浙江花园生物高科股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
浙江花园生物高科股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020 年 04 月
1
浙江花园生物高科股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邵君芳、主管会计工作负责人吴春华及会计机构负责人(会计主
管人员)姚丽锦声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 135,433,235.78 236,707,439.76 -42.78%
归属于上市公司股东的净利润（元） 61,418,396.61 129,183,125.11 -52.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
41,587,644.62 126,957,907.96 -67.24%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 70,800,373.59 162,458,349.62 -56.42%
基本每股收益（元/股） 0.13 0.27 -51.85%
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.27 -51.85%
加权平均净资产收益率 3.46% 7.94% -4.48%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,154,734,826.70 2,079,607,778.24 3.61%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,804,451,407.81 1,743,033,011.20 3.52%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -354,361.40
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
23,282,572.97
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 304,166.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 85,529.99
减：所得税影响额 3,487,156.24
合计 19,830,751.99 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数 31,672 0
股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
浙江祥云科技股份有限公司 境内非国有法人 35.87% 171,926,877 质押 128,320,000
邵君芳 境内自然人 3.70% 17,745,937 13,309,453
浙江花园生物高科股份有限公司回购专
其他 1.60% 7,674,790
用证券账户
龚锦青 境内自然人 1.46% 7,011,158
九泰基金－浦发银行－粤财信托－粤财
其他 1.17% 5,597,657
信托－菁英 162 期单一资金信托计划
中科先行（北京）资产管理有限公司 国有法人 1.04% 5,000,000
林盈盈 境内自然人 0.95% 4,540,945
中国信达资产管理股份有限公司 国有法人 0.94% 4,500,000
马焕政 境内自然人 0.78% 3,750,000 2,812,500
基本养老保险基金三零三组合 其他 0.72% 3,460,450
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
浙江祥云科技股份有限公司 171,926,877 人民币普通股 171,926,877
浙江花园生物高科股份有限公司回购专用证券账户 7,674,790 人民币普通股 7,674,790
龚锦青 7,011,158 人民币普通股 7,011,158
九泰基金－浦发银行－粤财信托－粤财信托－菁英
5,597,657 人民币普通股 5,597,657
162 期单一资金信托计划
中科先行（北京）资产管理有限公司 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
林盈盈 4,540,945 人民币普通股 4,540,945
中国信达资产管理股份有限公司 4,500,000 人民币普通股 4,500,000
邵君芳 4,436,484 人民币普通股 4,436,484
基本养老保险基金三零三组合 3,460,450 人民币普通股 3,460,450
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中国工商银行股份有限公司－光大保德信中国制造
3,100,000 人民币普通股 3,100,000
2025 灵活配置混合型证券投资基金
浙江祥云科技股份有限公司的实际控制人为邵钦祥，邵君芳是邵钦祥
上述股东关联关系或一致行动的说明 的女儿。除此以外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未
知是否属于一致行动人。
林盈盈通过普通证券账户持股 0 股，通过信用账户持股 4,540,945 股，
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
合计持有 4,540,945 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
高管锁定股每年
邵君芳 13,309,078 375 13,309,453 高管锁定股
初解锁 25%
高管锁定股每年
马焕政 2,812,500 2,812,500 高管锁定股
初解锁 25%
高管锁定股每年
喻铨衡 2,109,375 2,109,375 高管锁定股
初解锁 25%
高管锁定股每年
刘小平 316,875 316,875 高管锁定股
初解锁 25%
高管锁定股每年
钱国平 379,687 379,687 高管锁定股
初解锁 25%
高管锁定股每年
刘建刚 985,500 985,500 高管锁定股
初解锁 25%
高管锁定股每年
周洪仁 365,625 365,625 高管锁定股
初解锁 25%
合计 20,278,640 0 375 20,279,015 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目：
项目 2020年3月31日 2019年12月31日 变动比例 说明
应收票据 2,892,000.00 1,324,000.00 118.43% 主要是本期收到的银行承兑汇票增加所致
应收账款 94,330,818.84 63,074,680.90 49.55% 主要是期末尚未到期的应收账款较期初增加所致
预付款项 8,913,467.79 3,331,704.41 167.53% 主要是本期预付原材料款增加所致
其他应收款 1,033,237.88 743,461.76 38.98% 主要是期末应收回的保证金、押金较期初增加所致
在建工程 489,526,320.69 378,726,437.20 29.26% 主要是本期金西科技园项目建设投入增加所致。
预收款项 14,032,564.93 2,683,783.04 422.87% 主要是期末预收的销售货款较期初增加所致
主要系本期支付了上年末计提的上年年薪补差、年终奖
应付职工薪酬 6,205,124.24 14,270,270.45 -56.52%
所致
合并利润表项目：
项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 说明
主要是本期受新冠肺炎疫情影响维生素D3销量同比减
