证券代码：300407            证券简称：凯发电气
                                                       公告编号：2019-065
债券代码：123014            债券简称：凯发转债

                天津凯发电气股份有限公司
     关于对外投资暨向全资子公司增资的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、 本次向全资子公司增资情况概述

    1、凯发德国有限公司（Keyvia Germany GmbH，以下简称“凯发德国”）为

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，其持有 Rail Power
Systems GmbH（以下简称“RPS”）和 RPS Signal GmbH （以下简称“RPS Signal”）
100%的股权。RPS 和 RPS Signal 为公司于 2016 年收购的德国经营实体，其主要
经营轨道交通接触网及供电系统工程等业务。为完成上述收购事宜，凯发德国自
境外银行获取并购贷款以支付部分并购价款，并由公司为其提供担保。截至目前，

凯发德国尚未偿付的并购借款余额约为 1,400 万欧元。为按期归还上述银行借款，
并进一步提升 RPS 和 RPS Signal 整体经营实力，公司计划使用自有资金及境内
银行贷款（欧元）向凯发德国增资 1,800 万欧元（具体贷款金额将以公司与银行
签订的相关协议为准）。本次增资完成后，公司仍持有凯发德国 100%股权。
    2、2019 年 8 月 8 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于对

外投资暨向全资子公司增资的议案》，根据《公司章程》及公司《对外投资管理
办法》的规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
    3、根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运
作指引》等相关规定，本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。




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二、 凯发德国的基本情况

    英文名称：Keyvia Germany GmbH
    住所：德国慕尼黑 Ganghoferstrasse 大街 33 号
    注册资本：25,000.00 欧元
    股权结构：公司持有其 100%股权
    执行董事： 王伟

    成立时间：2015 年 11 月 5 日
    商业注册号：HRB 221885
    经营范围：收购、持有和出售公司股权；自有资产管理及铁路电气化产品包
括接触网系统和供电系统的开发、生产、维护和维修及其他相关服务。
    凯发德国最近一年及一期的财务数据如下：
                                                                     单位：人民币万元
    项目        2019 年 3 月 31 日（未经审计）           2018 年 12 月 31 日（经审计）
  资产总额                                  24,343.20                        23,366.79
  负债总额                                  13,596.69                        14,090.85
   净资产                                   10,746.51                         9,275.94
    项目            2019 年一季度（未经审计）                2018 年度（经审计）
  营业收入                                       91.47                          378.72
  营业利润                                     -81.48                          -548.42
   净利润                                      -81.48                          --549.39


三、 本次增资的目的、对公司的影响及存在的风险

    凯发德国为公司在德国的持股平台，公司本次对其增资符合公司的发展战略
和长远规划，一方面可用于偿还凯发德国的银行借款，改善其资产负债结构；另
一方面可增强境外运营主体的资本实力，提升运营能力。公司本次对全资子公司
增资，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司和股东特别是

中小股东利益的情形。
    本次增资完成后，凯发德国在实际经营过程中仍可能存在因受境内外政策环
境、市场竞争趋势、下游行业景气度等方面因素的影响，导致投资收益出现不确
定性的风险。公司将通过日益完善的内控管理制度并强化执行、监督，进一步加
强对子公司的治理，积极防范和应对可能出现的风险，促使其健康稳定持续发展。

四、 备查文件
                                        2
1、公司第四届董事会第十四次会议决议
2、深交所要求的其他文件


特此公告。




                                  天津凯发电气股份有限公司董事会

                                          2019 年 8 月 8 日




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