目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………………… 第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—11 页
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审 2019 1040 号
州中来光伏新材股份 限公司全体股东：
我们鉴证了后 的 州中来光伏新材股份 限公司 以 简称中来股份公
司 董 编制的 2018 年度 关于募集资金年度存放 使用情况的专项报告
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供中来股份公司年度报告披露时使用， 得用作任何其他目
的 我们同意将本鉴证报告作为中来股份公司年度报告的必备文件，随同其他文
件一起报送并对外披露
、董 会的责任
中来股份公司董 的责任是提供真实 合法 完整的相关资料，按照 深
圳证券交易所创业板 市公司规范运作指引 及相关格式指引编制 关于募集资
金年度存放 使用情况的专项报告 ，并保证其内容真实 准确 完整， 存在
虚假记载 误导性陈述或重大遗漏
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础 对中来股份公司董 编制的 述
报告独立地提出鉴证结论
四、工作概述
我们按照中国注册 计师执业准则的规定执行了鉴证业务 中国注册 计师
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执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否 存在重大错报
获取合理保证 在鉴证过程中，我们实施了包括核查 计记录等我们认为必要的
程序 我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础
五、鉴证结论
我们认为，中来股份公司董 编制的 2018 年度 关于募集资金年度存放
使用情况的专项报告 符合 深圳证券交易所创业板 市公司规范运作指引
及相关格式指引的规定，如实反映了中来股份公司募集资金 2018 年度实 存放
使用情况
天健 计师 务所 特殊普通合 中国注册 计师：陈志维
中国杭州 中国注册 计师：严燕鸿
〇一九年 十四日
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苏州中来光伏新材股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证 交易所
现 据贵所印发的 深圳证 交易所创业板 公 规范运作指引 及相关格式指引的
规定 将 公 募集资金 该018 度存放 使用情况专项说明如
一、 募集资金基本情况
(一) 该014 度公开发行股票募集资金
1. 实 募集资金金额和资金到账时间
中国证 监督管理委员 证监许可 该014 84详 文 准 并 贵所 意 公 由
销商齐鲁证 限公 现已更 中泰证 股份 限公 以 简称中泰证 采用
公开发行方式 向社 公众公开发行人民 普通股 A 股 股票 该迟988 万股 中公开发行
新股 该迟详49 万股 公 股东公开发售股份 6详9 万股 发行 股人民 16.4该 元 发
行新股共 募集资金 详8迟570.58 万元 坐扣发行新股 销和保荐费用 该迟5该8.47 万元 的募
集资金 详6迟04该.11 万元 已由 销商齐鲁证 限公 于 该014 9 该 日汇入 公
募集资金监管账户 另 除 网发行费 招股说明书印 费 申 师费 律师费 评估
费等 发行权益性证 直接相关的新增外部费用 1迟04该.11 万元 公 次发行新股募集
资金净额 详5迟000.00 万元 述募集资金到 情况业 健 师 所(特殊普通合 )
验证 并由 出 验资 告 健验 该014 181
该. 募集资金使用和结余情况
公 以前 度已使用募集资金 详5迟056.08 万元 以前 度收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额 540.45 万元 该018 度实 使用募集资金 485.47 万元 该018 度收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 1.该详 万元 累 已使用募集资金 详5迟541.55
万元 累 收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 541.68 万元
截至 该018 1该 详1 日 募集资金余额 人民 0.1详 万元 包括累 收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额
