月 27 日 7
会保障基金 让或者委托
理事会 他人管理已
持有的公司
股份，也不
由本公司收
购该部分股
份
（一）本人
承诺不得无
偿或以不公
平条件向其
他单位或者
个人输送利
益，也不得
公司控股股 采用其他方
东、实际控 式损害公司
制人、公司 利益。（二）2015 年 11
再融资 长期 正常履行中
董事、公司 本人承诺对 月 15 日
高级管理人 本人的职务
员 消费行为进
行约束。
（三）本人
承诺不得动
用公司资产
从事与本人
履行职责无
关的投资、
30
天津鹏翎胶管股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
消费活动。
（四）本人
承诺全力支
持董事会或
薪酬委员会
制订薪酬制
度时，应与
公司填补回
报措施的执
行情况相挂
钩的董事会
和股东大会
议议案，并
愿意投票赞
成（若有投
票权）该等
议案。（五）
本人承诺全
力支持拟公
布的公司股
权激励行权
条件与公司
填补回报措
施的执行情
况相挂钩的
董事会和股
东大会议议
案，并愿意
投票赞成
（若有投票
权）该等议
案。（六）本
承诺出具日
后至本次非
公开发行完
毕前，中国
证监会作出
关于填补回
报措施及其
承诺明确规
定时，且上
述承诺不能
满足中国证
监会该等规
31
天津鹏翎胶管股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
定时，本人
承诺届时将
按照中国证
监会规定出
具补充承
诺。（七）本
人承诺切实
履行公司制
定的有关填
补回报措施
以及本人对
此作出的任
何有关填补
回报措施的
承诺，若本
人违反该等
承诺并给公
司或者投资
者造成损失
的，本人愿
意依法承担
对公司或者
投资者的补
偿责任。
2015 年 7
月 14 日，
公司控股股
东、实际控
制人、董事
长张洪起先
生积极履行
其所做承
截止公告之
公司控股股 诺：首发上
股份减持承 2015 年 07 2017 年 1 日，承诺人
其他对公司中小股东所作承诺 东、实际控 市之日起张
诺承诺 月 14 日 月 27 日前 遵守了上述
制人张洪起 洪起先生持
承诺
有公司股份
自愿锁定三
年，即
2017 年 1
月 27 日前
不转让其所
持有公司股
份。
32
天津鹏翎胶管股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应
当详细说明未完成履行的具体 无
原因及下一步的工作计划
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
本季度投入募集资金总
募集资金总额 29,912.8 0
额
已累计投入募集资金总
累计变更用途的募集资金总额 30,404.92
额
截止
截至
是否已 截至期 项目达 报告 项目可
募集资 调整 期末
变更项 本报告 末投资 到预定 本报告 期末 是否达 行性是
承诺投资项目和 金承诺 后投 累计
目(含 期投入 进度(3) 可使用 期实现 累计 到预计 否发生
超募资金投向 投资总 资总 投入
部分变 金额 ＝ 状态日 的效益 实现 效益 重大变
额 额(1) 金额
更) (2)/(1) 期 的效 化
(2)
益
承诺投资项目
2014
助力转向器及冷 12,47 11,02 年 07 1,918.2 11,67
否 12,478 88.39% 是 否
却水胶管项目 8 9.46 月 31 6 0.19
日
2014
新型低渗透汽车
4,906. 年 07
空调胶管及总成 否 5,779 5,779 84.90% 15.9 83.97 否 否
19 月 31
项目
日
2014
汽车流体管路系 1,421. 年 07
否 3,140 3,140 45.27% 是 否
统研发中心项目 55 月 31
日
2017
汽车涡轮增压
35,02 15,44 年 06
PA 吹塑管路总 否 35,021 860.58 44.11% 否 否
1 7.14 月 30
成项目
日
承诺投资项目小 56,41 32,80 1,934.1 11,75
-- 56,418 860.58 -- -- -- --
计 8 4.34 6 4.16
超募资金投向
33
天津鹏翎胶管股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
结余资金永久补 4,653.
