国元证券股份有限公司
关于上海飞凯材料科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为上海飞凯
材料科技股份有限公司（以下简称“飞凯材料”或“公司”）创业板向不特定对象发
行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对飞凯材料2022年度募集
资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020年向不特定对象发行可转换公司债券募集配套资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海飞凯光电材料股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2299号）核准，公司于2020
年11月27日向不特定对象发行可转换公司债券825.00万张，每张面值为人民币100.00
元，发行总额人民币82,500.00万元，期限6年，每年付息一次，到期归还所有未转股
的可转换公司债券本金和支付最后一年利息。本次发行的募集资金总额为82,500.00万
元，扣除承销及保荐费14,018,867.92元（不含税）后实际收到的金额为810,981,132.08
元。另减除会计师费、律师费、资信评级费、信息披露及发行手续费等与发行可转换
公司债券直接相关的外部费用2,023,661.37元（不含税），实际募集配套资金净额为
人民币808,957,470.71元。
该次募集资金到账时间为2020年12月3日，该次募集资金到位情况已经天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月4日出具天职业字[2020]40861
号验资报告。
（二）本年度及上年度使用金额及年末余额
本年度及以前年度募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
2020年募集资金使用及年末余额情况：
2020年发行可转债募集资金总额 825,000,000.00
2020年使用募集资金投入补充流动资金项目 -247,490,000.00
2020年募集资金账户产生利息收入 277,841.36
截至2020年12月31日募集资金账户资金余额 577,787,841.36
2021年募集资金使用及年末余额情况：
2021年使用募集资金投入其他募投项目金额 -39,537,975.40
2021年使用募集资金置换前期预先投入募投项目自筹资金 -1,043,600.00
2021年募集资金账户产生利息收入和现金管理收入 9,635,606.13
2021年产生的银行手续费 -2,260.25
2021年使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品或结构性存款进行现金管理的未到期余额 -80,000,000.00
2021年使用暂时闲置募集资金补充流动资金 -199,520,000.00
截至2021年12月31日募集资金账户资金余额 267,319,611.84
2022年募集资金使用及年末余额情况：
2022年使用募集资金投入其他募投项目金额 -21,549,230.02
2022年募集资金账户产生利息收入和现金管理收入 6,002,813.44
2022年产生的银行手续费 -3,538.97
2021年使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品或结构性存款进行现金管理的已到期余额 80,000,000.00
2021年使用暂时闲置募集资金补充流动资金已归还金额 199,520,000.00
2022年使用暂时闲置募集资金补充流动资金 -199,000,000.00
截至2022年12月31日募集资金账户资金余额 332,289,656.29
截至2022年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币309,620,805.42元，其中：以前年度
使用247,490,000.00元用于补充流动资金，39,537,975.40元投入其他募集资金项目,使用募集资
金置换前期预先投入募投项目自筹资金1,043,600.00元，本年度使用21,549,230.02元投入募集
资金项目。
截至2022年12月31日，募集资金产生利息收入和现金管理收入共计15,916,260.93元，其中：
以前年度产生利息收入和现金管理收入9,913,447.49元，本年度产生利息收入和现金管理收入
6,002,813.44元。
截至2022年12月31日，募集资金余额为人民币531,289,656.29元，其中：募集资金专户余额
为人民币332,289,656.29元，使用暂时闲置募集资金补充流动资金的未归还余额共计为人民币
199,000,000.00元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求制
定《上海飞凯材料科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管
理办法》”），对募集资金的存储、使用、投向变更、监督和管理等进行了规定。该
修订后募集资金管理办法已经公司2020年7月召开的第三次临时股东大会审议通过。
公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》中与募集资金管理相关规定与《募集资金管理办法》进行
了核对，认为《募集资金管理办法》亦符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》的要求。自本年发行可转换公司债券募集资金
到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理方法》的规定存放、使用、管理募集资
金。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构国元证券股份有限公司
已于2020年12月与杭州银行股份有限公司上海分行、星展银行（中国）有限公司上海
分行、上海银行股份有限公司浦东分行、上海银行股份有限公司浦东分行、南京银行
股份有限公司上海分行、 南洋商业银行（中国） 有限公司上海分行（以下合称“募
集资金专户存储银行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专
户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。三方监管协议
与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
结合公司募投项目的实际业务开展需要，公司全资子公司安庆飞凯新材料有限公
司（以下简称“安庆飞凯”）、安徽晶凯电子材料有限公司（以下简称“晶凯电
子”）、江苏和成显示科技有限公司（以下简称“和成显示”）根据项目需要开立了
募集资金专项账户，并与杭州银行股份有限公司上海分行、星展银行（中国）有限公
司上海分行、上海银行股份有限公司浦东分行、中国建设银行股份有限公司上海嘉定
支行、南京银行股份有限公司上海分行及保荐机构国元证券分别签订了《募集资金三
方监管协议》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，
以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用于补充
流动资金已按计划全部使用完毕。鉴于上述情况，公司在南洋商业银行（中国）有限
