广州博济医药生物技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
广州博济医药生物技术股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王廷春、主管会计工作负责人欧秀清及会计机构负责人(会计主
管人员)欧秀清声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 8,487,767.89 23,814,863.05 -64.36%
归属于上市公司股东的净利润（元） 162,097.50 3,939,108.93 -95.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-325,743.00 3,783,983.93 -108.61%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -12,368,668.46 -8,120,179.56 -52.32%
基本每股收益（元/股） 0.0012 0.0394 -96.95%
稀释每股收益（元/股） 0.0012 0.0394 -96.95%
加权平均净资产收益率 0.04% 1.79% -1.75%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 512,670,423.61 520,151,941.71 -1.44%
归属于上市公司股东的净资产（元） 432,845,727.51 432,683,630.01 0.04%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
573,930.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额 86,089.50
合计 487,840.50 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、政策变化风险。近年来我国新药研发行业相关政策波动性较大，公司预期相关的政策虽然有利于引导行业良性发展，
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但是公司可能因此存在合同履约风险。未来，若CFDA的新药审批要求更加严格、新药审批的节奏变化或相关政策发生较大
改变，将影响医药企业的新药研发投入及药品注册申报进度，进而影响本公司的业务开展和营业收入。
公司将及时研究相关政策法规，合理确定公司的发展目标和战略，并加强内部管理，提高研发服务水平，形成公司独特
优势，增强抵御风险的能力。
2、临床研究试验项目进度缓慢风险。自2015年下半年，CFDA开展药物临床试验数据自查核查工作以来，公司临床研
究试验项目进度放缓，并影响了公司2015年和2016年第一季度业绩，目前尚未确定是否会影响公司2016年度全年业绩。
公司将加强人员储备、加强项目管理、与药物临床试验机构密切配合，争取尽快恢复项目进度。
3、潜在纠纷的风险。CFDA自查核查工作中，公司作为CRO的药品注册申请存在不予批准的情况，也有部分申请项目
撤回，公司因此在品牌形象与经营上都受到了影响，公司不能排除与申办者就合同约定产生争议的可能性。
对此，公司将充分与申办方沟通，结合CFDA的政策要求，努力提高临床试验质量标准，加强质量控制和人员培训，提
高公司专业服务水平。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 13,993 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
王廷春 境内自然人 38.78% 51,710,000 51,710,000
赵伶俐 境内自然人 8.92% 11,900,000 11,900,000
天津达晨创世股
权投资基金合伙 境内非国有法人 5.06% 6,750,000 6,750,000
企业（有限合伙）
广州广策投资管
境内非国有法人 4.87% 6,500,000 6,500,000
理有限公司
天津达晨盛世股
权投资基金合伙 境内非国有法人 4.36% 5,820,000 5,820,000
企业（有限合伙）
王文萍 境内自然人 2.83% 3,770,000 3,770,000
张建勋 境内自然人 2.07% 2,760,000 2,760,000 质押 2,440,000
卫丰华 境外自然人 1.55% 2,070,000 2,070,000
周卓和 境内自然人 1.38% 1,840,000 1,840,000
徐峻涛 境内自然人 1.38% 1,840,000 1,840,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
天安财产保险股份有限公司－保
1,011,081 人民币普通股 1,011,081
赢1号
中央汇金资产管理有限责任公司 236,600 人民币普通股 236,600
滕炜贞 178,500 人民币普通股 178,500
李涛 176,100 人民币普通股 176,100
康佩英 150,100 人民币普通股 150,100
贾秋艳 143,200 人民币普通股 143,200
张世芬 140,000 人民币普通股 140,000
沈振国 138,400 人民币普通股 138,400
杨正辉 138,200 人民币普通股 138,200
沃善投资管理（上海）有限公司－
128,100 人民币普通股 128,100
沃善富平全天候证券投资基金
赵伶俐系王廷春的配偶，王文萍系王廷春的侄女。达晨创世、达晨盛世的普通合伙人暨
上述股东关联关系或一致行动的
执行事务合伙人均为达晨财智。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，
说明
也未知是否属于一致行动人。
李涛通过普通证券账户持有公司股票 164,200 股，通过中国银河证券股份有限公司客户
信用交易担保证券账户持有公司股票 11,900 股，实际合计持有公司股票 176,100 股。沈
参与融资融券业务股东情况说明 振国通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担
（如有） 保证券账户持有公司股票 138,400 股，实际合计持有公司股票 138,400 股。杨正辉通过
普通证券账户持有公司股票 0 股，通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账
户持有公司股票 138,200 股，实际合计持有公司股票 138,200 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目重大变动情况
单位：元
项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因
