北京光环新网科技股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况
的鉴证报告
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073
电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816
目 录
一、鉴证报告
二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
三、报告附件
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证复印件
注册会计师执业证书复印件
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 20 层
2 0 / F, To w e r B , L i z e S O H O , 2 0 L i z e R o a d , F e n g t a i D i s t r i c t , B e i j i n g P R China
电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3816
关于北京光环新网科技股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
中兴华核字（2022）第 010769 号
北京光环新网科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“光环新
网公司”）截至 2021 年 12 月 31 日止的《北京光环新网科技股份有限公司 2021 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
一、董事会的责任
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《北京光环新网科技
股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是光环新网公司董事会的责
任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《北京光环新网科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注
册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业
务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，
计划和执行鉴证工作以对《北京光环新网科技股份有限公司 2021 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》，是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作
1
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程
序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，光环新网公司截至 2021 年 12 月 31 日止的《北京光环新网科技股
份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关
规定编制。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供光环新网公司 2021 年年度报告披露之目的使用，不得用作任
何其他目的。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国北京 中国注册会计师：
二〇二二年四月二十一日
2
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
北京光环新网科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求，现将北京光环
新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度募集资金存放与使用管理情
况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2016 年度非公开发行股票募集资金基本情况
2016 年公司非公开发行股票募集资金总额为人民币 290,899.96 万元，扣除发
行费用 3,445.44 万元后，实际募集资金净额为人民币 287,454.52 万元，累计现金
管理收益和利息收入（扣除手续费）12,168.52 万元。以前年度累计投入募集资金
总额 264,983.20 万元，本报告期投入募集资金总额 34,281.12 万元。截至 2021 年
12 月 31 日，已累计投入募集资金总额 299,264.32 万元，使用募投项目结余资金
补充流动资金 358.72 万元，各募集资金专项账户资金已使用完毕。截至本报告日，
各募集资金专项账户已注销。
（二）2020 年向特定对象发行股票募集资金基本情况
2020 年公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 300,000.00 万元，扣
除发行费用 754.48 万元后，实际募集资金净额为人民币 299,245.52 万元。截至 2021
年 12 月 31 日，募集资金累计使用 166,532.99 万元，尚未使用的金额为 133,023.82
万元，其中暂时闲置募集资金用于现金管理余额 70,000.00 万元，募集资金专户
余额为 63,023.82 万元。
二、募集资金管理和存放情况
（一）2016 年非公开发行股票募集资金管理和存放情况
3
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
1、募集资金管理情况
募集资金到账后，公司及独立财务顾问西南证券股份有限公司与招商银行股
份有限公司北京建国路支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权
利和义务。
公司于 2016 年 6 月 3 日召开第三届董事会 2016 年第四次会议，审议通过了