公司上海分行开立的账号为0434520000247429的募集资金专户将不再使用，公司已于
2020年对该募集资金专户办理了注销手续。
根据募投项目实际业务开展需要，公司全资子公司安庆飞凯、晶凯电子、和成显
示根据项目需要开立了募集资金专项账户, 同时原募集资金专项账户资金划拨至新专
户中，划拨完成后原募集资金专户将不再使用并于本报告期内办理了注销手续，报告
期内募集资金专户变动情况如下表：
银行账户 资金转出/ 使用状
账户名称 募集资金用途 存放银行 开设日期 销户日期
账号 入日期 态
公司募集资金账户
年产 150 吨 TFT-
上海飞凯材料科 杭州银行股份有 31010401600
LCD 合成液晶显示 2020.11.4 2021.3.22 2021.3.22 已销户
技股份有限公司 限公司上海分行 01964987
材料项目
10000t/a 紫外固 星展银行（中
上海飞凯材料科
化光纤涂覆材料扩 国）有限公司上 30017644688 2020.11.3 2021.4.25 2021.3.26 已销户
技股份有限公司
建项目 海分行
年产 120 吨 TFT-
上海飞凯材料科 上海银行股份有
LCD 混合液晶显示 03004329413 2020.11.3 2021.4.2 2021.4.2 已销户
技股份有限公司 限公司浦东分行
材料项目
中国建设银行股
上海飞凯材料科 年产 2000 吨新型 31050179360
份有限公司上海 2020.10.28 2021.3.19 2021.3.17 已销户
技股份有限公司 光引发剂项目 000003089
嘉定支行
年产 500 公斤
上海飞凯材料科 南京银行股份有 03012900000
OLED 显示材料项 2020.11.4 2021.3.15 2021.3.15 已销户
技股份有限公司 限公司上海分行 04448[注1]
目[注1]
子公司募集资金账户
年产 150 吨 TFT- 31010401600
安庆飞凯新材料 杭州银行股份有
LCD 合成液晶显示 02005996 2021.3.3 2023.2.10 2021.3.22 注销
有限公司 限公司上海分行
材料项目 [注2] [注2]
10000t/a 紫外固 星展银行（中
安庆飞凯新材料
化光纤涂覆材料扩 国）有限公司上 30018146488 2021.3.17 2021.3.26 在用
有限公司
建项目 海分行
年产 120 吨 TFT-
安徽晶凯电子材 上海银行股份有
LCD 混合液晶显示 03004485636 2021.3.4 2021.4.2 在用
料有限公司 限公司浦东分行
材料项目
中国建设银行股
安庆飞凯新材料 年产 2000 吨新型 31050179360
份有限公司上海 2021.3.2 2021.3.17 在用
有限公司 光引发剂项目 000003166
嘉定支行
年产 15 吨 OLED
安庆飞凯新材料 南京银行股份有 03012800000
终端显示材料升华 2021.2.24 2021.4.2 2021.4.2 已销户
有限公司 限公司上海分行 04750[注1]
提纯项目[注1]
银行账户 资金转出/ 使用状
账户名称 募集资金用途 存放银行 开设日期 销户日期
账号 入日期 态
年产 15 吨 OLED
安徽晶凯电子材 南京银行股份有 03012000000
终端显示材料升华 2021.3.9 2021.4.2 在用
料有限公司 限公司上海分行 04787 [注1]
提纯项目[注1]
年产 280 吨新型
杭州银行上海分 31010401600
江苏和成显示科 液晶材料混配及研
行营业部专用存 02255617 2022.12.12 2022.12.22 在用
技有限公司 发中心建设项目
款户 [注2]
[注2]
注1：根据2021年1月25日公司召开的第四届董事会第十一次会议及公司第四届监事会第十次
会议审议、2021年2月19日召开的2021年第一次临时股东大会及第一次债券持有人会议审议通过
的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更本次可
转换公司债券募集资金投资项目用途，将“年产500公斤OLED显示材料项目”变更为“年产15吨
OLED终端显示材料升华提纯项目”。
“年产15吨OLED终端显示材料升华提纯项目”的公司南京银行股份有限公司上海分行账号为
0301290000004448的募集资金专户于2021年3月15日办理了注销手续，不再使用；资金划拨至安
庆飞凯于南京银行股份有限公司上海分行开设的账号为0301280000004750的募集资金专户；截至
2021年3月31日募集资金在此募集资金专户中储存。2021年4月2日安庆飞凯将该项目募集资金划
拨至晶凯电子于南京银行股份有限公司上海分行开设的账号为0301200000004787的募集资金专户；
安庆飞凯该项目的募集资金专户于2021年4月2日注销。
注2：根据2022年11月15日召开的第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十六次
会议审议，2022年12月1日召开的2022年第三次临时股东大会及2022年第一次债券持有人会议审
议通过的《上海飞凯材料科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》，同意安庆飞凯
实施的“年产150吨TFT-LCD合成液晶显示材料项目”的募集资金变更用于由和成显示实施的“年
产280吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”。
“年产150吨TFT-LCD合成液晶显示材料项目”的安庆飞凯杭州银行股份有限公司上海分行账
号为3101040160002005996的募集资金专户于2023年2月10日办理了注销手续，不再使用；资金划
拨至和成显示于杭州银行股份有限公司上海分行开设的账号为3101040160002255617的募集资金
专户；截至2022年12月31日募集资金在此募集资金专户中储存。2022年12月22日安庆飞凯将该项
目募集资金划拨至和成显示于杭州银行股份有限公司上海分行开设的账号为
3101040160002255617的募集资金专户；安庆飞凯该项目的募集资金专户于2023年2月10日注销。
截至2022年12月31日，募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
单位：人民币元
截至2022年12月
账户名称 募集资金用途 存放银行 银行账户账号 存款方式
31日余额
公司募集资金账户
截至2022年12月
账户名称 募集资金用途 存放银行 银行账户账号 存款方式
31日余额
年产 150 吨 TFT-LCD
上海飞凯材料科 杭州银行股份有限 31010401600019
合成液晶显示材料项 活期存款 已销户
技股份有限公司 公司上海分行 64987
目
上海飞凯材料科 10000t/a 紫外固化光 星展银行（中国）
30017644688 活期存款 已销户
技股份有限公司 纤涂覆材料扩建项目 有限公司上海分行
年产 120 吨 TFT-LCD
上海飞凯材料科 上海银行股份有限
混合液晶显示材料项 03004329413 活期存款 已销户
技股份有限公司 公司浦东分行
目
中国建设银行股份
上海飞凯材料科 年产 2000 吨新型光 31050179360000
有限公司上海嘉定 活期存款 已销户
技股份有限公司 引发剂项目 003089
支行
上海飞凯材料科 年产 500 公斤 OLED 南京银行股份有限 03012900000044
活期存款 已销户
技股份有限公司 显示材料项目 公司上海分行 48
子公司募集资金账户
年产 150 吨 TFT-LCD