营业收入 135,433,235.78 236,707,439.76 -42.78%
少以及维生素D3销售均价同比下降所致
销售费用 1,849,049.29 3,274,825.09 -43.54% 主要是本期出口返佣、海运费较上年同期减少所致
财务费用 -2,585,581.43 2,607,774.36 -199.15% 主要是本期汇兑收益较上年同期增加所致
其他收益 23,282,572.97 338,328.94 6781.64% 主要是本期收到政府补助较上年同期增加所致
投资收益 304,166.67 1,810,875.41 -83.20% 主要是本期购买银行理财产品较上年同期减少所致
信用减值损失 -976,230.33 -145,068.92 -572.94% 主要是本期计提的坏账准备较上年同期增加所致
资产处置收益 -354,361.40 315,111.64 -212.46% 主要是本期非流动资产处置收益较上年同期减少所致
所得税费用 10,324,308.08 22,121,700.91 -53.33% 主要是本期利润总额较上年同期减少所致
现金流量表：
项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 说明
销售商品、提供劳务收到的 主要是本期营业收入同比下降，收到的销售货款减
115,876,132.67 254,258,256.80 -54.43%
现金 少所致
收到的税费返还 2,056,702.61 6,133,167.10 -66.47% 主要是本期收到的出口退税较上年同期减少所致
收到其他与经营活动有关
33,443,376.13 11,234,817.72 197.68% 主要是本期收到的政府补助较上年同期增加所致
的现金
支付的各项税费 11,497,767.76 22,188,843.95 -48.18% 主要是本期支付企业所得税较上年同期减少所致
主要是本期到期收回的银行理财产品较上年同期
收回投资收到的现金 100,000,000.00 318,957,331.90 -68.65%
减少所致
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主要是本期到期收回的银行理财产品较上年同期
取得投资收益收到的现金 304,166.67 1,812,820.10 -83.22%
减少所致
购建固定资产、无形资产和 主要是本期金西科技园项目支付的工程款、设备款
122,011,210.16 28,960,033.39 321.31%
其他长期资产支付的现金 较上年同期增加所致
主要是本期购买银行理财产品较上年同期减少所
投资支付的现金 100,000,000.00 380,900,000.00 -73.75%
致
汇率变动对现金及现金等 主要是本期美元汇率上升，汇兑收益较上年同期增
-21,243.52 -388,313.87 94.53%
价物的影响 加所致
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
受新冠肺炎疫情影响，本期维生素D3销量同比减少，加上本期维生素D3销售均价同比下降，导致公司收入下降。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司遵循年初制定的2020年度经营计划，有序推进各项生产经营管理工作。虽受新冠肺炎疫情影响，报告期
内维生素D3销量同比有所减少，金西科技园项目复工时间有所推迟，但公司将抓紧建设进度，争取金西科技园一期项目仍
按原定的于2020年上半年建成投产。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、维生素D3价格波动风险：公司维生素D3及类似物的收入占营业收入的比例较高，因此维生素D3相关产品销售价格
的波动对公司业绩影响较大。若维生素D3产品价格朝不利方向变动，公司经营业绩存在下滑的风险。
2、项目投资风险：公司金西科技园项目的建设将对公司发展战略的实施、经营规模的扩大产生较大影响，但项目在建
设进度、实施过程和实施效果等方面存在一定不确定性。虽然公司技术实力较强，投资项目有较好的技术基础，但在项目实
施过程中仍可能存在因工程进度、工程质量、投资成本等发生变化而引致的风险。
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3、管理及人力资源整合风险：随着公司发展战略的实施，公司对高素质的研发、生产、销售、管理等方面专业人才的
需求大幅上升。但培养和引进高素质人才是一个长期的过程，需要公司进行大量资金投入和人力资本投入，此外人才培养完
成后，还面临人员稳定问题，需要公司进一步完善薪酬管理及激励制度，公司面临一定的管理及人力资源风险。
4、2019年度非公开发行股票不确定性风险：为进一步实施“打造完整的维生素Ｄ３上下游产业链”的发展战略，公司拟
非公开发行股票，募集资金数量不超过人民币106,900万元，目前该事项已通过公司股东大会审议，尚需中国证监会核准，
能否通过中国证监会核准及取得核准后能否发行成功，存在一定的不确定性。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2019年12月30日，公司召开股东大会，审议通过了非公开发行股票相关议案。公司拟非公开发行股票，募集资金总额不
超过106,900万元，扣除发行费用后将用于“年产1,200吨羊毛脂胆固醇及8,000吨精制羊毛脂项目”、“年产18吨胆钙化醇项目”、
“年产3,600吨饲料级VD3粉及540吨食品级VD3粉项目”、“年产26吨25-羟基维生素D3原项目”、“年产40.5吨正固醇项目”、“年
产15.6吨25-羟基维生素D3结晶项目”及“补充流动资金项目”等七个项目。
2020年3月19日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）
的议案》等相关议案。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于公司 2019 年度非公开发行 A
2020 年 03 月 19 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-023
股股票预案（修订稿）的议案
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 40,670.72
本季度投入募集资金总额 3,471.03
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 16,350
已累计投入募集资金总额 36,751.92
累计变更用途的募集资金总额比例 40.20%
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项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
核心预混料 是 12,550 78 77.72 不适用 否
年产 4,000 吨环保杀
是 15,500 2,092 2,091.9 不适用 否
鼠剂项目
花园生物研发中心 2020 年 06
否 14,150 23,680 1,350.87 17,437.61 73.64% 不适用 否
项目 月 30 日
年产 180 吨 7-去氢胆 2020 年 06
否 8,000 1,236.74 9,014.41 112.68% 不适用 否
固醇项目 月 30 日
年产 750 吨饲料级 2020 年 06
否 8,350 883.42 8,130.28 97.37% 不适用 否
VD3 油剂项目 月 30 日
承诺投资项目小计 -- 42,200 42,200 3,471.03 36,751.92 -- -- -- --
超募资金投向
无
合计 -- 42,200 42,200 3,471.03 36,751.92 -- -- 0 0 -- --
注 1：公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议以及 2019 年第二次临时股东大会，
