证券代码：300403           证券简称：汉宇集团          公告编号：2021-036



                      汉宇集团股份有限公司
   关于开展2021年度远期结售汇业务、外汇期权业务、
                       外汇掉期业务的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开了第

四届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展 2021 年度远期结售汇业务、外

汇期权业务、外汇掉期业务的议案》。具体情况如下：

    一、开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的目的

    公司大部分产品出口，主要采用美元或欧元结算，因此当汇率出现较大波动

时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。

    为了规避和防范汇率风险，公司拟开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外

汇掉期业务。

    二、远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务品种

    远期结售汇是在交易日后的未来某个时间，公司与银行按照约定的币种、金

额、汇率、期限进行人民币与外汇资金交割的产品。

    外汇期权是指支付一定数额的期权费后，拥有在期权到期日或以前执行或放

弃按约定的汇率向银行购入或售出一定数量的货币的权利。

    掉期业务是在交易日或未来某个时间（近端交割日），公司与银行按约定的

金额和汇率进行人民币与外币资金交割，并在交割日后的某个时间（远端交割日），

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按相同外汇金额、不同交易方向和不同约定汇率进行人民币与同一外汇资金再次

交割的产品。

       三、预计远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务交易的基本情况

       拟开展远期结售汇金额：不超过 1.5 亿美元（或相同价值的外汇金额），每

笔业务远期期限不超过 3 年；

       拟开展外汇期权金额：不超过 0.37 亿美元（或相同价值的外汇金额），每

笔业务远期期限不超过 1 年；

       拟开展掉期业务金额：不超过 0.37 亿美元（或相同价值的外汇金额），每

笔业务远期期限不超过 1 年；

       授权额度期限：自公司 2021 年度第一次临时股东大会审议通过之日起至

2021 年年度股东大会召开之日止。

       提请股东大会授权董事会及其授权办理人在上述额度范围内负责办理远期

结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的具体事宜。

       四、远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务风险分析

       1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，公司锁定汇率或各种条

件可能与交割日（或行权日）银行的汇率或各种条件发生不利差异，造成汇兑损

失。

       2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收

回的情况下，公司采取反向平仓措施，可能导致损失。

       3、回款预测风险：市场营销部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实

际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致公司反向平

仓，可能造成损失。

       五、公司拟采取的风险控制措施

       1、当汇率发生巨幅波动，如果锁定汇率或各种条件远低于交割日（或行权

日）银行的汇率或各种条件，公司会择机判断何时反向平仓。




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    2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收

应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

    公司拟开展的远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务是为满足正常

生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的业务。

    六、审批程序

    1、董事会审议

    2021 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于

开展 2021 年度远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的议案》，同意

公司根据生产经营需要，开展远期结售汇业务、外汇期权业务及外汇掉期业务。

    2、监事会审议

    2021 年 4 月 28 日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于

开展 2021 年度远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的议案》。监事

会认为公司开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务是为满足正常生

产经营需要，有助于规避和防范汇率风险，不存在重大风险，同意公司开展远期

结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务。

    3、独立董事的独立意见

    （1）公司开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务有利于锁定

汇率风险。相关交易基于公司的外币收（付）款的谨慎预测。

    （2）遵循以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范

汇率风险为目的，不存在重大风险，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小

股东利益的情形。

    （3）经审慎判断，同意公司开展 2021 年度远期结售汇业务、外汇期权业务、

外汇掉期业务。

    七、备查文件

    1、公司第四届董事会第八次会议决议；

    2、公司第四届监事会第八次会议决议；


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    3、独立董事关于开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务事项

的独立意见。

    特此公告。




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                                                          董事会

                                                     2021 年 4 月 29 日




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