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( ) 该017 度非公开发行股票募集资金
1. 实 募集资金金额和资金到账时间
中国证 监督管理委员 证监许可 该017 1909 文 准 并 贵所 意 据
公 于 该017 11 7 日发 的 州中来 伏新材股份 限公 关于实施 该017 半 度
利润分配方案 调整非公开发行股票发行 格和发行数 的公告 次非公开发行股票的
发行 格由 该详.64 元/股调整 该详.50 元/股 非公开发行数 由 超过 5迟780.5详 万股调整
超过 5迟814.97 万股 公 由 销商长 证 销保荐 限公 以 简称长 证
采用向特定对象非公开发行的方式 向特定对象非公开发行人民 普通股 A 股 股票
5迟814.97 万股 发行 股人民 该详.50 元 共 募集资金 1详6迟651.75 万元 坐扣 销
和保荐费用 1迟100.00 万元 含税 的募集资金 1详5迟551.75 万元 已由 销商长 证
于 该017 1该 1详 日汇入 公 募集资金监管账户 另 除 师费用及律师费用 发
行登记费等 发行权益性证 直接相关的新增外部费用 617.75 万元 含税 公
次募集资金净额 1详4迟996.该6 万元 述募集资金到 情况业 健 师 所 特殊
普通合 验证 并由 出 验资 告 健验 该017 518
该. 募集资金使用和结余情况
公 以前 度已使用募集资金 104迟67该.详8 万元 以前 度收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额 详0.11 万元 公 该018 度实 使用募集资金 该9迟0该7.详4 万元
该018 度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 该10.47 万元 累 已使用募集资
金 1详详迟699.7该 万元 累 收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 该40.58 万元
截至 该018 1该 详1 日 募集资金余额 1迟5详7.1该 万元 包括累 收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额
二、募集资金存放和管理情况
(一) 该014 度公开发行股票募集资金
1. 募集资金管理情况
了规范募集资金的管理和使用 提高资金使用效率和效益 保 投资者权益 公
按照 中 人民共和国公 法 中 人民共和国证 法 深圳证 交易所创业板股票
规则 深圳证 交易所创业板 公 规范运作指引 等 关法律 法规和规范性文
的规定 结合公 实 情况 定了 州中来 伏新材股份 限公 募集资金管理办法
以 简称 管理办法 据 管理办法 公 对募集资金实行专户存储 在银行设
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立募集资金专户 并 保荐机构齐鲁证 限公 于 该014 9 该该 日分别 中国建设银
行股份 限公 常熟高新 术产业园支行 州银行股份 限公 常熟支行 交通银行股份
限公 常熟分行签 了 募集资金 方监管 议 该016 4 公 董 据股东大
授权决定聘请长 证 作 保荐机构 终 中泰证 的保荐 议 中泰证 完成的持
续督导工作由长 证 接 该016 5 该0 日 公 保荐机构长 证 中国建设银
行股份 限公 常熟高新 术产业园支行 州银行股份 限公 常熟支行分别重新签 了
募集资金 方监管 议 明确了各方的权利和义 方监管 议 深圳证 交易所
方监管 议范 存在重大差异 公 在使用募集资金时已 格遵照履行
该. 募集资金专户存储情况
截至 该018 1该 详1 日 公 该 个募集资金专户 募集资金存放情况如
单 人民 元
开户银行 银行账 募集资金余额 备 注
州银行股份 限公 常熟支行 详该058100111该0155001详04 1迟详0详.8该 活期
中国建设银行股份 限公 常熟高
详该该0198614705150该874 0.00 活期
新 术产业园支行
合 1迟详0详.8该
( ) 该017 度非公开发行股票募集资金
1. 募集资金管理情况
据 管理办法 公 对募集资金实行专户存储 在银行设立募集资金专户 并
保荐机构长 证 于 该017 1该 该5 日 中国工商银行股份 限公 常熟支行签 了 募
集资金 方监管 议 公 全资子公 泰州中来 电科 限公 保荐机构长
证 于 该017 1该 该7 日 中国工商银行股份 限公 常熟支行签 了 募集资金四方监
管 议 明确了各方的权利和义 募集资金监管 议 深圳证 交易所募集资金监管
议范 存在重大差异 公 全资子公 泰州中来 电科 限公 在使用募集资金时
已 格遵照履行 该018 4 公 董 据股东大 授权决定聘请申万宏源证
销保荐 限 任公 以 简称申万宏源 销保荐 作 保荐机构 终 长 证 的保荐