未达到计划进度或 审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，决定暂缓实施“核心预混料项目”及“年产 4,000 吨
预计收益的情况和 环保杀鼠剂项目”。
原因（分具体项目） 注 2：“花园生物研发中心项目”、“年产 180 吨 7-去氢胆固醇项目”及“年产 750 吨饲料级 VD3 油剂项
目”尚在建设中。
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
适用
以前年度发生
募集资金投资项目 为了集中生产管理、提高资金使用效率、实现资源整合、降低运营成本，公司的生产基地将逐步迁移
实施地点变更情况 至金华经济技术开发区。为此，2018 年 8 月 15 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于调整募投项目实施地点、实施主体和资金使用计划的议案》，决定调整募投项目的实施地点、
实施主体和资金使用计划。实施地点从东阳市南马镇花园工业区内变更为金华经济技术开发区，实施
主体由本公司变更为子公司花园营养。
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
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适用
募集资金投资项目 2018 年 1 月 19 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项
先期投入及置换情 目自筹资金的议案》，对截止 2017 年 12 月 25 日公司预先投入募投项目“核心预混料项目”、“年产 4,000
况 吨环保杀鼠剂项目”及“花园生物研发中心项目”先期投入的 49,658,738.30 元自筹资金进行置换，置换
募集资金总额 49,658,738.30 元。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
尚未使用募集资金以活期存款方式存放于募集资金专户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江花园生物高科股份有限公司
2020 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 473,111,906.64 505,742,347.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 100,000,000.00 100,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 2,892,000.00 1,324,000.00
应收账款 94,330,818.84 63,074,680.90
应收款项融资
预付款项 8,913,467.79 3,331,704.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,033,237.88 743,461.76
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 271,484,998.13 306,867,576.96
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 36,966,839.77 31,505,522.73
流动资产合计 988,733,269.05 1,012,589,294.02
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 30,206,573.20 30,374,856.73
固定资产 380,790,015.43 387,157,993.66
在建工程 489,526,320.69 378,726,437.20
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 170,312,870.91 171,379,930.89
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,227,335.39 6,051,362.29
其他非流动资产 88,938,442.03 93,327,903.45
非流动资产合计 1,166,001,557.65 1,067,018,484.22
资产总计 2,154,734,826.70 2,079,607,778.24
流动负债：
短期借款 275,000,000.00 255,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 28,450,808.40 38,525,688.54
预收款项 14,032,564.93 2,683,783.04
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 6,205,124.24 14,270,270.45
应交税费 15,557,843.49 12,037,104.52
其他应付款 7,472,702.45 10,365,766.74
其中：应付利息 226,772.63 208,147.63
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 346,719,043.51 332,882,613.29
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,564,375.38 3,692,153.75
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,564,375.38 3,692,153.75
负债合计 350,283,418.89 336,574,767.04
所有者权益：
股本 479,288,315.00 479,288,315.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 159,350,664.65 159,350,664.65
减：库存股 100,001,821.18 100,001,821.18
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其他综合收益
专项储备
盈余公积 115,518,562.50 115,518,562.50
一般风险准备
未分配利润 1,150,295,686.84 1,088,877,290.23
归属于母公司所有者权益合计 1,804,451,407.81 1,743,033,011.20
少数股东权益
所有者权益合计 1,804,451,407.81 1,743,033,011.20
负债和所有者权益总计 2,154,734,826.70 2,079,607,778.24
法定代表人：邵君芳 主管会计工作负责人：吴春华 会计机构负责人：姚丽锦
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 436,449,121.64 446,967,876.75
交易性金融资产 100,000,000.00 100,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 2,892,000.00 1,324,000.00
应收账款 81,369,369.33 55,645,580.13
应收款项融资
预付款项 9,882,954.17 11,928,741.65
其他应收款 559,881.61 417,030.96
其中：应收利息
应收股利
存货 233,810,363.95 262,452,472.67
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,238,793.53
