上海飞凯材料科技股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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上海飞凯材料科技股份有限公司（曾用名：上海飞凯光电材料股份有限公司 ，以下简称“公司”或“上
海飞凯”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式规定，
现将公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金的基本情况
（一）募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海飞凯光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券注册的批复》（证监许可[2020]2299 号）核准，本公司于 2020 年 11 月 27 日向不特定对象发行可转
换公司债券 825.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，发行总额人民币 82,500.00 万元，期限 6 年，每
年付息一次，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和支付最后一年利息。本次发行的募集资金总额
为 82,500.00 万元，扣除承销及保荐费 14,018,867.92 元（不含税）后实际收到的金额为 810,981,132.08
元。另减除会计师费、律师费、资信评级费、信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的
外部费用 2,023,661.37 元（不含税），实际募集配套资金净额为人民币 808,957,470.71 元。
募集资金到账时间为 2020 年 12 月 3 日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并于 2020 年 12 月 4 日出具天职业字[2020]40861 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截止 2022 年 06 月 30 日，公司累计已使用募集资金人民币 298,430,092.23 元，其中：以前年度使用
247,490,000.00 元用于补充流动资金，39,537,975.40 元投入其他募集资金项目，使用募集资金置换前期
预先投入募投项目自筹资金 1,043,600.00 元，本年度使用 10,358,516.83 元投入募集资金项目。
截止 2022 年 06 月 30 日，募集资金产生利息收入和现金管理收入共计 11,679,784.46 元，其中：以
前年度产生利息收入和现金管理收入 9,913,447.49 元，本年度产生利息收入和现金管理收入 1,766,336.97
元。
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上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 6 月 24 日、2021 年 7 月 8 日召开第四届董事会第
十七次会议和 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称暨修改<公司章程>的议案》，同意公司将中
文名称由“上海飞凯光电材料股份有限公司”变更为“上海飞凯材料科技股份有限公司”，将英文名称由“Shanghai
Phichem Material Co., Ltd.”变更为“PhiChem Corporation”，证券简称“飞凯材料”、证券代码“300398”保持不变，具体
内容详见公司于巨潮资讯网刊登的相关公告（公告编号：2021-088）。
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截止 2022 年 06 月 30 日，募集资金余额为人民币 538,244,796.15 元，其中：募集资金专户余额为人
民币 378,244,796.15 元，使用暂时闲置募集资金补充流动资金的未归还余额共计为人民币 160,000,000.00
元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办
法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上
市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关规定的要求制定《上海飞凯光电材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资
金管理办法》”），对募集资金的存储、使用、投向变更、监督和管理等进行了规定。该修订后募集资金
管理办法已经本公司 2022 年 7 月 12 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。本公司已将深圳证
券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中与募集
资金管理相关规定与《募集资金管理办法》进行了核对，认为《募集资金管理办法》亦符合《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求。自本年发行可转换公司债券募
集资金到位以来，本公司一直严格按照《募集资金管理方法》的规定存放、使用、管理募集资金。
（二）募集资金三方监管协议情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年 12 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关
法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，结合公司实际情况，公司与杭州银行股份有限公
司上海分行、星展银行（中国）有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦东分行、中国建设银行股份