应收票据 100,000.00 1,128,000.00 -91.13% 系本期银行承兑汇票到期承兑所致
可供出售金额资产 11,250,000.00 6,500,000.00 73.08% 系本期对深圳市物明博济医疗健康产业投
资合伙企业（有限合伙）持续投资所致
在建工程 5,641,320.75 3,983,490.08 41.62% 主要系本期全资子公司科技园公司持续投
入所致
其他非流动资产 8,288,823.17 5,199,187.06 59.43% 主要系本期预付科技园公司工程款及实验
仪器设备款所致
应交税费 738,543.56 2,885,019.34 -74.40% 主要系本期营业收入及利润减少所致
2、利润表项目重大变动情况
单位：元
项目 年初到报告期末 上年同期 变动情况 变动原因
营业收入 8,487,767.89 23,814,863.05 -64.36% 主要系临床试验在研项目进度放缓影响收
入所致
营业成本 4,457,015.14 12,879,857.24 -65.40% 系营业收入减少所致
销售费用 951,388.09 496,994.65 91.43% 主要系公司加大业务拓展，新增业务人员以
及适当提升业务人员薪酬所致
投资收益 1,097,562.94 - 100.00% 系银行理财产品到期，实现收益所致
营业外收入 573,930.00 182,500.00 214.48% 系收到政府补助所致
所得税费用 -1,409,187.22 577,007.04 -344.22% 主要系以前年度企业所得税退税所致
3、现金流量表项目重大变动情况
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期金额减少52.32%，主要是公司业务回笼资金较上年同期减少所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期金额增加1740.62%，主要是公司理财投资较上年同期增加所致。
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2016年一季度，药物临床试验数据自查核查工作所带来的影响仍在持续，公司临床研究试验项目进度放缓，客户对新药
研发投入谨慎性也相对提高。在此环境下，公司2016年第一季度整体业绩同比下滑，截至2016年3月31日，公司实现营业总
收入848.78万元，同比下降64.36%，营业成本445.70万元，同比下降65.40%，归属于上市公司股东的净利润16.21万元，同
比下降95.88%。公司从长远角度分析，自查核查工作对提升我国新药研发质量并提高行业的规范程度具有正面的促进作用，
CRO行业将迎来良性发展的新阶段。
另一方面，随着国家鼓励创新的相关政策和措施的逐步出台，包括药品上市许可人制度、化药注册分类改革、化药生物
等效性试验实行备案制、推动仿制药一致性评价等，上述新政将对CRO行业及制药企业产生重大影响，CRO行业直接受益于一
致性评价工作的开展，市场需求量预计将大幅增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，前五名供应商采购合计占公司报告期内采购总额的比例从去年同期的11.49%上升至本报告期的13.18%，无重
大变化。公司不存在向单个供应商的采购比例超过总额的50%或严重依赖于少数供应商的情况。本期前五名供应商与上年同
期相比，供应商性质结构并无明显变化，对未来经营不产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名客户销售合计占公司报告期内销售总额的比例从去年同期35.63%上升至本报告期的36.28%，无重大变化。公司不
存在向单个客户的销售比例超过总额的50%或严重依赖于少数客户的情况。本期前五名客户与上年同期相比，客户性质结构
并无明显变化，对未来经营不产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
目前公司各项业务按照本年度经营计划推进，公司主营业务仍然坚定围绕临床研究服务、临床前研究服务以及技术成果
转化服务等三大领域，公司紧跟市场需求，“化药口服固体制剂一致性评价中心”的搭建工作已经顺利完成，争取2016年为
公司实现更好的经营业绩。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
（1）政策变化风险。近年来我国新药研发行业相关政策波动性较大，公司预期相关的政策虽然有利于引导行业良性发
展，但是公司可能因此存在合同履约风险。未来，若CFDA的新药审批要求更加严格、新药审批的节奏变化或相关政策发生
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较大改变，将影响医药企业的新药研发投入及药品注册申报进度，进而影响本公司的业务开展和营业收入。
公司将及时研究相关政策法规，合理确定公司的发展目标和战略，并加强内部管理，提高研发服务水平，形成公司独特
优势，增强抵御风险的能力。
（2）临床研究试验项目进度缓慢风险。自2015年下半年，CFDA开展药物临床试验数据自查核查工作以来，公司临床
研究试验项目进度放缓，并影响了公司2015年和2016年第一季度业绩，目前尚未确定是否会影响公司2016年度全年业绩。
公司将加强人员储备、加强项目管理、与药物临床试验机构密切配合，争取尽快恢复项目进度。
（3）潜在纠纷的风险。CFDA自查核查工作中，公司作为CRO的药品注册申请存在不予批准的情况，也有部分申请项
目撤回，公司因此在品牌形象与经营上都受到了影响，公司不能排除与申办者就合同约定产生争议的可能性。
对此，公司将充分与申办方沟通，结合CFDA的政策要求，努力提高临床试验质量标准，加强质量控制和人员培训，提
高公司专业服务水平。
（4）长周期合同的执行风险。新药研发是一项高技术、多学科的复杂系统工程，公司部分研发服务合同的执行周期较
长。在较长的新药研发过程中，存在由于药物研究未能达到预期效果、临床研究失败、客户研究方向改变等因素，公司所签
署的服务合同存在客户提前通知后的一段时间内终止或延期的风险。公司与客户签署的重大合同通常约定，在合同履行过程
中，在双方均已履行各方职责的情况下仍无法避免的损失或因现有技术水平和客观条件难以克服的困难造成的损失由双方协
商解决。因不可抗力因素（包括法规及要求变化的因素）造成的损失，双方各自承担己方的损失。双方约定在药物研究过程
中根据研究阶段收取相应服务费用，合同执行周期较长，在发生上述不确定因素后，可能导致应收账款账龄较长甚至部分应
收账款无法收回。尽管公司能够根据研究阶段收取相应服务费用，但合同的终止或延期仍会对公司未来的收入和盈利能力产
生不利影响，甚至有可能面临因此导致纠纷或诉讼的风险。
此外，由于合同的执行期较长，增加了公司预算管理的难度。合同执行期间可能会出现影响预算总成本的变化因素，如
病人的入组率调整、研究方案的调整、药物临床试验机构服务价格提升超预期等，上述各种因素会影响公司项目预算成本的
