证券代码：300398              证券简称：飞凯材料        公告编号：2017-038


                上海飞凯光电材料股份有限公司
                  关于注销募集资金专户的公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]954 号文核准，深圳证券交易所
“深证上[2014]350 号”同意，上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公
司”）首次向社会公众定价发行人民币普通股股票 2,000 万股，募集资金总额为
人民币 363,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 48,975,121.17 元，募集资金净额
为人民币 314,024,878.83 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2014
年 9 月 29 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具
了天职业字[2014]11492 号《验资报告》。募集资金全部存放于募集资金专户管
理。

    公司已于第二届董事会第八次会议审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公
司关于拨付募集资金的议案》，公司的募集资金投资项目“3500t/a 紫外固化光
刻胶项目”、“3000t/a 紫外固化塑胶涂料项目”和“3000t/a 紫外固化特种丙烯
酸树脂产品技改项目”由公司全资子公司安庆飞凯高分子材料有限公司（以下简
称“安庆飞凯”）负责实施。公司在募集资金全部到达公司指定银行账户并经会
计师事务所验资后已将上述募集资金投资项目对应的募集资金拨付至安庆飞凯。

       二、募集资金管理与使用情况

       为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
有关法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，关于公司“3000t/a
紫外固化塑胶涂料项目”，公司及安庆飞凯与保荐机构国元证券股份有限公司（以
下简称“国元证券”）、上海浦东发展银行股份有限公司张江支行签署了三方监
管协议，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，
以保证专款专用，并明确了各方的权利和义务。（具体内容详见公司 2014 年 10
月 29 日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的公告，公告编号：2014-008
号）。

    公司已于第二届董事会第三十一次会议、2017 年第一次临时股东大会审议
通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议
案》，同意公司变更“3000t/a 紫外固化塑胶涂料项目”用于支付收购长兴电子
材料（昆山）有限公司 60%股权的部分现金对价。截至本公告披露之日，上述
股权收购事项已完成，募集资金已使用完毕。

    三、本次注销的募集资金专户的情况

    （一）募集资金专户基本情况

    账户名称：安庆飞凯高分子材料有限公司

    开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司张江支行

    银行账号：97160155300003405

    （二）募集资金专户注销情况

    鉴于上述募集资金项目已经完成，根据公司经营需要，上述募集资金专户将
不再使用，公司注销了上述募集资金账户。截至本公告披露之日，上述募集资金
专户已办理完成注销手续。上述募集资金专户注销后，公司及安庆飞凯与国元证
券、上海浦东发展银行股份有限公司张江支行签订的《募集资金三方监管协议》
随之终止。

    特此公告。

                                    上海飞凯光电材料股份有限公司董事会

                                                       2017 年 3 月 24 日