北京光环新网科技股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况
的鉴证报告
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073
电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816
目 录
一、鉴证报告
二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
三、报告附件
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证复印件
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)证券、期货相关业务许可证复印件
注册会计师执业证书复印件
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 20 层
2 0 / F, To w e r B , L i z e S O H O , 2 0 L i z e R o a d , F e n g t a i D i s t r i c t , B e i j i n g P R China
电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3816
关于北京光环新网科技股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
中兴华核字（2021）第 010541 号
北京光环新网科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“光环新
网公司”）截至 2020 年 12 月 31 日止的《北京光环新网科技股份有限公司 2020 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
一、董事会的责任
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式
第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，
编制《北京光环新网科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏是光环新网公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《北京光环新网科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注
册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》
的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划
和执行鉴证工作以对《北京光环新网科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程
中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我
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中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，光环新网公司截至 2020 年 12 月 31 日止的《北京光环新网科技股
份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照
中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：
上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供光环新网公司 2020 年年度报告披露之目的使用，不得用作任
何其他目的。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国北京 中国注册会计师：
二〇二一年四月二十日
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2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
北京光环新网科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等相关规定要求，现将北京光环新网科技股份有限公司（以下
简称“公司”）2020 年度募集资金存放与使用管理情况说明如下：
一、募集资金基本情况
2016 年公司非公开发行股票募集资金总额为人民币 290,899.96 万元，扣除发
行费用 3,445.44 万元后，实际募集资金净额为人民币 287,454.52 万元。以前年度
累计使用 244,865.74 万元，本报告期使用 20,117.46 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，
募集资金累计使用 264,983.20 万元，累计现金管理收益和利息收入（扣除手续费）
11,749.34 万元，尚未使用的金额为 34,220.66 万元，其中闲置募集资金进行现金管
理余额 30,000.00 万元，募集资金专户余额为 4,220.66 万元。
二、2016 年非公开发行股票募集资金管理和存放情况
1、募集资金管理情况
募集资金到账后，公司及独立财务顾问西南证券股份有限公司与招商银行股
份有限公司北京建国路支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权
利和义务。
公司于 2016 年 6 月 3 日召开第三届董事会 2016 年第四次会议，审议通过了
《关于使用募集资金向全资子公司光环云谷科技有限公司进行增资的议案》、 关
于使用募集资金向全资子公司光环新网（上海）信息服务有限公司进行增资的议
案》、《关于使用募集资金向全资子公司北京德信致远科技有限公司进行增资的
议案》，同意公司使用募集资金分别向光环云谷科技有限公司增资 22,845 万元、
向光环新网（上海）信息服务有限公司增资 38,000 万元、向北京德信致远科技有
限公司增资 38,000 万元，前述增资将根据募投项目的进度分期拨付到位。
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2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
公司于 2017 年 11 月 10 日召开第三届董事会 2017 年第八次会议，审议通过
了《关于使用募集资金向全资子公司光环新网（上海）信息服务有限公司继续增
资的议案》和《关于使用募集资金向全资子公司北京德信致远科技有限公司继续
增资的议案》，同意公司继续使用募集资金分别向光环新网（上海）信息服务有
限公司增资 19,354.83 万元、向北京德信致远科技有限公司增资 86,055.65 万元，
上述增资将根据募投项目的进度分期拨付到位。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关
法律法规及《北京光环新网科技股份有限公司募集资金管理制度》等规定，公司
全资子公司光环云谷科技有限公司、光环新网（上海）信息服务有限公司、北京
德信致远科技有限公司及独立财务顾问西南证券股份有限公司分别与中国建设
银行股份有限公司北京朝阳支行、上海浦东发展银行嘉定支行、中国工商银行股
份有限公司北京经济技术开发区支行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了
各方的权利和义务。
报告期内，公司根据《募集资金使用管理制度》的要求，结合实际经营需要，
对募集资金实行专户存放与专项使用管理，便于对募集资金使用情况进行监督，
以保证募集资金专款专用，并严格按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金
四方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，履行了相
关义务，未发生违法违规的情形。
2、募集资金专户存放情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司各募集资金专项账户及其存储情况如下：
开户银行 募集资金专项账户 存款余额（元） 备注
重组的现金对价，
招商银行股份有限公 27,967,571.37
110906251710304 绿色云计算基地项
司北京建国路支行
目专户
中国建设银行股份有 0.00 燕郊绿色云计算基
11050166360009181818
限公司北京朝阳支行 地二期项目专户，
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2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
已销户
上海嘉定绿色云计
上海浦东发展银行嘉 7,835,730.34
98430155260000945 算基地一期项目专
定支行
户
中国工商银行股份有
6,403,337.85 房山绿色云计算基
限公司北京经济技术 0200059019200333479
地一期项目专户
开发区支行
合计 42,206,639.56
截至 2020 年 12 月 31 日，公司将闲置募集资金进行现金管理余额为 30,000.00
万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内 2016 年非公开发行股票募集资金的实际使用情况详见附件.2016 年
