关于天津凯发电气股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明
关于天津凯发电气股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
[2019]京会兴专字第 05000024 号
天津凯发电气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了天津凯发电气股份有限
公司（以下简称“贵公司”）2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2018
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益
变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2019 年 4 月 25 日签发了
“ [2019]京会兴审字第 05000067 号”无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员共同颁布的
《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证
监发[2003]56 号)的要求，贵公司编制了后附的 2018 年度控股股东及其他关联方资
金占用情况汇总表（以下简称“资金占用情况表”）。
编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司
的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司 2018 年度财务报表时
所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面
没有发现不一致。除了对贵公司实施 2018 年财务报表审计时所执行的对关联交易
的相关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更
好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应
与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情
况之用, 不得用于其他任何目的。
附件： 天津凯发电气股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情
况汇总表
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地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 邮编：100029 Add: Level 22,North Ring Center, No.18 Yumin Road, Xicheng District, Beijing P.C.:100029
电话：+86-10-82250666 传真：+86-10-82250851 电子邮件：xhcpas@xhcpas.com Tel: +86-10-82250666 Fax：+86-10-82250851 E-mail：xhcpas@xhcpas.com
以下为天津凯发电气股份有限公司[2019]京会兴专字第 05000024 号报告签字
盖章页，此页以下无正文。
北京兴华 中国注册会计师：
会计师事务所（特殊普通合伙） （项目合伙人） 胡丽娅
中国北京 中国注册会计师：
二○一九年四月二十五日 曾 旭
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天津凯发电气股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
单位：元
编制单位：天津凯发电气股份有限公司
2018年度占用累计
占用方与上市公 上市公司核算 2018年度占用资金 2018年度偿还累计 2018年期末占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 2018年期初占用资金余额 发生金额（不含利 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 的会计科目 的利息(如有) 发生金额 资金余额
息）
现大股东及其附属企业
小计 - - - -
前大股东及其附属企业
小计 - - - -
总计 - - - -
2018年度往来累计
往来方与上市公 上市公司核算 2018年度往来资金 2018年度偿还累计 2018年期末往来
其它关联资金往来 资金往来方名称 2018年期初往来资金余额 发生金额（不含利 往来形成原因 往来性质
司的关联关系 的会计科目 的利息(如有) 发生金额 资金余额
息）
大股东及其附属企业
天津东方电气自动化技术有限公
控股子公司 其他应收款 2,500,000.00 2,500,000.00 往来款 经营性往来
司
天津阿尔法优联电气有限公司 控股子公司 其他应收款 787,471.75 659,758.19 787,471.75 659,758.19 房租 经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 天津阿尔法优联电气有限公司 控股子公司 其他应收款 3,000,000.00 130,500.00 3,000,000.00 借款 非经营往来
天津保富电气有限公司 全资子公司 应收账款 3,965,000.00 4,000,000.00 7,965,000.00 销售商品 经营性往来
天津保富电气有限公司 全资子公司 预付账款 2,215,483.50 45,062,444.00 46,647,757.00 630,170.50 采购商品 经营性往来
关联自然人及其控制的法人
其他关联人及其附属企业
总计 - - - 12,467,955.25 49,722,202.19 130,500.00 57,900,228.75 4,289,928.69 -
本表已于2019年4月25日获董事会批准。
公司负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
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