流动资产合计 864,963,690.70 879,974,495.69
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 953,792,248.60 953,792,248.60
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 30,206,573.20 30,374,856.73
固定资产 273,581,163.88 278,036,935.33
在建工程 2,773,576.15 2,585,590.18
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 31,733,958.71 32,057,309.72
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 380,084.15 260,084.28
其他非流动资产 1,088,146.56 1,694,016.87
非流动资产合计 1,293,555,751.25 1,298,801,041.71
资产总计 2,158,519,441.95 2,178,775,537.40
流动负债：
短期借款 175,000,000.00 155,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 100,000,000.00 100,000,000.00
应付账款 20,386,199.20 19,632,596.13
预收款项 13,557,529.53 2,572,329.29
合同负债
应付职工薪酬 3,942,370.77 6,905,555.55
应交税费 14,873,668.87 10,523,234.08
其他应付款 233,278,408.97 344,877,738.97
其中：应付利息 226,772.63 208,147.63
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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流动负债合计 561,038,177.34 639,511,454.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,564,375.38 3,692,153.75
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,564,375.38 3,692,153.75
负债合计 564,602,552.72 643,203,607.77
所有者权益：
股本 479,288,315.00 479,288,315.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 148,886,181.69 148,886,181.69
减：库存股 100,001,821.18 100,001,821.18
其他综合收益
专项储备
盈余公积 115,679,194.50 115,679,194.50
未分配利润 950,065,019.22 891,720,059.62
所有者权益合计 1,593,916,889.23 1,535,571,929.63
负债和所有者权益总计 2,158,519,441.95 2,178,775,537.40
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 135,433,235.78 236,707,439.76
其中：营业收入 135,433,235.78 236,707,439.76
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 86,032,208.99 87,691,030.71
其中：营业成本 60,235,706.89 57,902,515.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,714,457.77 1,266,341.26
销售费用 1,849,049.29 3,274,825.09
管理费用 16,747,272.77 14,174,451.05
研发费用 8,071,303.70 8,465,123.47
财务费用 -2,585,581.43 2,607,774.36
其中：利息费用 1,721,152.20 166,036.06
利息收入 3,392,709.23 1,403,104.57
加：其他收益 23,282,572.97 338,328.94
投资收益（损失以“－”号填列） 304,166.67 1,810,875.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -976,230.33 -145,068.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -354,361.40 315,111.64
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 71,657,174.70 151,335,656.12
加：营业外收入 86,230.03 19,619.91
减：营业外支出 700.04 50,450.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 71,742,704.69 151,304,826.02
减：所得税费用 10,324,308.08 22,121,700.91
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五、净利润（净亏损以“－”号填列） 61,418,396.61 129,183,125.11
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 61,418,396.61 129,183,125.11
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 61,418,396.61 129,183,125.11
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 61,418,396.61 129,183,125.11
归属于母公司所有者的综合收益总额 61,418,396.61 129,183,125.11
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 0.27
（二）稀释每股收益 0.13 0.27
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：邵君芳 主管会计工作负责人：吴春华 会计机构负责人：姚丽锦
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4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 133,249,341.65 239,170,237.94
减：营业成本 69,905,820.35 94,898,182.26
税金及附加 891,483.48 671,401.57
销售费用 1,169,195.24 2,529,071.98
管理费用 11,207,721.77 10,346,116.65
研发费用 6,141,046.58 5,152,976.02
财务费用 -1,470,079.00 2,875,099.78
其中：利息费用 1,721,152.20 166,036.06
利息收入 2,338,310.56 916,694.22
加：其他收益 23,282,572.97 324,328.94
