上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2022-037
债券代码：123078 债券简称：飞凯转债
上海飞凯材料科技股份有限公司
2022 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作、负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 865,397,506.97 562,918,701.67 53.73%
归属于上市公司股东的净利润（元） 138,763,627.91 68,211,204.30 103.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
148,014,429.72 61,736,630.39 139.75%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -28,932,390.17 35,444,172.62 -181.63%
基本每股收益（元/股） 0.27 0.13 107.69%
稀释每股收益（元/股） 0.27 0.13 107.69%
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加权平均净资产收益率 4.14% 2.38% 1.76%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 6,147,746,538.51 5,861,104,692.09 4.89%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,457,014,654.27 3,163,736,172.42 9.27%
（二）非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -18,773.88
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国
3,697,601.06
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -14,382,114.83
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -177,007.61
减：所得税影响额 -1,895,240.30
少数股东权益影响额（税后） 265,746.85
合计 -9,250,801.81 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2022年3月31日 2021年12月31日 变动幅度 原因
主要系客户以信用等级较高的银行承
应收款项融资 32,798,998.65 23,725,654.63 38.24%
兑汇票形式回款增加所致。
主要系公司报告期业务增长，原材料
预付款项 81,327,511.45 61,417,157.81 32.42%
采购增加所致。
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主要系公司报告期收回以前年度支付
其他应收款 9,291,851.90 17,767,593.50 -47.70%
的保证金所致。
主要系公司报告期项目设备及工程预
其他非流动资产 59,403,788.94 21,995,138.91 170.08%
付款项增加所致。
主要系公司因业务规模扩大和新产品
短期借款 959,466,311.55 725,291,166.35 32.29% 投产，为满足经营所需的营运资金而
增加借款所致。
主要系公司于报告期发放 2021 年度
应付职工薪酬 37,437,690.67 84,732,390.46 -55.82%
年终奖所致。
主要系公司前期融资租赁借款到期归
长期应付款 15,711,940.58 -100.00%
还所致。
项目 2022年1-3月 2021年1-3月 变动幅度 原因
营业收入 865,397,506.97 562,918,701.67 53.73% 主要系下游客户需求增加所致。
营业成本 506,841,794.33 340,629,713.20 48.80% 主要系下游客户需求增加所致。
主要系公司新业务的拓展导致销售佣
销售费用 47,440,596.07 28,657,272.09 65.54%
金及销售服务费用增长所致。
主要系职工薪酬和固定资产折旧费用
管理费用 65,180,108.37 48,984,272.30 33.06%
增长所致。
公允价值变动收益（损失以“－”号 主要系本公司持有的上市公司股票因
-14,655,301.18 -10,722,180.62 36.68%
填列） 市场波动导致公允价值下跌所致。
主要系公司报告期利润增长，应纳税
所得税费用 19,821,868.88 11,352,916.42 74.60%
所得额增加所致。
销售商品、提供劳务收到的现金 803,580,902.90 590,689,400.92 36.04% 主要系公司报告期业务增长所致。
主要系公司报告期收回以前年度支付
收到其他与经营活动有关的现金 15,698,637.33 4,802,544.73 226.88%
的保证金所致。
主要系公司为应对业务增长而增加原
购买商品、接受劳务支付的现金 620,457,888.87 350,372,660.75 77.09% 材料储备并向供应商支付预付款项锁
定材料供给所致。
主要系公司报告期内赎回银行理财产
收到其他与投资活动有关的现金 136,000,000.00 447,000,000.00 -69.57%
品收到的现金较上年同期减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期 主要系公司报告期项目设备及工程预
103,297,441.17 46,739,307.02 121.01%
资产支付的现金 付款项较上年同期增加所致。
主要系公司报告期内购买银行理财产
支付其他与投资活动有关的现金 206,000,000.00 447,086,027.25 -53.92%
品支付的现金较上年同期减少所致。
主要系公司报告期内收到新增借款较
取得借款收到的现金 461,438,629.16 224,285,652.92 105.74%
上年同期增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金 49,085,706.17 90,772,638.52 -45.92% 主要系上年同期公司发生股份回购及
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可转债回售业务而本报告期未进行同
类业务所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数 37,197
股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
飞凯控股有限公司 境外法人 24.60% 130,077,504 质押 40,630,000