非公开发行股票募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司已按照深圳证券交易所《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及
公司《募集资金使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资
金的存放与使用情况。
附件.2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
北京光环新网科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日
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2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
附件：
2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：北京光环新网科技股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 287,454.52 本年度投入募集资金总额 20,117.46
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 264,983.20
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资 是否已变 截至期末 截止报告
募集资金 截至期末 项目达到预定 项目可行性
项目和超 更 项 目 调整后投 本年度投 投资进度 本年度实 期末累计 是否达到
承诺投资 累计投入 可使用状态日 是否发生重
募资金投 (含部分 资总额(1) 入金额 (3) ＝ 现的效益 实现的效 预计效益
总额 金额(2) 期 大变化
向 变更) (2)/(1) 益
承诺投资项目
重组的现 2016 年 6 月 30
否 83,200.00 83,200.00 0 83,200.00 100% 是 否
金对价 日
燕郊绿色
云计算基 2017 年 1 月 1
否 22,844.04 22,844.04 0 23,395.73 102.42% 4,924.39 15,974.09 是 否
地二期项 日
目
上海嘉定
绿色云计 2016 年 12 月 31
否 57,354.83 57,354.83 6,721.96 59,118.78 103.08% 8,384.14 14,213.91 否 否
算基地一 日
期项目
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2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
房山绿色
云计算基 2019 年 6 月 30
否 124,055.65 124,055.65 13,395.50 99,268.69 80.02% 1,176.50 1,934.56 不适用 否
地一期项 日
目
合计 — 287,454.52 287,454.52 20,117.46 264,983.20 14,485.03 32,122.56 — —
未达到计
划进度或
1、上海嘉定绿色云计算基地项目机柜原设计电力冗余标准为 N+1，后期项目执行中由于行业发展和客户要求，机柜供电冗余等级提高至
预计收益
2N 标准；受限于项目总电力容量限制，机柜数量和平均功率均较可研报告预测数字存在一定下降，因此实现效益与预期存在一定差距。
的情况和
原因（分
具 体 项 2、房山绿色云计算基地一期项目规划 4 栋云计算数据中心，项目分期建设，逐步投入正式运营，目前已完成 1#、2#楼的数据中心交付，
目） 截至 2020 年 12 月 31 累计产能利用率 29.85%。
项目可行
性发生重
不适用。
大变化的
情况说明
超募资金
金额、用
不适用。
途及使用
进展情况
募集资金
投资项目
不适用。
实施变更
情况
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2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
募集资金
投资项目
不适用。
实施方式
调整情况
募集资金
投资项目
2016 年 6 月 3 日，公司第三届董事会 2016 年第四次会议审议通过，并经独立董事发表独立意见，同意公司使用非公开发行股份募集资金
先期投入
44,545,361.13 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至 2016 年 6 月 6 日，上述置换已全部实施完毕。
及置换情
况
1、2016 年 6 月 3 日，公司第三届董事会 2016 年第四次会议和第三届监事会 2016 年第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，并经独立董事发表独立意见，同意公司使用不超过 35,000 万元的闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资
金，使用期限为自董事会批准之日起 12 个月内，到期后将及时归还至募集资金专用账户。截至 2017 年 6 月 1 日，公司已将用于暂时补
充流动资金的 35,000 万元人民币全部归还至公司募集资金专户。
2、2017 年 6 月 5 日，公司第三届董事会 2017 年第四次会议和第三届监事会 2017 年第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，并经独立董事发表独立意见，同意公司继续使用不超过 50,000 万元的闲置非公开发行募集资金暂时补
用闲置募
充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起 12 个月内，到期后将及时归还至募集资金专用账户。截至 2018 年 5 月 28 日，公司已将用
集资金暂
于暂时补充流动资金的 48,600 万元人民币全部归还至公司募集资金专户。
时补充流
3、2018 年 5 月 29 日，公司第三届董事会 2018 年第七次会议和第三届监事会 2018 年第六次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资
动资金情
金暂时补充流动资金的议案》，并经独立董事发表独立意见，同意公司使用不超过 80,000 万元的闲置非公开发行募集资金暂时补充流动
况
资金，使用期限为自董事会批准之日起 12 个月内，到期后将及时归还至募集资金专用账户。截至 2019 年 5 月 27 日，公司已将用于暂时
补充流动资金的 58,800 万元人民币全部归还至公司募集资金专户。
4、2019 年 5 月 28 日，公司第四届董事会 2019 年第二次会议和第四届监事会 2019 年第二次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，并经独立董事发表独立意见，同意公司使用不超过 60,000 万元的闲置非公开发行募集资金暂时补充流动
资金，使用期限为自董事会批准之日起 12 个月内，到期后将及时归还至募集资金专用账户。截至 2020 年 5 月 8 日，公司已将用于暂时
补充流动资金的 31,100 万元人民币全部归还至公司募集资金专户。
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2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
5、2020 年 5 月 11 日公司第四届董事会 2020 年第二次会议和第四届监事会 2020 年第二次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用不超过人民币 40,000.00 万元的闲
置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起 12 个月内，到期后将及时归还至募集资金专用账户。截至本报告期末，
公司已将用于暂时补充流动资金全部归还至公司募集资金专户。
项目实施
出现募集
资金结余 不适用。
的金额及
原因
1、公司（全资子公司）已与银行机构、西南证券签订了募集资金三方（四方）监管协议。
2、2020 年 5 月 11 日，公司第四届董事会 2020 年第二次会议和第四届监事会 2020 年第二次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资 金使用的情况下，继续使用不超过人民币 40,000.00 万元
尚未使用
的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起 12 个月内，到期后将及时归还至募集资金专用账户。截至本报告期
的募集资
末，公司已将用于暂时补充流动资金全部归还至公司募集资金专户。
金用途及
3、2020 年 5 月 11 日公司第四届董事会 2020 年第二次会议和第四届监事会 2020 年第二次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金
去向
进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，继续使用不超过人民币 30,000.00 万元的闲置募集资金
购买安全性高、流动性好的投资产品，截至本报告期末，公司实际进行现金管理余额 30,000.00 万元。
4、其余尚未使用募集资金的存放于专用账户中。
募集资金
使用及披
露中存在 公司募集资金的使用合理、规范，信息披露及时、准确、完整。
的问题或
其他情况
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