天津凯发电气股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2022-030
天津凯发电气股份有限公司
2022 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带
的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 291,477,450.52 263,474,153.24 10.63%
归属于上市公司股东的净利润（元） -27,667,136.56 -25,988,903.95 -6.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-28,123,056.59 -25,780,631.29 -9.09%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -149,065,586.34 -60,636,453.00 -145.83%
基本每股收益（元/股） -0.09 -0.09 0.00%
稀释每股收益（元/股） -0.09 -0.09 0.00%
加权平均净资产收益率 -1.93% -1.84% -0.09%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,753,471,977.15 2,830,045,328.89 -2.71%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,412,134,598.59 1,446,958,373.71 -2.41%
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(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -8,056.91 处置固定资产净收益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符
收到的政府补助及结转的递延
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 547,655.61
收益
助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,188.92 结构性存款收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 322.24 其他营业外收支净额
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 政策性贴息
减：所得税影响额 80,617.34
少数股东权益影响额（税后） 4,572.49
合计 455,920.03 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表重大变动情况及原因 单位：万元
资产负债表项目 期末余额 变动幅度 变动原因说明
交易性金融资产 2,801.00 145.70% 北京南凯本期购买2800万元的结构性存款
其他流动资产 5,925.58 77.22% 公司预缴的增值税大幅增加
在建工程 82.46 121.40% 公司自制设备在建增加
短期借款 13,672.86 44.10% 本公司及子公司天津保富本期短期借款增加
应付利息 116.06 59.95% 公司本期计提的可转换债券的利息
2、利润表项目重大变动情况及原因 单位：万元
利润表项目 期末余额 变动幅度 变动原因说明
财务费用 328.48 67.97% 主要原因是汇兑损益变动所致
其他收益 259.05 -31.94% 本期境内公司收到的增值税退税较上期大幅减少
投资收益 -12.42 -15910.26% 境外的权益法核算的长期股权投资收益减少，被投资企业一季度为亏损
信用减值损失 101.00 -89.30% 主要原因是应收账款的坏账准备同比增加
资产减值损失 165.76 -34.87% 主要原因是合同资产的坏账准备同比增加
资产处置收益 -0.81 -159.48% 本期资产处置为损失
营业外收入 0.65 -86.01% 上期处理的无需支付款项
营业外支出 0.61 -99.18% 上期发生债务重组损失
所得税费用 10.68 -71.50% 本期母公司及部分子公司亏损
少数股东损益 15.54 -530.46% 主要原因是公司的控股子公司本期利润较去年同期大幅增加
3、现金流量表项目重大变动情况及原因 单位：万元
现金流量表项目 期末余额 变动幅度 变动原因说明
收到的税费返还 1,898.40 106.56% 本期境外子公司退税较上期大幅增长
收到其他与经营活动 1,671.28 244.46% 本期收回的保证金较上期大幅增长
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有关的现金
取得投资收益收到的 0.12 51.29% 本期收到结构性存款投资收益较上期略有增加
现金
处置固定资产、无形 0.63 -77.36% 本期处置固定资产收回的金额较少
资产和其他长期资产
收回的现金净额
收到其他与投资活动 240.00 -90.12% 本期收回的结构性存款金额较上期大幅减少
有关的现金
支付其他与投资活动 1,901.00 -74.07% 公司本期购买的结构性存款金额较上期大幅减少
有关的现金
取得借款收到的现金 5,779.11 160.15% 公司本期取得银行贷款较上期大幅增长
汇率变动对现金及现 -602.92 -46.68% 本期汇率波动较上期平稳
金等价物的影响
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 15,911 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
孔祥洲 境内自然人 17.57% 53,616,220 42,619,665
中国铁路通信信
国有法人 12.02% 36,686,852 0
号集团有限公司
王伟 境内自然人 5.70% 17,386,960 13,040,220
王勇 境内自然人 2.95% 9,000,000 7,298,250
郭坚强 境内自然人 2.81% 8,562,100 0
褚飞 境内自然人 2.42% 7,390,600 5,542,950
