证券代码:300383 证券简称:光环新网 公告编号:2023-013 北京光环新网科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年公司实现营业收入719,102.99万元,同比下降6.61%;实现归属于上 市 公 司 股 东 净 利 润 -87,991.80 万 元 。 本 报 告 期 计 提 资 产 减 值 准 备 合 计 139,680.64 万 元 , 其 中 对 子 公 司 中 金 云 网 、 无 双 科 技 计 提 商 誉 减 值 准 备 135,116.76万元、计提信用减值准备4,563.88万元。剔除计提商誉减值准 备影 响,公司报告期归属于上市公司股东的净利润为45,827.09万元,较上年同期下 降45.20%。计提资产减值准备不会对公司未来的持续正常经营产生重大影响。 2022年公司面临经济放缓压力,努力克服困难,积极推进IDC业务发展,公 司部分数据中心的建设进度和客户上架速度明显放缓甚至一度停滞,IDC业务营 业收入增速不及预期,报告期公司IDC业务实现营业收入209,016.82万元,较上 年同期增加3.00%。另外,新增投产转固的数据中心固定成本增加、现有机房的 降耗改造、电价调控政策等影响导致公司数据中心运行成本显著增加; 短期内 供应量增加迅猛,需求端势能不足,导致数据中心租赁价格下降;部分 客户因 紧缩预算出现退租的情况,综合上 述因素 报告期 内公司IDC业务 毛 利 率 降 至 37.30%,较上年同期下降13.05%。 报告期内,公司云计算业务收入501,477.76万元,较上年同期减少10.30%, 占公司营业收入69.74%。公司运营的亚马逊云科技中国(北京)区域不 断丰富 其服务品类,持续稳定为用户提供广泛、深入、安全、高可用的云服务 ,业务 保持增长态势。子公司无双科技提供的SaaS服务受国家相关行业政策和经济放 缓的影响,其服务的房地产、旅游、教育等行业相关客户的云服务需求 和预算 1 大幅减少,导致报告期内无双科技收入大幅减少至22亿,降幅超过20%,毛利较 上年整体减少约8,500万元。 报告期内,受汇率波动影响,公司美元贷款产生汇兑损失6,595.70万元。 公司2022年12月31日合并及母公司资产负债表、2022年度合并及母 公司利 润表、2022年度合并及母公司现金流量表、2022年度合并及母公司股东 权益变 动表及相关报表附注已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 并出具 中兴华审字(2023)第011764号标准无保留意见的审计报告。 一、2022年度主要财务指标 单位:元 主要财务指标 2022年度/末 2021年度/末 本年比上年增减 营业收入 7,191,029,856.96 7,699,883,083.94 -6.61% 归属于上市公司股东的 -879,917,952.40 836,288,271.88 -205.22% 净利润(元) 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 -906,901,112.33 858,321,660.29 -205.66% 利润(元) 经营活动产生的现金流 1,468,206,220.47 1,441,406,312.72 1.86% 量净额(元) 基 本 每 股 收 益 (元/ -0.49 0.54 -190.74% 股) 加权平均净资产收益率 -7.00% 8.68% -15.68% 每股经营活动产生的现 0.8168 0.8019 1.86% 金流量净额(元/股) 资产总额 19,310,568,716.34 19,432,779,881.48 -0.63% 归属于上市公司股东的 12,105,851,674.49 13,024,466,177.65 -7.05% 净资产(元) 应收账款周转率(次) 3.10 3.61 -0.51 毛利率 15.39% 20.61% -5.22% 流动比率(倍) 2.64 2.31 0.33 资产负债率(%) 34.48% 29.91% 4.57% 二、2022年度经营成果 2 单位:元 本年比上年 项目 2022 年度/末 2021 年度/末 增长额 增减 营业收入 7,191,029,856.96 7,699,883,083.94 -508,853,226.98 -6.61% 营业成本 6,084,638,029.37 6,112,901,773.83 -28,263,744.46 -0.46% 税金及附加 46,270,463.67 38,709,196.84 7,561,266.83 19.53% 销售费用 32,486,358.89 36,299,571.02 -3,813,212.13 -10.50% 管理费用 236,637,257.43 209,776,247.39 26,861,010.04 12.80% 研发费用 271,703,030.85 260,811,072.83 10,891,958.02 4.18% 财务费用 216,349,063.95 90,478,405.65 125,870,658.30 139.12% 资产减值损失 -1,351,167,582.22 -1,351,167,582.22 信用减值损失 -45,638,774.33 -13,313,053.20 -32,325,721.13 242.81% 公允价值变动 2,910,616.19 1,116,464.23 1,794,151.96 160.70% 收益 其他收益 29,733,621.04 13,815,652.87 15,917,968.17 