证券代码：300407        证券简称：凯发电气
                                                     公告编号：2020-022
债券代码：123014        债券简称：凯发转债

               天津凯发电气股份有限公司
        关于为控股子公司提供反担保的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”或“凯发电气”）于 2020
年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议审
议通过了《关于为控股子公司提供反担保的议案》，公司拟为控股子公司提供合
计不超过 300 万元的反担保，现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
    公司合并报表范围内的控股子公司天津阿尔法优联电气有限公司（以下简称
“天津优联”）由于生产经营需要，拟向中国建设银行天津南开支行申请不超过

300 万元人民币的综合授信额度（具体授信额度以银行批复为准），用于流动资
金贷款业务，期限一年。天津优联本次贷款业务将由天津市中小企业信用融资担
保中心进行担保，公司为其提供反担保。
    天津优联是由公司与阿尔法优尼有限公司（捷克）（以下简称“AU 公司”）共
同成立的合资公司，其中，公司持股 67%，AU 公司持股 33%。
    根据公司章程及公司对外担保管理制度的规定，本次对外担保在公司董事会
的审批权限内，无需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况

公司名称：天津阿尔法优联电气有限公司

注册地址：华苑产业区物华道 8 号 B506 室

注册资本：800 万元

法定代表人：孔祥洲
成立日期：2015 年 6 月 9 日

经营范围：开发、生产、销售适用于城市轨道交通及铁路供电系统和车辆的相关

设备；提供技术咨询及服务，以上业务相关产品的进出口（以上商品进出口不涉
及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等商品，其他专项
规定管理的商品按照国家有关规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）。

    天津优联为公司合并报表范围内的控股子公司。

    最近一年经审计的财务数据如下：
                                                             单位：万元
      项目         2019 年 12 月 31 日     项目           2019 年度
    资产总额            1507.72          营业收入          1929.32
    负债总额              633.58         营业利润            4.41
    净资产                874.14           净利润            4.89


三、担保协议的主要内容

    公司为天津优联向银行申请综合授信额度提供反担保的方式为连带责任保
证担保，所担保借款授信本金不超过人民币 300 万元，具体担保情况将按照公司
与天津市中小企业信用融资担保中心签订的协议为准。截止目前，公司及天津优
联尚未与银行、天津市中小企业信用融资担保中心签署任何协议。
四、反担保情况

    天津优联的另一股东 AU 公司于 2020 年 4 月 14 日出具了反担保函，确认在
上述反担保事项中，在任何情况下中国建设银行天津南开支行向公司索赔时，索
赔金额将转由天津优联承担并由双方股东按其股份比例分别承担。（持股比例为
公司 67%，AU 公司 33%—以已投资的注册资本金承担）
五、独立董事意见

    独立董事认为：本次担保是公司为合并报表范围内的控股子公司顺利开展业

务所作出的决定，符合公司日常生产经营的需要，不会影响公司的持续经营能力。
本次担保行为的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，且履行了必要的决策
程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次担
保事项。
六、监事会意见

    监事会认为：公司为控股子公司提供反担保，以保证其日常经营所需流动资

金，有利于促进经营持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金
瓶颈，提高其经营效率和盈利能力。符合相关法律规章和公司相关规定，不会损
害公司和中小股东的利益。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本公告发布日，公司为天津保富提供担保6,000万元，为凯发德国（包

括RPS）担保2,720万欧元（以2019年末汇率折合人民币21,258.16万元），为天津
优联担保400万元，共计27,658.16万元，占2019年末公司经审计净资产的20.59%。
    除上述担保事项，公司不存在其他担保事项。
    公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉
而应承担损失的情形。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、公司第四届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。




   特此公告。
                                        天津凯发电气股份有限公司董事会
                                                       2020 年 4 月 23 日