天和防务：关于为控股子公司向银行申请授信提供反担保的公告2022-04-26
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2022-040
西安天和防务技术股份有限公司
关于为控股子公司向银行申请授信提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、反担保情况概述
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”或“天和防务”）控股子
公司成都通量科技有限公司（以下简称“成都通量”）因业务发展及经营管理需要，
拟向成都银行股份有限公司高新支行（以下简称“成都银行”）申请人民币 600 万
元授信、授信期限为 1 年，并由成都中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“成
融担保”）为成都通量上述授信提供保证担保。为支持控股子公司成都通量经营发
展，根据上述贷款担保方成融担保的要求，公司拟向成融担保提供相应的反担保，
反担保期限为三年，自成融担保实际代偿担保债务之日开始计算，成都通量的其他
自然人股东伍晶、赵晨曦、裘华英将按照其对成都通量的出资比例为公司承担的担
保责任提供反担保。
公司于 2022 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于为控股子公司向银行申请授信提供反担保的议案》，同意公司为控股子公司成都
通量银行授信事项向成融担保提供反担保，同时公司董事会提请公司股东大会同意
授权公司或成都通量经营层在担保额度范围内负责相关担保协议等法律文件的签署。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《公司对外担保
管理制度》的相关规定，本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1. 名 称：成都通量科技有限公司
2. 统一社会信用代码：915101003215656199
3. 设立日期：2014 年 12 月 05 日
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4. 住 所：成都高新区天全路 200 号 2 栋 19 层
5. 法定代表人：贺增林
6. 注册资本：1,000 万人民币
7. 经营范围：设计、开发、销售：集成电路芯片、电子器件、集成电路模块；
计算机软硬件开发、销售；通讯设备的技术开发、技术咨询、技术服务；教育咨询
服务；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
8. 与本公司关系：系公司的控股子公司（公司持有其 51.02%的股权）
9. 信用等级状况：信用状况良好
10. 被担保人是否为失信被执行人：否
11. 股权结构
出资额
序号 股东名称 股权比例（%）
（人民币万元）
1 西安天和防务技术股份有限公司 510.20 51.02
2 伍晶 325.40 32.54
3 赵晨曦 123.50 12.35
4 裘华英 40.90 4.09
合 计 1,000 100
12. 主要财务数据
成都通量最近一年及一期的财务数据如下：
单位：人民币万元
截止 2022 年 3 月 31 日 截止 2021 年 12 月 31 日
财务数据
（未经审计） （经审计）
资产总额 7,133.95 5,533.65
负债总额 8,202.36 6,487.86
其中：银行贷款总额 500.00 0.00
流动负债总额 7,782.36 6,067.86
净资产 -1,068.41 -954.20
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2022 年 1 月-3 月 2021 年 1 月-12 月
财务数据
（未经审计） （经审计）
营业收入 232.10 1,458.52
利润总额 -114.20 -592.96
净利润 -114.20 -587.05
三、反担保对象基本情况
1. 反担保对象名称：成都中小企业融资担保有限责任公司
2. 统一社会信用代码：91510100716016219G
3. 成立日期：1999 年 08 月 17 日
4. 注册资本：300,000 万人民币
5. 法定代表人：张栩
6. 经营范围：借款担保、发行债券担保等融资担保业务；诉讼保全担保、工程
履约担保、投标担保等履约担保业务；委托贷款业务；以自有资金进行投资；与担
保有关的融资咨询、财务顾问等服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
7. 关联关系：公司与成都小企业融资担保有限责任公司之间不存在关联关系
8. 反担保对象是否为失信被执行人：否
9. 信用等级状况：信用状况良好
10. 主要财务数据
成融担保最近一年及一期的财务数据如下：
单位：人民币万元
截止 2022 年 3 月 31 日 截止 2021 年 12 月 31 日
财务数据
（未经审计） （经审计）
资产总额 579,261.74 573,012.70
