江门市地尔汉宇电器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017-070
2017 年 10 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人石华山、主管会计工作负责人马春寿及会计机构负责人(会计主
管人员)马春寿声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,617,021,745.99 1,486,826,003.21 8.76%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,445,239,682.11 1,339,466,218.66 7.90%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 199,429,097.72 8.57% 572,486,990.75 2.20%
归属于上市公司股东的净利润（元） 37,649,259.50 -24.76% 134,060,963.54 -14.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
35,413,171.42 -26.96% 130,145,318.30 -2.89%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 161,550,250.73 36.89%
基本每股收益（元/股） 0.1124 -24.77% 0.4002 -14.10%
稀释每股收益（元/股） 0.1124 -24.77% 0.4002 -14.10%
加权平均净资产收益率 2.64% -1.27% 9.53% -2.78%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
本期收到的收益性政府补助和
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 以前年度资产相关政府补助本
2,526,812.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 期按会计准则转入营业外收入
之和
委托他人投资或管理资产的损益 1,801,234.22 募集及自有资金理财收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -751.62 子公司同川车輌购置税滞纳金
减：所得税影响额 368,485.48
少数股东权益影响额（税后） 43,163.88
合计 3,915,645.24 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 14,215 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
石华山 境内自然人 47.06% 157,659,468 155,062,500 质押 42,715,000
江门市江海区神
韵投资中心(有 境内非国有法人 15.43% 51,687,500 31,012,500 质押 40,010,000
限合伙)
中国建设银行股
份有限公司－宝
盈新兴产业灵活 境内非国有法人 1.55% 5,200,000
配置混合型证券
投资基金
中国农业银行股
份有限公司－宝
盈转型动力灵活 境内非国有法人 1.28% 4,271,952
配置混合型证券
投资基金
中国工商银行－
宝盈泛沿海区域
境内非国有法人 1.08% 3,619,950
增长混合型证券
投资基金
中国银行－南方
高增长股票型开
境内非国有法人 0.78% 2,600,050
放式证券投资基
金
杨光第 境内自然人 0.75% 2,509,325
马春寿 国有法人 0.74% 2,485,000 1,863,750 质押 2,034,998
中央汇金资产管
境内非国有法人 0.65% 2,181,250
理有限责任公司
郑韵缜 境内自然人 0.47% 1,558,000
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
江门市江海区神韵投资中心（有限
20,675,000 人民币普通股 20,675,000
合伙）
中国建设银行股份有限公司－宝
盈新兴产业灵活配置混合型证券 5,200,000 人民币普通股 5,200,000
投资基金
中国农业银行股份有限公司－宝
盈转型动力灵活配置混合型证券 4,271,952 人民币普通股 5,200,000
投资基金
中国工商银行－宝盈泛沿海区域
3,619,950 人民币普通股 3,619,950
增长混合型证券投资基金
中国银行－南方高增长股票型开
2,600,050 人民币普通股 2,600,050
放式证券投资基金
石华山 2,596,968 人民币普通股 2,596,968
杨光第 2,509,325 人民币普通股 2,509,325
中央汇金资产管理有限责任公司 2,181,250 人民币普通股 2,181,250
郑韵缜 1,558,000 人民币普通股 1,558,000
深圳前海一线红投资管理有限公
司－一线红新兴产业投资私募证 1,170,113 人民币普通股 1,170,113
券基金
上述股东关联关系或一致行动的 石华山在神韵投资担任执行合伙人。公司未知其他无限售流通股股东之间是否存在关联
说明 关系。也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 股东杨光第通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 809,325
（如有） 股，合计持有数量为 2,509,325 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据减少45.28%，主要受本期应收票据背书转让支付金额增大所致；
2、预付账款增长123.92%，主要受公司为应对市场行情变化，对大宗原材料进行锁价所致；
3、其他流动资产增加194.68%，主要受委托理财余额增加以及子公司工程项目待抵扣进项税额增加所致；
4、在建工程增加113.92%，主要受子公司工程项目投入增加所致；
5、预收账款增加111.6%，主要受产品预收账款增加所致；
6、应交税费下降32.15%，属公司业务正常变化所致；
7、股本比年初增加150%，受本年资本公积转增股本所致；
8、资本公积下降30.48%，受本年资本公积转增股本所致；
9、少数股东权益下降60.89%，主要受子公司深圳市同川科技有限公司经营亏损所致；
10、税金及附加增加53.67%，主要受按国家有关规定调整会计核算口径所致（同期未做追溯调整）；
11、减值损失下降128.56%，主要受按会计政策计提的减值损失减少所致；
12、公允价值变动损益减少100%,主要受本年无交易性金融资产的公允价值变动损益所致；
13、投资收益下降81.54%，主要受本年无期货交易和募投资金理财收益下降所致；
14、营业外支出减少92.45%，主要是因为本年没有固定资报废损失所致；
15、少数股东损益(损失）减少55.74%，主要是本年控股子公司经营减亏所致。
16、经营活动净现金流量增加36.89%，主要受本期预收账款和应付账增加所致；
17、投资活动现金流量（净流出）增加759.65%，主要受工程项目投资增加以及委托理财投资款增加所致；
18、筹资活动现金净流量（净流出）减少52.80%，主要是本年分红现金支出减少所致；
19、汇率变动对现金的影响额减少62.42%，主要受汇兑收益下降所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
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五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江门市地尔汉宇电器股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 513,876,222.99 638,525,521.21
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 13,316,263.15 24,334,460.07
应收账款 159,186,194.20 155,220,399.08
预付款项 8,178,668.43 3,652,435.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 9,015,550.00 8,245,111.48
买入返售金融资产
存货 130,206,265.03 109,994,607.80
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 202,269,026.05 68,640,025.87
流动资产合计 1,036,048,189.85 1,008,612,561.41
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 5,000,000.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 35,782,720.78 30,052,565.00
投资性房地产
固定资产 197,032,271.54 199,283,616.10