否
充流动资金 05
超募资金投向小 4,653.
-- -- -- -- --
计 05
56,41 37,45 1,934.1 11,75
合计 -- 56,418 860.58 -- -- -- --
8 7.39 6 4.16
新型低渗透汽车空调胶管及总成项目于 2014 年 7 月 31 日达到预定可使用状态，截至
2016 年 03 月 31 日，项目累计实现收益低于承诺 20%，主要原因为：（1）本公司研制
生产的新型低渗透汽车空调胶管主要定位是替代进口，产品在进入大型汽车主机厂前需
未达到计划进度
要进行材料试验、功能检测、路试、试生产等一系列工作，耗时长，目前上海大众及一
或预计收益的情
汽轿车等多家主机厂商对本公司的空调胶管产品认证尚处于性能检测和路试阶段；（2）
况和原因（分具体
新型低渗透汽车空调胶管总成的市场竞争比较激烈，本公司产品在通过主机厂最终认可
项目）
之前的市场开拓不及预期。汽车涡轮增压 PA 吹塑管路总成项目分两期建设，一期工
程建设期为 17 个月（从 2014 年 8 月至 2015 年 12 月），二期工程建设期为 16 个
月（从 2016 年 3 月至 2017 年 6 月）。
项目可行性发生
重大变化的情况 项目可行性未发生重大变化。
说明
适用
本公司首次公开发行股份募集资金投资项目投资总额为 21,829 万元。因于 2010 年 1
月 7 日收到助力转向器及冷却水胶管项目专项补贴资金 432 万元，募集资金投资项目
超募资金的金额、
承诺投入金额变更为 21,397 万元。实际发行募集资金净额 21,521.37 万元，超过募集
用途及使用进展
资金投资项目承诺投入金额，超募资金 595.25 万元。经本公司第六届董事会第五次会
情况
议、第六届监事会第四次会议和 2014 年度第三次临时股东大会审议通过，2014 年 9
月，本公司将该部分超募资金及募集资金投资项目节余资金、募集资金账户利息收入（扣
除手续费）合计 4,653.05 万元永久补充流动资金。
募集资金投资项 不适用
目实施地点变更
情况
募集资金投资项 不适用
目实施方式调整
情况
适用
1、2014 年公司首次公开发行：根据本公司募集资金投资项目的实施情况，截至 2013
募集资金投资项 年 12 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为
目先期投入及置 14,278.22 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先
换情况 投入情况出具了致同专字（2014）第 110ZA0407 号《关于天津鹏翎胶管股份有限公
司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。本公司根据第五届董事会第
十七次会议决议完成了募集资金置换。2、2015 年公司非公开发行：由于本次募集资
金净额 8,391.43 万元，所以本次以自筹资金置换募集资金的金额为 8,391.43 万元。
34
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况出具了《关
于天津鹏翎胶管股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》
（致同专字[2015]110ZA3186 号）。本公司根据第六届董事会第十六次会议决议完成了
募集资金置换。
适用
本公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时性补充
流动资金的议案》。全体董事同意使用部分闲置募集资金人民币 2,000 万元临时性补充
用闲置募集资金 流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。
暂时补充流动资 本公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流
金情况 动资金的议案》，本公司独立董事发表了独立意见，全体独立董事一致同意本次公司使
用部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金。本公司保荐机构渤海证券股份有限公司
经核查，同意本公司本次使用闲置募集资金临时性补充流动资金事项。此资金的使用日
期为 2014 年 2 月 27 日，还款日期 2014 年 8 月 4 日。
适用
2014 年首次公开发行，本公司三个募集资金投资项目承诺投入募集资金总额 21,397
项目实施出现募
万元，累计投入募集资金 17,357.20 万元，节余募集资金 4,653.05 万元。出现结余
集资金结余的金
募集资金的主要原因：一是通过商务洽谈项目，设备实际采购成本低于项目的预算成本。
额及原因
二是由于项目时间启动比较早，项目中部分辅助设备已用自制或替换的方式组建完成，
这部分设备未使用募集资金。
2014 年首次公开发行，鉴于本公司三个募集资金投资项目：助力转向器及冷却水胶管
项目、新型低渗透汽车空调胶管及总成项目和汽车流体管路系统研发中心项目已实施完
毕并已达到预定可使用状态。为更好地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，实
现股东利益最大化，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规
尚未使用的募集 及规范性文件的规定，2014 年 8 月 18 日公司第六届董事会第五次会议、2014 年 9 月
资金用途及去向 3 日公司第三次临时股东大会审议并通过了《关于募集资金投资项目节余资金永久补充
流动资金的议案》，本公司将上述三个募集资金投资项目的结余募集资金、募集资金账
户利息收入（扣除手续费）合计 4,653.05 万元永久补充公司日常运营所需的流动资金。
上述事项已实施完毕，本公司已于 2014 年 9 月 16 日、17 日注销相应的募集资金专项
账户。
募集资金使用及
披露中存在的问 无
题或其他情况
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、2016年1月13日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》，中国证监会依法
对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可材料进行了审查，认为该材料齐全，符
合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
2、2016年3月2日，因公司2015年度审计工作尚未结束，同时为了将本次非公开发行股票
35
天津鹏翎胶管股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
申请文件及本次反馈意见回复财务数据更新至2015年度数据，经与保荐机构及其他中介机构
审慎协商，公司向中国证监会提交了延期回复申请，申请延期至2016年3月31日前提交相关
书面回复。
3、2016年4月14日，公司披露了2015年年度权益分派实施公告（详细内容见公司刊登于
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告，公告编号：
2016-034）.
4、因公司本次非公开发行股票申请文件的2015年年报更新工作尚未完成，为保证申报文