安庆飞凯新材料 杭州银行股份有限 31010401600020
合成液晶显示材料项 活期存款 已销户
有限公司 公司上海分行 05996
目
安庆飞凯新材料 10000t/a 紫外固化光 星展银行（中国）
30018146488 活期存款 4,988,241.13
有限公司 纤涂覆材料扩建项目 有限公司上海分行
年产 120 吨 TFT-LCD
安徽晶凯电子材 上海银行股份有限
混合液晶显示材料项 03004485636 活期存款 21,302,925.39
料有限公司 公司浦东分行
目
中国建设银行股份
安庆飞凯新材料 年产 2000 吨新型光 31050179360000
有限公司上海嘉定 活期存款 98,148,673.83
有限公司 引发剂项目 003166
支行
年产 15 吨 OLED 终
安徽晶凯电子材 南京银行股份有限 03012000000047
端显示材料升华提纯 活期存款 8,811,377.88
料有限公司 公司上海分行 87
项目
年产 280 吨新型液晶
江苏和成显示科 杭州银行上海分行 31010401600022
材料混配及研发中心 活期存款 199,038,438.06
技有限公司 营业部专用存款户 55617
建设项目
合计 332,289,656.29
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司2022年度募集资金实际使用为21,549,230.02元，募集资金使用情况对照表详
见附件1。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存在变更募投项目的情形。公司
变更募集资金投资项目情况详见附件2、附件3。
1、“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”变更
（1）变更募集资金项目原因
“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”立项较早，公司根据当时市场行情以及自
身实际情况确定了该项目的初始建设产能。OLED 显示材料由于具有较多优异特性被
认为是下一代平面显示器新兴应用技术，随着屏幕显示材料行业全球产能向大陆转移
和 OLED 显示材料国产化替代进程的加快，以及国内高世代面板产线逐步投产，
OLED 显示材料需求有望保持快速增长。
鉴于公司对 OLED 显示材料行业未来发展前景的大力看好，为保持公司在该领域
的市场领先地位并提高公司的市场占有率，公司结合实际情况，本着有利于公司及全
体股东利益的原则，兼顾提高募集资金使用效率，合理配置公司的资源，公司拟扩大
对该项目的投资建设产能并配套建设升华提纯工艺，因此，公司拟变更本次可转换公
司债券募集资金投资项目用途，将“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”变更为“年
产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”。
（2）变更募集资金决策程序
2021年1月25日，公司第四届董事会第十一次会议、公司第四届监事会第十次会
议审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》，
鉴于公司对OLED显示材料行业未来发展前景的大力看好，为保持公司在该领域的市
场领先地位并提高公司的市场占有率，公司结合实际情况，本着有利于公司及全体股
东利益的原则，兼顾提高募集资金使用效率，合理配置公司的资源，公司拟扩大对该
项目的投资建设产能并配套建设升华提纯工艺，因此，公司变更本次可转换公司债券
募集资金投资项目用途，将“年产500公斤OLED显示材料项目”变更为“年产15吨
OLED 终端显示材料升华提纯项目”，董事会及监事会同意该议案。公司独立董事及
保荐机构国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)已对议案发表同意意见。
2021年2月19日，公司2021 年第一次临时股东大会审议并通过了《上海飞凯光电
材料股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》。
2021年2月19日，公司召开的2021年第一次债券持有人会议审议通过了《上海飞
凯光电材料股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》。
2、“年产 150 吨TFT-LCD 合成液晶显示材料项目”变更
（1）变更募集资金项目原因
近年来，公司年产 100 吨新型液晶材料生产线持续处于满产状态，而年产120 吨
TFT-LCD 混合液晶显示材料募投项目后续投产虽能在一定程度上缓解产能压力，但
是面对全球液晶材料巨量的市场需求以及国产液晶材料广阔的进口替代空间，公司混
合液晶材料产能仍然存在不足的压力。此外，公司年产 100 吨新型液晶材料生产线于
2015 年建成，部分产线设备陈旧且已不满足当下先进生产工艺条件，并且产线配套
装置及控制系统等设备均长期处于高负荷运转状态，存在一定安全生产隐患。同时，
与该生产线配套的仓储物流功能受场地资源限制已无法满足未来产能提升需求，亟需
改造升级以符合公司长期发展目标。
另外，随着新型显示技术领域下游应用的不断创新，市场上涌现出多种显示产品
解决方案，持续提升用户体验的同时也对产品的技术革新能力提出了更高要求。公司
深耕液晶显示材料领域多年，积累了大量的配方和应用经验，在此基础上设计出了应
用于各种细分显示场景的液晶材料，包括用于高对比高信赖性智能调光染料液晶，低
功耗全反射电子纸液晶，自配向型聚合物 VA 液晶，VR/AR 用超快响应 FFS 液晶，
WSS 光通讯芯片用高相位调制液晶，智能天线高聚合液晶等一系列高附加值产品。
同时，研发团队正在显示领域进一步横向拓展，推进OLED、Mini-LED、量子点以及
Micro LED 材料的研发布局。目前公司显示材料研发中心基础设施陈旧，研发场地面
积不足，已无法容纳更多研发团队以及先进实验仪器设备入驻，严重制约了公司在显
示领域的进一步发展。研发创新能力是企业核心竞争力的强有力保障，建设更具硬件
实力和实验空间的技术研发中心是提升公司技术创新能力的关键环节和重要内容，也
是公司自我发展、提高竞争力的内在需求和参与市场竞争的必然选择。包括液晶材料
在内的显示材料作为公司现阶段乃至未来长期内的主要产品之一，建设完成后的研发
中心，将成为公司液晶材料业务未来发展的重要创新载体，为公司拓展显示材料相关
业务提供全面的技术研发支撑，从而为公司创造更大的盈利空间。
原募投项目实施主体安庆飞凯新材料有限公司在高分子材料合成以及提纯领域具
有成熟的工艺条件以及丰富经验，而公司重要全资子公司江苏和成显示科技有限公司
（以下简称“和成显示”）掌握液晶混晶材料关键配方技术，研发团队完成了国内第
一款具有核心自主知识产权的 TFT 新结构单体及混合液晶的开发，是国内少数能够
提供 TFT 类液晶材料的供应商之一。此次变更募投项目实施内容的同时，对募投项
目实施主体也进行了调整，以便发挥和成显示在混合液晶制造领域更加专业的技术和
研发优势。
鉴于前述原因以及液晶材料行业广阔的发展前景，为进一步加强公司液晶产线的
技术改造，强化公司液晶材料领域的产业链技术优势和核心竞争力，提升液晶材料业
务的盈利能力和经营效率。本着提高募集资金使用效率、合理配置公司资源的原则，
在综合考虑市场、行业环境及公司经营发展的实际情况下，公司拟将可转换公司债券
募集资金投资项目“年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示材料项目”变更为“年产 280
吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”。
（2）变更募集资金决策程序
2022年11月15日，公司第四届董事会第三十四次会议、公司第四届监事会第二十
六次会议审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的
议案》，均同意公司将“年产150吨TFT-LCD合成液晶显示材料项目”变更为“年产
280吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”。公司独立董事及保荐机构国元证券
股份有限公司(以下简称“国元证券”)已对议案发表同意意见。
2022年11月16日，公司2022年第三次临时股东大会审议并通过了《上海飞凯材料
科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》。
2022年12月1日，公司召开的2022年第一次债券持有人会议审议通过了《上海飞
凯材料科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》。
3、“10000t/a紫外固化光纤涂覆材料扩建项目”变更
2023年3月30日，公司第四届董事会第三十七次会议、公司第四届监事会第二十
八次会议审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的
议案》，均同意公司将“10000t/a紫外固化光纤涂覆材料扩建项目”变更为“年产50
吨高性能混合液晶及200吨高纯电子显示单体材料项目”。 为满足全球显示材料巨量
的市场以及国产显示材料广阔的进口替代需求，近年来公司持续加大对显示材料成品
产能的提升，给公司上游原料单体液晶以及其它单体显示材料的配套提纯产能带来压
力，单体显示材料提纯产能的提升能够进一步丰富单体显示材料的自产和外购决策选
择空间以及优化其结构配比，达到提质增效的目的，子公司和成新材料不仅掌握多系
列、多品种单体显示材料的全流程合成工艺，并且在材料提纯领域具有成熟的工艺条
件以及丰富经验。此次变更募投项目实施内容的同时，对募投项目实施主体也进行了
调整，以便发挥和成新材料在单体显示材料制造领域更加专业的技术和工艺优势。鉴
于前述原因以及显示材料行业广阔的发展前景，公司旨在进一步加强面板产业链技术
优势和核心竞争力，提升盈利能力和经营效率。根据提高募集资金使用效率、合理配
置公司资源的原则，以及综合考虑市场、行业环境及公司经营发展的实际情况，公司
拟将可转换公司债券募集资金投资项目“10000t/a紫外固化光纤涂覆材料扩建项目”
变更为“年产50吨高性能混合液晶及200吨高纯电子显示单体材料项目”。
4、“年产2000吨新型光引发剂项目”变更
2023年3月30日，公司第四届董事会第三十七次会议、公司第四届监事会第二十
八次会议审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的
议案》，均同意公司将“年产2000吨新型光引发剂项目”变更为“丙烯酸酯类及光刻
胶产品升级改造建设项目”。丙烯酸酯类产品包含了一系列重要的聚合物树脂、单体
和助剂，上下游产业链规模庞大，广泛应用于涂料、光纤、胶粘剂等众多领域，丙烯
酸酯同样也是公司最重要的化工合成产品之一，为紫外固化材料、屏幕显示材料以及
半导体材料等业务板块提供了树脂、单体、助剂等关键原。公司旨在进一步加强关键
原材料自主供应的核心竞争力，提升盈利能力和生产经营效率。根据提高募集资金使
用效率、合理配置公司资源的原则，以及综合考虑市场、行业环境及公司经营发展的
实际情况，公司拟将可转换公司债券募集资金投资项目“年产2000吨新型光引发剂项
目”变更为“丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目”。
五、募集资金投资项目置换募投资金情况
为满足公司发展需要，加快可转换公司债券募集资金投资项目的建设步伐，提高
募集资金的使用效率，降低公司财务成本，公司根据业务发展需要，在本次募集资金
到位前，已利用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。
公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中对募集资金前期
投入作出如下安排：若公司在本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位
之前，根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将
在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
截至2021年3月17日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“年产 120
吨 TFT-LCD 混合液晶显示材料项目”的实际投资额为人民币1,043,600.00元。
2021年3月17日，公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议
审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公
司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金104.36万元置换前期投入的自筹资
金。公司独立董事及保荐机构国元证券均已对议案发表同意意见。天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换前期投入募投项目自筹资金事项进行
了审核，并出具了天职业字[2021]1724 号《上海飞凯光电材料股份有限公司募集资金
置换专项鉴证报告》。
六、闲置募投资金使用情况
（一）使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2021年1月25日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次
会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不
影响募集资金使用的情况下，使用不超过5亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管
理，购买商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款等，
单个产品的投资期限不超过12个月（含），在上述现金管理额度内资金可以滚动使用。
前述现金管理额度自公司董事会审议通过本议案之日起一年内有效。公司独立董事及
保荐机构国元证券均已对议案发表了同意意见。
公司于2022年3月30日召开的第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十
八次会议，审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，使用不超过 3 亿
元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品，单个投
资产品的期限不超过 12 个月，在 3 亿元（含）额度范围内，资金可以滚动使用。前
述现金管理额度自公司董事会审议通过本议案之日起一年内有效。公司独立董事及保
荐机构国元证券均已对议案发表了同意意见。
截至2022年12月31日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余