上海半导体装备材料产业投资管理
有限公司-上海半导体装备材料产 其他 6.78% 35,846,210
业投资基金合伙企业（有限合伙）
上海国盛资本管理有限公司-上海
国盛海通股权投资基金合伙企业 其他 4.92% 26,000,000
（有限合伙）
上海康奇投资有限公司 境内非国有法人 1.61% 8,496,731
中国建设银行股份有限公司-广发
其他 1.60% 8,471,441
科技创新混合型证券投资基金
蔡鉴灿 境内自然人 1.20% 6,335,300
北京联科斯凯物流软件有限公司 境内非国有法人 1.09% 5,772,436
中国农业银行股份有限公司-广发
其他 1.09% 5,754,265
均衡优选混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-广发
其他 0.97% 5,154,016
价值优势混合型证券投资基金
新余汉和泰兴管理咨询有限公司 境内非国有法人 0.86% 4,550,036
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
飞凯控股有限公司 130,077,504 人民币普通股 130,077,504
上海半导体装备材料产业投资管理有限公司-上海半导
35,846,210 人民币普通股 35,846,210
体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）
上海国盛资本管理有限公司-上海国盛海通股权投资基
26,000,000 人民币普通股 26,000,000
金合伙企业（有限合伙）
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上海康奇投资有限公司 8,496,731 人民币普通股 8,496,731
中国建设银行股份有限公司-广发科技创新混合型证券
8,471,441 人民币普通股 8,471,441
投资基金
蔡鉴灿 6,335,300 人民币普通股 6,335,300
北京联科斯凯物流软件有限公司 5,772,436 人民币普通股 5,772,436
中国农业银行股份有限公司-广发均衡优选混合型证券
5,754,265 人民币普通股 5,754,265
投资基金
中国工商银行股份有限公司-广发价值优势混合型证券
5,154,016 人民币普通股 5,154,016
投资基金
新余汉和泰兴管理咨询有限公司 4,550,036 人民币普通股 4,550,036
公司未知前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前
上述股东关联关系或一致行动的说明
10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
股东蔡鉴灿通过普通证券账户持有 3,935,300 股，通过中信证券股份有限
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司客户信用交易担保证券账户持有 2,400,000 股，实际合计持有 6,335,300
股。
（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
（三）限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
期初限售股 本期解除限 本期增加限 期末限售股
股东名称 限售原因 拟解除限售日期
数 售股数 售股数 数
张艳霞 2,848,527 712,125 2,136,402 高管锁定股 按高管锁定规定执行。
高管锁定股按高管锁定规定执
苏斌 566,745 566,745 高管锁定股、股权激励限售股 行；股权激励限售股按限制性
股票激励计划相关规定执行。
高管锁定股按高管锁定规定执
宋述国 500,884 500,884 高管锁定股、股权激励限售股 行；股权激励限售股按限制性
股票激励计划相关规定执行。
高管锁定股按高管锁定规定执
陆春 269,325 269,325 高管锁定股、股权激励限售股 行；股权激励限售股按限制性
股票激励计划相关规定执行。
高管锁定股按高管锁定规定执
邱晓生 117,075 117,075 高管锁定股、股权激励限售股 行；股权激励限售股按限制性
股票激励计划相关规定执行。
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高管锁定股按高管锁定规定执
伍锦贤 37,957 37,957 高管锁定股、股权激励限售股 行；股权激励限售股按限制性
股票激励计划相关规定执行。
高管锁定股按高管锁定规定执
曹松 21,420 21,420 高管锁定股、股权激励限售股 行；股权激励限售股按限制性
股票激励计划相关规定执行。
高管锁定股按高管锁定规定执
李晓晟 19,267 19,267 高管锁定股、股权激励限售股 行；股权激励限售股按限制性
股票激励计划相关规定执行。
其他限制性股 按限制性股票激励计划相关规
1,877,680 1,877,680 股权激励限售股
票激励对象 定执行。
合计 6,258,880 712,125 5,546,755 -- --
注：2022 年的第一个交易日，以公司董事、监事和高级管理人员在 2021 年最后一个交易日登记在其名下的公司股份为基数，
按 25%计算其 2022 年可转让股份法定额度；同时，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对公司董事、监事和高级管
理人员所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁，导致有限售条件股份和无限售条件股份数量的变
动。
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、向不特定对象发行可转换公司债券
2020年3月10日，公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过向不特定对象发行
可转换公司债券相关议案。为满足公司业务发展的资金需求，增强资本实力，提升盈利能力，公司拟向不特定对象发行可转
换公司债券，本次可转换公司债券发行总额不超过人民币83,200万元（含83,200万元），具体募集资金数额由股东大会授权
董事会在上述额度范围内确定。2020年3月26日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过向不特定对象发行可转换
公司债券相关议案。（公告日：2020年3月10日，2020年3月26日；公告编号：2020-006，2020-007，2020-008，2020-034；
网站链接：www.cninfo.com.cn）
2020年4月15日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受
理单》（受理序号：200729）。中国证监会依法对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券行政许可申请材料进行了审
