现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8389050 |
8233441 |
42145575 |
20059309 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
287036661 |
1157184315 |
875450906 |
585854347 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
46463224 |
198446879 |
139383346 |
97371897 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
134188747 |
681318742 |
517742554 |
354559912 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
14130502 |
39837436 |
50691553 |
33508142 |
| 经营活动现金流出小计 |
211069060 |
977586482 |
747383113 |
516167167 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
75967601 |
179597833 |
128067793 |
69687180 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
102433333 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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1881559 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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18563898 |
129580 |
607009 |
| 投资活动现金流入小计 |
102433333 |
20461366 |
1071449 |
1713349 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
24717440 |
117919395 |
66840793 |
52272464 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
40000000 |
13499998 |
10020000 |
10000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
76717440 |
141440713 |
76860793 |
62272464 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
25715893 |
-120979347 |
-75789344 |
-60559115 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3000000 |
79103011 |
72610929 |
51298757 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3000000 |
79103011 |
72610929 |
51298757 |
| 偿还债务所支付的现金 |
16506609 |
104568503 |
87157419 |
15987286 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
400137 |
3334948 |
2493932 |
2062360 |
| 筹资活动现金流出小计 |
16941045 |
157405152 |
137952951 |
66319047 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-13941045 |
-78302141 |
-65342022 |
-15020290 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-21686 |
8782615 |
2414501 |
1796071 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
87720763 |
-10901041 |
-10649072 |
-4096154 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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201370099 |
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98774673 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
62783030 |
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29952227 |
| 无形资产摊销 |
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4509500 |
-- |
2194615 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
53969 |
-- |
-4544 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
546886 |
-- |
133751 |
| 财务费用 |
-- |
-5490821 |
-- |
-13784397 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-9179400 |
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-17706134 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
11851725 |
-- |
-23928517 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-8963484 |
-- |
-4748005 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-96363054 |
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384210 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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179597833 |
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69687180 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
84414651 |
-- |
91219538 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
95315692 |
-- |
95315692 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-10901041 |
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-4096154 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
6591851 |
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3672894 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
275416400 |
1092744734 |
810847268 |
548250389 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
3231211 |
56206140 |
22458062 |
17544650 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
102433333 |
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