《关于使用募集资金向全资子公司光环云谷科技有限公司进行增资的议案》、 关
于使用募集资金向全资子公司光环新网（上海）信息服务有限公司进行增资的议
案》、《关于使用募集资金向全资子公司北京德信致远科技有限公司进行增资的
议案》，同意公司使用募集资金分别向光环云谷科技有限公司增资 22,845 万元、
向光环新网（上海）信息服务有限公司增资 38,000 万元、向北京德信致远科技有
限公司增资 38,000 万元，前述增资将根据募投项目的进度分期拨付到位。
公司于 2017 年 11 月 10 日召开第三届董事会 2017 年第八次会议，审议通过
了《关于使用募集资金向全资子公司光环新网（上海）信息服务有限公司继续增
资的议案》和《关于使用募集资金向全资子公司北京德信致远科技有限公司继续
增资的议案》，同意公司继续使用募集资金分别向光环新网（上海）信息服务有
限公司增资 19,354.83 万元、向北京德信致远科技有限公司增资 86,055.65 万元，
上述增资将根据募投项目的进度分期拨付到位。公司与光环云谷科技有限公司、
光环新网（上海）信息服务有限公司、北京德信致远科技有限公司及独立财务顾
问西南证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行、上海
浦东发展银行嘉定支行、中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签
署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2、募集资金专户存放情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2016 年非公开发行股票募集资金已使用完毕。
截至本报告日，各募集资金专项账户已注销。
（二）2020 年向特定对象发行股票募集资金管理和存放情况
1、募集资金管理情况
4
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
经公司第四届董事会 2021 年第五次会议审议通过，公司在招商银行股份有
限公司北京建国路支行设立募集资金专项账户，公司及保荐机构中信建投证券股
份有限公司与招商银行股份有限公司北京建国路支行签订了《募集资金监管协议
（创业板）》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
公司于 2021 年 12 月 20 日召开第四届董事会 2021 第五次会议，审议通过了
《关于使用募集资金向全资子公司北京德信致远科技有限公司进行增资的议案》，
同意公司使用募集资金向北京德信致远科技有限公司增资 38,633.56 万元，本次
增资将根据房山二期项目的进度分期拨付到位。北京德信致远科技有限公司在中
国民生银行股份有限公司北京分行设立募集资金专项账户，公司及北京德信致远
科技有限公司与中国民生银行股份有限公司北京分行及保荐机构中信建投证券
签订了《募集资金监管协议（创业板）》，对募集资金的存放和使用进行专户管
理。
2021 年 12 月 20 日，经公司第四届董事会 2021 年第五次会议和第四届监事
会 2021 年第五次会议审议通过，并经独立董事发表独立意见，同意公司在保证
募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 70,000 万元的闲置募集资金
进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险性低的投资产品，使用期限
不超过本次会议决议日起 12 个月，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。截
至 2021 年 12 月 31 日，公司进行现金管理资金为 70,000 万元。
报告期内，公司根据《募集资金使用管理制度》的要求，结合实际经营需要，
对募集资金实行专户存放与专项使用管理，便于对募集资金使用情况进行监督，
以保证募集资金专款专用，并严格按照募集资金监管协议以及相关法律法规的规
定存放、使用和管理募集资金，履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
2、募集资金专户存放情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司各募集资金专项账户及其存储情况如下：
开户银行 募集资金专项账户 存款余额（元） 备注
招商银行股份有 110906251710656 621,903,753.87 2020 年向特定对象
5
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
限公司北京建国 发行股票募集资金
路支行 专项账户。
中国民生银行股
房山绿色云计算基
份有限公司北京 634025190 8,334,438.65
地二期项目专户。
和平里支行
合计 630,238,192.52
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内募集资金的实际使用情况详见附件。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会 2021 年第二次会议审议通过了
《关于调整部分募集资金投资项目投资金额的议案》，根据公司房山绿色云计算
基地一期项目建设情况及募集资金的使用进度，同意公司将绿色云计算基地项目
募集资金专户累计利息收入 7,515.59 万元追加投资房山绿色云计算基地一期项目，
调整后房山绿色云计算基地一期项目募集资金投资总额由不超过 127,501.13 万
元调整至不超过 135,016.72 万元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司已按照深圳证券交易所《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定及时、
真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
北京光环新网科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 21 日
6
