现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
48985443 |
43921835 |
30335938 |
558335805 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2414135884 |
1559046497 |
739183288 |
3660533726 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
303442974 |
220776437 |
144080489 |
383658816 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1370166247 |
883985309 |
406179362 |
1942671215 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
149091982 |
89912913 |
49921605 |
848652775 |
| 经营活动现金流出小计 |
1969935596 |
1294756724 |
647637711 |
3370229010 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
444200288 |
264289772 |
91545577 |
290304716 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2657368 |
25272 |
25272 |
25117720 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
637508 |
395806 |
61176 |
193683 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1095879432 |
605918000 |
168004500 |
1397060000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1142426735 |
608315379 |
169062266 |
1476593935 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
125170243 |
82162477 |
30452913 |
271244488 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1329000000 |
770000000 |
170000000 |
1602340590 |
| 投资活动现金流出小计 |
1474976679 |
852969013 |
200974449 |
1983712724 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-332549944 |
-244653634 |
-31912183 |
-507118789 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
560684642 |
368185969 |
217018336 |
1410062536 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
24000000 |
24000000 |
-- |
24000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
584684642 |
392185969 |
217018336 |
1460308432 |
| 偿还债务所支付的现金 |
808650913 |
570375609 |
225513574 |
1315552194 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
65853612 |
51587220 |
14370217 |
57238737 |
| 筹资活动现金流出小计 |
946974465 |
639252114 |
251896085 |
1463323940 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-362289823 |
-247066145 |
-34877749 |
-3015509 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-6399712 |
-7511197 |
4043320 |
2808787 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-257039191 |
-234941203 |
28798964 |
-217020795 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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135763239 |
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135810846 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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83366166 |
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158648345 |
| 无形资产摊销 |
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6427223 |
-- |
18893384 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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384406 |
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-2561 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
334275 |
-- |
1002583 |
| 财务费用 |
-- |
28316412 |
-- |
53498400 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
14169129 |
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-44312322 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-23882475 |
-- |
88185402 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-38015878 |
-- |
-268940752 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
53302235 |
-- |
7076954 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-1738845 |
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6244705 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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264289772 |
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290304716 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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713417651 |
-- |
948358854 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
948358854 |
-- |
1165379649 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-234941203 |
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-217020795 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1981114 |
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4660630 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2359761152 |
1511612131 |
706325412 |
3090113936 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
5389289 |
3512530 |
2521938 |
12083985 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2657368 |
25272 |
25272 |
25117720 |