有限公司上海嘉定支行、南京银行股份有限公司上海分行、南洋商业银行（中国）有限公司上海分行及保
荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集
资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
结合公司募投项目的实际业务开展需要，公司全资子公司安庆飞凯新材料有限公司（以下简称“安庆
飞凯”）、安徽晶凯电子材料有限公司（以下简称“晶凯电子”）根据项目需要开立了募集资金专项账户
并分别与杭州银行股份有限公司上海分行、星展银行（中国）有限公司上海分行、上海银行股份有限公司
浦东分行、中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行、南京银行股份有限公司上海分行及保荐机构国元证
券分别签订了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在巨潮资讯网刊登的公
告（公告编号：2021-053）。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 06 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用于补充流动资金已按计
划 全 部 使用 完 毕。 鉴 于上 述 情 况， 公 司在 南 洋商 业 银 行（ 中 国） 有 限公 司 上 海分 行 开立 的 账号为
0434520000247429 的募集资金专户将不再使用，公司已对该募集资金专户办理了注销手续。
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根据募投项目实际业务开展需要，公司全资子公司安庆飞凯和晶凯电子根据项目需要开立了募集资金
专项账户并签订了《募集资金三方监管协议》同时原募集资金专项账户资金划拨至新专户中，划拨完成后
原募集资金专户办理了注销手续，将不再使用，《募集资金三方监管协议》随之终止，具体内容详见公司
于 2021 年 4 月 26 日在巨潮资讯网刊登的公告（公告编号：2021-055），报告说明具体如下表：
资金转出/ 使用
账户名称 存放银行 银行账户账号 开设日期 销户日期
入日期 状态
公司募集资金账户
上海飞凯 杭州银行股份有限公司上海分行 3101040160001964987 2020.11.4 2021.3.22 2021.3.22 已销户
上海飞凯 星展银行（中国）有限公司上海分行 30017644688 2020.11.3 2021.4.25 2021.3.26 已销户
上海飞凯 上海银行股份有限公司浦东分行 316191-03004329413 2020.11.3 2021.4.2 2021.4.2 已销户
上海飞凯 中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行 31050179360000003089 2020.10.28 2021.3.19 2021.3.17 已销户
上海飞凯 南京银行股份有限公司上海分行[注] 0301290000004448 2020.11.4 2021.3.15 2021.3.15 已销户
子公司募集资金账户
安庆飞凯 杭州银行股份有限公司上海分行 3101040160002005996 2021.3.3 2021.3.22 在用
安庆飞凯 星展银行（中国）有限公司上海分行 30018144688 2021.3.17 20201.3.26 在用
晶凯电子 上海银行股份有限公司浦东分行 03004485636 2021.3.4 2021.4.2 在用
安庆飞凯 中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行 31050179360000003166 2021.3.2 2021.3.17 在用
安庆飞凯 南京银行股份有限公司上海分行[注] 0301280000004750 2021.2.24 2021.4.2 2021.4.2 已销户
晶凯电子 南京银行股份有限公司上海分行[注] 0301200000004787 2021.3.9 2021.4.2 在用
注：“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”的上海飞凯募集资金专户南京银行股份有限公
司上海分行账号 0301290000004448 在 2021 年 3 月 15 日办理了注销手续不再使用，资金划拨至安庆飞
凯募集资金专户南京银行股份有限公司上海分行账号 0301280000004750，截止至 2021 年 3 月 31 日募集
资金在此募集资金专户中储存。2021 年 4 月 2 日安庆飞凯募集资金专户办理了注销手续不再使用，同时将
募集资金划拨至晶凯电子募集资金专户南京银行股份有限公司上海分行账号 0301200000004787。
经 2021 年 1 月 25 日公司召开的第四届董事会第十一次会议、公司第四届监事会第十次会议审议、2021
年 2 月 19 日召开的 2021 年第一次临时股东大会和第一次债券持有人会议审议通过的《上海飞凯光电材料
股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更本次可转换公司债券募集资金投资项目
用途，将“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”变更为“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”。
截止 2022 年 06 月 30 日，募集资金专项账户的开立及存储如下（单位：人民币元）：
账户名称 项目名称 存放银行 银行账户账号 账户类别 余额
募集资金账户
安 庆飞 凯新材 料 年产 150 吨 TFT-LCD 合成 杭州银行股份有限公 专用存款
3101040160002005996 87,943,216.73
有限公司 液晶显示材料项目 司上海分行 账户
安 庆飞 凯新材 料 10000t/a 紫外固化光纤涂 星展银行（中国）有 专用存款
30018144688 109,846,000.87
有限公司 覆材料扩建项目 限公司上海分行 账户