查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。（公告日：2020年4月17日；公告编号：2020-047；
网站链接：www.cninfo.com.cn）
2020年5月25日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（200729号）。中
国证监会依法对公司提交的《上海飞凯光电材料股份有限公司创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可
申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在规定期限内向中国证监会行政许可受理部门提交书面
回复意见。2020年6月8日，公司披露了《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复公告》，公司会
同相关中介机构就反馈意见提出的问题进行了核查，逐项落实，并按照反馈意见的要求对所列问题进行了回复。（公告日：
2020年5月25日，2020年6月8日；公告编号：2020-062，2020-071；网站链接：www.cninfo.com.cn）
2020年6月4日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了调整向不特定对象发行可转
换公司债券相关议案。为推进公司本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，公司经综合考虑当前资本市场情
况、相关项目实际推进情况和公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的实际情况，对本次发行可转换公司债券的发行规
模进行了调整。调整后的发行总额为不超过人民币82,500.00万元（含82,500.00万元），具体募集资金数额由股东大会授权公
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上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
司董事会在上述额度范围内确定。（公告日：2020年6月4日；公告编号：2020-065，2020-066，2020-067；网站链接：
www.cninfo.com.cn）
2020年6月18日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了调整向不特定对象发行可
转换公司债券相关议案。根据《公司法》、《证券法》以及2020年6月12日颁布生效的《创业板上市公司证券发行注册管理
办法（试行）》等法律法规及规范性文件的规定，公司经对照最新颁布生效的关于创业板上市公司向不特定对象发行可转换
公司债券信息披露内容与格式准则等要求，对公司向不特定对象发行可转换公司债券方案部分内容进行了适当的修订。（公
告日：2020年6月18日；公告编号：2020-076，2020-077，2020-078；网站链接：www.cninfo.com.cn）
2020年7月1日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理上海飞凯光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券申请文件的通知》（深证上审〔2020〕192号）。深圳证券交易所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。（公告日：2020年7月1日；公告编号：2020-082；
网站链接：www.cninfo.com.cn）
2020年7月30日，深圳证券交易所创业板上市委员会召开2020年第11次上市委员会审议会议，对公司向不特定对象发行
可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请获得审核通过。同时，
深圳证券交易所向公司出具《关于创业板上市委审议意见的落实函》（审核函〔2020〕020087号）。2020年7月31日，公司
披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债券上市委会议意见落实函的回复公告》，公司收到落实函后，会同相关中介机
构就提出的问题进行了核查，逐项落实，并按照相关要求对所列问题进行了回复和公开披露。（公告日：2020年7月30日，
2020年7月31日；公告编号：2020-085，2020-086；网站链接：www.cninfo.com.cn）
2020年8月20日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心签发的《发行注册环节反馈意见落实函》（审核函〔2020〕020148
号），深圳证券交易所上市审核中心转发中国证监会注册环节反馈意见，要求公司予以落实并及时提交回复。2020年8月25
日，公司披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债券<发行注册环节反馈意见落实函>的回复公告》，公司收到落实函
后，会同相关中介机构就提出的问题进行了认真核查，逐项落实，并按照有关要求对所列问题进行了回复和公开披露。（公
告日：2020年8月25日；公告编号：2020-090；网站链接：www.cninfo.com.cn）
2020年9月25日，公司披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证监会同意注册批复的公告》，公
司收到中国证监会出具的《关于同意上海飞凯光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2020〕2299号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。（公告日：2020年9月25日；公告编号：
2020-096；网站链接：www.cninfo.com.cn）
2020年11月24日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于进一步明确公司向
不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》、《关于向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》。公司董事会根
据股东大会授权，决定启动本次可转换公司债券发行事宜并进一步明确具体发行方案。本次发行可转换公司债券募集资金总
额为人民币82,500.00万元，发行数量为825万张；票面利率为：第一年0.30%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四年1.50%，
第五年1.80%，第六年2.00%；初始转股价格为19.34元/股。公司董事会将在可转换公司债券发行完成后，申请办理可转换公
司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜。（公告日：2020年11月25日，2020年11月30日，2020年12月1日，2020年12月3
