现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
28640017 |
41124258 |
23869563 |
19776222 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
492453154 |
2445126650 |
1505189796 |
983784942 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
194161943 |
659045485 |
475712904 |
330507392 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
297009944 |
1357761214 |
956255141 |
580826509 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
22169227 |
133416531 |
87863936 |
59387766 |
| 经营活动现金流出小计 |
533635886 |
2228015494 |
1569243787 |
1006430034 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-41182732 |
217111156 |
-64053991 |
-22645092 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5381 |
36340 |
53072 |
3841 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
65000000 |
19010000 |
17010000 |
17010000 |
| 投资活动现金流入小计 |
65174238 |
19164684 |
17262479 |
17091060 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
11309701 |
76148570 |
39663660 |
26364597 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
76000000 |
7000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
87309701 |
83148570 |
39663660 |
26364597 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-22135462 |
-63983885 |
-22401181 |
-9273537 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
8388624 |
156334722 |
157796344 |
102197327 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
191127 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
8388624 |
157384722 |
159037471 |
103247327 |
| 偿还债务所支付的现金 |
23931395 |
215810364 |
183722574 |
132400383 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
25044533 |
25698869 |
21184780 |
13715449 |
| 筹资活动现金流出小计 |
50383290 |
280568939 |
224876253 |
164093459 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-41994666 |
-123184217 |
-65838781 |
-60846132 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-10056618 |
23488948 |
9253178 |
20350684 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-115369478 |
53432002 |
-143040776 |
-72414076 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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92503955 |
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32110565 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
48375033 |
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24771247 |
| 无形资产摊销 |
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7246860 |
-- |
2993836 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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4024 |
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381 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
28430 |
-- |
1633 |
| 财务费用 |
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14087775 |
-- |
8354611 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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1057487 |
-- |
515147 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-94445870 |
-- |
-109819292 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
13960175 |
-- |
65659966 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
96180869 |
-- |
-33755732 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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9554799 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
217111156 |
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-22645092 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
674668052 |
-- |
548821975 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
621236051 |
-- |
621236051 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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53432002 |
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-72414076 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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599272 |
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299636 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
448752623 |
2304760949 |
1408318923 |
915977068 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
15060514 |
99241443 |
73001310 |
48031653 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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