安 徽晶 凯电子 材 年产 120 吨 TFT-LCD 混合 上海银行股份有限公 03004485636 专用存款 80,815,287.03
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账户名称 项目名称 存放银行 银行账户账号 账户类别 余额
料有限公司 液晶显示材料项目 司浦东分行 账户
安 庆飞 凯新材 料 年产 2000 吨新型光引发剂 中国建设银行股份有 专用存款
31050179360000003166 46,911,828.32
有限公司 项目 限公司上海嘉定支行 账户
安 徽晶 凯电子 材 年产 15 吨 OLED 终端显示 南京银行股份有限公 专用存款
0301200000004787 52,728,463.20
料有限公司 材料升华提纯项目[注 4] 司上海分行 账户
合计 378,244,796.15
三、募集资金的实际使用情况
公司 2022 年 01 至 06 月度使用募集资金 10,358,516.83 元用于募集资金投资项目，详见本报告附件 1：
募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金项目原因
（1）年产 500 公斤 OLED 显示材料项目
“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”立项较早，公司根据当时市场行情以及自身实际情况确定了该
项目的初始建设产能。OLED 显示材料由于具有较多优异特性被认为是下一代平面显示器新兴应用技术，
随着屏幕显示材料行业全球产能向大陆转移和 OLED 显示材料国产化替代进程的加快，以及国内高世代面
板产线逐步投产，OLED 显示材料需求有望保持快速增长。
鉴于公司对 OLED 显示材料行业未来发展前景的大力看好，为保持公司在该领域的市场领先地位并提
高公司的市场占有率，公司结合实际情况，本着有利于公司及全体股东利益的原则，兼顾提高募集资金使
用效率，合理配置公司的资源，公司拟扩大对该项目的投资建设产能并配套建设升华提纯工艺，因此，公
司拟变更本次可转换公司债券募集资金投资项目用途，将“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”变更为“年
产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”。
公司于 2021 年 1 月 25 日对此次变更进行了公告。
（二）变更募集资金决策程序
（1）年产 500 公斤 OLED 显示材料项目
2021 年 1 月 25 日，公司第四届董事会第十一次会议、公司第四届监事会第十次会议审议通过了《上
海飞凯光电材料股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》，董事会一致同意公司变更“年产 500
公斤 OLED 显示材料项目”为“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”。公司独立董事及保荐机
构已对议案发表同意意见。
2021 年 2 月 19 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议并通过了《上海飞凯光电材料股份有限公
司关于变更部分募集资金用途的议案》。
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2021 年 2 月 19 日召开的 2021 年第一次债券持有人会议审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公
司关于变更部分募集资金用途的议案》。
五、募集资金投资项目先期投入及置换情况
为满足公司发展需要，加快可转换公司债券募集资金投资项目的建设步伐，提高募集资金的使用效率，
降低公司财务成本，公司根据业务发展需要，在本次募集资金到位前，已利用自筹资金对募集资金投资项
目进行了预先投入。
公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中对募集资金前期投入作出如下安排：
若公司在本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据公司经营状况和发展规划对项
目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
根据中国证监会、深圳证券交易所等有关规定，公司于 2021 年 3 月 17 日召开的第四届董事会第十三
次会议审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 1,043,600.00 元置换前期投入的自筹资
金。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，天职国际会计事务所（特殊普通合伙）对本报告进行
了审核，出具了天职业字[2021]1724 号《上海飞凯光电材料股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
截至 2021 年 12 月 31 日，使用募集资金置换前期预先投入募投项目自筹资金 1,043,600.00 元已从募
集户置换至一般户。
六、闲置募投资金使用情况
（一）使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况
2021 年 1 月 25 日，公司召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，使用不超过 5
亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财
产品或结构性存款等，单个产品的投资期限不超过 12 个月（含），在上述现金管理额度内资金可以滚动使
用。前述现金管理额度自公司董事会审议通过本议案之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机
构均发表了明确的同意意见，具体详见公司于 2021 年 1 月 25 日在巨潮资讯网披露的公告。
2022 年 3 月 30 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过