日；公告编号：2020-118，2020-121，2020-122，2020-123；网站链接：www.cninfo.com.cn）
2020年12月16日，公司向不特定对象发行可转换公司债券在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“飞凯转债”，债券代
码“123078”。（公告日：2020年12月14日；公告编号：2020-126；网站链接：www.cninfo.com.cn）
2021年1月25日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资
金用途的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司计划在不影响募集资金使用的情况下使用不超
过5亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理。同时，结合实际情况，本着有利于公司及全体股东利益的原则，兼顾提高
募集资金使用效率，公司计划将“年产500公斤OLED显示材料项目”变更为“年产15吨OLED终端显示材料升华提纯项目”。
2021年2月19日，公司召开2021年第一次临时股东大会和2021年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资
金用途的议案》。根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，
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上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
“飞凯转债”的附加回售条款生效。公司按要求披露了“飞凯转债”回售的提示性公告，提示投资者可在回售申报期内选择
将持有的“飞凯转债”全部或部分回售给公司，回售价格为100.078元/张（含息、税），回售申报期为2021年3月2日至2021
年3月8日。回售申报期于2021年3月8日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券回售付款
通知》，“飞凯转债”本次合计回售46,591.00张，回售金额为4,662,734.09元（含息、税），公司已根据有效回售的申报数
量将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户，按照有关业务规则，投资者回售款到账日为
2021年3月15日。（公告日：2021年1月25日，2021年2月19日，2021年2月24日，2021年3月1日，2021年3月5日，2021年3月
15日；公告编号：2021-004，2021-005，2021-013，2021-014，2021-016，2021-018，2021-023，2021-024；网站链接：
www.cninfo.com.cn）
2021年3月4日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。
公司股票存在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即16.44元/股）的情形，已满足公
司《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，为优化公司资本结构，维护投资者权益，支持公司长期发展，公司董
事会提议向下修正“飞凯转债”的转股价格。2021年3月23日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。
同日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向下修正“飞凯转债”转股价格的议案》，董事会决定将“飞
凯转债”的转股价格向下修正为15.62元/股，修正后的转股价格自2021年3月24日起生效。（公告日：2021年3月5日，2021
年3月24日；公告编号：2021-021，2021-040，2021-042；网站链接：www.cninfo.com.cn）
2021年5月28日，公司实施完成2020年年度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发
行的有关规定，“飞凯转债”的转股价格由原15.62元/股调整为15.56元/股，调整后的转股价格自2021年5月31日起生效。（公
告日：2021年5月25日；公告编号：2021-066；网站链接：www.cninfo.com.cn）
2021年6月3日，“飞凯转债”开始进入转股期，转股价格为15.56元/股，转股的起止日期为2021年6月3日至2026年11月
26日，转股股份来源为仅使用新增股份转股。（公告日：2021年6月1日；公告编号：2021-067；网站链接：www.cninfo.com.cn）
2021年7月21日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成127,890股限制性股票的回购注销手续，根
据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，因公司本次回购注销的股份占公司总股本比例较小，
经计算，本次部分限制性股票回购注销完成后，“飞凯转债”的转股价格不作调整，仍为15.56元/股。（公告日：2021年7
月23日；公告编号：2021-090；网站链接：www.cninfo.com.cn）
2021年8月2日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于不提前赎回“飞凯转债”的议案》。2021年6
月22日至2021年8月2日期间，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格
（即15.56元/股）的120%（含120%）（即18.68元/股），根据《募集说明书》中的相关约定，已触发“飞凯转债”有条件赎
回条款。考虑到“飞凯转债”自2021年6月3日起开始转股，转股时间相对较短，同时结合当前的市场情况及公司自身实际情
况，出于保护投资者利益的考虑，公司董事会决定本次不行使“飞凯转债”的提前赎回权利，不提前赎回“飞凯转债”。同
时，公司董事会结合目前股价表现及“飞凯转债”最新转股情况综合考虑，决定自2021年8月2日至2021年12月31日，“飞凯
转债”在触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。以2022年1月1日后首个交易日重新计算，若“飞凯转债”再
次触发有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“飞凯转债”的提前赎回权利。（公告日：2021年8月2
日；公告编号：2021-094；网站链接：www.cninfo.com.cn）
2021年11月29日，公司支付完成“飞凯转债”第一年利息，本次计息期间为2020年11月27日至2021年11月26日，票面利