陈正灿 境内自然人 2.18% 6,660,000 0
张忠杰 境内自然人 1.86% 5,683,320 4,262,490
张刚 境内自然人 1.80% 5,505,400 4,129,050
信承瑞技术有限
境内非国有法人 1.73% 5,287,700 0
公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国铁路通信信号集团有限公司 36,686,852 人民币普通股 36,686,852
孔祥洲 10,996,555 人民币普通股 10,996,555
郭坚强 8,562,100 人民币普通股 8,562,100
陈正灿 6,660,000 人民币普通股 6,660,000
信承瑞技术有限公司 5,287,700 人民币普通股 5,287,700
茅条玉 4,430,400 人民币普通股 4,430,400
王伟 4,346,740 人民币普通股 4,346,740
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吴仁德 4,051,002 人民币普通股 4,051,002
左钧超 3,362,000 人民币普通股 3,362,000
胡学华 2,964,740 人民币普通股 2,964,740
上述股东关联关系或一致行动的
无
说明
前 10 名股东参与融资融券业务股
无
东情况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
按高管锁定股份
孔祥洲 44,177,940 1,558,275 0 42,619,665 高管锁定股 的相关规定解除
限售
按高管锁定股份
王勇 7,785,750 487,500 0 7,298,250 高管锁定股 的相关规定解除
限售
合计 51,963,690 2,045,775 0 49,917,915 -- --
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
截止报告期末，公司在执行合同金额为40.79亿元，其中境内在执行合同金额为15.58亿元，境外在执行合同金额为25.21
亿元。
项目名称 项目进度
北京12号线TIAS 设计完成备货中
天津10号线ISCS 供货及现场调试中
北京17号线开关柜 合同执行中，部分站所已供货
北京昌平线南延ISCS 公司内部备货中
绍兴1号线火灾自动报警系统 供货完成现场调试中
北京地铁16号线ISCS 北段、中段已开通，南段备货生产中
郑万湖北段辅助监控 供货完成现场调试中
郑西高铁综自改造 供货完成调试中
西安局辅助监控集采 供货完成调试中
北京地铁12号线汇流排及其附件 分段供货中
16号线闭路电视 北段、中段已开通，南段备货生产中
16号线1500V开关柜 北段、中段已开通，南段备货生产中
佛山3号线PSCADA 供货完成调试中
包西线综自改造 供货完成调试中
西安6号线1500V开关柜 合同执行中，部分站所已供货
16号线电源及接地 北段、中段已开通，南段备货生产中
北京12号线 内部备货
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北京昌平线南延工程 主合同执行中，部分站所未完成
苏州S1号线 主合同执行中，部分站所未完成
杭州机场快线 主合同执行中，部分站所未完成
苏州7（主线） 内部备货
乌鲁木齐2号线二期综合监控 设计联络中
Knoten Halle VP 41 98.51%
OS-ESTW Osnabrück 82.41%
Gleislayout Rummelsburg 99.37%
Warnemünde Pbf.2_Los 3.1 - 3.4 96.47%
ABS Oldenburg - Wilhelmshaven PFA 1- OLA 68.47%
VP9 Berliner Auenring 79.63%
E Cherbourger Str., Str. 1740, OLA 77.75%
Sebaldsbrücker Heerstrae 33.63%
Oldenburg – Wilhelmshaven PFA 6.2 27.55%
Berlin Werkhalle ICE4 Neubau 17.18%
Braunschweig, Weddeler Schleife 0.00%
Braunschweig, Abzw. Schmiedekamp, OLA 3.30%
Bf. Rostock-Bramow Umbau, Los 2.1 OLA 0.00%
48-ABS 48 VE 02 Los 2.1 LV 6 LV 7 96.19%
48-ABS 48 VE 02 Los 2.2 97.90%
48-ABS 48 VE OLA 04a 99.58%
48-ABS 48 VE 5.2 98.95%
ABS Chemnitz Hbf.- Chemnitz Kappel 1.BA 81.55%
ESTW-A-Ruhland 84.58%
ESTW Gnitz, ESTW Lehndorf 43.43%
Knoten Halle Gleisfeldbeleuchtung 88.08%
Apolda - Weimar, Erneuerung OLA 94.78%
HBM Dresden Plauen 42.12%
Rahmenvertrag Erfurt 2021 63.02%
ESTW Altenburg 20.48%
Bf. Bad Ksen - OLA, 50Hz 45.74%
Umbau Bf. Bad Schandau Ost 0.00%
Umbau Knoten Gnitz inkl. ESTW (BA 2) 0.00%
ESTW Duisburg Los 2+3 91.87%
Kln S13 Los 1a 71.79%
Kln S13 Los 1b 71.36%
Aachen Rothe Erde ABS 4 61.96%
Herne BAB A43 96.44%
WB Wesel-Bocholt 91.30%
Troisdorf S13 Los 3 17.20%
Jade Weser Port Wilhelmshaven 0.00%
Korridor Riedbahn 2.52%
Europten 95.88%
DB Netz AG 96.60%
DB Bahnbau (ab 2017) 94.77%
