现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
29986790 |
412925790 |
281681489 |
145344665 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1610856077 |
8077628909 |
5853015748 |
3765534885 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
80058051 |
275800880 |
208516469 |
140298742 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1279808683 |
5744195704 |
4248119349 |
2831415431 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
51980024 |
391567804 |
331422634 |
120017333 |
| 经营活动现金流出小计 |
1446053631 |
6636222596 |
4942065983 |
3205039458 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
164802446 |
1441406313 |
910949765 |
560495428 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2150000000 |
263441190 |
263441190 |
260000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
129000 |
2159512 |
230200 |
230200 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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683194 |
673202 |
673202 |
| 投资活动现金流入小计 |
2154500922 |
268107527 |
266168223 |
262727033 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
657670354 |
2457065370 |
1393174961 |
559560964 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1967670354 |
4660065370 |
1696174961 |
860560964 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
186830569 |
-4391957842 |
-1430006738 |
-597833932 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
212798400 |
2635869102 |
1394213239 |
693511513 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
40217500 |
40217500 |
40217500 |
| 筹资活动现金流入小计 |
212798400 |
5677926222 |
1434430739 |
733729013 |
| 偿还债务所支付的现金 |
129004324 |
1482013678 |
952274076 |
834128432 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3171038 |
54252254 |
40451446 |
37509476 |
| 筹资活动现金流出小计 |
161296490 |
1679414177 |
1095537248 |
950855847 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
51501910 |
3998512046 |
338893490 |
-217126834 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-1032933 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
403134925 |
1046927582 |
-180163482 |
-254465338 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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814980938 |
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421850849 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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519740392 |
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241405547 |
| 无形资产摊销 |
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20467676 |
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6596725 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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582165 |
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408377 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1355688 |
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| 财务费用 |
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106345647 |
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50418546 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1352900 |
-- |
-1599398 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-913051 |
-- |
-4964572 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-264537818 |
-- |
-209762702 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
181606802 |
-- |
32372957 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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11504969 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1441406313 |
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560495428 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2269879866 |
-- |
968486946 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1222952284 |
-- |
1222952284 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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1046927582 |
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-254465338 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
51750680 |
-- |
23438838 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1580837600 |
7581738610 |
5557853740 |
3609724949 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
31687 |
82964510 |
13480518 |
10465271 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2150000000 |
263441190 |
263441190 |
260000000 |