了《上海飞凯材料科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影
响募集资金使用的情况下，使用不超过 3 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流
动性好的产品，单个投资产品的期限不超过 12 个月，在 3 亿元（含）额度范围内，资金可以滚动使用。前
述现金管理额度自公司董事会审议通过本议案之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构均发
表了明确的同意意见，具体详见公司于 2022 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2022-018）。
截至 2022 年 06 月 30 日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币零元，
未超过公司董事会对使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审批额度。
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（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高可转换公司债券募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司日常经营的资金需求，在保
证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司于 2021 年 8 月 9 日召开第四届董事会第十九次会议和第四
届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司
使用不超过人民币 3 亿元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起
不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至募集资金专用账户。公司独立董事对该议案发
表了同意的独立意见，保荐机构已对议案发表同意的核查意见。
公司在 2021 年 8 月 10 日关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案进行了公告（公告编号：
2021-101），当天将保荐机构对此议案发表同意的核查意见进行了公告。
截止至 2022 年 06 月 30 日，公司使用闲置募集资金 160,000,000.00 元用于暂时补充流动资金。
账户名称 项目名称 存放银行 银行账户账号 转出原因 金额（元）
募集资金账户
安 庆飞 凯新材 料 年产 2000 吨新型光引发剂 中国建设银行股份有 暂时补充
31050179360000003166 50,000,000.00
有限公司 项目 限公司上海嘉定支行 流动资金
安 庆飞 凯新材 料 年产 150 吨 TFT-LCD 合成 杭州银行股份有限公 暂时补充
3101040160002005996 110,000,000.00
股份有限公司 液晶显示材料项目 司上海分行 流动资金
合计 160,000,000.00
备注：经核查，公司本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金至 2022 年 7 月 22 日已全部归还完毕，
具体详见公司于 2022 年 7 月 22 日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2022-079）。
七、部分募集资金投资项目暂缓实施的基本情况及原因
（一）暂缓实施的募集资金投资项目基本情况
截至 2021 年 12 月 15 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产 150 吨
TFT-LCD 合成液晶显示材料项目”和“年产 2000 吨新型光引发剂项目”的募集资金尚未开始投入使用。
（二）暂缓实施募集资金投资项目的原因
“年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示材料项目”因公司在该项目的募集资金到账前已使用自有资金
对已有的单晶产线进行了技术改造，目前公司单晶产能在原有产能基础上已实现扩大并能满足客户需求，
因此公司暂时未对该项目进行投入。“年产 2000 吨新型光引发剂项目”当前市场环境与该项目立项时相比
已发生较大变化，近年来光引发剂的原材料价格上涨明显，项目预计收益受到影响，因此公司一直未启动
该项目的实施。
（三）部分募集资金投资项目重新论证情况
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的相关规定：募集资金投资项
目搁置时间超过一年的，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施
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该项目。因此，公司对“年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示材料项目”和“年产 2000 吨新型光引发剂项
目”进行了重新论证。
1、年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示材料项目
近年来，我国持续推出了面板产业配套国产化、本地化的政策，鼓励面板产业材料和设备实现国产化。
随着生产能力和研发能力的快速提升，国内液晶材料企业快速成长，国内企业已经掌握了此类混合液晶的
生产、控制技术，相比国外进口产品具有成本及服务优势，液晶材料国产化率稳步提升。同时，随着国内
高世代面板产线逐步投产，公司混晶销量仍保持快速增长。公司在屏幕显示材料行业领域内有良好的技术
基础和较强的成本优势，本次 TFT-LCD 合成液晶显示材料项目的实施，可以使公司产品向上游产业链延伸，
这将有效降低外购原料成本，有利于公司进一步提高产品质量，提高盈利水平，同时可以满足公司业务规
