证券代码：300398            证券简称：飞凯材料          公告编号：2023-006

债券代码：123078            债券简称：飞凯转债


              上海飞凯材料科技股份有限公司
    关于全资子公司注销部分募集资金专户的公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、募集资金基本情况

    经深圳证券交易所创业板上市委员会 2020 年第 11 次上市委员会会议审议
通过，中国证券监督管理委员会同意注册，上海飞凯材料科技股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2020 年 11 月 27 日公开发行可转换公司债券 825 万张，每
张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 825,000,000.00 元，
扣除发行费用人民币 16,042,529.29 元，募集资金净额为人民币 808,957,470.71 元。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，
并出具了“天职业字[2020]40861 号”《验资报告》。

    二、募集资金管理与使用情况

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的
利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有
关法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，结合公司实际情况，
公司与杭州银行股份有限公司上海分行、星展银行（中国）有限公司上海分行、
上海银行股份有限公司浦东分行、中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行、南
京银行股份有限公司上海分行及保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国
元证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司于 2020 年
       12 月 11 日在巨潮资讯网刊登的公告（公告编号：2020-125）。

           鉴于公司募投项目的实际业务开展需要以及原募投项目“年产 500 公斤
       OLED 显示材料项目”的实施主体和用途发生变更，公司全资子公司安庆飞凯新
       材料有限公司（以下简称“安庆飞凯”）、安徽晶凯电子材料有限公司（以下简
       称“晶凯电子”）根据项目需要开立了募集资金专项账户并分别与杭州银行股份
       有限公司上海分行、星展银行（中国）有限公司上海分行、上海银行股份有限公
       司浦东分行、中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行、南京银行股份有限公司
       上海分行及保荐机构国元证券分别签订了《募集资金三方监管协议》，具体内容
       详见公司于 2021 年 4 月 23 日在巨潮资讯网刊登的公告（公告编号：2021-053）。

           经公司于 2022 年 11 月 15 日召开的第四届董事会第三十四次会议和第四届
       监事会第二十六次会议审议通过，募投项目“年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显
       示材料项目”的募集资金变更用于“江苏和成年产 280 吨新型液晶材料混配及研
       发中心建设项目”，同时实施主体由安庆飞凯变更为公司重要全资子公司江苏和
       成显示科技有限公司（以下简称“和成显示”）。根据深圳证券交易所及有关规
       定的要求，和成显示在杭州银行股份有限公司上海分行开立了募集资金专户，同
       时和成显示与公司、杭州银行股份有限公司上海分行以及保荐机构国元证券分别
       签订了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 28 日在
       巨潮资讯网刊登的公告（公告编号：2022-145）。

           截至本公告披露之日，公司募集资金专户情况如下：
序号    账户名称      开户银行             账号                募集资金用途        账户状态
                     星展银行（中
                                                           10000t/a 紫外固化光纤
 1      安庆飞凯   国）有限公司上       30018146488                                正常使用
                                                             涂覆材料扩建项目
                         海分行
                   上海银行股份有                          年产 120 吨 TFT-LCD
 2      晶凯电子                        03004485636                                正常使用
                   限公司浦东分行                          混合液晶显示材料项目
                   中国建设银行股
                                                           年产 2000 吨新型光引
 3      安庆飞凯   份有限公司上海   31050179360000003166                           正常使用
                                                                 发剂项目
                       嘉定支行
                   南京银行股份有                          年产 15 吨 OLED 终端
 4      晶凯电子                     0301200000004787                              正常使用
                   限公司上海分行                          显示材料升华提纯项目
                                                           江苏和成年产 280 吨新
                   杭州银行股份有
 5      和成显示                    3101040160002255617    型液晶材料混配及研发    正常使用
                   限公司上海分行
                                                               中心建设项目
                   杭州银行股份有                            年产 150 吨 TFT-LCD
6     安庆飞凯                        3101040160002005996                             本次注销
                   限公司上海分行                            合成液晶显示材料项目

         截至本公告披露之日，公司对募集资金采用专户存储制度，严格履行使用审
    批手续，并就募集资金的使用情况及时履行信息披露义务，定期出具并披露募集
    资金存放与实际使用情况专项报告，在对募集资金的管理和使用中公司不存在违
    反规定的情况。

         三、本次注销的募集资金专户情况

         （一）本次注销的募集资金专户基本情况
    账户名称       开户银行                账号                募集资金用途         账户状态
                 杭州银行股份有                             年产 150 吨 TFT-LCD
    安庆飞凯                        3101040160002005996                              注销
                 限公司上海分行                             合成液晶显示材料项目

         （二）募集资金专户注销情况

         公司于 2022 年 11 月 15 日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事
    会第二十六次会议，于 2022 年 12 月 1 日召开 2022 年第三次临时股东大会和
    2022 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议
    案》，同意将由安庆飞凯实施的“年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示材料项目”
    的募集资金变更用于由和成显示实施的“江苏和成年产 280 吨新型液晶材料混配
    及研发中心建设项目”。公司变更本次募投项目后，为提高使用效率、进一步规
    范募集资金的管理，已将前述安庆飞凯募集资金专户中的募集资金全部转出至和
    成显示在杭州银行股份有限公司上海分行新开设的募集资金专户。

         鉴于上述专户中的募集资金已全部转出，为方便账户管理，公司于今日办理
    完成该募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，与之相关的募集资
    金专户对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。

         特此公告。

                                                  上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

                                                                       2023 年 2 月 10 日