意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

飞凯材料:2022年度财务决算报告2023-03-31  

                                                 上海飞凯材料科技股份有限公司

                             2022年度财务决算报告

       上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度财务报告已经天职国际会

计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了天职审字[2023]15452号标准无保留意见的审计报

告。


       为了更全面、详细地了解公司2022年的财务状况和经营成果,现将2022年度财务决算报告

情况汇报如下:


一、 2022年度主要财务数据
                                                                                                   单位:元
              项目                    2022 年度                2021 年度                     变动幅度

营业收入                               2,906,805,535.01            2,627,104,370.59                 10.65%

营业成本                               1,764,284,234.62            1,578,458,876.31                 11.77%

营业利润                                494,996,417.92              478,287,258.21                      3.49%

净利润                                  443,537,570.94              400,964,166.48                  10.62%

扣除非经常性损益后净利润                442,383,570.58              335,670,625.43                  31.79%

经营活动产生的现金流量净额              400,862,605.60              255,121,598.47                  57.13%

期末总股本                              528,652,031.00              516,098,134.00                      2.43%

资产总额                               6,314,013,135.15            5,861,104,692.09                     7.73%

负债总额                               2,495,163,549.04            2,613,592,847.03                 -4.53%

所有者权益合计                         3,818,849,586.11            3,247,511,845.06                 17.59%



二、2022年主要财务指标

                     项目                    2022 年 12 月 31 日    2021 年 12 月 31 日        变动幅度

 基本每股收益(元/股)                                      0.84                      0.75         12.00%

 稀释每股收益(元/股)                                      0.84                      0.75         12.00%

 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)                  0.84                      0.63         33.33%

 加权平均净资产收益率                                     12.65%                12.93%             -0.28%

 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率                 12.61%                10.75%              1.86%



                                                  1
 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                   0.76                      0.50        54.10%

 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                   7.06                      6.15        14.76%



三、2022年度财务状况、经营成果和现金流量情况分析


(一)资产情况分析

                                                                                                 单位:元
             项目              2022 年 12 月 31 日         2021 年 12 月 31 日              变动幅度

货币资金                              1,291,214,794.15            1,010,782,691.93                27.74%

交易性金融资产                          122,277,080.54             204,762,167.52                -40.28%

应收票据                                178,392,984.56             146,918,933.86                 21.42%

应收账款                                858,109,549.80             818,517,745.61                  4.84%

应收款项融资                               98,738,022.84            23,725,654.63                316.17%

预付款项                                   53,801,869.85            61,417,157.81                -12.40%

其他应收款                                 14,934,157.63            17,767,593.50                -15.95%

存货                                    740,783,419.12             663,149,359.13                 11.71%

其他流动资产                                32064427.61              49572304.45                 -35.32%

长期应收款                                 15,266,480.64            39,153,449.25                -61.01%

长期股权投资                                4,899,663.58                29,853.44             16,312.39%

其他权益工具投资                        220,540,341.75             196,156,768.20                 12.43%

固定资产                              1,463,044,683.60            1,183,693,516.14                23.60%

在建工程                                200,179,798.74             418,849,481.20                -52.21%

使用权资产                                  4,996,823.32             8,731,347.23                -42.77%

无形资产                                260,732,805.88             278,234,993.45                 -6.29%

商誉                                    639,797,120.17             641,272,998.87                 -0.23%

长期待摊费用                               14,139,096.33             8,545,672.62                 65.45%

递延所得税资产                             76,409,638.18            67,827,864.34                 12.65%

其他非流动资产                             23,690,376.86            21,995,138.91                  7.71%

    报告期末公司总资产631,401.31万元,比报告期初586,110.47万元增加了45,290.84万元,增

幅7.73%。

    其中:流动资产339,031.63万元,占期末总资产的53.70%;固定资产146,304.47万元,占期

末总资产的23.17%;无形资产26,073.28万元,占期末总资产的4.13%;商誉63,979.71万元,占期

末总资产的10.13%;其他资产56,012.22万元,占期末总资产的8.87%。

                                                  2
    交易性金融资产期末较期初减少40.28%,主要系公司报告期赎回银行结构性存款和交易性

金融资产公允价值变动所致。

    应收款项融资期末较期初增加316.17%,主要系公司报告期客户以信用等级较高的银行承兑

汇票形式回款增加所致。

    其他流动资产期末较期初减少35.32%,主要系公司报告期留抵进项税减少所致。

    长期应收款期末较期初减少61.01%,主要系公司报告期长期应收款保证金归还融资租赁借

款所致。

    长期股权投资期末较期初增加16,312.39%,主要系公司报告期对联营企业投资所致。

    在建工程期末较期初减少52.21%,主要系公司报告期在建工程达到预定可使用状态转入固

定资产增加所致。

    使用权资产期末较期初减少42.77%,主要系公司报告期使用权资产折旧增加所致。

    长期待摊费用期末较期初增加65.45%,主要系公司报告期装修费、会费及租入固定资产改

良支出增加所致。


(二)负债情况分析

                                                                                    单位:元
             项目            2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日      变动幅度

短期借款                            944,258,844.50           725,291,166.35          30.19%

应付票据                            118,398,241.75           174,394,524.33          -32.11%

应付账款                            280,395,031.14           364,912,281.12          -23.16%

合同负债                               5,725,384.34             7,352,312.31         -22.13%

应付职工薪酬                         92,170,247.57            84,732,390.46           8.78%

应交税费                              43,673,116.20           39,704,293.97          10.00%

其他应付款                           61,922,520.71            67,261,012.99           -7.94%

一年内到期的非流动负债              111,033,263.39           207,792,444.05          -46.57%

其他流动负债                         82,431,218.66           101,223,916.32          -18.57%

长期借款                            122,832,693.65            95,538,627.65          28.57%