模快速发展的需要，提高公司在屏幕显示材料行业的市场竞争力和行业地位。加之未来公司“年产 120 吨
TFT-LCD 混合液晶显示材料项目”的建成并投产，公司自身也将需要更大量的单晶来满足对上游原材料的
需求。因此，公司认为“年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示材料项目”符合公司整体战略规划以及发展
需要，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施该项目，同时也将密切关注行业政策及市场环境
变化对该募集资金投资进行适时安排。
2、年产 2000 吨新型光引发剂项目
近年来，光引发剂的原材料价格上涨明显，公司对该募投项目重新做了研究和评估，认为该项目当前
在实施难度、投资收益等方面与预期相差较大，是否符合公司整体战略规划以及发展需要目前存在不确定
性，后续公司将根据市场情况以及自身实际状况决定是否继续实施该项目，同时公司也将密切关注行业政
策及市场环境变化对该募集资金投资进行适时安排。
（四）部分募集资金投资项目暂缓实施对公司经营的影响
公司本次对向不特定对象发行可转换公司债券部分募集资金投资项目暂缓实施是根据项目实际实施情
况做出的审慎决定，项目的暂缓实施不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募
集资金投资项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
后续公司将根据市场情况以及自身实际状况决定是否继续实施“年产 2000 吨新型光引发剂项目”。
（五）部分募集资金投资项目重新论证并暂缓决策程序
2021 年 12 月 22 日，公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关
于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，董事会及监事会同意公司本次对部分募集资金投
资项目重新论证并暂缓实施事宜。公司独立董事及保荐机构国元证券已对议案发表同意意见。
八、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-
创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金
的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行
了披露义务。
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九、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
公司存在两次以上融资，当年使用募集资金 10,358,516.83 元，具体情况详见本报告附件 1。
附件 1：募集资金使用情况对照表
附件 2：变更募集资金投资项目情况表
上海飞凯材料科技股份有限公司
2022 年 8 月 25 日
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附件 1
上海飞凯材料科技股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2022 年 06 月 30 日
编制单位：上海飞凯材料科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 82,500.00
本年度投入募集资金总额 1,035.85
报告期内变更用途的募集资金总额 6,555.00
累计变更用途的募集资金总额 6,555.00
已累计投入募集资金总额 29,843.00
累计变更用途的募集资金总额比例 7.95%
是否已变更 截至期末投资 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投 截至期末累计 项目达到预定可 本年度实 是否达到
承诺投资项目 项目（含部分 进度（%）（3） 是否发生重
诺总投资额 总额（1） 入金额 投入金额（2） 使用状态日期 现的效益 预计效益
变更） =（2）/（1） 大变化
承诺投资项目
1、年产 150 吨 TFT-LCD 合
否 19,282.00 19,282.00 0.00 0.00 0.00% 不适用 不适用 否 否
成液晶显示材料项目
2、10000t/a 紫外固化光纤涂
否 11,307.00 11,307.00 0.00 381.78 3.38% 不适用 不适用 否 否
覆材料扩建项目
3、年产 120 吨 TFT-LCD 混
否 11,095.00 11,095.00 856.44 3,288.18 29.64% 不适用 不适用 否 否
合液晶显示材料项目
4、年产 2000 吨新型光引发
否 9,512.00 9,512.00 0.00 0.00 0.00% 不适用 不适用 否 否
剂项目
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是否已变更 截至期末投资 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投 截至期末累计 项目达到预定可 本年度实 是否达到
承诺投资项目 项目（含部分 进度（%）（3） 是否发生重
诺总投资额 总额（1） 入金额 投入金额（2） 使用状态日期 现的效益 预计效益
变更） =（2）/（1） 大变化
5、年产 500 公斤 OLED 显
是[注] 6,555.00 0.00% 不适用 不适用 否 是
示材料项目
6、年产 15 吨 OLED 终端显
否[注] 6,555.00 179.41 1,424.04 21.72% 不适用 不适用 否 否
示材料升华提纯项目
7、补充流动资金 否 24,749.00 24,749.00 24,749.00 100.00% 已完成 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 82,500.00 82,500.00 1,035.85 29,843.00 36.17%
本公司“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”可行性受市场、公司经营规划、产品结构等因素的影响产生了变化，已不符合公司目前最新的战略规划，为
