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现金流量表

报告期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 420689380 291898460 139341622 2887473424
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 4336345184 2705509897 1465817964 12989728393
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 484539829 329970857 151666179 735578189
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 3117809451 2382623420 1045516165 8438407117
支付的其他与经营活动有关的现金 728046493 461206524 305750854 1961201516
经营活动现金流出小计 4621970803 3326886468 1613607964 11743963818
经营活动产生的现金流量净额 -285625619 -621376571 -147790000 1245764575
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1692645 1692645 3915309 1103219046
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 38000 -- -- 11112453
收到的其他与投资活动有关的现金 38237975 35007975 28737975 753255123
投资活动现金流入小计 41245786 36700620 32653284 1886163703
购建固定无形和长期资产支付的现金 307254674 281943800 170048986 1802223994
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 688847539
投资活动现金流出小计 313254674 287943800 174048986 3329551892
投资活动产生的现金流量净额 -272008888 -251243180 -141395701 -1443388189
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 4266289118 2639206591 1149072283 7068342567
收到的其他与筹资活动有关的现金 117948683 95275420 -- 730498756
筹资活动现金流入小计 4384737800 2734982011 1149572283 7848779929
偿还债务所支付的现金 3732301341 2282931341 725334836 5081193395
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 305757829 197102682 64322475 1419505345
筹资活动现金流出小计 4344721680 2586381425 840283335 6722726768
筹资活动产生的现金流量净额 40016120 148600587 309288948 1126053161
五、汇率变动对现金的影响 17221510 14296679 4207093 -10147255
六、现金及现金等价物净增加额 -500396877 -709722485 24310339 918282291
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- -347277844 -- 594434272
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 176476806 -- 346024544
无形资产摊销 -- 3468084 -- 6449353
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 4295 -- -2739973
固定资产报废损失 -- -- -- 1497
财务费用 -- 99941721 -- 212691391
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -42390537 -- 31352611
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 367312094 -- 647341515
经营性应收项目的减少(减增加) -- -1226439742 -- 272208966
经营性应付项目的增加(减减少) -- 226341179 -- -1106061590
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -95275420 -- -185860740
经营活动产生之现金流量净额 -- -621376571 -- 1245764575
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 1129529416 -- 1839251901
减:货币资金的期初余额 -- 1839251901 -- 920969610
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -709722485 -- 918282291
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 10581061 -- 21170491
销售商品、提供劳务收到的现金 3776898744 2296072263 1252622563 9469704083
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 138757060 117539174 73853779 632550886
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 1692645 1692645 3915309 1103219046