115.22% 投资收益 33,031,494.16 1,352,899.91 31,678,594.25 2341.53% 资产处置收益 -2,343,384.94 -582,164.71 -1,761,220.23 302.53% 营业利润 -1,030,528,357.30 953,296,615.48 -1,983,824,972.78 -208.10% 营业外收入 36,476,205.05 6,535,009.06 29,941,195.99 458.17% 营业外支出 2,737,717.13 32,227,430.07 -29,489,712.94 -91.51% 利润总额 -996,789,869.38 927,604,194.47 -1,924,394,063.85 -207.46% 所得税费用 11,754,816.34 112,543,319.16 -100,788,502.82 -89.56% 净利润 -1,008,544,685.72 815,060,875.31 -1,823,605,561.03 -223.74% 归属于母公司 所有者的净利 -879,917,952.40 836,288,271.88 -1,716,206,224.28 -205.22% 润 少数股东损益 -128,626,733.32 -21,227,396.57 -107,399,336.75 505.95% 报告期内,相关财务指标发生重大变动的原因: 3 1、报告期内财务费用较上年同期增加139.12%,主要原因为借款利 息增加 以及美元贷款确认汇兑损失。 2、报告期内计提商誉减值准备1,351,167,582.22元。 3、报告期内计提信用减值损失较上年同期增加242.81%,主要原因 为计提 的坏账准备增加。 4、报告期内公允价值变动收益增加160.70%,主要原因为持有的现 金管理 产品公允价值变动。 5、报告期内其他收益较上年同期增加115.22%,主要原因为本期进 项税加 计扣除增加。 6、报告期内投资收益较上年同期增加2341.53%,主要原因是公司实际收到 的现金管理收益增加。 7、报告期内资产处置损失较上年同期增加302.53%,主要原因为本 报告期 处置固定资产增加。 8、报告期内营业外收入较上年同期增加458.17%,主要原因为冲回 上年度 预估合同补偿金。 9、报告期内营业外支出较上年同期减少91.51%,主要原因为上年度预估合 同补偿金。 10、报告期内所得税费用较上年同期下降89.56%,主要原因为本期 利润总 额减少。 三、2022年末资产负债状况 单位:元 项目 2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 货币资金 2,258,923,418.12 2,269,879,866.45 -0.48% 交易性金融资产 1,122,210,616.19 1,901,354,355.15 -40.98% 衍生金融资产 13,454,712.23 4 项目 2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 应收账款 2,259,217,985.33 2,213,448,304.60 2.07% 预付款项 445,118,363.23 430,476,320.27 3.40% 其他应收款 245,345,154.59 282,153,405.14 -13.05% 存货 14,107,097.03 10,730,065.55 31.47% 其他流动资产 303,153,024.32 237,017,105.36 27.90% 流动资产合计 6,661,530,371.04 7,345,059,422.52 -9.31% 债权投资 280,000,000.00 长期应收款 19,102,185.28 19,102,185.28 0.00% 长期股权投资 30,761,338.16 31,586,453.01 -2.61% 其他权益工具投资 32,070,749.47 34,330,265.91 -6.58% 固定资产 7,589,791,834.03 7,113,013,434.83 6.70% 在建工程 1,379,094,668.75 599,792,458.06 129.93% 使用权资产 242,657,508.70 40,532,233.40 498.68% 无形资产 1,197,000,425.35 1,174,379,015.15 1.93% 商誉 1,073,866,304.62 2,397,904,262.39 -55.22% 长期待摊费用 551,752,922.57 551,486,062.20 0.05% 递延所得税资产 175,106,150.27 58,780,441.13 197.90% 其他非流动资产 77,834,258.10 66,813,647.60 16.49% 非流动资产合计 12,649,038,345.30 12,087,720,458.96 4.64% 资产总计 19,310,568,716.34 19,432,779,881.48 -0.63% 短期借款 384,290,081.27 1,190,930,185.79 -67.73% 应付账款 1,525,468,777.63 1,452,476,511.31 5.03% 应付票据 20,802,099.28 0.00 5 项目 2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 预收款项 1,214,546.14 1,310,181.61 -7.30% 合同负债 