率为0.30%，每10张“飞凯转债”（面值1,000.00元）利息为3.00元（含税）。本次付息的债权登记日为2021年11月26日，截
至2021年11月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“飞凯转债”全体
持有人享有本次派发的利息。（公告日：2021年11月23日；公告编号：2021-132；网站链接：www.cninfo.com.cn）
2022年1月24日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于不提前赎回“飞凯转债”的议案》。2022
年1月1日至2022年1月24日期间，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股
价格（即15.56元/股）的120%（含120%）（即18.68元/股），根据《募集说明书》中的相关约定，已触发“飞凯转债”有条
件赎回条款。考虑到“飞凯转债”自2021年6月3日起开始转股，转股时间相对较短，同时结合当前的市场情况及公司自身实
际情况，出于保护投资者利益的考虑，公司董事会决定本次不行使“飞凯转债”的提前赎回权利，不提前赎回“飞凯转债”。
8
上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
同时，公司董事会结合目前股价表现及“飞凯转债”最新转股情况综合考虑，决定自2022年1月24日至2022年3月31日，“飞
凯转债”在触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。以2022年4月1日后首个交易日重新计算，若“飞凯转债”
再次触发有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“飞凯转债”的提前赎回权利。（公告日：2022年1月
24日；公告编号：2022-009；网站链接：www.cninfo.com.cn）
2、2022年3月30日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2021年度
利润分配预案的议案》。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021年度母公司实现的净利润为
394,232,760.55元。依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积39,423,276.06元，累计可
用于股东分配的利润为635,629,459.80元。为积极回报广大投资者，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司2021年
度具体利润分配预案为：以未来公司实际实施权益分派股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份2,000,000
股后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.70元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司董
事会审议通过上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司总股本由于新增股份发行上市、股权激励授予行权、
可转换公司债券转股、股份回购等原因发生变动的，公司将维持每10股分配比例不变，相应调整分配总额。2022年4月20日，
公司召开2021年年度股东大会审议通过上述议案。（公告日：2022年3月31日，2022年4月20日；公告编号：2022-019，2022-033；
网站链接：www.cninfo.com.cn）
3、2022年3月30日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2022年度
向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的议案》。为满足公司生产经营和业务发展需要，保证公司战略
目标的实施，公司及控股子公司计划于2022年度向金融机构及类金融企业申请总额不超过人民币35亿元（或等值外币）（含，
该额度含2022年前已履行但尚未全额归还的融资款项）的综合授信额度。针对上述综合授信，公司提供总额不超过人民币35
亿元（或等值外币）（含）的担保，具体担保（包括但不限于保证、抵押、质押等）为：（1）公司或控股子公司提供担保，
包括公司或控股子公司为自身提供担保以及公司与控股子公司之间互相提供担保；（2）公司或控股子公司以其自有资产提
供担保。2022年4月20日，公司召开2021年年度股东大会审议通过上述议案。（公告日：2022年3月31日，2022年4月20日；
公告编号：2022-029，2022-033；网站链接：www.cninfo.com.cn）
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海飞凯材料科技股份有限公司
2022 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 978,343,012.08 1,010,782,691.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 260,106,866.34 204,762,167.52
衍生金融资产
应收票据 169,462,878.97 146,918,933.86
应收账款 998,197,485.51 818,517,745.61
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上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
应收款项融资 32,798,998.65 23,725,654.63
预付款项 81,327,511.45 61,417,157.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 9,291,851.90 17,767,593.50
其中：应收利息 1,737.32
应收股利
买入返售金融资产
存货 684,130,773.63 663,149,359.13
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 45,386,076.24 49,572,304.45
流动资产合计 3,259,045,454.77 2,996,613,608.44
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 40,114,269.11 39,153,449.25
长期股权投资 2,729,853.44 29,853.44
其他权益工具投资 199,710,017.21 196,156,768.20
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,161,182,010.30 1,183,693,516.14
