现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
28416116 |
299499397 |
255865555 |
161678022 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1946898948 |
7832109335 |
5597959692 |
3492824627 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
81234828 |
289654508 |
217291635 |
146161731 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1337878944 |
5513418206 |
4033467512 |
2589935415 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
30900997 |
385243197 |
308890775 |
105050824 |
| 经营活动现金流出小计 |
1487215716 |
6363903114 |
4694636371 |
2939842471 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
459683232 |
1468206220 |
903323321 |
552982156 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1537104716 |
8146857926 |
6611394416 |
3572693365 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2161418 |
2533152 |
2444627 |
746020 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1566264246 |
8172276665 |
6640646855 |
3585425054 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
243586892 |
1705749059 |
1514533369 |
979857890 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1871386892 |
9379692820 |
7887547130 |
4252471651 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-305122645 |
-1207416155 |
-1246900276 |
-667046597 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
62490000 |
1828596662 |
1486224640 |
860445140 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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20000000 |
20000000 |
20000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
68490000 |
1860596662 |
1518224640 |
892445140 |
| 偿还债务所支付的现金 |
73268149 |
1622961972 |
1207031236 |
971133924 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
69915206 |
316095939 |
217041009 |
137219004 |
| 筹资活动现金流出小计 |
195465305 |
2133244010 |
1556080466 |
1207427096 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-126975305 |
-272647348 |
-37855825 |
-314981956 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-306650 |
900835 |
749865 |
89448 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
27278631 |
-10956448 |
-380682914 |
-428956950 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-1008544686 |
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303510164 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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730246761 |
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343084996 |
| 无形资产摊销 |
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31986378 |
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15712233 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
2343385 |
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797321 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1550551 |
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16633 |
| 财务费用 |
-- |
182799015 |
-- |
112800392 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-33031494 |
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-7819474 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-3377031 |
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-1316532 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
34170423 |
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-472724450 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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106019622 |
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228241277 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1468206220 |
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552982156 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2258923418 |
-- |
1840922917 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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2269879866 |
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2269879866 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-10956448 |
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-428956950 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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57272642 |
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28014399 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1918474616 |
7427380208 |
5240371671 |
3235271951 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
8216 |
105229730 |
101722465 |
95874654 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1537104716 |
8146857926 |
6611394416 |
3572693365 |