在建工程 200,059,825.13 93,520,532.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 104,336,023.60 105,968,337.47
开发支出
商誉
长期待摊费用 16,928,792.31 19,908,410.16
递延所得税资产 5,034,564.33 5,670,027.15
其他非流动资产 16,799,358.45 23,809,952.97
非流动资产合计 580,973,556.14 478,213,441.80
资产总计 1,617,021,745.99 1,486,826,003.21
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 77,780,979.45 66,639,507.62
预收款项 42,586,230.95 20,125,627.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,086,916.31 21,289,597.57
应交税费 4,955,056.23 7,302,504.57
应付利息
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应付股利
其他应付款 7,468,633.03 7,292,374.06
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 148,877,815.97 122,649,611.78
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 22,298,254.31 22,762,366.74
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 22,298,254.31 22,762,366.74
负债合计 171,176,070.28 145,411,978.52
所有者权益：
股本 335,000,000.00 134,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 446,473,211.75 642,260,711.84
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 75,996,728.53 75,996,728.53
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一般风险准备
未分配利润 587,769,741.83 487,208,778.29
归属于母公司所有者权益合计 1,445,239,682.11 1,339,466,218.66
少数股东权益 605,993.60 1,947,806.03
所有者权益合计 1,445,845,675.71 1,341,414,024.69
负债和所有者权益总计 1,617,021,745.99 1,486,826,003.21
法定代表人：石华山 主管会计工作负责人：马春寿 会计机构负责人：马春寿
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 506,865,282.13 613,653,571.92
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 10,919,263.15 23,919,460.07
应收账款 157,618,075.74 155,152,505.90
预付款项 7,317,007.31 3,293,618.79
应收利息 142,179.45
应收股利
其他应收款 117,798,498.14 25,202,970.25
存货 111,416,900.19 99,488,963.86
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 131,027,810.88 5,398,925.67
流动资产合计 1,043,105,016.99 926,110,016.46
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 228,251,700.29 365,491,544.51
投资性房地产
固定资产 187,485,636.73 189,683,126.24
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在建工程 66,742,688.13 53,107,145.66
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 43,014,334.95 44,086,148.62
开发支出
商誉
长期待摊费用 16,541,003.41 19,185,556.75
递延所得税资产 3,142,142.69 3,733,322.63
其他非流动资产 12,204,602.45 9,401,275.93
非流动资产合计 557,382,108.65 684,688,120.34
资产总计 1,600,487,125.64 1,610,798,136.80
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 75,277,098.21 83,519,197.81
预收款项 40,723,200.66 2,442,321.03
应付职工薪酬 7,491,412.28 9,574,211.03
应交税费 3,402,657.86 4,610,889.99
应付利息
应付股利
其他应付款 5,504,019.96 150,347,801.42
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 132,398,388.97 250,494,421.28
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 21,798,254.31 22,082,366.74
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 21,798,254.31 22,082,366.74
负债合计 154,196,643.28 272,576,788.02
所有者权益：
股本 335,000,000.00 134,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 444,166,563.46 639,954,063.55
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 75,996,728.53 75,996,728.53
未分配利润 591,127,190.37 488,270,556.70
所有者权益合计 1,446,290,482.36 1,338,221,348.78
负债和所有者权益总计 1,600,487,125.64 1,610,798,136.80
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 199,429,097.72 183,681,361.98
其中：营业收入 199,429,097.72 183,681,361.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 158,327,522.99 128,346,356.08
其中：营业成本 119,161,821.87 105,371,276.03
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,824,981.07 1,747,927.10
销售费用 12,425,437.83 9,711,303.35
管理费用 22,579,952.48 20,192,650.10
财务费用 1,335,329.74 -8,676,800.50
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
0.00 650,460.70
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
880,251.27 2,473,350.29
列）
其中：对联营企业和合营
129,700.59 226,344.95
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 41,981,826.00 58,458,816.89
加：营业外收入 1,673,269.16 759,591.89
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 132.56
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
43,654,962.60 59,218,408.78
列）
减：所得税费用 7,014,543.39 10,281,434.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,640,419.21 48,936,974.48
