上海飞凯光电材料股份有限公司
2019 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用
情况的专项说明
天 职 业 字 [2020]10465 号
目 录
2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1
2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2
关于上海飞凯光电材料股份有限公司
2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2020]10465 号
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会：
我们审计了上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“飞凯材料”、“公司”）财务报
表，包括2019年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2019年度的利润表和合并利润表、
现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，
并于2020年3月23日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外
担保若干问题的通知（2017修订）》的要求,飞凯材料编制了后附的2019年度非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，并确保其真实性、
合法性及完整性是飞凯材料管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报
表进行复核。经复核，我们认为，飞凯材料汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了
一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解飞凯材料2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与
已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师：
中国北京
二○二○年三月二十三日
中国注册会计师：
1
2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：上海飞凯光电材料股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上市公司 上市公司核算 2019 年期初占用 2019 年度占用累计发 2019 年度占用资 2019 年度偿还 2019 年期末 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用性质
的关联关系 的会计科目 资金余额 生金额（不含利息） 金的利息（如有） 累计发生金额 占用资金余额 原因
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
往来方与上市公司 上市公司核算 2019 年期初占用 2019 年度占用累计发 2019 年度占用资 2019 年度偿还 2019 年期末 往来形成
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来性质
的关联关系 的会计科目 资金余额 生金额（不含利息） 金的利息（如有） 累计发生金额 占用资金余额 原因
大股东及其附属企业
惠州飞凯新材料有限公司 本公司之子公司 其他应收款 3,089.99 1,050.00 4,139.99 往来款 往来款
长兴电子材料（昆山）有限公司 本公司之子公司 其他应收款 2,713.38 3,600.00 144.20 2,839.74 3,617.84 往来款 往来款
上市公司的子公司及其附 上海凯昀光电材料有限公司 本公司之子公司 其他应收款 445.00 705.00 1,150.00 往来款 往来款
属企业 安徽晶凯电子材料有限公司 本公司之子公司 其他应收款 3,739.00 900.00 3,739.00 900.00 往来款 往来款
上海飞研检测技术有限公司 本公司之子公司 其他应收款 509.40 509.40 往来款 往来款
深圳飞凯新材料科技有限公司 本公司之子公司 其他应收款 200.00 200.00 往来款 往来款
关联自然人
经营性往
南京盛凯新材料有限公司 其他关联方 应收账款 3.20 234.89 162.26 75.83 往来款
来
其他关联方及其附属企业
经营性往
上海嵘彩光电材料有限公司 其他关联方 预付款项 45.00 45.00 往来款
来
总计 9,990.57 7,244.29 144.20 6,741.00 10,638.06
法定代表人：苏斌 主管会计工作的负责人：李晓晟 会计机构负责人：王闰菲
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