准确性，进而有可能因运营成本超支使得公司产生经营风险。
（5）试验周期履约风险及其合同约定的法律后果。在项目执行过程中，在申办方能够及时提供临床研究批件、相关资
料、研究用药（含试验药、对照药、基础药、标准品及其药检报告）和经费的前提下，公司应按照合同约定的时间完成研究
工作。但个别项目由于实际履行进度和签订合同时预计进度不尽一致，造成项目试验周期延期，公司视情况可能需要向申办
方支付一定数额的违约金。
合同针对延期履行这一事项约定了具体的责任承担模式，同时本公司在承接项目之前会评估项目的执行难度，结合既往
项目经验预测项目完成需要的时间。在项目执行过程中，本公司实施严格的过程管理，避免出现项目延期的情况，但仍然存
在因个别项目实际履行进度和签订合同时预计进度不尽一致，对公司品牌造成损害，影响公司的经营发展。
（6）市场竞争的风险。从国外竞争对手来看，跨国CRO公司已陆续在中国设立分支机构。由于价格等多方面原因，上
述跨国CRO公司目前主要为跨国医药企业提供研发服务。未来，公司将更多地参与国际多中心临床研究业务竞争，这将使
公司在更多领域与上述跨国CRO公司展开直接竞争。从国内竞争对手看，近年来，国内医药研发外包服务行业发展迅速，
一批以化合物筛选、临床前药理、毒理实验以及临床研究为主要业务的知名企业逐步成长起来。国内CRO公司的快速成长
加剧了我国医药研发服务外包行业的竞争，对公司的市场营销和服务水平提出了更高的要求，也会给公司带来一定的市场竞
争风险。
未来，公司将通过募投项目的实施，提高公司的核心竞争力，把公司建设成为一家具有国际竞争实力的大型医药研究服
务企业，全面参与全球医药研发外包服务行业的竞争。
（7）医药企业研发投入下降的风险。虽然国内企业充分意识到新药研发的重要性，但由于我国医药行业基础相对薄弱，
在新药研发风险较高、医保控费、招标降价、总体收入规模有限的情况下，国内医药企业对新药研发的投入会更加谨慎。可
能导致国内医药企业研发投入出现下降，进而影响公司承接临床前研究与临床研究的项目数量或合同金额。
（8）募集资金投资项目的市场风险。公司首次公开发行募集资金投资项目是公司根据整体发展战略与规划做出的，与
公司的经营规模、财务状况、技术水平、管理能力及未来资本支出规划等相适应，并对项目实施的可行性进行了详细的研究
与论证。如果未来医药行业的发展发生重大变化，或公司的研发、管理以及服务水平未能跟上市场的发展，则公司将面临相
关设备及服务能力闲置的风险。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
自公司首次公开发行的股票
在证券交易所上市之日起三
十六个月内，不转让或者委
托他人管理本人直接或间接
持有的公司首次公开发行股
票前已发行的股份，也不由
公司回购本人直接或间接持
有的该等股份；自公司首次
公开发行的股票在证券交易
所上市之日起三十六个月
后，本人或本人亲属担任公
司董事、监事和高级管理人
限售安排、自 员期间，每年转让的公司股
截至本报告
愿锁定股份、 份合计不超过本人所持有的
首次公开发行或再融 控股股东王 2014 年 01 月 2015 年 4 月 期末，承诺人
延长锁定期 公司股份总数的 25%；本人
资时所作承诺 廷春 24 日 24 日-长期 严格遵守了
限、稳定股价 在离职后半年内不转让本人
该项承诺。
的承诺 直接或间接持有的公司股
份。若本人在前述锁定期满
后两年内减持所持股份，减
持价格将不低于公司首次公
开发行股票时的价格（以下
简称"发行价"），减持股份将
不超过公司发行后总股本的
5%-15%；上述两年期限届满
后，本人在减持股份公司股
份时，将按市价且不低于公
司最近一期经审计的每股净
资产价格（审计基准日后发
生权益分派、公积金转增股
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本、配股等情况的，应做除
权、除息处理）进行减持。
本人减持公司股份时，将提
前三个交易日通过公司发出
相关公告。公司上市后六个
月内，若公司股票连续二十
个交易日的收盘价均低于发
行价，或者上市后六个月期
末收盘价低于发行价，本人
持有公司股票的锁定期限在
前述锁定期的基础上自动延
长六个月。在公司上市后三
年内，若公司连续二十个交
易日每日股票收盘价均低于
最近一期经审计的每股净资
产（审计基准日后发生权益
分派、公积金转增股本、配
股等情况的，应做除权、除
息处理），本人按照《广州博
济医药生物技术股份有限公
司上市后三年内股价稳定的
预案》增持公司股份，在公
司就回购股份事宜召开的股
东大会上，对回购股份的相
关决议投赞成票。除本次发
行涉及的公开发售股份之
外，本人已承诺所持股份锁
定 36 个月。在本人承诺锁定
期届满后，在公司上市后十
年内，转让公司股份将不会
导致公司实际控制人发生变
更。本人将主要采取二级市
场集中竞价出售股份的方式
减持本人所持的公司 A 股股
份，在满足以下条件的前提
下，本人可以进行减持：（1）
本人承诺的锁定期届满；（2）
若发生需本人向投资者进行
赔偿的情形，本人已经全额
承担赔偿责任；（3）如本人
拟将持有的公司股票转给与
公司从事相同或类似业务或
与公司有其他竞争关系的第
三方，本人已取得公司董事
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会决议批准。本人减持公司
股份时，将提前三个交易日
通过公司发出相关公告。
自公司首次公开发行的股票
在证券交易所上市之日起三
十六个月内，不转让或者委 截至本报告
持股 5%以 2015 年 4 月
限售安排、自 托他人管理本人直接或间接 2012 年 03 月 期末，承诺人
上股东赵伶 24 日-2018 年
愿锁定股份 持有的公司首次公开发行股 05 日 严格遵守了
俐 4 月 24 日
票前已发行的股份，也不由 该项承诺。
公司回购本人直接或间接持
有的该等股份。
若本人在锁定期满后两年内
减持所持股份，转让价格不
截至本报告
持股 5%以 低于公司股票的发行价，且 2015 年 4 月
2014 年 01 月 期末，承诺人
上股东赵伶 减持承诺 转让的公司股份不超过本人 24 日-2020 年
24 日 严格遵守了
俐 持有股份的 60%。若本人违 4 月 24
该项承诺。
反上述减持承诺的，本人该
次减持股份所得收益将归公
持股 5%以 2012 年 03 月
上股东达晨 自公司首次公开发行的股票 21 日（其中张
创世；其他 在证券交易所上市之日起十 莉 莉 承 诺 时
股东广策投 二个月内，不转让或者委托 间为：2012 年 截至本报告
2015 年 4 月
资、高广投 他人管理本人直接或间接持 03 月 13 日； 期末，承诺人
限售安排 24 日-2016 年
资、达晨盛 有的公司首次公开发行股票 广策投资、高 严格遵守了
4 月 24 日
世、张建勋、 前已发行的股份，也不由公 广 投 资 承 诺 该项承诺。
卫丰华 、徐 司回购本人直接或间接持有 时间为：2012
峻涛、杨皓 的该等股份。 年 03 月 05
薇、张莉莉 日）