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
附件 1：
2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：北京光环新网科技股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 287,454.52 本年度投入募集资金总额 34,281.12
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 299,264.32
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已 截至期 项 目达 到 截止报告 是否
截至期末累 项目可行性
承诺投资项目和 变更项 募集资金承 调整后投资 本年度投 末投资 预 定可 使 本年度实现 期末累计 达到
计投入金额 是否发生重
超募资金投向 目(含部 诺投资总额 总额(1) 入金额 进 度 (3) 用 状态 日 的效益 实现的效 预计
(2) 大变化
分变更) ＝(2)/(1) 期 益 效益
承诺投资项目
2016 年 6
重组的现金对价 否 83,200.00 83,200.00 0.00 83,200.00 100% 是 否
月 30 日
燕郊绿色云计算 2017 年 1
否 22,844.04 22,844.04 0.00 23,395.73 102.42% 6,836.39 22,810.48 是 否
基地二期项目 月1日
上海嘉定绿色云
2016 年 12
计算基地一期项 否 57,354.83 57,354.83 747.80 59,866.58 104.38% 8,478.07 22,691.98 否 否
月 31 日
目
房山绿色云计算 2019 年 6 不适
否 124,055.65 131,571.24 33,533.32 132,802.01 100.94% 4,538.78 6,473.34 否
基地一期项目 月 30 日 用
合计 — 287,454.52 294,970.11 34,281.12 299,264.32 19,853.24 51,975.80 — —
7
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
未达到计划进度 1、上海嘉定绿色云计算基地一期项目机柜原设计电力冗余标准为 N+1，后期项目执行中由于行业发展和客户要求，机柜供电冗余等级提高
或预计收益的情 至 2N 标准；受限于项目总电力容量限制，机柜数量和平均功率均较可研报告预测数字存在一定下降，因此实现效益与预期存在一定差距。
况和原因（分具 2、房山绿色云计算基地一期项目规划 4 栋云计算数据中心，项目分期建设，报告期内已全部投入运营，截至 2021 年 12 月 31 日累计产能利
体项目） 用率 77.81%。
项目可行性发生 不适用。
重大变化的情况
说明
超募资金金额、 不适用。
用途及使用进展
情况
募集资金投资项 不适用。
目实施变更情况
募集资金投资项 不适用。
目实施方式调整
情况
募集资金投资项 2016 年 6 月 3 日，公司第三届董事会 2016 年第四次会议审议通过，并经独立董事发表独立意见，同意公司使用非公开发行股份募集资金
目先期投入及置 44,545,361.13 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至 2016 年 6 月 6 日，上述置换已全部实施完毕。
换情况
1、2016 年 6 月 3 日，公司第三届董事会 2016 年第四次会议和第三届监事会 2016 年第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，并经独立董事发表独立意见，同意公司使用不超过 35,000 万元的闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金，
用闲置募集资金
使用期限为自董事会批准之日起 12 个月内，到期后将及时归还至募集资金专用账户。截至 2017 年 6 月 1 日，公司已将用于暂时补充流动资
暂时补充流动资
金的 35,000 万元人民币全部归还至公司募集资金专户。
金情况
2、2017 年 6 月 5 日，公司第三届董事会 2017 年第四次会议和第三届监事会 2017 年第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，并经独立董事发表独立意见，同意公司继续使用不超过 50,000 万元的闲置非公开发行募集资金暂时补充流
8
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
动资金，使用期限为自董事会批准之日起 12 个月内，到期后将及时归还至募集资金专用账户。截至 2018 年 5 月 28 日，公司已将用于暂时
补充流动资金的 48,600 万元人民币全部归还至公司募集资金专户。
3、2018 年 5 月 29 日，公司第三届董事会 2018 年第七次会议和第三届监事会 2018 年第六次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，并经独立董事发表独立意见，同意公司使用不超过 80,000 万元的闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金，
使用期限为自董事会批准之日起 12 个月内，到期后将及时归还至募集资金专用账户。截至 2019 年 5 月 27 日，公司已将用于暂时补充流动
资金的 58,800 万元人民币全部归还至公司募集资金专户。
4、2019 年 5 月 28 日，公司第四届董事会 2019 年第二次会议和第四届监事会 2019 年第二次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，并经独立董事发表独立意见，同意公司使用不超过 60,000 万元的闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金，
使用期限为自董事会批准之日起 12 个月内，到期后将及时归还至募集资金专用账户。截至 2020 年 5 月 8 日，公司已将用于暂时补充流动资
金的 31,100 万元人民币全部归还至公司募集资金专户。