应付债券                            513,131,558.13           638,175,405.57          -19.59%

租赁负债                               2,629,773.87             6,827,369.56         -61.48%



                                               3
长期应付款                          38,777,173.43            15,711,940.58          146.80%

长期应付职工薪酬                     4,195,666.67             3,866,666.67            8.51%

递延收益                            38,488,824.80            42,824,196.06           -10.12%

递延所得税负债                      35,099,990.23            37,984,299.04            -7.59%

    报告期末公司总负债249,516.35万元,比报告期初261,359.28万元减少了11,842.93万元,减

幅4.53%。

    其中:流动负债174,000.79万元,占期末总负债的69.74%;非流动负债75,515.57万元,占期

末总负债的30.26%。

    短期借款期末较期初增加30.19%,主要系公司报告期因业务规模扩大和新产品投产,为满

足经营所需的营运资金而增加借款所致。

    应付票据期末较期初减少32.11%,主要系公司报告期支付到期票据所致。

    一年内到期的非流动负债期末较期初减少46.57%,主要系公司报告期归还一年内到期的融

资租赁借款所致。

    租赁负债期末较期初减少61.48%,主要系公司报告期支付应付租赁款项所致。

    长期应付款期末较期初增加146.80%,主要系公司报告期新增融资租赁借款所致。


(三)所有者权益

                                                                                    单位:元
              项目           2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日      变动幅度

 股本                               528,652,031.00           516,098,134.00          2.43%

 其他权益工具                       152,122,037.10           200,423,455.77        -24.10%

 资本公积                          1,206,779,200.06          997,194,745.97         21.02%

 库存股                              88,942,284.16            48,864,739.90         82.02%

 其他综合收益                        -15,409,977.12           -22,138,848.27       -30.39%

 盈余公积                           113,827,901.38            87,078,495.93         30.72%

 未分配利润                        1,805,151,375.04         1,433,944,928.92        25.89%



(四)经营情况分析

                                                                                   单位:元



                                             4
              项目              2022 年度           2021 年度           变动幅度

 营业收入                        2,906,805,535.01    2,627,104,370.59        10.65%

 营业成本                        1,764,284,234.62    1,578,458,876.31        11.77%

 税金及附加                         23,516,472.09       23,351,263.28         0.71%

 销售费用                          149,928,969.02      127,808,996.20        17.31%

 管理费用                          246,339,065.75      209,414,329.07        17.63%

 研发费用                          183,693,467.79      192,743,140.60         -4.70%

 财务费用                           44,314,719.08       69,262,178.51        -36.02%

 其他收益                           19,237,929.88       22,546,168.66        -14.67%

 投资收益                           11,407,367.18       77,202,633.35        -85.22%

 公允价值变动收益                  -26,780,111.60      -16,342,634.09        63.87%

 信用减值损失                       -2,208,107.70       -8,256,292.48        -73.26%

 资产减值损失                       -2,018,738.87      -21,878,015.46        -90.77%

 资产处置收益                          129,472.37       -1,050,188.39      -112.33%

 营业外收入                             58,321.21         152,040.57         -61.64%

 营业外支出                          1,944,210.02        4,024,764.90        -51.69%

 所得税费用                         49,572,958.17       73,450,367.40        -32.51%

    财务费用本期较上期减少36.02%,主要系公司报告期债转股导致可转债利息费用减少及汇

率上升汇兑收益增加所致。

    投资收益本期较上期减少85.22%,主要系公司报告期出售交易性金融资产所致。

    公允价值变动收益本期较上期增加63.87%,主要系公司报告期出售交易性金融资产所致。

    信用减值损失本期较上期减少73.26%,主要系公司报告期应收账款计提坏账损失较上年减

少所致。

    资产减值损失本期较上期减少90.77%,主要系公司报告期计提长期股权投资减值损失较上

年减少所致。

    资产处置收益本期较上期减少112.33%,主要系公司报告期内固定资产处置损失减少所致。

    营业外收入本期较上期减少61.64%,主要系公司报告期赔偿款等营业外收入减少所致。

    营业外支出本期较上期减少51.69%,主要系公司报告期固定资产毁损报废损失减少所致。

    所得税费用本期较上期减少32.51%,主要系公司报告期可抵扣亏损增加,递延所得税增加


                                            5
所致。


(五)现金流情况分析

                                                                             单位:元
           项目               2022 年度            2021 年度           同比增减

经营活动现金流入小计           3,610,991,460.54     2,926,155,099.64              23.40%

经营活动现金流出小计           3,210,128,854.94     2,671,033,501.17              20.18%

经营活动产生的现金流量净额       400,862,605.60       255,121,598.47              57.13%

投资活动现金流入小计             712,347,731.26     1,110,599,629.23          -35.86%

投资活动现金流出小计             869,923,414.73     1,462,650,308.64          -40.52%

投资活动产生的现金流量净额      -157,575,683.47      -352,050,679.41          -55.24%

筹资活动现金流入小计           1,488,344,875.14       929,440,083.35              60.13%

筹资活动现金流出小计           1,403,225,769.76     1,291,147,746.46              8.68%

筹资活动产生的现金流量净额        85,119,105.38      -361,707,663.11         -123.53%

现金及现金等价物净增加额         341,428,714.08      -462,455,843.30         -173.83%

    投资活动现金流入小计较上年减少35.86%,主要系公司报告期内赎回银行理财产品收到的

现金较上年同期减少所致。

    投资活动现金流出小计较上年减少40.52%,主要系公司报告期内利用闲置资金购买理财产

品较上年同期减少所致。

    筹资活动现金流入小计较上年增加60.13%,主要系公司报告期内新增融资租赁借款所致。




                                                  上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

                                                                       2023年3月30日




                                           6