若本企业在锁定期满后两年
内减持所持股份，转让价格
持股 5%以 参考当时市场价，并按照法 截至本报告
2015 年 4 月
上股东达晨 律法规允许的交易方式审慎 2014 年 01 月 期末，承诺人
减持承诺 24 日-2018 年
创世；达晨 减持所持有的公司全部股 24 日 严格遵守了
4 月 24 日
盛世 票。若本企业违反上述减持 该项承诺。
承诺的，本企业该次减持股
份所得收益将归公司所有。
若本企业在锁定期满后两年
内减持所持股份，转让价格
截至本报告
不低于公司股票的发行价， 2015 年 4 月
2014 年 01 月 期末，承诺人
广策投资 减持承诺 并按照法律法规允许的交易 24 日-2018 年
24 日 严格遵守了
方式审慎减持所持有的公司 4 月 24 日
该项承诺。
全部股票。若本企业违反上
述减持承诺的，本企业该次
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减持股份所得收益将归公司
所有。
自公司首次公开发行的股票
在证券交易所上市之日起十
二个月内，不转让或者委托
他人管理本人直接或间接持
有的公司首次公开发行股票
前已发行的股份，也不由公
司回购本人直接或间接持有
的该等股份；自公司首次公
开发行的股票在证券交易所
上市之日起十二个月后，本
人在公司任职期间内，每年
直接或间接转让的公司股份
持有公司股 2014 年 01 月
合计不超过本人所持有的公
份的董事、 限售安排、自 24 日（其中公
司股份总数的 25%；本人在 截至本报告
高级管理人 愿锁定股份、 司高级管理
离职后半年内，不转让本人 2015 年 4 月 期末，承诺人
员马仁强、 延长锁定期 人员朱泉、谭
直接或间接持有的公司股 24 日至长期 严格遵守了
郑蕾、叶晓 限、减持的承 波承诺时间
份；在公司首次公开发行股 该项承诺。
林、欧秀清、诺 为 2015 年 05
票上市之日起六个月内申报
朱泉、谭波 月 20 日）
离职的，自申报离职之日起
十八个月内不转让本人直接
或间接持有的公司股份；在
公司首次公开发行股票上市
之日起第七个月至第十二个
月之间申报离职的，自申报
之日起十二个月内不转让本
人直接或间接持有的公司股
份。若本人直接或间接持有
的股票在锁定期满后两年内
减持，减持价格将不低于公
司发行价。
自公司首次公开发行的股票
在证券交易所上市之日起三
十六个月内，不转让或者委
托他人管理本人直接或间接
限售安排、自
持有的公司首次公开发行股 截至本报告
持有公司股 愿锁定股份、
票前已发行的股份，也不由 2014 年 01 月 2015 年 4 月 期末，承诺人
份的董事王 延长锁定期
公司回购本人直接或间接持 24 日 24 日至长期 严格遵守了
文萍 限、减持的承
有的该等股份；自公司首次 该项承诺。
诺
公开发行的股票在证券交易
所上市之日起三十六个月
后，本人担任公司董事、监
事和高级管理人员期间，每
12
广州博济医药生物技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
年转让的公司股份合计不超
过本人所持有的公司股份总
数的 25%；本人在离职后半
年内不转让本人直接或者间
接持有的公司股份。若本人
直接或间接持有的股票在锁
定期满后两年内减持，减持
价格将不低于公司发行价。
公司上市后六个月内如公司
股票连续二十个交易日的收
盘价均低于发行价，或者上
市后六个月期末收盘价低于
发行价，本人直接或间接持
有公司股票的锁定期限自动
延长六个月。在公司上市后
三年内，若公司连续二十个
交易日每日股票收盘价均低
于最近一期经审计的每股净
资产（审计基准日后发生权
益分派、公积金转增股本、
配股等情况的，应做除权、
除息处理），本人将按照《广
持有公司股
州博济医药生物技术股份有
份的董事、
限公司上市后三年内股价稳
高级管理人 截至本报告
定的预案》增持公司股份。 2015 年 4 月
员马仁强、 稳定股价的 2014 年 01 月 期末，承诺人
为避免公司的控制权出现变 24 日-2018 年
王文萍、郑 承诺 24 日 严格遵守了
更，保证公司长期稳定发展， 4 月 24 日
蕾、叶晓林、 该项承诺。
如本人通过非二级市场集中
欧秀清、朱
竞价出售股份的方式直接或
泉、谭波
间接出售公司 A 股股份，本
人不将所持公司股份（包括
通过其他方式控制的股份）
转让给与公司从事相同或类
似业务或与公司有其他竞争
关系的第三方。如本人拟进
行该等转让，本人将事先向
公司董事会报告，在董事会
决议批准该等转让后，再行
转让。本人作出的上述承诺
在本人直接或间接持有公司
股票期间持续有效，不因本
人职务变更或离职等原因而
放弃履行上述承诺。
周卓和（已 限售安排、自 自公司首次公开发行的股票 2012 年 03 月 2015 年 4 月 截至本报告
13
广州博济医药生物技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
离职）、韩宇 愿锁定股份、 在证券交易所上市之日起十 21 日 24 日至长期 期末，承诺人
萍、宋玉霞 延长锁定期 二个月内，不转让或者委托 严格遵守了
限的承诺 他人管理本人直接或间接持 该项承诺。
有的公司首次公开发行股票
前已发行的股份，也不由公
司回购本人直接或间接持有
的该等股份；自公司首次公
开发行的股票在证券交易所
上市之日起十二个月后，本
人在公司任职期间内，每年
直接或间接转让的公司股份
合计不超过本人所持有的公
司股份总数的 25%；本人在
离职后半年内，不转让本人
直接或间接持有的公司股
份；在公司首次公开发行股
票上市之日起六个月内申报
离职的，自申报离职之日起
十八个月内不转让本人直接
或间接持有的公司股份；在
公司首次公开发行股票上市
之日起第七个月至第十二个
月之间申报离职的，自申报
之日起十二个月内不转让本
人直接或间接持有的公司股
份。
公司承诺，在公司上市后三
年内，若公司连续 20 个交易
日每日股票收盘价均低于最
近一期经审计的每股净资产 2014 年 01 月
（审计基准日后发生权益分 24 日（其中董
派、公积金转增股本、配股 事刘国常；高
等情况的，应做除权、除息 级 管 理 人 员
处理），公司将按照《广州博 朱 泉 、 李 雪 截至本报告
公司、董事、 2015 年 4 月
稳定股价的 济医药生物技术股份有限公 峰、谭波承诺 期末，承诺人
高级管理人 24 日-2018 年
承诺 司上市后三年内股价稳定的 时 间 为 2015 严格遵守了
员 4 月 24 日
预案》回购公司股份。公司 年 05 月 20 该项承诺。
董事、高级管理人员承诺： 日；孟莉丽的
（1）本人将根据公司股东大 承 诺 时 间 为
会批准的《广州博济医药生 2016 年 2 月
物技术股份有限公司上市后 26 日）
三年内股价稳定的预案》中
的相关规定，在股份公司就
回购股份事宜召开的董事会
14
广州博济医药生物技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