投资收益（损失以“－”号填列） 304,166.67 732,986.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -799,999.18 -153,678.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -354,361.40 315,111.64
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 67,836,532.29 123,916,137.95
加：营业外收入 15,330.00 19,169.85
减：营业外支出 50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 67,851,862.29 123,885,307.80
减：所得税费用 9,506,902.69 18,029,070.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 58,344,959.60 105,856,237.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 58,344,959.60 105,856,237.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
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3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 58,344,959.60 105,856,237.53
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 115,876,132.67 254,258,256.80
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,056,702.61 6,133,167.10
收到其他与经营活动有关的现金 33,443,376.13 11,234,817.72
经营活动现金流入小计 151,376,211.41 271,626,241.62
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购买商品、接受劳务支付的现金 35,957,453.15 51,091,906.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 20,158,120.74 17,938,710.70
支付的各项税费 11,497,767.76 22,188,843.95
支付其他与经营活动有关的现金 12,962,496.17 17,948,430.94
经营活动现金流出小计 80,575,837.82 109,167,892.00
经营活动产生的现金流量净额 70,800,373.59 162,458,349.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000,000.00 318,957,331.90
取得投资收益收到的现金 304,166.67 1,812,820.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 100,304,166.67 320,770,152.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 122,011,210.16 28,960,033.39
投资支付的现金 100,000,000.00 380,900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 222,011,210.16 409,860,033.39
投资活动产生的现金流量净额 -121,707,043.49 -89,089,881.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00
偿还债务支付的现金
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,702,527.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,702,527.20
筹资活动产生的现金流量净额 18,297,472.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -21,243.52 -388,313.87
五、现金及现金等价物净增加额 -32,630,440.62 72,980,154.36
加：期初现金及现金等价物余额 505,742,347.26 184,808,905.68
六、期末现金及现金等价物余额 473,111,906.64 257,789,060.04
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 115,092,344.13 338,615,391.22
收到的税费返还 1,580,124.36 5,259,567.73
收到其他与经营活动有关的现金 34,192,464.07 1,380,080.87
经营活动现金流入小计 150,864,932.56 345,255,039.82
购买商品、接受劳务支付的现金 41,045,047.88 112,918,569.36
支付给职工以及为职工支付的现金 10,650,745.97 10,829,487.45
支付的各项税费 7,670,915.96 12,918,561.59
支付其他与经营活动有关的现金 118,478,696.53 7,930,767.89
经营活动现金流出小计 177,845,406.34 144,597,386.29
经营活动产生的现金流量净额 -26,980,473.78 200,657,653.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000,000.00 136,457,331.90
取得投资收益收到的现金 304,166.67 732,986.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 100,304,166.67 137,190,318.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,118,677.28 4,336,886.39
投资支付的现金 100,000,000.00 270,000,000.00
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 102,118,677.28 274,336,886.39
投资活动产生的现金流量净额 -1,814,510.61 -137,146,568.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,702,527.20
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,702,527.20
筹资活动产生的现金流量净额 18,297,472.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -21,243.52 -388,313.87
五、现金及现金等价物净增加额 -10,518,755.11 63,122,771.47
加：期初现金及现金等价物余额 446,967,876.75 100,663,531.08
六、期末现金及现金等价物余额 436,449,121.64 163,786,302.55
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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