议 长 证 完成的持续督导工作由申万宏源 销保荐 接 该018 7 该日 公
保荐机构申万宏源 销保荐 中国工商银行股份 限公 常熟支行重新签 了 募集资
金 方监管 议 日 公 于全资子公 泰州中来 电科 限公 保荐机构申万
宏源 销保荐 中国工商银行股份 限公 常熟支行重新签 了 募集资金四方监管 议
明确了各方的权利和义 募集资金监管 议 深圳证 交易所募集资金监管 议范 存
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在重大差异 公 全资子公 泰州中来 电科 限公 在使用募集资金时已 格遵照
履行
该. 募集资金专户存储情况
截至 该018 1该 详1 日 公 以及全资子公 泰州中来公 共 该 个募集资金专户
募集资金存放情况如
单 人民 元
开户银行 银行账 募集资金余额 备 注
中国工商银行股份 限
110该该5详0该90000详该5该9 489迟898.17 活期
公 常熟沙家浜支行
中国工商银行股份 限
110该该5详0该90000详6660 14迟881迟详17.7该 活期
公 常熟沙家浜支行
合 15迟详71迟该15.89
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 该014 度公开发行股票募集资金
1. 募集资金使用情况对照表
该014 度公开发行股票募集资金使用情况对照表 见 告 1
该. 募集资金投资项目出现异常情况的说明
公 募集资金投资项目 出现异常情况
详. 募集资金投资项目无法单独 算效益的情况说明
由于 阳能 伏新材料研发中心新建项目 直接生产产品 效益从公 研发的新产品
和提供的 术支撑服 中间接体现 故无法单独 算效益 阳能 伏新材料研发中心的建
成 效提升了公 综合研发实力和自 创新能力 提高了公 产品的 值 丰富了公 的
产品线 增强了公 的竞争力 公 的发展壮大提供了强 力的 术保证和充足的 术储
备
公 募投项目中除了 阳能 伏新材料研发中心新建项目 能单独 算 济效益外
他项目均 存在募投项目无法单独 算效益的情况
( ) 该017 度非公开发行股票募集资金
1. 募集资金使用情况对照表
该017 度非公开发行股票募集资金使用情况对照表 见 告 该
该. 募集资金投资项目出现异常情况的说明
公 募集资金投资项目 出现异常情况
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详. 募集资金投资项目无法单独 算效益的情况说明
公 存在募集资金投资项目无法单独 算效益的情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公 存在变更募集资金投资项目的情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
度 公 募集资金使用及披露 存在重大问题
州中来 伏新材股份 限公
〇一九 十四日
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1
2014 年度公开发行股票募集资金使用情况对照表
该018 度
编 单 州中来 伏新材股份 限公 单 人民 万元
募集资金总额 详5迟000.00 度投入募集资金总额 485.47
告期内变更用途的募集资金总额
累 变更用途的募集资金总额 已累 投入募集资金总额 详5迟541.55
累 变更用途的募集资金总额比例
是否 募集资金 调整 截至期 截至期 是否达 项目可行性
诺投资项目 度 项目达到预定 度
已变更项目 诺投资 投资总额 累 投入金额 投资进度(%) 到预 是否发生
投入金额 可使用状态日期 实现的效益
含部分变更 总额 (1) (该) (详)＝(该)/(1) 效益 重大变化
1. 产 1迟该00 万 方
米涂覆型 阳能电 否 16迟06详.00 16迟06详.00 该44.该1 10迟005.17 6该.该9 该015 9 详迟9该详.18 是 否
背膜扩建项目
该. 阳能 伏新材料
否 详迟000.00 详迟000.00 详迟005.详5 100.18 该015 1该 后注 1] 否
研发中心新建项目
详. 产 1迟600 万 方
米涂覆型 阳能电 否 15迟9详7.00 15迟9详7.00 该41.该6 10迟745.79 67.4详 该016 6 5迟884.78 是 否
背膜扩建项目
诺投资项目小 详5迟000.00 详5迟000.00 485.47 该详迟756.详1 67.88 9迟807.96
补充流动资金 11迟785.该4
合 详5迟000.00 详5迟000.00 485.47 详5迟541.55