上，对回购股份的相关决议
投赞成票。（2）本人将根据
公司股东大会批准的《广州
博济医药生物技术股份有限
公司上市后三年内股价稳定
的预案》中的相关规定，履
行相关的各项义务。
公司及全体董事、监事、高
级管理人员承诺招股说明书
不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性、完整性、及时
性承担个别和连带的法律责
任。 公司及其控股股东王
廷春承诺：若公司招股说明
书有虚假记载、误导性陈述
公司、控股 或者重大遗漏，对判断发行
股东及实际 人是否符合法律规定的发行 截至本报告
控制人、董 对招股说明 条件构成重大、实质影响的，2014 年 03 月 2014 年 3 月 期末，承诺人
事、监事、 书的承诺 公司将按不低于二级市场价 18 日 18 日至长期 严格遵守了
高级管理人 格向除公司主要股东、董事、 该项承诺。
员 监事、高级管理人员之外的
股东按比例购回首次公开发
行股票时控股股东公开发售
的股份。公司、控股股东及
全体董事、监事、高级管理
人员承诺：若公司招股说明
书有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，致使投资者
在证券交易中遭受损失的，
将依法赔偿投资者损失。
1、本人将善意履行作为发行
控股股东王 人控股股东（或股东、董事
廷春；持股 长、监事）的义务，不利用
5%以上股 发行人控股股东（或股东、
东赵伶俐、 董事长、监事）地位，就发
截至本报告
达晨创世； 减少及规范 行人与本人或本人附属公司/
2012 年 03 月 2012 年 3 月 期末，承诺人
其他股东张 关联交易的 附属企业相关的任何关联交
21 日 21 日至长期 严格遵守了
建勋、周卓 承诺 易采取任何行动，故意促使
该项承诺。
和、广策投 发行人的股东大会或董事会
资、高广投 作出侵犯其他股东合法权益
资、达晨盛 的决议。如果发行人必须与
世 本人或本人附属公司/附属企
业发生任何关联交易，则本
15
广州博济医药生物技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
人承诺将促使上述交易按照
公平合理和正常商业交易的
条件进行。本人及本人附属
公司/附属企业将不会要求或
接受发行人给予比在任何一
项市场公平交易中第三者更
优惠的条件。2、本人如在今
后的经营活动中与发行人之
间发生无法避免的关联交
易，则此种交易必须按正常
的商业条件进行，并且严格
按照国家有关法律法规、发
行人公司章程的规定履行有
关程序，保证不要求或接受
发行人在任何一项交易中给
予本人优于给予任何其他独
立第三方的条件。3、本人及
本人附属公司/附属企业将严
格和善意地履行其与发行人
签订的各种关联交易协议。
本人承诺将不会向发行人谋
求任何超出上述协议规定以
外的利益或收益。
控股股东王廷春承诺：在本
人及本人配偶赵伶俐女士作
为博济医药的股东期间，本
人目前未以、未来也不会以
任何形式在任何地域，从事
法律、法规和中国证监会规
章所规定的可能与博济医药
及其子公司构成同业竞争的
控股股东王
活动。本人及本人配偶赵伶
廷春、持股 截至本报告
避免和消除 俐女士今后如果不是博济医
5%以上股 2012 年 05 月 2012 年 5 月 期末，承诺人
同业竞争的 药股东，本人自该股权关系
东赵伶俐、 13 日 13 日至长期 严格遵守了
承诺 解除之日起五年内，仍必须
马仁强、王 该项承诺。
信守前款的承诺。持股 5%以
文萍
上股东赵伶俐承诺：在本人
及本人配偶王廷春先生作为
博济医药的股东期间，本人
目前未以、未来也不会以任
何形式在任何地域，从事法
律、法规和中国证监会规章
所规定的可能与博济医药及
其子公司构成同业竞争的活
16
广州博济医药生物技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
动。本人及本人配偶王廷春
先生今后如果不是博济医药
股东，本人自该股权关系解
除之日起五年内，仍必须信
守前款的承诺。马仁强承诺：
本人在博济医药工作期间，
在中国境内外，本人将不会
在与博济医药及其子公司经
营同类产品、从事同类业务
的有竞争关系的单位内任职
或以任何方式为上述单位或
有竞争关系的个人服务，也
不会自己研究开发、经营、
投资与博济医药及其子公司
主营业务有竞争关系的同类
技术、服务或业务。王文萍
承诺：在本人作为博济医药
的股东期间，本人目前未以、
未来也不会以任何形式在任
何地域，从事法律、法规和
中国证监会规章所规定的可
能与博济医药及其子公司构
成同业竞争的活动。本人今
后如果不是博济医药的股
东，本人自该股权关系解除
之日起五年内，仍必须信守
前款的承诺。
其他对公司中小股东
无
所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明
未完成履行的具体原 不适用
因及下一步的工作计
划
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 18,853.61
本季度投入募集资金总额 786.3
报告期内变更用途的募集资金总额 0
17
广州博济医药生物技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 2,033.87
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2017 年
临床研究服务网络 9,125.1
否 9,125.11 270.38 635.17 6.96% 04 月 30 91.92 875.57 -- 否
扩建项目 1
日
2016 年
药学研究中心扩建 5,636.8 1,041.4
否 5,636.83 296.44 18.48% 12 月 31 128.39 780.06 -- 否
项目 3 5
日
2017 年
药物评价中心建设 4,077.6
否 4,077.63 219.48 357.25 8.76% 04 月 30 45.11 45.11 -- 否
项目 3
日
18,839. 2,033.8 1,700.7
承诺投资项目小计 -- 18,839.57 786.3 -- -- 265.42 -- --
57 7 4
超募资金投向
无
18,839. 2,033.8 1,700.7
合计 -- 18,839.57 786.3 -- -- 265.42 -- --
57 7 4
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
适用
以前年度发生
2015 年 8 月 20 日召开的公司第二届董事会第十次会议、2015 年 9 月 7 日召开的 2015 年第三次临时
募集资金投资项目 股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的议
实施地点变更情况 案》，同意将“药学研究中心扩建项目”实施主体由博济医药变更为博济医药和全资子公司科技园公司
