天津鹏翎集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
天津鹏翎集团股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021-008
2021 年 04 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王志方、主管会计工作负责人范笑飞及会计机构负责人(会计主
管人员)范笑飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减
营业收入（元） 375,931,661.09 314,967,191.03 19.36%
归属于上市公司股东的净利润
31,153,883.16 22,639,882.45 37.61%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
29,245,278.88 17,980,436.77 62.65%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
46,726,492.57 51,144,734.61 -8.64%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33%
加权平均净资产收益率 1.69% 1.01% 0.68%
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产（元） 2,425,796,646.30 2,468,829,903.32 -1.74%
归属于上市公司股东的净资产
1,860,255,667.26 1,829,101,784.10 1.70%
（元）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的
14,618.27
冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1,175.20
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 1,832,906.30
外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 401,015.84
减：所得税影响额 341,111.33
3
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合计 1,908,604.28 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性
损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 24,010 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
张洪起 境内自然人 30.89% 219,699,974 219,699,974 质押 219,699,974
河北新华欧亚
境内非国有法
汽配集团有限 7.13% 50,701,836 50,701,836
人
公司
清河县新欧企
境内非国有法
业管理服务中 2.31% 16,416,107 16,416,107
人
心(有限合伙)
解东泰 境内自然人 2.10% 14,962,593 14,962,593
华宝证券－国
华人寿保险股
份有限公司－
其他 1.38% 9,823,878
华宝证券价值
成长单一资产
管理计划
#陈雪飞 境内自然人 1.18% 8,411,300
徐鹤林 境内自然人 1.07% 7,630,356
刘新廷 境内自然人 1.01% 7,202,876
王泽祥 境内自然人 0.93% 6,648,555
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#张文军 境内自然人 0.77% 5,489,126
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
华宝证券－国华人寿保险股
份有限公司－华宝证券价值 9,823,878 人民币普通股 9,823,878
成长单一资产管理计划
#陈雪飞 8,411,300 人民币普通股 8,411,300
徐鹤林 7,630,356 人民币普通股 7,630,356
刘新廷 7,202,876 人民币普通股 7,202,876
王泽祥 6,648,555 人民币普通股 6,648,555
#张文军 5,489,126 人民币普通股 5,489,126
#刘晓倩 4,950,600 人民币普通股 4,950,600
天津金镒泰股权投资基金合
3,917,517 人民币普通股 3,917,517
伙企业（有限合伙）
#张秀 2,550,974 人民币普通股 2,550,974
迟兆兰 2,534,400 人民币普通股 2,534,400
1、上述股东中，张洪起先生于 2020 年 11 月 23 日签署《表决权委托协
议》将其持有的上市公司 212,588,742 股份（占上市公司现有表决权股份
总数 29.89%）所对应的表决权委托给王志方行使。其与其他股东间不存
上述股东关联关系或一致行 在关联关系或一致行动关系。公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关
动的说明 联关系。
2、新华欧亚、清河新欧、解东泰为一致行动人。
3、未知以上股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动
人。
1、股东 陈雪飞 通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户
持有 8,411,300 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为
8,411,300 股。
2、股东 张文军 通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券
账户持有 5,487,126 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为
前 10 名股东参与融资融券业 5,487,126 股。
务股东情况说明（如有） 3、股东 刘晓倩 通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
持有 150,600 股，通过普通证券账户持有 4,800,000 股，合计持股数量为
4,950,600 股。
4、股东 张秀 通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账
户持有 2,550,974 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为
2,550,974 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
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□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2021年一季度，各地区各部门统筹疫情防控和经济社会发展成效持续显现，国民经济持续稳定恢
复，汽车产业继续保持较好的发展态势。报告期内，公司实现营业收入37,593.17万元，比上年同期的
31,496.72万元相比增加19.36%；实现利润总额3,687.31万元，比上年同期的2,671.71万元增加
38.01%；实现归属于上市公司股东的净利润3,115.39万元，比上年同期的2,263.99万元增加37.61%
近期，政府针对促进消费以及为企业减负等方面陆续颁布了多项政策，未来有望进一步深化政策的
执行力度和覆盖范围。这些措施对于消费市场的持续恢复均会起到支撑作用。但近期出现的原材料价格
大幅上涨将明显增加制造业企业的成本压力，另一方面，芯片等零部件供应紧张问题仍将持续影响相关
企业生产节奏，预计二季度影响幅度大于一季度，因此，仍需保持审慎乐观的态度。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人