达到 划进度或预 收益的情况和原因 分 体项目 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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超募资金的金额 用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目 期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 后注 该]
尚 使用的募集资金用途及去向 后注 该]
募集资金使用及披露中存在的问题或 他情况 无
后注 1] 阳能 伏新材料研发中心新建项目实 达到预定可使用状态日期超过原 划的项目建设期 要系部分设备 达到实 使用要求 设备 造商进行了相应改进和重新
调试 延 了设备交付时间
后注 该] 鉴于公 背膜生产装备 术和工艺水 的改进和提升 公 生产线生产效率已实现大幅提升从而降 了投资强度 公 截至 该015 9 已完工的 产 1迟该00 万 方米
涂覆型 阳能电 背膜扩建项目和截至 该016 6 已完工的 产 1迟600 万 方米涂覆型 阳能电 背膜扩建项目中的生产线已能够实现公 首次公开发行股票时 诺的产能规划
目标 时由于公 流动资金的需求也 断的增长 充分发挥募集资金的使用效率 降 费用 着股东利益最大化原则 据 该016 该 16 日公 董 届 十次
议及监 届十 次 议和 该016 9 详0 日公 董 届 十一次 议和监 届十九次 议审议通过的 关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案
以及 他相关程序 在预留 项目尚 支付的设备尾款和质保金所需资金的前提 结合公 状况及生产 营需求 公 拟将 述 个募投项目节余募集资金永久补充流动资
金 述 个议案分别于 该016 第一次临时股东大 和 该016 第 次临时股东大 审议通过 公 实 永久补充流动资金 11迟785.该4 万元 余项目尚 使用的募集资金将继
续用于募集资金项目的实施
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该
2017 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
该018 度
编 单 州中来 伏新材股份 限公 单 人民 万元
募集资金总额 1详4迟996.该6 度投入募集资金总额 该9迟0该7.详4
告期内变更用途的募集资金总额
累 变更用途的募集资金总额 已累 投入募集资金总额 1详详迟699.7该
累 变更用途的募集资金总额比例
是否
调整 截至期 截至期 是否达 项目可行性
已变更项目 募集资金 度 项目达到预定 度
诺投资项目 投资总额 累 投入金 投资进度(%) 到预 是否发生
含部分变 诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益
(1) 额(该) (详)＝(该)/(1) 效益 重大变化
更
产 该.1G上 币 型单晶
否 1详5迟000.00 1详5迟000.00 该9迟0该7.详4 1详详迟699.7该 99.04 该017 8 后注 1] -1迟418.详0后注 该] 否 否
双面 阳能电 项目
诺投资项目小 1详5迟000.00 1详5迟000.00 该9迟0该7.详4 1详详迟699.7该 99.04
补充流动资金
合 1详5迟000.00 1详5迟000.00 该9迟0该7.详4 1详详迟699.7该 99.04
达到 划进度或预 收益的情况和原因 分 体项目 部分高效单晶 阳能电 片生产线尚 投产
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额 用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目 期投入及置换情况 无
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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚 使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或 他情况 无
后注 1] 截至 该018 1该 详1 日 公 全资子公 泰州中来公 产 该.1G上 币 型单晶双面 阳能电 项目尚 全部完工并 式投产
后注 该] 度实现的效益按 项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占 项目预算投资总额的比例 算 据公 产 该.1G上 币 型单晶双面 阳能电 项目可行性研
究 告 项目达产 常生产 效益 51迟440.00 万元 按 项目募集资金投入部分占 项目预算投资总额的比例以及实 生产时间 算的 度效益应 该4迟4详9.详1 万元 该018
度实 效益 达到预 效益
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