额为人民币零元，未超过公司董事会对使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审批额
度。
（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年8月9日，公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不
超过人民币3亿元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事
会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至公司募
集资金专户。公司独立董事及保荐机构国元证券均已对议案发表了同意意见。
2022年7月29日，公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十二次会
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意
公司使用不超过人民币2.5亿元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时需立
即归还至公司募集资金专用账户。公司独立董事及保荐机构国元证券均已对议案发表
了同意意见。
截至2022年12月31日，公司暂时闲置的募集资金中有199,000,000.00元暂时用于
补充流动资金，未超过公司董事会对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审批
额度。
七、部分募集资金投资项目暂缓实施的基本情况及原因
（一）暂缓实施的募集资金投资项目基本情况
截至2022年12月29日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目
“年产2000吨新型光引发剂项目”的募集资金尚未开始投入使用。
（二）暂缓实施募集资金投资项目的原因
“年产 2000 吨新型光引发剂项目”当前市场环境与该项目立项时相比已发生较
大变化，且近年来光引发剂的原材料价格不稳定，上涨明显，项目预计收益受到影响，
为确保公司募集资金规范使用，同时为了更好地保护公司及投资者利益，公司一直未
启动该项目的实施。
（三）部分募集资金投资项目重新论证情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》的相关规定：募集资金投资项目搁置时间超过一年的，上市公司应当对该项目的
可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对“年产
2000 吨新型光引发剂项目”进行了重新论证。
近年来，光引发剂的原材料价格不稳定，上涨明显，公司对该募投项目重新做了
研究和评估，认为该项目当前在实施难度、投资收益等方面与预期相差较大，是否符
合公司整体战略规划以及发展需要目前存在不确定性，后续公司将根据市场情况以及
自身实际状况决定是否继续实施该项目，同时公司也将密切关注行业政策及市场环境
变化对该募集资金投资进行适时安排。
（四）部分募集资金投资项目暂缓实施对公司经营的影响
公司本次对向不特定对象发行可转换公司债券部分募集资金投资项目暂缓实施是
根据项目实际实施情况做出的审慎决定，项目的暂缓实施不存在变相改变募集资金投
向和损害其他股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，
不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。后续公司将根据市场
情况以及自身实际状况决定是否继续实施“年产2000吨新型光引发剂项目”。
（五）部分募集资金投资项目重新论证并暂缓决策程序
2022年12月30日，公司第四届董事会第三十五次会议审议、第四届监事会第二十
七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，董
事会及监事会同意公司本次对部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施事宜。公司
独立董事及保荐机构国元证券已对议案发表同意意见。
八、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露
了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募
集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
九、存在两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
公司存在两次以上融资，2014年，公司首次公开发行股票募集资金，募集资金总
额为人民币363,000,000.00元，实际募集资金净额为人民币314,024,878.83元。该次募
集资金到账时间为2014年9月29日，该次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并于2014年9月29日出具天职业字[2014]11492号验资报告。
截至2022年12月31日，公司累计使用此次募集金额人民币278,884,121.57元，尚未使
用此次募集资金余额人民币0.00元。
2017年，公司发行股份购买资产并募集配套资金，募集配套资金总额为人民币
472,500,000.00元，实际募集配套资金净额为人民币456,450,000.00元。该次募集资金
到账时间为2017年9月27日，该次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并于2017年9月28日出具天职业字[2017]17404号验资报告。截至
2022年12月31日，公司累计使用此次募集资金人民币456,000,800.02元，尚未使用此
次募集资金余额人民币0.00元。
本年募集资金使用金额为21,549,230.02元，具体情况详见附件1。
十、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海飞凯材料科技股份有限公
司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2023]15458号），认为《上
海飞凯材料科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相
关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了飞凯材料2022年度募集资金的存放
与使用情况。
十一、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2022年12月31日，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公
司《募集资金使用管理制度》规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行
相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
十二、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项
核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：飞凯材料2022年度募集资金存放和使用符合《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规