归属于母公司所有者的净利润 37,649,259.50 50,039,280.46
少数股东损益 -1,008,840.29 -1,102,305.98
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
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其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 36,640,419.21 48,936,974.48
归属于母公司所有者的综合收益
37,649,259.50 50,039,280.46
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,008,840.29 -1,102,305.98
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1124 0.1494
（二）稀释每股收益 0.1124 0.1494
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：石华山 主管会计工作负责人：马春寿 会计机构负责人：马春寿
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 193,723,212.04 177,762,746.74
减：营业成本 119,746,109.78 107,056,937.56
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江门市地尔汉宇电器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
税金及附加 2,177,540.62 1,306,767.55
销售费用 6,541,256.80 4,525,282.06
管理费用 18,061,296.91 15,162,499.44
财务费用 1,233,999.23 -6,271,805.76
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
3,834,920.70
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
398,097.85 -3,189,541.02
列）
其中：对联营企业和合营企
129,700.59 226,344.95
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 46,361,106.55 56,628,445.57
加：营业外收入 1,454,607.83 242,048.40
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
47,815,714.38 56,870,493.97
列）
减：所得税费用 7,152,902.07 9,071,860.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,662,812.31 47,798,633.22
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
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为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 40,662,812.31 47,798,633.22
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1214 0.1427
（二）稀释每股收益 0.1214 0.1427
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 572,486,990.75 560,158,877.48
其中：营业收入 572,486,990.75 560,158,877.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 420,406,690.56 402,467,398.79
其中：营业成本 333,291,335.72 328,177,356.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,388,066.31 4,807,725.04
销售费用 34,866,843.72 32,055,305.95
管理费用 63,428,874.91 59,902,140.17
财务费用 -18,541,413.84 -22,569,725.40
资产减值损失 -27,016.26 94,596.27
加：公允价值变动收益（损失以
12,887,811.42
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 2,318,890.09 12,564,640.66
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列）
其中：对联营企业和合营企
517,655.87 495,559.46
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 154,399,190.28 183,143,930.77
加：营业外收入 2,526,812.00 2,316,588.69
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 36,384.39 481,833.75
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
156,889,617.89 184,978,685.71
列）
减：所得税费用 24,170,466.77 31,931,784.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 132,719,151.12 153,046,901.52
归属于母公司所有者的净利润 134,060,963.54 156,078,474.87
少数股东损益 -1,341,812.42 -3,031,573.35
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 132,719,151.12 153,046,901.52
归属于母公司所有者的综合收益
134,060,963.54 156,078,474.87
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,341,812.42 -3,031,573.35
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.4002 0.4659
（二）稀释每股收益 0.4002 0.4659
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 542,128,820.82 537,721,645.06
减：营业成本 332,032,859.64 326,772,829.62
税金及附加 5,558,185.62 3,470,253.74
销售费用 17,134,513.14 18,533,946.14
管理费用 48,435,828.47 43,953,600.42
财务费用 -18,644,271.46 -20,173,408.18
资产减值损失 -10,938.84 135,735.02
加：公允价值变动收益（损失以
12,420,151.42
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
943,075.04 -8,455,740.82
列）
其中：对联营企业和合营企
517,655.87 495,559.46
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 158,565,719.29 168,993,098.90
加：营业外收入 1,731,150.67 1,793,645.20
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 481,833.75
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其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
160,296,869.96 170,304,910.35
列）
减：所得税费用 23,940,236.29 27,308,839.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 136,356,633.67 142,996,070.71
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 136,356,633.67 142,996,070.71
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.4070 0.4269
（二）稀释每股收益 0.4070 0.4269