5、2020 年 5 月 11 日公司第四届董事会 2020 年第二次会议和监事会 2020 年公司第四届第二次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用不超过人民币 40,000.00 万元的闲置
募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起 12 个月内，到期后将及时归还至募集资金专用账户。截至 2021 年 5 月 11 日，
公司已将用于暂时补充流动资金的 5,500 万元人民币全部归还至公司募集资金专户。
项目实施出现募 上海嘉定绿色云计算基地一期项目募集资金利息收入形成结余金额 305.33 万元，已于 2021 年 6 月 28 日补充流动资金。
集资金结余的金 公司存放于招商银行股份有限公司北京建国路支行募集资金利息收入形成结余金额 53.40 万元，已于 2021 年 11 月 29 日补充流动资金。
额及原因
尚未使用的募集 截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2016 年非公开发行股票募集资金已使用完毕。
资金用途及去向
募集资金使用及 公司募集资金的使用合理、规范，信息披露及时、准确、完整。
披露中存在的问
题或其他情况
附件 2：
9
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2020 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：北京光环新网科技股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 299,245.52 本年度投入募集资金总额 166,532.99
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 166,532.99
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项 目 达 截止报告
截至期 项目可行
是否已变 截至期末累 到 预 定 期末累计 是否达
承诺投资项目和 募集资金承 调整后投 本年度投入 末投资 本年度实现 性是否发
更项目(含 计投入金额 可 使 用 实现的效 到预计
超募资金投向 诺投资总额 资总额(1) 金额 进 度 (3) 的效益 生重大变
部分变更) (2) 状 态 日 益 效益
＝(2)/(1) 化
期
承诺投资项目
房山绿色云计算 2022 年 1
否 50,000.00 50,000.00 31,532.99 31,532.99 63.07% 不适用 否
基地二期项目 月 31 日
上海嘉定绿色云
2022 年 5
计算基地二期项 否 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 100.00% -475.51 -475.51 不适用 否
月 31 日
目
向智达云创增资
取得 65%股权并 2023 年
投资建设燕郊绿 否 150,000.00 150,000.00 85,000.00 85,000.00 56.67% 12 月 31 6.38 6.38 不适用 否
色云计算基地三 日
四期项目
补充流动资金 否 49,245.52 49,245.52 0.00 0.00 0.00% 不适用 否
10
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
合计 — 299,245.52 299,170.75 166,532.99 166,532.99 -469.14 -469.14 — —
1、上海嘉定绿色云计算基地二期项目总投资金额预计 13,000.00 万元，募集资金投资金额 50,000 万元。报告期内，上海嘉定绿色云计算基地
未达到计划进度 二期项目部分投入运营。
或预计收益的情 2、 房山绿色云计算基地二期项目总投资金额预计 122,090.28 万元，募集资金投资金额 50,000 万元。目前该项目已完成全部主体结构封顶，部
况和原因（分具体 分机柜与用户达成合作意向，并进入机电施工阶段，预计 2022 年第二季度可陆续交付客户使用。
项目） 3、燕郊绿色云计算基地三四期项目总投资金额 298,600.00 万元，募集资金拟投资金额 150,000 万元，规划 8 栋云计算数据中心，项目分期建
设，逐步投入运营。报告期内已有部分投入运营。
项目可行性发生 不适用。
重大变化的情况
说明
超募资金金额、用 不适用。
途及使用进展情
况
募集资金投资项 不适用。
目实施变更情况
募集资金投资项 不适用。
目实施方式调整
情况
募集资金投资项 2021 年 12 月 20 日，公司第四届董事会 2021 年第五次会议审议通过，并经独立董事发表独立意见，同意公司使用非公开发行股份募集资金
目先期投入及置 126,366.44 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至 2021 年 12 月 31 日，上述置换已全部实施完毕。
换情况
用闲置募集资金 无
暂时补充流动资
金情况
11
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
项目实施出现募 不适用。
集资金结余的金
额及原因
1、公司及子公司北京德信致远科技有限公司已与银行机构、保荐机构签订了募集资金监管协议。
2、2021 年 12 月 20 日，公司第四届董事会 2021 年第五次会议和第四届监事会 2021 年第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现
尚未使用的募集 金管理的议案》，并经独立董事发表独立意见，同意公司使用不超过 70,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的投资产
资金用途及去向 品，使用期限不超过本次会议决议日起 12 个月，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。截至 2021 年 12 月 31 日，公司进行现金管理资金
为 70,000 万元。
3、其余尚未使用募集资金的存放于专用账户中。
募集资金使用及 公司募集资金的使用合理、规范，信息披露及时、准确、完整。
披露中存在的问
题或其他情况
12