共同实施。项目实施地点相应由广州经济技术开发区科学城南翔一路 62 号高新科技产业园内（以下
简称“科学城产业园”）变更为科学城产业园和广州市增城新塘镇创立路（增城经济技术开发区核心区
内），并同意公司使用“药学研究中心扩建项目”募集资金中的 4,700 万元增资至科技园公司。
募集资金投资项目 不适用
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广州博济医药生物技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目
2015 年 7 月 16 日召开的公司第二届董事会第九次会议审议通过的《关于使用募集资金置换已预先投
先期投入及置换情
入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 498.55 万元置换已预先投入募投项目的自筹资
况
金，截止 2015 年 8 月，该笔资金已完成置换。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资 尚未使用的募集资金全部存放在专项账户，公司将严格按照《募集资金管理制度》，对募集资金进行
金用途及去向 存储和使用。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
注：上表中“本报告期实现的效益”指本报告期该募投项目实现的收入。
三、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内，未涉及公司现金分红政策的调整和执行。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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广州博济医药生物技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州博济医药生物技术股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 101,797,046.15 133,013,021.11
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 100,000.00 1,128,000.00
应收账款 63,196,124.97 63,844,109.65
预付款项 7,957,968.64 7,725,984.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 778,297.90 633,079.71
买入返售金融资产
存货 53,616,300.37 47,757,763.68
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 165,087,208.71 154,834,937.69
流动资产合计 392,532,946.74 408,936,896.45
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 11,250,000.00 6,500,000.00
20
广州博济医药生物技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 63,997,700.01 64,827,731.56
在建工程 5,641,320.75 3,983,490.08
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,928,656.03 25,108,600.58
开发支出
商誉
长期待摊费用 238,352.48 262,182.29
递延所得税资产 5,792,624.43 5,333,853.69
其他非流动资产 8,288,823.17 5,199,187.06
非流动资产合计 120,137,476.87 111,215,045.26
资产总计 512,670,423.61 520,151,941.71
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 18,148,163.58 25,156,045.54
预收款项 50,381,760.69 48,470,791.39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,798,276.25 3,053,821.45
应交税费 738,543.56 2,885,019.34
应付利息
21
广州博济医药生物技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付股利
其他应付款 912,859.82 965,407.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 730,000.00 730,000.00
流动负债合计 73,709,603.90 81,261,085.62
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 377,000.00 377,000.00
递延收益 4,846,422.51 5,033,922.51
递延所得税负债 891,669.69 796,303.57
其他非流动负债
非流动负债合计 6,115,092.20 6,207,226.08
负债合计 79,824,696.10 87,468,311.70
所有者权益：
股本 133,340,000.00 133,340,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 158,671,432.05 158,671,432.05
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 13,896,595.84 13,896,595.84
22
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一般风险准备
未分配利润 126,937,699.62 126,775,602.12
归属于母公司所有者权益合计 432,845,727.51 432,683,630.01
少数股东权益
所有者权益合计 432,845,727.51 432,683,630.01
负债和所有者权益总计 512,670,423.61 520,151,941.71
法定代表人：王廷春 主管会计工作负责人：欧秀清 会计机构负责人：欧秀清
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 48,978,378.04 55,330,571.91