定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金均履行了相关程序，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情
形。
附件：1.上海飞凯材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情
况对照表
附件：2.上海飞凯材料科技股份有限公司变更向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投
资项目情况表一
附件：3.上海飞凯材料科技股份有限公司变更向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投
资项目情况表二
附件1
上海飞凯材料科技股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2022年12月31日
编制单位：上海飞凯材料科技股份有限公司
单位：人民币万元
募集资金总额 82,500.00
本年度投入募集资金总额 2,154.92
报告期内变更用途的募集资金总额 19,282.00
累计变更用途的募集资金总额 25,837.00
已累计投入募集资金总额 30,962.08
累计变更用途的募集资金总额比例 31.32%
是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末投 项目达到预定可 本年度实 是否达到 项目可行性是否
承诺投资项目
（含部分变更） 诺总投资额 总额 金额 计投入金额 资进度（%） 使用状态日期 现的效益 预计效益 发生重大变化
承诺投资项目
1、年产 150 吨 TFT-LCD
是[注 2] 19,282.00 不适用 不适用 否 是
合成液晶显示材料项目
是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末投 项目达到预定可 本年度实 是否达到 项目可行性是否
承诺投资项目
（含部分变更） 诺总投资额 总额 金额 计投入金额 资进度（%） 使用状态日期 现的效益 预计效益 发生重大变化
2、10000t/a 紫外固化光
否 11,307.00 11,307.00 381.78 3.38 不适用 不适用 否 否
纤涂覆材料扩建项目
3、年产 120 吨 TFT-LCD
否 11,095.00 11,095.00 1,866.61 4,298.36 38.74 2022 年 12 月 不适用 否 否
混合液晶显示材料项目
4、年产 2000 吨新型光引
否 9,512.00 9,512.00 不适用 不适用 否 是
发剂项目
5、年产 500 公斤 OLED
是[注 1] 6,555.00 不适用 不适用 否 是
显示材料项目
6、年产 15 吨 OLED 终端
否[注 1] 6,555.00 203.06 1,447.69 22.09 不适用 不适用 否 否
显示材料升华提纯项目
7、补充流动资金 否 24,749.00 24,749.00 24,749.00 100.00 已完成 不适用 是 否
8、年产 280 吨新型液晶
材料混配及研发中心建设 否[注 2] 19,282.00 85.25 85.25 0.44
项目
承诺投资项目小计 82,500.00 82,500.00 2,154.92 30,962.08 37.53
公司“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”可行性受市场、公司经营规划、产品结构等因素的影响产生了变化，已不符合公司目前最新的战略规划，为了
更好的贯彻公司的发展战略，经 2021 年第一次临时股东大会和第一次债券持有人会议审议通过，将募集资金投向从“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”
未达到计划进度或预计收 变更为“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”。
益的情况和原因（分具体
项目） 公司“年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示材料项目”可行性受市场、公司经营规划、产品结构等因素的影响产生了变化，已不符合公司目前最新的战略规
划，为了更好的贯彻公司的发展战略，经 2022 年第三次临时股东大会和第一次债券持有人会议审议通过，将募集资金投向从“年产 150 吨 TFT-LCD 合成
液晶显示材料项目”变更为“年产 280 吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”。
“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”立项较早，公司根据当时市场行情以及自身实际情况确定了该项目的初始建设产能。OLED 显示材料由于具有较多优
异特性被认为是下一代平面显示器新兴应用技术，随着屏幕显示材料行业全球产能向大陆转移和 OLED 显示材料国产化替代进程的加快，以及国内高世代面
项目可行性发生重大变化 板产线逐步投产，OLED 显示材料需求有望保持快速增长。鉴于公司对 OLED 显示材料行业未来发展前景的大力看好，为保持公司在该领域的市场领先地位
的情况说明 并提高公司的市场占有率，公司结合实际情况，本着有利于公司及全体股东利益的原则，兼顾提高募集资金使用效率，合理配置公司的资源，公司拟扩大对
该项目的投资建设产能并配套建设升华提纯工艺。因此，经 2021 年 1 月 25 日公司召开的第四届董事会第十一次会议、公司第四届监事会第十次会议审议、
2021 年 2 月 19 日召开的 2021 年第一次临时股东大会和第一次债券持有人会议审议通过的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更部分募集资金用途的
议案》，同意公司变更本次可转换公司债券募集资金投资项目用途，将“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”变更为“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华
提纯项目”。
液晶材料行业广阔的发展前景，为进一步加强公司液晶产线的技术改造，强化公司液晶材料领域的产业链技术优势和核心竞争力，提升液晶材料业务的盈利
能力和经营效率。本着提高募集资金使用效率、合理配置公司资源的原则，在综合考虑市场、行业环境及公司经营发展的实际情况下，公司拟扩大对混合液
晶材料产能投资建设。原募投项目实施主体安庆飞凯新材料有限公司在高分子材料合成以及提纯领域具有成熟的工艺条件以及丰富经验，而公司重要全资子
公司江苏和成显示科技有限公司（以下简称“和成显示”）掌握液晶混晶材料关键配方技术，研发团队完成了国内第一款具有核心自主知识产权的 TFT 新结
构单体及混合液晶的开发，是国内少数能够提供 TFT 类液晶材料的供应商之一。此次变更募投项目实施内容的同时，对募投项目实施主体也进行了调整，
以便发挥和成显示在混合液晶制造领域更加专业的技术和研发优势。因此，经 2022 年 11 月 15 日公司召开的第四届董事会第三十四次会议、公司第四届监
事会第二十六次会议审议、2022 年 12 月 1 日召开的 2022 年第三次临时股东大会和 2022 年 12 月 1 日召开的第一次债券持有人会议审议通过的《上海飞凯
材料科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更本次可转换公司债券募集资金投资项目用途，将“年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶
显示材料项目”变更为“年产 280 吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”。
超募资金的金额、用途及
不适用。
使用进展情况
经 2021 年第一次临时股东大会和第一次债券持有人会议审议通过，将募集资金投向从“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”变更为“年产 15 吨 OLED 终
端显示材料升华提纯项目”。“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”由公司全资子公司安庆飞凯新材料有限公司实施，建设地点位于安徽省安庆市大观区
经济开发区香樟路 9 号；变更后的投资项目“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”由公司全资子公司安徽晶凯电子材料有限公司实施，建设地点
募集资金投资项目实施地 位于安徽省安庆市宜秀区中山大道与朝阳路交口东北角。
点变更情况 经 2022 年第三次临时股东大会和第一次债券持有人会议审议通过，将募集资金投向从“年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示材料项目”变更为“年产 280 吨
新型液晶材料混配及研发中心建设项目”。“年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示材料项目”由公司全资子公司安庆飞凯新材料有限公司实施，建设地点位于
安徽省安庆市大观区经济开发区香樟路 9 号；变更后的投资项目“年产 280 吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”由公司全资子公司江苏和成显示科技
有限公司实施，建设地点位于南京市秦淮区白下高新中日合作园区。
2021 年 1 月 25 日,公司召开的第四届董事会第十一次会议、公司第四届监事会第十次会议审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更部分募集资
金用途的议案》，将“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”变更为“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”。上述议案经 2021 年 2 月 19 日召开的
募集资金投资项目实施方 2021 年第一次临时股东大会和第一次债券持有人会议审议通过。
式调整情况 2022 年 11 月 15 日,公司召开的第四届董事会第三十四次会议、公司第四届监事会第二十六次会议审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公司关于变更部
分募集资金用途的议案》，将“年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示材料项目”变更为“年产 280 吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”。上述议案经
2022 年 12 月 1 日召开的 2022 年第三次临时股东大会和 2022 年 12 月 1 日召开的第一次债券持有人会议审议通过。
截至 2021 年 3 月 17 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“年产 120 吨 TFT-LCD 混合液晶显示材料项目”的实际投资额为人民币 1,043,600.00
募集资金投资项目先期投
元。根据中国证监会、深圳证券交易所等有关规定，公司于 2021 年 3 月 17 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公
入及置换情况
司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 1,043,600.00 元置换前期投入的
自筹资金。公司独立董事以及保荐机构国元证券股份有限公司对该议案发表了同意意见，天职国际会计事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了审核，出具
了天职业字[2021]1724 号《上海飞凯光电材料股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
2021 年 8 月 9 日，公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
公司使用不超过人民币 3 亿元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项
目需要时及时归还至公司募集资金专户。公司独立董事及保荐机构国元证券股份有限公司均已对议案发表了同意意见。截至 2021 年 12 月 31 日，公司暂时
闲置的募集资金中有 19,952.00 万元暂时用于补充流动资金。
用闲置募集资金暂时补充
流动资金情况 2022 年 7 月 29 日，公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司使用不超过人民币 3 亿元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资
项目需要时及时归还至公司募集资金专户。公司独立董事及保荐机构国元证券股份有限公司均已对议案发表了同意意见。截至 2022 年 12 月 31 日，公司暂
时闲置的募集资金中有 19,900.00 万元暂时用于补充流动资金。
项目实施出现募集资金结 无。
余的金额及原因
截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 531,289,656.29 元（含存款利息/现金管理收益）。其中：1）募集资金 332,289,656.29 元以活期存款
的形式在募集资金账户中储存，将准备逐步用于募投项目；2）2022 年 3 月 30 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议审议、第四届监事会第十八次会议
审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，使用不超过 3
尚未使用的募集资金用途 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。投资发行主体为包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款，单个投资产
及去向 品的期限不超过 12 个月，在上述现金管理额度内资金可以滚动使用。截至 2022 年 12 月 31 日，公司暂时闲置的募集资金中零元用于购买银行理财产品；
3）2022 年 7 月 29 日，公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司使用不超过人民币 2.5 亿元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集
资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。截至 2022 年 12 月 31 日，公司暂时闲置的募集资金中有 19,900.00 万元暂时用于补充流动资金。
