现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
35251465 |
22762188 |
9674020 |
32359310 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
497374990 |
334684680 |
142260962 |
578751927 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
244423257 |
152475413 |
74469875 |
277249470 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
208630653 |
135335586 |
65177599 |
206017984 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
33450961 |
23027509 |
11021027 |
34839954 |
| 经营活动现金流出小计 |
513415088 |
329893883 |
158025773 |
542797786 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-16040098 |
4790796 |
-15764811 |
35954141 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
15548168 |
2148168 |
1000000 |
3818135 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5740 |
3810 |
1600 |
9699 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
501900000 |
443300000 |
151310000 |
888610000 |
| 投资活动现金流入小计 |
519457965 |
447270356 |
152916908 |
895113511 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
25235192 |
21002835 |
13642461 |
62199029 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
642800000 |
483800000 |
293001963 |
850610000 |
| 投资活动现金流出小计 |
706160192 |
506802835 |
306644424 |
928211645 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-186702227 |
-59532479 |
-153727516 |
-33098133 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
7575356 |
7540356 |
7540356 |
55755881 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
142029 |
130459 |
512 |
267709 |
| 筹资活动现金流入小计 |
9330897 |
9284327 |
8768600 |
150968412 |
| 偿还债务所支付的现金 |
46291080 |
1804255 |
-- |
24350286 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
17851845 |
16637338 |
16201083 |
31653062 |
| 筹资活动现金流出小计 |
72068308 |
25317191 |
17292544 |
64042408 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-62737410 |
-16032864 |
-8523943 |
86926004 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-317405 |
209426 |
56482 |
449816 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-265797140 |
-70565122 |
-177959788 |
90231828 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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30885291 |
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27192703 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
11181137 |
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19490357 |
| 无形资产摊销 |
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482396 |
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980366 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
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932 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
16124 |
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26475 |
| 财务费用 |
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1473439 |
-- |
1534742 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1378132 |
-- |
-2195029 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-17422380 |
-- |
-33514726 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-54327210 |
-- |
-45548326 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
35121643 |
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57013002 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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4790796 |
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35954141 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
324591190 |
-- |
395156311 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
395156311 |
-- |
304924484 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-70565122 |
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90231828 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1734635 |
-- |
4234681 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
462123525 |
311922491 |
132586942 |
543372078 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
-- |
3020539 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
15548168 |
2148168 |
1000000 |
3818135 |