件数据的准确性和完整性，公司向中国证监会递交了中止审核申请。2016年4月19日，公司
收到了《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》。（详细内容见公司刊登于中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告，公告编号：2016-035）
四、报告期内现金分红政策的执行情况
2016年3月14日，经公司第六届董事会第二十四次会议、2015年年度股东大会审议通过
《2015年度利润分配预案》，2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日的公司总股本
185,931,988股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。
公司现金分红政策的制定和执行情况符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分
红标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事发表了独立意见，中小股东
的合法权益得到充分维护。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
36
天津鹏翎胶管股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津鹏翎胶管股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 343,491,382.53 335,411,883.50
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 79,378,423.26 143,772,262.54
应收账款 203,126,123.01 156,666,181.51
预付款项 46,732,447.74 14,101,815.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 630,385.30 1,375,367.90
买入返售金融资产
存货 161,132,418.71 158,182,344.01
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,534,838.84 9,957,641.12
流动资产合计 842,026,019.39 819,467,495.76
非流动资产：
发放贷款及垫款
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天津鹏翎胶管股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 354,261,405.90 343,063,600.94
在建工程 87,259,779.35 91,261,077.43
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 104,540,662.09 104,686,562.45
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 19,848,715.21 20,542,525.11
其他非流动资产 23,428,121.39 40,517,811.53
非流动资产合计 589,338,683.94 600,071,577.46
资产总计 1,431,364,703.33 1,419,539,073.22
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,640,196.00 2,640,196.00
应付账款 101,678,595.68 119,522,051.61
预收款项 1,301,309.64 94,823.35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,597,890.22 12,302,878.81
应交税费 15,340,361.40 18,081,307.89
38
天津鹏翎胶管股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息
应付股利 573,580.00 573,580.00
其他应付款 32,689,953.10 32,836,247.92
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 165,821,886.04 186,051,085.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 103,464,431.45 104,663,667.49
递延所得税负债 112,886.36 116,296.49
其他非流动负债
非流动负债合计 103,577,317.81 104,779,963.98
负债合计 269,399,203.85 290,831,049.56
所有者权益：
股本 185,931,988.00 185,931,988.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 351,628,069.54 348,906,074.95
减：库存股 25,154,415.00 25,154,415.00
其他综合收益
专项储备
39
天津鹏翎胶管股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 101,220,672.49 101,220,672.49
一般风险准备
未分配利润 548,339,184.45 517,803,703.22
归属于母公司所有者权益合计 1,161,965,499.48 1,128,708,023.66
少数股东权益
所有者权益合计 1,161,965,499.48 1,128,708,023.66
负债和所有者权益总计 1,431,364,703.33 1,419,539,073.22
法定代表人：张洪起 主管会计工作负责人：王忠升 会计机构负责人：王忠升
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 319,958,833.64 295,790,301.00
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 76,758,423.26 141,388,561.99
应收账款 197,147,921.60 151,953,616.22
预付款项 44,886,147.93 14,099,491.16
应收利息
应收股利
其他应收款 427,225.38 508,252.70
存货 128,995,913.07 125,973,178.53
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 768,174,464.88 729,713,401.60
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 276,000,000.00 276,000,000.00
投资性房地产
40
