现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7669775 |
4935480 |
26386673 |
16655172 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
285621868 |
1150877480 |
891456014 |
554533270 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
48286570 |
199192793 |
132065410 |
87103365 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
158798916 |
628399833 |
454362937 |
288506713 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
15442576 |
35195888 |
60948801 |
42595756 |
| 经营活动现金流出小计 |
239108267 |
935085020 |
693643311 |
444229035 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
46513601 |
215792461 |
197812703 |
110304235 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
30000000 |
44560000 |
10000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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438000 |
438000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
30000000 |
52454305 |
11054200 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
21128352 |
42764286 |
24446701 |
16056217 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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32000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
21128352 |
74764286 |
56446701 |
16056217 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
8871648 |
-22309981 |
-45392501 |
-16056217 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
10990984 |
90395869 |
58442470 |
32053039 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
10990984 |
90395869 |
58442470 |
32053039 |
| 偿还债务所支付的现金 |
42756445 |
73307497 |
57475322 |
41254458 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
181198 |
994296 |
995544 |
663014 |
| 筹资活动现金流出小计 |
43664311 |
304434345 |
287610867 |
192667472 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-32673327 |
-214038476 |
-229168397 |
-160614432 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1652332 |
7190343 |
996717 |
1129503 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
24364253 |
-13365654 |
-75751478 |
-65236911 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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234108405 |
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116787595 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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66953386 |
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33092194 |
| 无形资产摊销 |
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2851740 |
-- |
1557224 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-292343 |
-- |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
243719 |
-- |
62778 |
| 财务费用 |
-- |
-9424864 |
-- |
-3925059 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2387065 |
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1722588 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-15387476 |
-- |
3512567 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-82435155 |
-- |
-49822494 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
15104914 |
-- |
2584992 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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215792461 |
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110304235 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
120180499 |
-- |
68309241 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
133546152 |
-- |
133546152 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-13365654 |
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-65236911 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5107254 |
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2603513 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
277279883 |
1128006232 |
848348846 |
527378491 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
672210 |
17935769 |
16720495 |
10499607 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
30000000 |
44560000 |
10000000 |
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