在建工程 425,459,041.20 418,849,481.20
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 7,921,756.60 8,731,347.23
无形资产 273,463,765.06 278,234,993.45
开发支出
商誉 640,884,564.19 641,272,998.87
长期待摊费用 7,844,012.93 8,545,672.62
递延所得税资产 69,988,004.76 67,827,864.34
10
上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
其他非流动资产 59,403,788.94 21,995,138.91
非流动资产合计 2,888,701,083.74 2,864,491,083.65
资产总计 6,147,746,538.51 5,861,104,692.09
流动负债：
短期借款 959,466,311.55 725,291,166.35
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 140,696,301.07 174,394,524.33
应付账款 373,394,197.59 364,912,281.12
预收款项
合同负债 6,339,347.75 7,352,312.31
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 37,437,690.67 84,732,390.46
应交税费 48,021,894.66 39,704,293.97
其他应付款 72,810,899.50 67,261,012.99
其中：应付利息 1,772,249.97 508,806.80
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 180,567,805.58 207,792,444.05
其他流动负债 123,259,491.86 101,223,916.32
流动负债合计 1,941,993,940.23 1,772,664,341.90
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 83,150,444.64 95,538,627.65
应付债券 491,758,427.20 638,175,405.57
其中：优先股
永续债
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上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
租赁负债 6,745,302.68 6,827,369.56
长期应付款 15,711,940.58
长期应付职工薪酬 5,966,666.67 3,866,666.67
预计负债
递延收益 43,012,553.23 42,824,196.06
递延所得税负债 35,375,198.14 37,984,299.04
其他非流动负债
非流动负债合计 666,008,592.56 840,928,505.13
负债合计 2,608,002,532.79 2,613,592,847.03
所有者权益：
股本 528,683,897.00 516,098,134.00
其他权益工具 152,239,002.14 200,423,455.77
其中：优先股
永续债
资本公积 1,188,664,586.80 997,194,745.97
减：库存股 48,864,739.90 48,864,739.90
其他综合收益 -23,910,453.03 -22,138,848.27
专项储备 415,308.50
盈余公积 87,078,495.93 87,078,495.93
一般风险准备
未分配利润 1,572,708,556.83 1,433,944,928.92
归属于母公司所有者权益合计 3,457,014,654.27 3,163,736,172.42
少数股东权益 82,729,351.45 83,775,672.64
所有者权益合计 3,539,744,005.72 3,247,511,845.06
负债和所有者权益总计 6,147,746,538.51 5,861,104,692.09
法定代表人：苏斌 主管会计工作负责人：李晓晟 会计机构负责人：王闰菲
2、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 865,397,506.97 562,918,701.67
其中：营业收入 865,397,506.97 562,918,701.67
利息收入
已赚保费
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上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
手续费及佣金收入
二、营业总成本 692,677,505.40 484,861,004.32
其中：营业成本 506,841,794.33 340,629,713.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,359,987.39 5,033,540.76
销售费用 47,440,596.07 28,657,272.09
管理费用 65,180,108.37 48,984,272.30
研发费用 50,798,796.79 41,174,593.62
财务费用 16,056,222.45 20,381,612.35
其中：利息费用 18,355,520.53 22,652,690.14
利息收入 1,803,302.86 3,082,307.92
加：其他收益 3,682,601.06 5,475,333.22
投资收益（损失以“－”号填列） 273,186.35 12,039,763.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -14,655,301.18 -10,722,180.62
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,641,420.84 -434,778.17
资产减值损失（损失以“-”号填列） -388,434.68 -377,859.81
资产处置收益（损失以“-”号填列） -18,773.88 181.84
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 159,971,858.40 84,038,157.16
加：营业外收入 26,113.56 27,699.76
减：营业外支出 188,121.17 4,547.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 159,809,850.79 84,061,309.91
