现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5388725 |
4446757 |
22390778 |
10722176 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
206034305 |
116698296 |
497132914 |
331547441 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
93772443 |
48261963 |
234477156 |
169456104 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
138056361 |
76184140 |
258251037 |
222266105 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
25813437 |
15412684 |
53275710 |
41836763 |
| 经营活动现金流出小计 |
266802868 |
144314082 |
565209385 |
449511116 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-60768563 |
-27615786 |
-68076471 |
-117963675 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
69170000 |
28000000 |
577700000 |
554200000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
57318 |
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65620 |
2300 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
4000000 |
4000000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
74017885 |
32098473 |
580891992 |
557306453 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
65287374 |
62375437 |
248198200 |
229910133 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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4000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
123287374 |
73375437 |
648008200 |
580810133 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-49269489 |
-41276964 |
-67116208 |
-23503680 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
39220681 |
12220681 |
242157893 |
226157893 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
30500000 |
250000 |
1471760 |
1080000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
70220681 |
12970681 |
244429653 |
228037893 |
| 偿还债务所支付的现金 |
64607886 |
3230000 |
122871950 |
73132147 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6845225 |
2241427 |
12339097 |
8816626 |
| 筹资活动现金流出小计 |
79808622 |
9623079 |
153682658 |
93664455 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-9587940 |
3347602 |
90746996 |
134373439 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
435603 |
186367 |
139086 |
-62561 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-119190389 |
-65358781 |
-44306596 |
-7156478 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-34275643 |
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-222932771 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
15197504 |
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37581444 |
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| 无形资产摊销 |
12541911 |
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24834905 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-35046 |
-- |
-76826 |
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| 固定资产报废损失 |
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-- |
256819 |
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| 财务费用 |
1965668 |
-- |
4330947 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-767806 |
-- |
-3126372 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-13630346 |
-- |
-49487603 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-23336888 |
-- |
-8265625 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-28126516 |
-- |
93249707 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
2620970 |
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-5184785 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-60768563 |
-- |
-68076471 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
188919027 |
-- |
308109415 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
308109415 |
-- |
352416012 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-119190389 |
-- |
-44306596 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
835701 |
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1821306 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
198624098 |
111116190 |
465479244 |
312976209 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
2021482 |
1135348 |
9262892 |
7849056 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
69170000 |
28000000 |
577700000 |
554200000 |