负债总额 109,010.67 112,479.02
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 17,595.63 21,799.18
净资产 470,251.07 460,533.67
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2022 年 1 月-3 月 2021 年 1 月-12 月
财务数据
（未经审计） （经审计）
营业收入 10,393.81 31,936.77
利润总额 11,332.92 33,721.37
净利润 9,717.40 28,908.63
四、拟签署反担保合同主要内容
担保人（甲方）：成都中小企业融资担保有限责任公司
反担保人（乙方）：西安天和防务技术股份有限公司
被担保人（丙方）：成都通量科技有限公司
根据丙方申请，甲方决定为丙方在成都银行股份有限公司高新支行（以下简称
“债权人”）的债务（包括借款或承兑汇票、保函等）提供保证担保，签订《委托
最高额保证合同》，并受托与债权人签订相应的保证合同或保函。经甲、丙方要求，
乙方愿意就甲方基于为丙方担保所承担的保证责任而向甲方提供相应的保证反担保。
1. 信用反担保的范围
（1）甲方依据主合同和/或保证合同代为丙方清偿的全部债务（包括但不限于本
金、利息、复息、罚息、违约金和实现债权的费用等）；
（2）主合同中约定的丙方应向甲方支付的担保综合费、违约金、赔偿金以及代
偿资金占用费等（代偿资金占用费以代偿的全部债务为计算基数，从代偿之日起按
代偿当月公布的一年期 LPR 的 4 倍为固定利率计算，利率后续不随 LPR 调整而调整）；
（3）甲方为实现债权而产生的费用，如：调查费、差旅费、咨询费、诉讼费、
保全费、保全担保费、保险费、公告费、律师费等；
（4）甲方的其它费用和损失；
（5）按照主合同的约定，丙方应按期足额向甲方缴纳担保综合费，如丙方违反
此约定，则乙方应代丙方向甲方缴纳，包括：担保综合费本息、违约金、甲方其它
损失。
2. 反担保的保证期间
乙方的反担保期限为三年，自甲方实际代偿担保债务之日开始计算。
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3. 反担保保证方式：不可撤销的连带责任信用反担保。
上述反担保事项尚未与担保公司正式签订反担保合同，具体反担保内容以合同
为准。公司将根据反担保合同的签订情况及时履行信息披露义务。
五、董事会意见
董事会认为：公司控股子公司成都通量向成都银行申请人民币 600 万元授信是
为了满足其业务发展及经营管理需要，有利于成都通量的稳健发展，符合公司整体
利益。成融担保为成都通量本次银行授信提供保证担保，公司为成融担保就本次事
项向其提供反担保，有利于成都通量业务的开展，成都通量属于公司控股子公司，
财务风险处于可控范围内，且成都通量的其他自然人股东伍晶、赵晨曦、裘华英将
按照其对成都通量的出资比例为公司承担的担保责任提供反担保。本次提供反担保
的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》
的规定，不存在损害公司和股东利益的行为，董事会同意本次反担保。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司本次为控股子公司成都通量的银行授信提供反担保，有利
于促进其业务发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司整体利益，不会损害公
司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次反担保内
容及决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求。独
立董事一致同意该反担保事项。
七、公司累计对外担保金额
截至目前，公司及子公司累计审批的对外担保总额为人民币 78,460 万元（包括
此次担保事项），占公司 2021 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 39.68%，公
司及控股子公司实际贷款金额为人民币 17,939.92 万元，担保总余额为人民币
17,939.92 万元，占公司 2021 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 9.07%，其中
公司及控股子公司为合并报表范围外单位提供的担保总余额为 500 万元，占公司 2021
年度经审计归属于上市公司股东净资产的 0.25%，公司及控股子公司无逾期对外担保
和涉及诉讼担保的情形。
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八、备查文件
1. 《公司第四届董事会第二十四次会议决议》；
2. 《独立董事关于 2021 年度相关事项的专项说明和独立意见》。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日
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