员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
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□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履
行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津鹏翎集团股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 214,642,629.61 202,011,941.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 105,489,712.72 57,161,800.00
应收账款 272,921,880.87 331,303,966.32
应收款项融资 159,652,487.44 240,743,044.19
预付款项 26,707,203.29 14,303,685.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,991,632.14 817,986.15
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 426,219,466.57 373,358,836.62
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,002.97 9,578,533.56
流动资产合计 1,208,626,015.61 1,229,279,794.32
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 645,523,482.37 660,811,653.85
在建工程 11,652,122.11 11,205,064.15
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 122,910,574.83 124,259,635.56
开发支出
商誉 413,644,350.03 413,644,350.03
长期待摊费用 152,598.08 168,384.08
递延所得税资产 18,482,945.88 18,573,501.10
其他非流动资产 4,804,557.39 10,887,520.23
非流动资产合计 1,217,170,630.69 1,239,550,109.00
资产总计 2,425,796,646.30 2,468,829,903.32
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 98,228,861.61 82,200,971.39
应付账款 194,484,103.57 266,490,998.51
预收款项
合同负债 1,412,141.07 629,823.08
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 19,469,067.70 21,305,938.90
应交税费 25,759,297.76 45,297,484.59
其他应付款 13,433,014.15 27,361,165.54
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 50,000.00
其他流动负债 22,949,746.39 4,708,029.37
流动负债合计 375,736,232.25 448,044,411.38
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 100,000,000.00 100,053,888.89
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 54,357,401.51 56,048,262.56
递延所得税负债 35,447,345.28 35,581,556.39
其他非流动负债
非流动负债合计 189,804,746.79 191,683,707.84
负债合计 565,540,979.04 639,728,119.22
所有者权益：
股本 711,123,166.00 711,123,166.00
其他权益工具 -207,107,925.75 -207,107,925.75
其中：优先股
永续债
资本公积 410,071,179.49 410,071,179.49
减：库存股
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其他综合收益
专项储备
盈余公积 142,459,710.48 142,459,710.48
一般风险准备
未分配利润 803,709,537.04 772,555,653.88
归属于母公司所有者权益合计 1,860,255,667.26 1,829,101,784.10
少数股东权益
所有者权益合计 1,860,255,667.26 1,829,101,784.10
负债和所有者权益总计 2,425,796,646.30 2,468,829,903.32
法定代表人：王志方 主管会计工作负责人：范笑飞 会计机构负责人：范笑飞
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 152,665,176.74 136,275,465.83
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 105,489,712.72 57,161,800.00
应收账款 171,401,204.17 196,142,757.33
应收款项融资 50,646,022.37 168,993,575.18
预付款项 20,138,779.39 9,896,168.84
其他应收款 1,533,346.02 10,400.00
其中：应收利息
应收股利
存货 305,309,489.49 270,920,246.35
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,002.97 1,383,326.55
流动资产合计 807,184,733.87 840,783,740.08
非流动资产：
债权投资
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其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,211,200,000.00 1,211,200,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 299,057,886.18 306,042,873.12
在建工程 3,686,930.15 3,135,003.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 50,362,899.72 50,879,761.41
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,479,952.27 10,742,643.55
其他非流动资产 4,700,699.03 9,258,973.61
非流动资产合计 1,579,488,367.35 1,591,259,255.23
资产总计 2,386,673,101.22 2,432,042,995.31
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 101,400,960.13 82,200,971.39
应付账款 244,862,775.76 322,015,293.28
预收款项
合同负债 912,795.47 313,904.98
应付职工薪酬 10,993,946.95 11,665,772.05
应交税费 23,566,231.89 28,840,739.19
其他应付款 12,441,867.60 17,073,458.40
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 50,000.00
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其他流动负债 20,469,283.48 4,674,777.97