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 100,000.00 1,128,000.00
应收账款 53,959,705.92 54,387,610.61
预付款项 6,436,570.46 6,282,673.07
应收利息
应收股利
其他应收款 5,356,542.63 3,935,052.82
存货 50,094,604.32 44,747,050.53
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 128,500,000.00 139,700,000.00
流动资产合计 293,425,801.37 305,510,958.94
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 109,479,942.30 104,529,942.30
投资性房地产
固定资产 63,116,855.44 63,928,514.27
23
广州博济医药生物技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
在建工程 1,600,500.00 1,474,500.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,018,935.87 7,106,083.94
开发支出
商誉
长期待摊费用 114,388.89 126,222.22
递延所得税资产 2,785,461.37 2,785,461.37
其他非流动资产 3,356,606.44 1,469,400.00
非流动资产合计 187,472,690.31 181,420,124.10
资产总计 480,898,491.68 486,931,083.04
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 17,036,452.94 23,626,821.76
预收款项 47,508,081.51 46,307,770.95
应付职工薪酬 2,287,949.44 2,552,220.97
应交税费 425,334.45 2,313,478.75
应付利息
应付股利
其他应付款 464,465.26 448,639.24
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 730,000.00 730,000.00
流动负债合计 68,452,283.60 75,978,931.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 377,000.00 377,000.00
递延收益 4,846,422.51 5,033,922.51
递延所得税负债 891,669.69 796,303.57
其他非流动负债
非流动负债合计 6,115,092.20 6,207,226.08
负债合计 74,567,375.80 82,186,157.75
所有者权益：
股本 133,340,000.00 133,340,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 160,741,374.35 160,741,374.35
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 13,739,754.46 13,739,754.46
未分配利润 98,509,987.07 96,923,796.48
所有者权益合计 406,331,115.88 404,744,925.29
负债和所有者权益总计 480,898,491.68 486,931,083.04
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 8,487,767.89 23,814,863.05
其中：营业收入 8,487,767.89 23,814,863.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 11,406,350.55 19,481,247.08
其中：营业成本 4,457,015.14 12,879,857.24
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 20,269.07 56,926.26
销售费用 951,388.09 496,994.65
管理费用 6,234,811.22 6,116,692.30
财务费用 -257,132.97 -248,738.32
资产减值损失 179,514.95
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,097,562.94
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,821,019.72 4,333,615.97
加：营业外收入 573,930.00 182,500.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,247,089.72 4,516,115.97
减：所得税费用 -1,409,187.22 577,007.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 162,097.50 3,939,108.93
归属于母公司所有者的净利润 162,097.50 3,939,108.93
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
26
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2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 162,097.50 3,939,108.93
归属于母公司所有者的综合收益
162,097.50 3,939,108.93
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0012 0.0394
（二）稀释每股收益 0.0012 0.0394
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王廷春 主管会计工作负责人：欧秀清 会计机构负责人：欧秀清
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 8,300,332.13 22,913,164.20
减：营业成本 4,327,149.51 12,402,840.96
营业税金及附加 16,093.67 48,795.70
销售费用 643,116.07 333,521.09
管理费用 4,289,597.07 4,622,032.52
27