减：所得税费用 19,821,868.88 11,352,916.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 139,987,981.91 72,708,393.49
（一）按经营持续性分类
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上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 139,987,981.91 72,708,393.49
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 138,763,627.91 68,211,204.30
2.少数股东损益 1,224,354.00 4,497,189.19
六、其他综合收益的税后净额 -1,826,396.03 427,473.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -1,805,720.84 427,473.24
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -1,805,720.84 427,473.24
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -1,805,720.84 427,473.24
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -20,675.19
七、综合收益总额 138,161,585.88 73,135,866.73
归属于母公司所有者的综合收益总额 136,957,907.07 68,638,677.54
归属于少数股东的综合收益总额 1,203,678.81 4,497,189.19
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.27 0.13
（二）稀释每股收益 0.27 0.13
法定代表人：苏斌 主管会计工作负责人：李晓晟 会计机构负责人：王闰菲
3、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
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上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
销售商品、提供劳务收到的现金 803,580,902.90 590,689,400.92
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 4,180,164.02 2,956,967.24
收到其他与经营活动有关的现金 15,698,637.33 4,802,544.73
经营活动现金流入小计 823,459,704.25 598,448,912.89
购买商品、接受劳务支付的现金 620,457,888.87 350,372,660.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 128,775,226.77 114,479,200.10
支付的各项税费 55,404,902.28 42,701,343.48
支付其他与经营活动有关的现金 47,754,076.50 55,451,535.94
经营活动现金流出小计 852,392,094.42 563,004,740.27
经营活动产生的现金流量净额 -28,932,390.17 35,444,172.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 273,186.35 14,645,672.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 315,205.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 136,000,000.00 447,000,000.00
投资活动现金流入小计 136,588,391.56 461,645,672.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 103,297,441.17 46,739,307.02
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上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
投资支付的现金 6,659,618.00 73,869,109.13
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 206,000,000.00 447,086,027.25
投资活动现金流出小计 315,957,059.17 567,694,443.40
投资活动产生的现金流量净额 -179,368,667.61 -106,048,771.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 600,000.00
取得借款收到的现金 461,438,629.16 224,285,652.92
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 461,438,629.16 224,885,652.92
偿还债务支付的现金 232,670,030.91 291,445,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,884,630.72 10,173,726.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 2,250,000.00 720,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 49,085,706.17 90,772,638.52
筹资活动现金流出小计 291,640,367.80 392,391,364.82
筹资活动产生的现金流量净额 169,798,261.36 -167,505,711.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,574,758.99 38,108.48
五、现金及现金等价物净增加额 -43,077,555.41 -238,072,202.07
加：期初现金及现金等价物余额 823,950,934.76 1,286,406,778.06
六、期末现金及现金等价物余额 780,873,379.35 1,048,334,575.99
（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
上海飞凯材料科技股份有限公司董事会
2022 年 04 月 26 日
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