证券代码：300403            证券简称：汉宇集团        公告编号：2019-053



                       汉宇集团股份有限公司
            关于参股公司借款延期的关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    为满足参股公司江门市优巨新材料有限公司（以下简称“优巨新材”）的业
务发展需要，经汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 23
日召开的第三届董事会第六次会议审议同意，公司使用自有资金向优巨新材提供
人民币 750 万元借款额度（可根据业务开展资金使用需要随用随借），借款利率
按年利率 6.60%计算，借款期限不超过 1 年（从第一笔资金到位时间算起）。内

容详见公司于 2018 年 8 月 24 日在巨潮资讯网上披露的《关于向参股公司提供借
款暨关联交易的公告》（公告编号：2018-053）。
    2018 年 9 月 10 日，第一笔资金 750 万元到优巨新材账户。
    现为了继续支持优巨新材的业务发展，并节省相关财务费用，董事会同意将
对优巨新材提供的人民币 750 万元借款额度到期后延期 1 年。

    优巨新材为公司的参股公司，且公司董事长石华山先生、董事马春寿先生为
优巨新材的董事，根据《创业板股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，
本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

    一、借款事项概述

    1、借款对象：优巨新材
    2、借款方式与额度：公司以自有资金向优巨新材提供 750 万元人民币借款
额度。
                                    1
    3、借款期限：变更为 2018 年 9 月 10 日至 2020 年 9 月 9 日，可根据业务开
展资金使用需要随用随借。
    4、借款资金占用费：借款年利率为 6.60%，借款利息=实际借款金额*借款

利率*借款天数/365 天，借款手续费为 0。
    5、借款用途：用于补充优巨新材的流动资金。

    二、借款对象的基本情况

    1、优巨新材基本信息
    企业名称：江门市优巨新材料有限公司
    成立日期：2012 年 12 月 7 日
    注册地址：江门市江海区龙溪路 291 号 1 幢、3 幢
    法定代表人：王贤文

    注册资本：1,685.0946 万元人民币
    经营范围：高分子材料、化工原材料、高分子助剂的研发、生产、销售及技
术服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
    股权结构：公司持有优巨新材 25.43%股权
    2、优巨新材最近一年及一期财务指标情况

                                                                         单位：元
         项目               资产总额            负债总额             净资产

2018 年度                   106,036,082.65       40,660,528.04       65,375,554.61

2019 年 6 月 30 日          117,299,589.57       44,095,319.89       73,204,269.68

         项目               营业收入            利润总额             净利润

2018 年度                    82,832,793.04        8,590,077.92        7,873,940.02

2019 年 6 月 30 日           48,300,014.57        6,566,522.54        5,581,800.92

    注：2018 年度的财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2019 年 6 月

30 日的数据未经审计。


    三、借款延期的原因和风险
    1、借款延期的原因

    优巨新材目前正处于业务发展阶段，对流动资金需求比较大。如果由优巨新
材在到期后归还借款及利息，再向公司办理借款申请，有以下不利之处：（1）由
                                         2
于相关业务进行过程中客户货款有账期，如还款后再借款，有可能导致业务中断；
（2）优巨新材还款及再借款过程会增加汇款手续费等费用。
    2、借款延期的风险

    为控制风险，确保借款到期后能够及时偿还，公司在提供借款时，优巨新材
的其他股东将按约定比例就该笔借款提供连带责任担保，同时公司将加强对优巨
新材的风险管控，以保护公司资金安全。

    四、审批程序

    1、2019 年 9 月 9 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于参股公司借款延期的关联交易议案》，董事会认为借款人经营情况稳定、信誉
良好，且其他股东按约定比例就该笔款项提供连带责任担保，具备偿还债务能力，
故同意对优巨新材提供的人民币 750 万元借款额度到期后延期 1 年。关联董事石

华山先生、马春寿先生回避表决，由非关联董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃
权审议通过。
    2、独立董事对优巨新材借款延期的关联交易事项进行了事前认可，认为公
司对参股公司优巨新材提供借款，有利于缓解优巨新材资金压力，保障其生产经
营正常进行。公司对参股公司提供财务资助，风险处于可控范围内，不存在损害

公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。
    3、独立董事意见：本次关联交易遵循了公平、自愿、合理的交易原则，表
决程序合法合规。在不影响公司正常生产经营的前提下，公司向参股公司优巨新
材提供借款，以满足其业务发展需求，同时可以降低优巨新材的融资成本，提高
公司资金使用效率，且财务风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。我们同

意对优巨新材提供的人民币 750 万元借款额度到期后延期 1 年。
    4、2019 年 9 月 9 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于参股公司借款延期的关联交易议案》，同意公司对优巨新材的 750 万元借款额
度到期后延期 1 年。监事会认为：公司在保证生产经营所需资金的情况下，使用
自有资金借款给优巨新材，可提高公司资金使用效率；本次借款利率按固定年利

率执行，定价合理，不存在损害广大投资者尤其是中小股东的利益。监事会将对
上述事项履行监督职责。

    五、至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的金额
                                    3
    1 、 2019 年 3 月 27 日 ， 公 司 与 优 巨 新 材 签 订 《 产 品 采 购合 作 协 议
HYCG2019-YJ014 之补充协议》，向其采购原材料阻燃 PA6，合同总金额为 2,540,000
元。十二个月内累计发生金额为 1,828,800 元（含税），2019 年 1 月 1 日至披露

日累计发生金额为 1,828,800 元（含税）。
    2、2018 年 8 月 23 日，公司与优巨新材签订了《借款合同》，以自有资金向
优巨新材提供人民币 750 万元借款额度。
    3、2018 年 6 月，公司与优巨新材签订了《房屋租赁合同》，合同总金额为
48,000 元。十二个月内累计确认的租赁收入为 31,500 元，2019 年 1 月 1 日至披

露日确认的租赁收入为 20,000 元。
    4、2017 年 1 月 1 日，公司与优巨新材签订了《房屋租赁合同》，合同总金
额为 2,450,640 元。十二个月内累计确认的租赁收入为 493,119 元，2019 年 1 月
1 日至披露日确认的租赁收入为 358,632 元。

    六、其他

    公司本次对外借款不在以下期间：1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金

期间；2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；3、将超募
资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

    同时，公司承诺在此项对外借款后的十二个月内，不将募集资金投向变更为

永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

    七、备查文件
    1、《第三届董事会第十三次会议决议》；

    2、独立董事关于公司与参股公司关联交易事项的事前认可及独立意见；
    3、《第三届监事会第十二次会议决议》。


    特此公告。


                                                          汉宇集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                             2019 年 9 月 10 日

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