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财务费用 -89,134.40 -182,384.96
资产减值损失 229,458.45
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
963,243.90
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 76,754.11 5,458,900.44
加：营业外收入 559,020.00 182,500.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
635,774.11 5,641,400.44
列）
减：所得税费用 -950,416.48 839,166.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,586,190.59 4,802,234.14
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
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6.其他
六、综合收益总额 1,586,190.59 4,802,234.14
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 12,302,149.12 25,666,109.93
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
2,514,880.18 266,327.62
金
经营活动现金流入小计 14,817,029.30 25,932,437.55
购买商品、接受劳务支付的现金 11,601,941.76 17,902,818.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
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支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
10,015,912.94 6,517,067.37
现金
支付的各项税费 2,461,420.69 7,570,087.95
支付其他与经营活动有关的现
3,106,422.37 2,062,643.07
金
经营活动现金流出小计 27,185,697.76 34,052,617.11
经营活动产生的现金流量净额 -12,368,668.46 -8,120,179.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 16,700,000.00
取得投资收益收到的现金 1,097,562.94
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 17,797,562.94
购建固定资产、无形资产和其他
4,994,869.44 1,023,965.41
长期资产支付的现金
投资支付的现金 31,650,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 36,644,869.44 1,023,965.41
投资活动产生的现金流量净额 -18,847,306.50 -1,023,965.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
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筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -31,215,974.96 -9,144,144.97
加：期初现金及现金等价物余额 133,013,021.11 116,201,595.42
六、期末现金及现金等价物余额 101,797,046.15 107,057,450.45
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,157,564.50 21,739,084.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
1,739,951.62 190,942.96
金
经营活动现金流入小计 12,897,516.12 21,930,026.96
购买商品、接受劳务支付的现金 10,997,448.39 16,900,115.78
支付给职工以及为职工支付的
8,249,441.02 5,431,803.93
现金
支付的各项税费 2,140,810.61 5,628,057.21
支付其他与经营活动有关的现
2,891,607.43 5,968,667.81
金
经营活动现金流出小计 24,279,307.45 33,928,644.73
经营活动产生的现金流量净额 -11,381,791.33 -11,998,617.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 11,200,000.00
取得投资收益收到的现金 963,243.90
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处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 12,163,243.90
购建固定资产、无形资产和其他
2,183,646.44 733,565.41
长期资产支付的现金
投资支付的现金 4,950,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 7,133,646.44 733,565.41
投资活动产生的现金流量净额 5,029,597.46 -733,565.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6,352,193.87 -12,732,183.18
加：期初现金及现金等价物余额 55,330,571.91 74,893,103.08
六、期末现金及现金等价物余额 48,978,378.04 62,160,919.90
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二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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法定代表人：王廷春
2016年4月26日
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