天津鹏翎胶管股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 166,513,896.93 152,092,507.48
在建工程 85,400,983.58 87,580,818.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 59,002,756.87 58,906,376.21
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 15,866,033.92 15,562,802.78
其他非流动资产 23,253,143.91 40,310,566.53
非流动资产合计 626,036,815.21 630,453,071.68
资产总计 1,394,211,280.09 1,360,166,473.28
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 128,242,765.13 117,150,694.88
预收款项 106,621.18 94,823.35
应付职工薪酬 9,736,630.65 10,684,676.81
应交税费 13,275,575.48 16,008,732.81
应付利息
应付股利 573,580.00 573,580.00
其他应付款 31,941,506.53 30,145,846.34
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 183,876,678.97 174,658,354.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
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天津鹏翎胶管股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 72,419,750.00 72,767,800.00
递延所得税负债 112,886.36 116,296.49
其他非流动负债
非流动负债合计 72,532,636.36 72,884,096.49
负债合计 256,409,315.33 247,542,450.68
所有者权益：
股本 185,931,988.00 185,931,988.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 351,628,069.54 348,906,074.95
减：库存股 25,154,415.00 25,154,415.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 101,220,672.49 101,220,672.49
未分配利润 524,175,649.73 501,719,702.16
所有者权益合计 1,137,801,964.76 1,112,624,022.60
负债和所有者权益总计 1,394,211,280.09 1,360,166,473.28
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 245,895,556.60 272,398,369.19
其中：营业收入 245,895,556.60 272,398,369.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 211,410,967.00 237,188,430.69
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其中：营业成本 169,969,640.28 194,630,698.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,163,313.47 2,365,886.88
销售费用 10,513,610.57 8,175,194.15
管理费用 27,809,669.93 28,036,036.26
财务费用 -456,655.19 246,261.79
资产减值损失 2,411,387.94 3,734,352.92
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,484,589.60 35,209,938.50
加：营业外收入 1,610,120.24 1,772,839.05
其中：非流动资产处置
6,792.69
利得
减：营业外支出 43,162.35 68,095.97
其中：非流动资产处置
23,256.35 68,095.97
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
36,051,547.49 36,914,681.58
号填列）
减：所得税费用 5,516,066.26 5,733,603.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,535,481.23 31,181,078.28
归属于母公司所有者的净利
30,535,481.23 31,181,078.28
润
少数股东损益
43
天津鹏翎胶管股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 30,535,481.23 31,181,078.28
归属于母公司所有者的综合
30,535,481.23 31,181,078.28
收益总额
归属于少数股东的综合收益
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1660 0.3516
（二）稀释每股收益 0.1659 0.3512
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实
现的净利润为：元。
法定代表人：张洪起 主管会计工作负责人：王忠升 会计机构负责人：王忠升
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天津鹏翎胶管股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 259,201,298.82 290,081,527.31
减：营业成本 197,720,044.04 224,101,226.63
营业税金及附加 966,416.49 2,036,776.69
销售费用 9,453,055.96 7,664,251.49
管理费用 23,723,469.50 22,887,692.39
财务费用 -409,171.83 242,488.00
资产减值损失 2,379,590.91 3,637,775.80
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
25,367,893.75 29,511,316.31
列）
加：营业外收入 710,019.66 758,539.37
其中：非流动资产处置
5,623.93
利得
减：营业外支出 19,906.00 68,095.97
其中：非流动资产处置
55,295.65
损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
26,058,007.41 30,201,759.71