未达到计划进度或预计收益
了更好的贯彻公司的发展战略，经 2021 年第一次临时股东大会和第一次债券持有人会议审议通过，将募集资金投向从“年产 500 公斤 OLED 显示材料项
的情况和原因（分具体项目）
目”变更为“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”。
1. 年产 500 公斤 OLED 显示材料项目
“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”立项较早，公司根据当时市场行情以及自身实际情况确定了该项目的初始建设产能。OLED 显示材料由于具有较多
优异特性被认为是下一代平面显示器新兴应用技术，随着屏幕显示材料行业全球产能向大陆转移和 OLED 显示材料国产化替代进程的加快，以及国内高世
代面板产线逐步投产，OLED 显示材料需求有望保持快速增长。鉴于公司对 OLED 显示材料行业未来发展前景的大力看好，为保持公司在该领域的市场领
项目可行性发生重大变化的
先地位并提高公司的市场占有率，公司结合实际情况，本着有利于公司及全体股东利益的原则，兼顾提高募集资金使用效率，合理配置公司的资源，公司
情况说明
拟扩大对该项目的投资建设产能并配套建设升华提纯工艺。因此，经 2021 年 1 月 25 日公司召开的第四届董事会第十一次会议、公司第四届监事会第十次
会议审议、2021 年 2 月 19 日召开的 2021 年第一次临时股东大会和第一次债券持有人会议审议通过的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更部分募
集资金用途的议案》，同意公司变更本次可转换公司债券募集资金投资项目用途，将“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”变更为“年产 15 吨 OLED 终
端显示材料升华提纯项目”。
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
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1. 年产 500 公斤 OLED 显示材料项目
经 2021 年第一次临时股东大会和第一次债券持有人会议审议通过，将募集资金投向从“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”变更为“年产 15 吨 OLED
募集资金投资项目实施地点
终端显示材料升华提纯项目”。“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”由公司全资子公司安庆飞凯实施，建设地点位于安徽省安庆市大观区经济开发区香
变更情况
樟路 9 号；变更后的投资项目“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”由公司全资子公司晶凯电子实施，建设地点位于安徽省安庆市宜秀区中山
大道与朝阳路交口东北角。
2021 年 1 月 25 日,公司召开的第四届董事会第十一次会议、公司第四届监事会第十次会议审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更部分募集
募集资金投资项目实施方式
资金用途的议案》，将“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”变更为“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”。上述议案经 2021 年 2 月 19 日召
调整情况
开的 2021 年第一次临时股东大会和第一次债券持有人会议审议通过。
截至 2021 年 3 月 17 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“年产 120 吨 TFT-LCD 混合液晶显示材料项目”的实际投资额为人民币
1,043,600.00 元。根据中国证监会、深圳证券交易所等有关规定，公司于 2021 年 3 月 17 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《上海飞凯光电
募集资金投资项目先期投入 材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 1,043,600.00 元
及置换情况 置换前期投入的自筹资金。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，天职国际会计事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了审核，出具了天职业字
[2021]1724 号《上海飞凯光电材料股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
截止至 2021 年 12 月 31 日，公司已置换募集资金投资项目“年产 120 吨 TFT-LCD 混合液晶显示材料项目”先期投入的自筹资金 1,043,600.00 元。
截止至 2022 年 06 月 30 日，公司使用闲置募集资金 160,000,000.00 元用于暂时补充流动资金。
为提高可转换公司债券募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司日常经营的资金需求，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司于 2021
年 8 月 9 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公
用闲置募集资金暂时补充流 司使用不超过人民币 3 亿元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要
动资金情况 时立即归还至募集资金专用账户。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构已对议案发表同意的核查意见。公司在 2021 年 8 月 10 日关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案进行了公告（公告编号：2021-101），当天将保荐机构对此议案发表同意的核查意见进行了公告。