流动负债合计 414,647,861.28 466,834,917.26
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00 100,053,888.89
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 38,035,107.56 38,856,282.56
递延所得税负债 31,110,872.61 31,114,282.74
其他非流动负债
非流动负债合计 169,145,980.17 170,024,454.19
负债合计 583,793,841.45 636,859,371.45
所有者权益：
股本 711,123,166.00 711,123,166.00
其他权益工具 -207,107,925.75 -207,107,925.75
其中：优先股
永续债
资本公积 410,071,179.49 410,071,179.49
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 142,459,710.48 142,459,710.48
未分配利润 746,333,129.55 738,637,493.64
所有者权益合计 1,802,879,259.77 1,795,183,623.86
负债和所有者权益总计 2,386,673,101.22 2,432,042,995.31
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 375,931,661.09 314,967,191.03
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其中：营业收入 375,931,661.09 314,967,191.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 342,608,093.29 296,494,359.55
其中：营业成本 280,566,960.95 238,646,505.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,303,757.71 3,767,543.65
销售费用 14,899,387.66 12,610,861.56
管理费用 28,676,807.96 26,987,177.51
研发费用 14,934,781.60 12,083,404.64
财务费用 226,397.41 2,398,866.91
其中：利息费用 756,435.62 3,359,245.92
利息收入 -638,938.24 -922,190.22
加：其他收益 1,834,081.50 1,962,113.69
投资收益（损失以
9,715.00
“－”号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失
以“－”号填列）
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
1,299,840.51 2,657,354.50
“-”号填列）
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资产减值损失（损失以
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
14,618.27
“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
36,472,108.08 23,102,014.67
填列）
加：营业外收入 516,387.99 3,844,575.04
减：营业外支出 115,372.15 229,442.44
四、利润总额（亏损总额以
36,873,123.92 26,717,147.27
“－”号填列）
减：所得税费用 5,719,240.76 4,077,264.82
五、净利润（净亏损以“－”号
31,153,883.16 22,639,882.45
填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损
31,153,883.16 22,639,882.45
以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利
31,153,883.16 22,639,882.45
润
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
3.其他权益工具投资
公允价值变动
4.企业自身信用风险
公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
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天津鹏翎集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允
价值变动
3.金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用
减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算
差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 31,153,883.16 22,639,882.45
归属于母公司所有者的综合
31,153,883.16 22,639,882.45
收益总额
归属于少数股东的综合收益
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.03
（二）稀释每股收益 0.04 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润
为：元。
法定代表人：王志方 主管会计工作负责人：范笑飞 会计机构负责人：范笑飞
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 261,306,522.88 234,691,642.71
减：营业成本 215,091,679.69 187,481,088.55
税金及附加 1,677,364.50 2,557,580.57
销售费用 7,318,421.76 7,568,273.23
管理费用 21,880,684.32 20,129,065.69
18
天津鹏翎集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
研发费用 7,783,892.54 7,079,790.32
财务费用 425,525.99 2,626,493.62
其中：利息费用 746,111.11 3,342,385.28
利息收入 -454,370.35 -755,616.14
加：其他收益 957,854.22 995,476.12
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益（损
失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损
失以“－”号填列）
公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失
930,100.17 2,705,861.69
以“-”号填列）
资产减值损失（损失
以“-”号填列）
资产处置收益（损失
以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号
9,016,908.47 10,950,688.54
填列）
加：营业外收入 346,309.28 3,829,654.17
减：营业外支出 2,762.38 28,783.36
三、利润总额（亏损总额以
9,360,455.37 14,751,559.35
“－”号填列）
减：所得税费用 1,664,819.46 2,738,379.28
四、净利润（净亏损以“－”号
7,695,635.91 12,013,180.07
填列）
（一）持续经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益
