现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
62997387 |
55047381 |
35780377 |
81578607 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1946841544 |
1166451434 |
512074775 |
2569361304 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
591067251 |
406621763 |
198281060 |
734211279 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1030171180 |
584741124 |
320825499 |
1325500476 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
121603557 |
80258547 |
29700411 |
188481505 |
| 经营活动现金流出小计 |
1803695670 |
1121943925 |
586355543 |
2317798862 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
143145874 |
44507509 |
-74280768 |
251562442 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
30847 |
8430 |
7080 |
38386 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
368510001 |
231510001 |
131010001 |
140000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
370257182 |
232298029 |
131410016 |
140773633 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
44753745 |
35221761 |
6394602 |
60739381 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
414565714 |
284500000 |
189000000 |
194010001 |
| 投资活动现金流出小计 |
479028824 |
321632033 |
196541386 |
254749382 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-108771641 |
-89334004 |
-65131370 |
-113975749 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
99524075 |
71059845 |
64810552 |
191162773 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
108874075 |
71059845 |
64810552 |
191162773 |
| 偿还债务所支付的现金 |
70406451 |
49898312 |
5300000 |
165334722 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
25098408 |
15917816 |
8658202 |
53436884 |
| 筹资活动现金流出小计 |
130229832 |
67999945 |
15059000 |
263100275 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-21355757 |
3059901 |
49751553 |
-71937502 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
55826978 |
54853768 |
16321766 |
-20837165 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
68845454 |
13087174 |
-73338820 |
44812026 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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22646903 |
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83277945 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
28643016 |
-- |
52212446 |
| 无形资产摊销 |
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8478784 |
-- |
8059388 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
8286 |
-- |
131103 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
22205 |
-- |
119225 |
| 财务费用 |
-- |
2452354 |
-- |
7574804 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-779598 |
-- |
-235075 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-3284281 |
-- |
-73888659 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-31482264 |
-- |
7641946 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-4523213 |
-- |
109395188 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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12956488 |
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1772797 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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44507509 |
-- |
251562442 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
732567252 |
-- |
719480078 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
719480078 |
-- |
674668052 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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13087174 |
-- |
44812026 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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451481 |
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1135301 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1834828663 |
1074079493 |
453884852 |
2375441028 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
49015494 |
37324560 |
22409546 |
112341669 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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