经核查，公司本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金至 2022 年 7 月 22 日已全部归还完毕，具体详见公司于 2022 年 7 月 22 日在巨潮资讯网披露的公
告（公告编号：2022-079）。
项目实施出现募集资金结余
无
的金额及原因
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截至 2022 年 06 月 30 日，尚未使用的募集资金余额为 538,244,796.15 元（含存款利息/现金管理收益），其中 378,244,796.15 元以活期存款的形式在募
集资金账户中储存，160,000,000.00 元用于暂时补充流动资金，将准备逐步用于募集资金投资项目。
2021 年 1 月 25 日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在不影响募集资金使用的情况下，使用不超过 5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。投资发行主体为包括但不限于商业银行等金融机构发行的
尚未使用的募集资金用途及
安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款，单个投资产品的期限不超过 12 个月，在上述现金管理额度内资金可以滚动使用。
去向
2022 年 3 月 30 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公司关于使用暂时闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，使用不超过 3 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、
流动性好的产品，单个投资产品的期限不超过 12 个月，在 3 亿元（含）额度范围内，资金可以滚动使用。前述现金管理额度自公司董事会审议通过本议案
之日起一年内有效。
募集资金使用及披露中存在
报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。
的问题或其他情况
注：经 2021 年 1 月 25 日公司召开的第四届董事会第十一次会议以及公司第四届监事会第十次会议、2021 年 2 月 19 日召开的 2021 年第一次临
时股东大会审议通过的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更本次可转换公司债券募集资金投资项目
用途，将“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”变更为“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”。
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附件 2
上海飞凯材料科技股份有限公司
变更募集资金投资项目情况表
截止日期：2022 年 06 月 30 日
编制单位：上海飞凯材料科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
截至期末投资 项目达到预 变更后的项目
变更后项目拟投入募 本年度实际 截至期末实际累 本年度实 是否达到
变更后的项目 对应的原承诺项目 进度（%）（3） 定 可 使 用 状 可行性是否发
集资金总金额（1） 投入金额 计投入金额（2） 现的效益 预计效益
=（2）/（1） 态日期 生重大变化
年产 15 吨 OLED 年产 500 公斤
终端显示材料升 OLED 显示材料项 6,555.00 179.41 1,424.04 21.72% 不适用 不适用 否 否
华提纯项目 目
合计 6,555.00
1. 年产 500 公斤 OLED 显示材料项目
“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”立项较早，公司根据当时市场行情以及自身实际情况确定了该项目的
初始建设产能。OLED 显示材料由于具有较多优异特性被认为是下一代平面显示器新兴应用技术，随着屏幕显
示材料行业全球产能向大陆转移和 OLED 显示材料国产化替代进程的加快，以及国内高世代面板产线逐步投
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 产，OLED 显示材料需求有望保持快速增长。
鉴于公司对 OLED 显示材料行业未来发展前景的大力看好，为保持公司在该领域的市场领先地位并提高公司
的市场占有率，公司结合实际情况，本着有利于公司及全体股东利益的原则，兼顾提高募集资金使用效率，合
理配置公司的资源，公司拟扩大对该项目的投资建设产能并配套建设升华提纯工艺。
因此，经 2021 年 1 月 25 日公司召开的第四届董事会第十一次会议、公司第四届监事会第十次会议审议、2021
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年 2 月 19 日召开的 2021 年第一次临时股东大会和第一次债券持有人会议审议通过的《上海飞凯光电材料股
份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更本次可转换公司债券募集资金投资项目用途，
将“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”变更为“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） “年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”尚未完成，处于建设期，因此没有达到计划进度或预计收益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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