102,500,385.48 113,699,950.87 -9.85% 应付职工薪酬 24,773,342.47 24,808,551.93 -0.14% 应交税费 22,349,920.08 35,250,378.59 -36.60% 其他应付款 136,941,737.57 209,286,274.49 -34.57% 一年内到期的非流动 298,795,627.02 149,023,212.43 100.50% 负债 其他流动负债 6,124,130.92 6,790,426.23 -9.81% 流动负债合计 2,523,260,647.86 3,183,575,673.25 -20.74% 长期借款 3,399,319,060.16 2,299,615,993.90 47.82% 租赁负债 231,922,942.39 21,197,490.31 994.11% 长期应付款 404,126,930.21 230,543,927.57 75.29% 预计负债 30,000,000.00 -100.00% 递延收益 12,476,814.83 13,999,849.41 -10.88% 递延所得税负债 88,021,488.93 33,948,795.96 159.28% 非流动负债合计 4,135,867,236.52 2,629,306,057.15 57.30% 负债合计 6,659,127,884.38 5,812,881,730.40 14.56% 报告期内,相关财务指标发生重大变动的原因: 1、期末交易性金融资产余额较上年末减少40.98%,主要原因为现金管理余 额减少。 2、报告期内与银行开展货币掉期交易,期末确认衍生金融资产公允价值 13,454,712.23元。 3、期末存货较上年末增加31.47%,主要原因为数据中心维护使用备品备件 增加。 6 4、期末在建工程余额较上年末增加129.93%,主要原因为公司云计 算基地 项目持续建设投入增加。 5、期末商誉较上年末减少55.22%,主要原因为计提商誉减值准备。 6、期末使用权资产余额较上年末增加498.68%,主要原因为公司子 公司智 达云创(三河)科技有限公司支付110kV变电站使用费,识别为一项租赁。 7、期末递延所得税资产余额较上年末增加197.90%,主要原因为租 赁负债 和可抵扣亏损形成的可抵扣暂时性差异增加。 8、期末短期借款余额较上年末减少67.73%,主要原因为归还金融机构借款 增加。 9、报告期内公司向供应商开具银行承兑汇票,未到期的余额 20,802,099.28元。 10、期末应交税费余额较上年末减少36.60%,主要原因为本期利润 总额减 少,计提所得税费用减少。 11、期末其他应付款余额较上年末减少34.57%,主要原因为智达云 创(三 河)科技有限公司偿还股东借款。 12、期末一年内到期的非流动负债较上年末增加100.50%,主要原因为分期 付款购买商品款项和长期贷款还本金额增加。 13、期末长期借款余额较上年末增加47.82%,主要原因为报告期取 得银行 贷款。 14、期末租赁负债余额较上年末增加994.11%,主要原因为公司子公司智达 云创(三河)科技有限公司支付110kV变电站使用费,识别为一项租赁。 15、期末长期应付款余额较上年末增加75.29%,主要原因为分期付 款购买 商品款项增加,以及开展金融租赁业务增加应付本金。 16、期末预计负债较上年末减少30,000,000.00元,主要原因为冲回上期预 估合同补偿金。 7 17、期末递延所得税负债余额较上年末增加159.28%,主要原因为使用权资 产形成的应纳税暂时性差异增加。 四、2022年度现金流量情况 单位:元 项目 2022 年度 2021 年度 同比增减(%) 经营活动现金流入小 7,832,109,334.71 8,077,628,909.10 -3.04% 计 经营活动现金流出小 6,363,903,114.24 6,636,222,596.38 -4.10% 计 经营活动产生的现金 1,468,206,220.47 1,441,406,312.72 1.86% 流量净额 投资活动现金流入小 8,172,276,665.23 268,107,527.44 2948.13% 计 投资活动现金流出小 9,379,692,820.29 4,660,065,369.84 101.28% 计 投资活动产生的现金 -1,207,416,155.06 -4,391,957,842.40 -72.51% 流量净额 筹资活动现金流入小 1,860,596,661.53 5,677,926,222.36 -67.23% 计 筹资活动现金流出小 2,133,244,010.00 1,679,414,176.77 27.02% 计 筹资活动产生的现金 -272,647,348.47 3,998,512,045.59 -106.82% 流量净额 汇率变动对现金及现 900,834.73 -1,032,933.43 187.21% 金等价物的影响 现金及现金等价物净 -10,956,448.33 1,046,927,582.48 -101.05% 增加额 报告期内,相关财务指标发生重大变动的原因: 1、报告期内投资活动现金流入增加2948.13%,主要原因为到期收回的现金 管理产品增加; 2、报告期内投资活动现金流出增加101.28%,主要原因为购买现金 管理产 品支出增加; 3、报告期内筹资活动现金流入减少67.23%,主要原因为上期收到定向增发 募集资金以及金融机构借款高于本报告期; 4、报告期内筹资活动现金流出增加27.02%,主要原因是支付分期付款购买 8 商品款项增加。 北京光环新网科技股份有限公司董事会 2023 年 4 月 21 日 9