募集资金使用及披露中存 报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。
在的问题或其他情况
注1：经2021年1月25日公司召开的第四届董事会第十一次会议以及公司第四届监事会第十次会议、2021年2月19日召开的2021年第一次临时股东大会
审议通过的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更本次可转换公司债券募集资金投资项目用途，将“年产
500公斤OLED显示材料项目”变更为“年产15吨OLED 终端显示材料升华提纯项目”。
注2：经2022年11月15日公司召开的第四届董事会第三十四次会议以及公司第四届监事会第二十六次会议、2022年11月16日召开的2022年第三次临时
股东大会审议通过的《上海飞凯材料科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更本次可转换公司债券募集资金投资项目用途，
将“年产150吨TFT-LCD合成液晶显示材料项目”变更为“年产280吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”。
附件2
上海飞凯材料科技股份有限公司
变更募集资金投资项目情况表一
截止日期：2022年12月31日
编制单位：上海飞凯材料科技股份有限公司 金额单位：人民币元
变更后的项目可
变更后项目拟投入 本年度实际 截至期末实际累 截至期末投资进度 项目达到预定可 是否达到
变更后的项目 对应的原承诺项目 本年度实现的效益 行性是否发生重
募集资金总额（1） 投入金额 计投入金额(2) （%）(3)=(2)/(1) 使用状态日期 预计效益
大变化
年产 15 吨 OLED
年产 500 公斤
终端显示材料升华提 6,555.00 203.06 1,447.69 22.09 不适用 不适用 否 否
OLED 显示材料项目
纯项目
合计 6,555.00 203.06 1,447.69 22.09
“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”立项较早，公司根据当时市场行情以及自身实际情况确定了该项目的初
始建设产能。OLED 显示材料由于具有较多优异特性被认为是下一代平面显示器新兴应用技术，随着屏幕显示材
料行业全球产能向大陆转移和 OLED 显示材料国产化替代进程的加快，以及国内高世代面板产线逐步投产，
OLED 显示材料需求有望保持快速增长。
鉴于公司对 OLED 显示材料行业未来发展前景的大力看好，为保持公司在该领域的市场领先地位并提高公司的
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 市场占有率，公司结合实际情况，本着有利于公司及全体股东利益的原则，兼顾提高募集资金使用效率，合理
配置公司的资源，公司拟扩大对该项目的投资建设产能并配套建设升华提纯工艺。
因此，经2021年1月25日公司召开的第四届董事会第十一次会议、公司第四届监事会第十次会议审议、2021 年
2月19日召开的2021年第一次临时股东大会和第一次债券持有人会议审议通过的《上海飞凯光电材料股份有限
公司关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更本次可转换公司债券募集资金投资项目用途，将“年
产 500 公斤 OLED 显示材料项目”变更为“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”。
变更后的项目可
变更后项目拟投入 本年度实际 截至期末实际累 截至期末投资进度 项目达到预定可 是否达到
变更后的项目 对应的原承诺项目 本年度实现的效益 行性是否发生重
募集资金总额（1） 投入金额 计投入金额(2) （%）(3)=(2)/(1) 使用状态日期 预计效益
大变化
“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”尚未完成，处于建设期，因此没有达到计划进度或预计收
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附件3
上海飞凯材料科技股份有限公司
变更募集资金投资项目情况表二
截止日期：2022年12月31日
编制单位：上海飞凯材料科技股份有限公司 金额单位：人民币元
变更后的项目可
变更后项目拟投入 本年度实际 截至期末实际累 截至期末投资进度 项目达到预定可 是否达到
变更后的项目 对应的原承诺项目 本年度实现的效益 行性是否发生重
募集资金总额（1） 投入金额 计投入金额(2) （%）(3)=(2)/(1) 使用状态日期 预计效益
大变化
年产280吨新型液晶 年产150吨TFT-LCD
材料混配及研发中心 合成液晶显示材料 19,282.00 85.25 85.25 0.44 不适用 不适用 否 否
建设项目 项目
合计 19,282.00 85.25 85.25 0.44
液晶材料行业广阔的发展前景，为进一步加强公司液晶产线的技术改造，强化公司液晶材料领域的产业链技术
优势和核心竞争力，提升液晶材料业务的盈利能力和经营效率。本着提高募集资金使用效率、合理配置公司资
源的原则，在综合考虑市场、行业环境及公司经营发展的实际情况下，公司拟扩大对混合液晶材料产能投资建
设。
原募投项目实施主体安庆飞凯新材料有限公司在高分子材料合成以及提纯领域具有成熟的工艺条件以及丰富经
验，而公司重要全资子公司江苏和成显示科技有限公司（以下简称“和成显示”）掌握液晶混晶材料关键配方
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
技术，研发团队完成了国内第一款具有核心自主知识产权的 TFT 新结构单体及混合液晶的开发，是国内少数能
够提供 TFT 类液晶材料的供应商之一。此次变更募投项目实施内容的同时，对募投项目实施主体也进行了调
整，以便发挥和成显示在混合液晶制造领域更加专业的技术和研发优势。
因此，经2022年11月15日召开的公司第四届董事会第三十四次会议、公司第四届监事会第二十六次会议、2022
年12月1日召开的2022年第三次临时股东大会和第一次债券持有人会议审议通过《上海飞凯材料科技股份有限
公司关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更本次可转换公司债券募集资金投资项目用途，将“年
变更后的项目可
变更后项目拟投入 本年度实际 截至期末实际累 截至期末投资进度 项目达到预定可 是否达到
变更后的项目 对应的原承诺项目 本年度实现的效益 行性是否发生重
募集资金总额（1） 投入金额 计投入金额(2) （%）(3)=(2)/(1) 使用状态日期 预计效益
大变化
产150吨TFT-LCD合成液晶显示材料项目”变更为“年产280吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”。
“年产280吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”尚未完成，处于建设期，因此没有达到计划进度或预计
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 收益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于上海飞凯材料科技股份有限
公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
罗 欣 张 琳
国元证券股份有限公司
2023 年 3 月 30 日
