上海飞凯材料科技股份有限公司
2022年度证券投资情况专项说明
根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上海
飞凯材料科技股份有限公司对外投资决策制度》等有关规定的要求，上海飞凯材料
科技股份有限公司（以下简称“公司”）对2022年度证券投资情况进行了核查，现
将相关情况说明如下：
一、 证券投资事项概述
公司于2022年3月30日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十八
次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用
额度不超过人民币3亿元（含）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险、
投资回报相对较高的理财产品以及低风险的信托产品。在上述额度内，资金可以循
环使用。前述理财额度自公司董事会审议通过本议案之日起一年内有效。独立董事
对该事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网上发布的《关于
使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告日：2022年3月31日；公告编号：
2022-024；网站链接：www.cninfo.com.cn）。
2022年12月1日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于全资子公司使用自有资金进
行证券投资的公告》，公司全资子公司苏州飞凯投资有限公司计划使用最高额不超
过人民币5,000万元的自有资金进行证券投资活动，在该额度范围内，资金可循环滚
动使用，投资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的证券投资金额（含
前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易
与关联交易》等相关法律法规以及《公司章程》、《对外投资决策制度》的规定，
本次使用自有资金进行证券投资额度在公司总经理办公会的审批权限内，无需提交
公司董事会、股东大会审议。独立董事对该事项发表了明确的同意意见。具体详见
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公司于巨潮资讯网上发布的《关于全资子公司使用自有资金进行证券投资的公告》（公告日：2022年12月1日；公告编号：
2022-133；网站链接：www.cninfo.com.cn）。
二、 证券投资的具体情况
（一）2022 年度公司证券投资情况
单位：元
计入权益的累
最初投资成 会计计 本期公允价值 本期购
证券代码 证券简称 期初账面价值 计公允价值变 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值
本 量模式 变动损益 买金额
动损益
公允价
688181.SH 八亿时空[注] 7,881,251.00 29,049,090.00 -9,604,512.32 1,617,376.48 -5,684,517.71 17,827,201.20
值计量
期末持有的其他证券投
--
资
合计 7,881,251.00 -- 29,049,090.00 -9,604,512.32 1,617,376.48 -5,684,517.71 17,827,201.20
注：公司持有八亿时空的股票，系公司在八亿时空于2020年上市之前对其投资而取得的股权，本报告期内对其无新增投资。
（二）2022 年度公司委托理财情况
截至2022年12月31日，公司使用自有资金购买银行理财产品总额为10,000万元，使用自有资金购买券商理财产品总额2,800
万元，未到期余额为2,800万元。具体委托理财情况如下：
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单位：万元
报告期 是否 未来是
受托机构 参考年 预期收 报告期 计提减值 事项概述及
受托机构名称（或 报酬确 损益实 经过 否还有
（或受托 产品类型 金额 资金来源 起始日期 终止日期 资金投向 化收益 益（如 实际损 准备金额 相关查询索
受托人姓名） 定方式 际收回 法定 委托理
人）类型 率 有） 益金额 （如有） 引（如有）
情况 程序 财计划
本金部分纳入银行内
中国工商银行股份
2022 年 3 2022 年 6 部统一管理，收益部 到 期 一
有限公司海福巷分 银行 结构性存款 3,000 自有资金 3.69% 13.60 13.60 已收回 是 否
月2日 月2日 分投资于美元兑日元 次付
行
汇率挂钩的衍生产品
本金部分纳入银行内
中国工商银行股份
2022 年 3 2022 年 6 部统一管理，收益部 到 期 一
有限公司海福巷分 银行 结构性存款 4,000 自有资金 3.69% 24.63 24.63 已收回 是 否
月 29 日 月 30 日 分投资于美元兑日元 次付
行
汇率挂钩的衍生产品
招商银行股份有限 保本浮动收 2022 年 9 2022 年 12 浮动收益与黄金价格 到 期 一
银行 3,000 自有资金 2.90% 21.69 21.69 已收回 是 否
公司南京银行 益型产品 月9日 月9日 水平挂钩 次付
申万宏源证券有限 保本浮动收 2022 年 12 2023 年 6 商品及金融衍生品类 到 期 一
证券 1,400 自有资金 2.75% 未收回 是 否
公司 益型产品 月 29 月 月 27 日 资产 次付
申万宏源证券有限 保本浮动收 2022 年 12 2023 年 11 商品及金融衍生品类 到 期 一
证券 1,400 自有资金 2.90% 未收回 是 否
公司 益型产品 月 29 月 月 27 日 资产 次付
合计 12,800 -- -- -- -- -- -- 59.92 59.92 -- -- -- --
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三、公司内控制度执行情况
公司制定了《对外投资决策制度》，对相关证券投资事项的范围、证券投资的
决策及控制程序、权限、后续日常管理、转让与回收和信息披露等方面作了详细规
定，采取有效措施加强投资决策，投资执行和风险控制等环节的管控力度，防范和
控制公司投资风险。
公司及子公司2022年度严格按照深圳证券交易所有关法律法规及内部相关管理
制度的要求开展证券投资业务，公司证券投资事项不存在违反相关法律法规、公司
章程以及相关管理办法的情形，本报告期公司及子公司开展证券投资业务的金额、
时间均在规定投资额度及期限内，未发现有违反相关制度的行为。
四、相关审议意见
1、董事会意见
董事会认为：根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——
业务办理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等有关规定的要求，对公司 2022 年度证券投资情况进行了核查，认为董
事会编制的《2022 年度证券投资情况专项说明》报告真实、完整，且公司开展的证
券投资业务严格遵循相关法律法规要求，不存在违规操作。
2、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司 2022 年度证券投资事项符合相关法律、法规的规
定。公司证券投资严格按照《公司章程》及公司《对外投资决策制度》等有关规定
执行，在总经理办公会的审批范围内进行投资，用于证券投资资金均为公司闲置自
有资金，未影响公司主营业务的发展，风险可控，不存在损害公司及全体股东，特
别是中小股东利益的情形。因此，对公司《2022 年度证券投资情况的专项说明》内
容无异议。
3、中介机构意见
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经核查，公司保荐机构国元证券股份有限公司认为：公司 2022 年度证券投资情
况未有违反《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等有关规定，符合公司章程的规定，决策程序合法、合
规。
上海飞凯材料科技股份有限公司董事会
2023年3月30日
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