现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
124524643 |
89474863 |
51820346 |
159107619 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1078272538 |
741995126 |
388597127 |
1505073404 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
110467759 |
82633908 |
54939778 |
123408159 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
349338545 |
211990570 |
99027033 |
648490300 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
250778845 |
177479447 |
92040440 |
438688855 |
| 经营活动现金流出小计 |
806473687 |
555877336 |
277525048 |
1345088826 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
271798851 |
186117790 |
111072078 |
159984578 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1092000000 |
760000000 |
360000000 |
24161633 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
19076877 |
19436728 |
19382877 |
678383 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1114252487 |
781146033 |
379956028 |
24840016 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
338843057 |
224886387 |
105581140 |
244551605 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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6505000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1854174663 |
1378217993 |
705581140 |
369313416 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-739922176 |
-597071960 |
-325625112 |
-344473400 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
945600000 |
631000000 |
279000000 |
2285430000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
101540300 |
101540300 |
1698800 |
61278985 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1047140300 |
732540300 |
280698800 |
2346708985 |
| 偿还债务所支付的现金 |
813270000 |
409850000 |
60850000 |
962974000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
13268911 |
13268911 |
9999818 |
240317353 |
| 筹资活动现金流出小计 |
886727250 |
476482241 |
78935595 |
1306372938 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
160413051 |
256058059 |
201763205 |
1040336047 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2030857 |
2948084 |
1527304 |
3474972 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-305679418 |
-151948027 |
-11262524 |
859322197 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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142113839 |
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192348874 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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71364558 |
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127210396 |
| 无形资产摊销 |
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4125805 |
-- |
6099975 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-31736407 |
-- |
39490 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
19173 |
-- |
217971 |
| 财务费用 |
-- |
34733311 |
-- |
51220881 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-313048 |
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271520 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-16282965 |
-- |
-234770401 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1000913 |
-- |
113382757 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-25934549 |
-- |
-98601258 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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9795709 |
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28780890 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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186117790 |
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159984578 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1228214873 |
-- |
1383431993 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1380162900 |
-- |
524109797 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-151948027 |
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859322197 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
898818725 |
606935317 |
306958850 |
1214540498 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
54929171 |
45584946 |
29817931 |
131425287 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1092000000 |
760000000 |
360000000 |
24161633 |