的其他综合收益
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天津鹏翎集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
3.其他权益工具投资
公允价值变动
4.企业自身信用风险
公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.其他债权投资公允
价值变动
3.金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用
减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算
差额
7.其他
六、综合收益总额 7,695,635.91 12,013,180.07
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到
409,049,078.15 343,147,371.45
的现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
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天津鹏翎集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
收取利息、手续费及佣金
的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金
净额
收到的税费返还 3,250.92 -15,000.00
收到其他与经营活动有关
14,933,055.66 11,199,284.11
的现金
经营活动现金流入小计 423,985,384.73 354,331,655.56
购买商品、接受劳务支付
269,279,031.25 213,927,086.99
的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金
的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
61,698,017.76 47,068,616.36
付的现金
支付的各项税费 20,008,970.64 20,813,879.77
支付其他与经营活动有关
26,272,872.51 21,377,337.83
的现金
经营活动现金流出小计 377,258,892.16 303,186,920.95
经营活动产生的现金流量净额 46,726,492.57 51,144,734.61
二、投资活动产生的现金流
21
天津鹏翎集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
量：
收回投资收到的现金 35,567,715.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金净
额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 35,567,715.00
购建固定资产、无形资产
6,075,204.30 8,828,090.00
和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 35,558,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
56,000,000.00
的现金
投资活动现金流出小计 62,075,204.30 44,386,090.00
投资活动产生的现金流量净额 -62,075,204.30 -8,818,375.00
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股
东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关
21,575.79
的现金
筹资活动现金流入小计 21,575.79
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利
850,000.00 2,881,666.67
息支付的现金
其中：子公司支付给少数
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
22
天津鹏翎集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 850,000.00 2,881,666.67
筹资活动产生的现金流量净额 -850,000.00 -2,860,090.88
四、汇率变动对现金及现金等
134,795.76 -117,848.67
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
-16,063,915.97 39,348,420.06
额
加：期初现金及现金等价
172,906,270.91 135,202,003.18
物余额
六、期末现金及现金等价物余
156,842,354.94 174,550,423.24
额
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到
276,538,859.25 215,742,010.10
的现金
收到的税费返还 -15,000.00
收到其他与经营活动有关
1,515,585.80 1,133,198.53
的现金
经营活动现金流入小计 278,054,445.05 216,860,208.63
购买商品、接受劳务支付
138,360,623.00 109,120,723.38
的现金
支付给职工以及为职工支
34,312,564.73 27,807,454.57
付的现金
支付的各项税费 7,256,386.46 12,102,688.66
支付其他与经营活动有关
52,369,577.99 22,492,381.70
的现金
经营活动现金流出小计 232,299,152.18 171,523,248.31
经营活动产生的现金流量净额 45,755,292.87 45,336,960.32
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金净
23
天津鹏翎集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产
1,342,262.01 4,048,187.23
和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
32,000,000.00
的现金
投资活动现金流出小计 33,342,262.01 4,048,187.23
投资活动产生的现金流量净额 -33,342,262.01 -4,048,187.23
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关
21,575.79
的现金
筹资活动现金流入小计 21,575.79
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利
850,000.00 2,881,666.67
息支付的现金
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 850,000.00 2,881,666.67
筹资活动产生的现金流量净额 -850,000.00 -2,860,090.88
四、汇率变动对现金及现金等
132,076.45 -39,772.64
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
11,695,107.31 38,388,909.57
额
加：期初现金及现金等价
108,969,794.76 38,123,972.04
物余额
六、期末现金及现金等价物余
120,664,902.07 76,512,881.61
额
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二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
天津鹏翎集团股份有限公司
董事长：王志方
2021 年 4 月 23 日
25