号填列）
减：所得税费用 3,602,059.84 3,965,283.56
四、净利润（净亏损以“－”号填
22,455,947.57 26,236,476.15
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他
45
天津鹏翎胶管股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
六、综合收益总额 22,455,947.57 26,236,476.15
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
234,911,774.52 204,613,776.15
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置以公允价值计量且其
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变动计入当期损益的金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 10,491.61
收到其他与经营活动有关
2,235,682.33 1,695,317.41
的现金
经营活动现金流入小计 237,157,948.46 206,309,093.56
购买商品、接受劳务支付的
134,383,855.48 128,383,705.55
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
37,797,960.59 36,467,692.28
付的现金
支付的各项税费 18,488,188.22 14,776,901.66
支付其他与经营活动有关
19,819,419.93 15,667,969.13
的现金
经营活动现金流出小计 210,489,424.22 195,296,268.62
经营活动产生的现金流量净额 26,668,524.24 11,012,824.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
10,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 10,000.00
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购建固定资产、无形资产和
8,951,416.23 30,093,307.43
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 8,951,416.23 30,093,307.43
投资活动产生的现金流量净额 -8,951,416.23 -30,083,307.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
97,154.15 24,783,691.48
的现金
筹资活动现金流入小计 97,154.15 24,783,691.48
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
14,358.02 8,222,741.22
的现金
筹资活动现金流出小计 14,358.02 8,222,741.22
筹资活动产生的现金流量净额 82,796.13 16,560,950.26
四、汇率变动对现金及现金等价
-409,465.86 -74,666.68
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 17,390,438.28 -2,584,198.91
加：期初现金及现金等价物
319,266,082.32 261,646,537.34
余额
六、期末现金及现金等价物余额 336,656,520.60 259,062,338.43
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6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
234,631,721.08 204,522,661.41
现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
2,038,999.99 1,434,672.14
的现金
经营活动现金流入小计 236,670,721.07 205,957,333.55
购买商品、接受劳务支付的
112,690,698.24 118,602,862.38
现金
支付给职工以及为职工支
30,226,514.28 29,759,890.14
付的现金
支付的各项税费 15,150,669.77 9,756,318.81
支付其他与经营活动有关
36,624,567.03 44,332,547.92
的现金
经营活动现金流出小计 194,692,449.32 202,451,619.25
经营活动产生的现金流量净额 41,978,271.75 3,505,714.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
10,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 10,000.00
购建固定资产、无形资产和
7,372,130.13 24,527,226.23
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
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天津鹏翎胶管股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计 7,372,130.13 24,527,226.23
投资活动产生的现金流量净额 -7,372,130.13 -24,517,226.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
97,154.15 24,783,691.48
的现金
筹资活动现金流入小计 97,154.15 24,783,691.48
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
14,358.02 7,478,741.22
的现金
筹资活动现金流出小计 14,358.02 7,478,741.22
筹资活动产生的现金流量净额 82,796.13 17,304,950.26
四、汇率变动对现金及现金等价
-409,465.86 -74,666.68
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 34,279,471.89 -3,781,228.35
加：期初现金及现金等价物
281,213,659.82 251,670,490.34
余额
六、期末现金及现金等价物余额 315,493,131.71 247,889,261.99
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
天津鹏翎胶管股份有限公司
董事长：张洪起
2016 年 4 月 22 日
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