凯发电气：关于2019年度为子公司提供担保的公告2019-04-26
证券代码：300407 证券简称：凯发电气
公告编号：2019-027
债券代码：123014 债券简称：凯发转债
天津凯发电气股份有限公司
关于 2019 年度为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”或“凯发电气”）于 2019
年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议
通过了《关于 2019 年度为子公司提供担保的议案》公司拟为全资子公司提供合
计不超过 82,000 万元的担保，现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
公司拟为全资子公司天津保富电气有限公司（以下简称“天津保富”）、北
京南凯自动化系统工程有限公司（以下简称“北京南凯”）、Rail Power Systems
GmbH(以下简称“RPS”）、Keyvia Germany GmbH（以下简称“凯发德国”）
向银行等金融机构申请综合授信额度提供担保，以满足各子公司日常生产经营需
要。
担保金额共计不超过人民币 82,000 万元，其中：
1、为天津保富电气有限公司提供担保金额为不超过人民币 15,000 万元；
2、为北京南凯自动化系统工程有限公司提供担保金额为不超过人民币 5,000 万
元；
3、为 RPS 提供担保金额为不超过人民币 50,000 万元；
4、为凯发德国提供担保金额为不超过人民币 12,000 万元；
子公司名称 担保额度（万元）
天津保富 15,000
北京南凯 5,000
凯发德国 12,000
RPS 50,000
合计 82,000
二、被担保人基本情况
公司持有拟担保子公司股权情况
公司持股比例(%) 其他公司
子公司名称
直接 间接 持股比例
天津保富 51.00 49.00
北京南凯 100.00 --
凯发德国 100.00 -
RPS -- 100.00
以上子公司财务数据均纳入合并报表范围内
1、天津保富电气有限公司
公司名称：天津保富电气有限公司
注册地址：天津市滨海高新技术产业开发区华苑科技园（环外）海泰华科一路
11 号 A 座厂房 1 层
注册资本：5100 万元
法定代表人：孔祥洲
成立日期：2009 年 8 月 20 日
经营范围：开发、生产、销售适用于城市轨道交通及铁路的直流开关柜和其他电
气设备；提供技术咨询及售后服务。
最近一年经审计的财务数据
单位: 万元
项目 2018 年 12 月 31 日 项目 2018 年度
资产总额 18,358.04 营业收入 11,892.01
负债总额 3,965.04 营业利润 1,306.68
净资产 14,393.01 净利润 1,119.04
2、 北京南凯自动化系统工程有限公司
公司名称：北京南凯自动化系统工程有限公司
注册地址：北京市丰台区南四环西路 188 号一区 26 号楼 1-5 层
注册资本：8000 万元
法定代表人：孔祥洲
成立日期：2002 年 3 月 7 日
经营范围：铁路、城市轨道交通及电力系统自动化产品、信息管理系统、综合监
控系统及远动终端产品制造；施工总承包；专业承包；技术开发、技术资讯、技
术服务；技术及进出口、货物进出口、代理进出口；销售机电设备；计算机系统
服务；软件服务。
最近一年经审计的财务数据
单位： 万元
项目 2018 年 12 月 31 日 项目 2018 年度
资产总额 25,443.65 营业收入 16,652.95
负债总额 10,014.12 营业利润 984.74
净资产 15,429.53 净利润 825.09
3、RPS
公司名称：Rail Power Systems GmbH
公司类型：有限责任公司
注册地址：Garmischer Strasse 35, 81373 Munich, Germany（德国慕尼黑市加米斯
特大街35号，邮编81373）
执行董事：Dr. Michael Bernhardt /Dr. Norbert Stadhouders
注册资本：3,000,000欧元
成立日期：2015年8月18日
注册号：HRB220914
经营范围：铁路电气化系统的开发、设计、建造、生产、组装、供应、安装、
维护和维修，包括接触网系统和供电系统；与铁路电气化产品相关的服务，包括
咨询、规划、工程、实施、监督和管理。
最近一年经审计的财务数据
单位： 万元
项目 2018 年 12 月 31 日 项目 2018 年度
资产总额 59,215.91 营业收入 109,179.00
负债总额 34,007.57 营业利润 -602.68
净资产 25,208.34 净利润 -657.89
4、凯发德国
英文名称：Keyvia Germany GmbH
住所：德国慕尼黑Ganghoferstrasse大街33号
注册资本：25,000.00欧元
执行董事： 王伟
成立时间：2015年11月5日
商业注册号：HRB 221885
经营范围：收购、持有和出售公司股权；自有资产管理及铁路电气化产品包括接
触网系统和供电系统的开发、生产、维护和维修及其他相关服务。
最近一年经审计的财务数据
单位： 万元
项目 2018 年 12 月 31 日 项目 2018 年度
资产总额 23,366.79 营业收入 378.72
负债总额 14,090.85 营业利润 -548.42
净资产 9,275.94 净利润 -549.39
三、担保协议的主要内容
公司本次为子公司提供银行等金融机构授信担保具体额度如下：
子公司名称 担保额度（万元）
天津保富 15,000
北京南凯 5,000
凯发德国 12,000
RPS 50,000
合计 82,000
上述担保事项，经公司董事会及股东大会审议通过后，根据各子公司生产经
营的具体需要，具体担保额度以与具体银行等金融机构签订授信担保合同金额为
准（将不超过审批额度）。
四、董事会意见
公司董事会认为，公司为子公司提供担保，以保证其日常经营所需流动资金
等需求，有利于促进其经营持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到
的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力，符合《关于规范上市公司对外担保行
为的通知》等法律规章和本公司相关规定，不存在损害公司和中小股东的利益的
行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年12月31日，公司为天津保富提供担保6,000万元，为凯发德国（包
括RPS）担保4,120万欧元（以2018年末汇率折合人民币32,330.88万元），共计
38,330.88万元，占2018年末公司经审计净资产的35.02%。
除上述担保事项，公司不存在其他担保事项。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉
而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、公司第四届监事会第十次会议决议；
3、独立董事对第四届董事会第十二次会议相关事项的对立意见。
特此公告。
天津凯发电股份有限公司董事会
2019 年 4 月 25 日