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 615,819,004.62 505,866,485.61
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客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 33,478,362.50 26,971,828.39
收到其他与经营活动有关的现金 17,296,330.22 -3,022,882.91
经营活动现金流入小计 666,593,697.34 529,815,431.09
购买商品、接受劳务支付的现金 315,067,847.84 227,679,057.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
103,997,106.82 98,003,707.44
金
支付的各项税费 40,951,425.97 41,961,802.34
支付其他与经营活动有关的现金 45,027,065.98 44,154,920.97
经营活动现金流出小计 505,043,446.61 411,799,488.50
经营活动产生的现金流量净额 161,550,250.73 118,015,942.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 247,000,000.00 505,324,479.39
取得投资收益收到的现金 1,801,234.22 18,700,802.80
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
21
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收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 248,801,234.22 524,025,282.19
购建固定资产、无形资产和其他
124,695,476.76 62,522,683.51
长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,000,000.00 23,970,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 375,000,000.00 467,300,000.00
投资活动现金流出小计 504,695,476.76 553,792,683.51
投资活动产生的现金流量净额 -255,894,242.54 -29,767,401.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 70,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 70,000,000.00
偿还债务支付的现金 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
34,573,333.33 73,700,000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 237,885.52 58,220.22
筹资活动现金流出小计 104,811,218.85 73,758,220.22
筹资活动产生的现金流量净额 -34,811,218.85 -73,758,220.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的
4,505,912.44 11,989,952.53
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -124,649,298.22 26,480,273.58
加：期初现金及现金等价物余额 638,525,521.21 430,777,322.39
六、期末现金及现金等价物余额 513,876,222.99 457,257,595.97
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
22
江门市地尔汉宇电器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 572,159,996.30 481,702,838.62
收到的税费返还 33,466,096.91 26,971,828.39
收到其他与经营活动有关的现金 18,892,807.98 15,537,805.40
经营活动现金流入小计 624,518,901.19 524,212,472.41
购买商品、接受劳务支付的现金 345,968,397.36 265,172,098.93
支付给职工以及为职工支付的现
43,259,010.78 38,560,969.64
金
支付的各项税费 25,883,487.73 25,746,293.08
支付其他与经营活动有关的现金 124,237,242.87 49,198,491.33
经营活动现金流出小计 539,348,138.74 378,677,852.98
经营活动产生的现金流量净额 85,170,762.45 145,534,619.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 121,000,000.00 36,190,000.00
取得投资收益收到的现金 425,419.17 384,710.98
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 121,425,419.17 36,574,710.98
购建固定资产、无形资产和其他
32,079,165.00 30,915,271.81
长期资产支付的现金
投资支付的现金 22,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 251,000,000.00 156,500,000.00
投资活动现金流出小计 283,079,165.00 209,915,271.81
投资活动产生的现金流量净额 -161,653,745.83 -173,340,560.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 149,070,383.18
取得借款收到的现金 70,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
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筹资活动现金流入小计 70,000,000.00 149,070,383.18
偿还债务支付的现金 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
34,573,333.33 73,700,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 237,885.52 58,220.22
筹资活动现金流出小计 104,811,218.85 73,758,220.22
筹资活动产生的现金流量净额 -34,811,218.85 75,312,162.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的
4,505,912.44 11,989,952.53
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -106,788,289.79 59,496,174.09
加：期初现金及现金等价物余额 613,653,571.92 366,673,368.70
六、期末现金及现金等价物余额 506,865,282.13 426,169,542.79
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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（本页无正文，为《江门市地尔汉宇电器股份有限公司 2017 年第三季度报告》之签章页）
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
法定代表人：
石华山
披露时间：二○一七年十月二十七日
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声 明
根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为江门市地尔汉宇电器股份有限公司的公司
负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人，保证公司 2017 年第三季度报告中的财务报
告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司负责人：
石华山
主管会计工作负责人、会计机构负责人：
马春寿
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
2017 年 10 月 26 日
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