Bonn-Vilich OLA Stadtbahn S13 56.36%
Stuttgart 21 Umbau Gleisvorfeld, OLA 99.96%
Oestrich-Winkel 88.88%
POS Bf. Landstuhl 98.37%
GP KaBa - StA1 Bashaide 98.02%
WR Weil am Rhein GP KaBa - StA9 97.03%
Bf. Süssen 95.09%
HB ARGE Hllentalbahn Ost 92.66%
WU NBS Wendlingen-Ulm Los 4-Los 6 95.25%
Stuttgart-Vaihingen 90.48%
RTB Rastatt Umverlegung 38.83%
Untertürkheim Interregiokurve 20.09%
RA Tunnel Rastatt NBS Basheide-Rastatt 40.62%
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ST Stuttgart 21 Talkessel DSS 10.54%
FB S6 Frankfurt West - Bad Vilbel 50.85%
S21 PA 1.7 Los 01 Feuerbach 3.54%
S21 PA 1.7 Los 02 Bad Cannstatt 0.00%
TO Triesdorf-Oberdachstetten 99.98%
2. S-Bahn Stammstrecke VE 15g 79.06%
FH Freilassing-Hallthurm 97.84%
Rahmenvertrag München 93.85%
2. S-Bahn Stammstrecke VE 15i 4.71%
ESTW München Ost 19.09%
Moosburg-Landshut Strecke 5500 2.93%
Sendlinger Spange 6.34%
Johanneskirchen-Daglfing 3.84%
Bf. Meitingen 0.00%
Umrichter Bützow/ Schwerin 95.64%
DB Osterburken 96.46%
BT BautzenTrakt.- u. Prüfspannungsvers. 93.95%
ABS 48 – Erw. Uw Geltendorf, Neubau ATS 87.24%
DB Energie SP Mainz 50.53%
DB Energie - UW Donauwrth 43.24%
ABS Oldenburg Wilhelmshafen DB Netz 22.03%
Neubau PV-Anlage 16,7 Hz Netz 48.44%
DB Energie UW Aalen 0.00%
DB KS Coschen 0.00%
SP Neuwied 0.00%
DB Energie LUW Heide 0.00%
DB Energie LUW Husum 0.00%
DB Energie LUW Tnning 0.00%
DB Energie LUW Allgemein 0.00%
DBFV Frankfurt-Griesheim_Servicevertrag 93.82%
SWM - 5UGW-2KS München 93.65%
GW Lessingtunnel Hamburg 93.80%
Neubau ZBA zwei GUW AKN 61.30%
DB Fern Hamburg OSE Eidelstedt 80.10%
VGR Rummelsburg EA-TK -intern- 99.89%
OS ESTW Osnabruck EEA 91.83%
ESTW Dillingen-Saar; 50Hz und EWHA 85.69%
S21, PA 1.7 BTO Los A - ARGE Eiffage FF 0.67%
Herne Bf, GFB 50 Hz, Los1+2 99.71%
Sande Wilhelmshaven PFA 4.2/5, EWHA GFB 75.17%
RRX LEV-Chempark 50Hz 21.31%
S21, PA 1.7 BTO Los C - Porr 2.03%
Troisdorf S13, Los 12.001, Neubau EWHA 19.87%
ESTW Linke Rheinseite Kln-Bonn, EEA 3.78%
Kiel - GFB Bbf. 9.80%
München Ost VE753B TST 10kV 2. SBSS 0.00%
Ulm Hbf, NBS PfA 2.6, LST + EEA 0.00%
München Ost ESTW, VE07 50 Hz 0.00%
S21, PA 1.7; S-Bahn 50Hz&TK 0.00%
ESTW Oppenheim, TK 96.93%
Riedbahn Korridor TK 0.10%
München-Pasing Baufeldfreimachung U5 TK 0.00%
Caltrain OCS Components PO-2 99.33%
Ylivieska-Iisalmi OCS Komponenten 77.70%
Tainan City Tunnel OSS 93.58%
MNL Line 2 East Extension 72.00%
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津凯发电气股份有限公司
2022 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 550,747,580.18 717,388,449.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 28,010,000.00 11,400,000.00
衍生金融资产
应收票据 68,770,115.20 79,372,458.53
应收账款 649,397,714.56 670,509,145.15
应收款项融资
预付款项 43,889,905.26 47,632,876.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 27,991,800.07 25,605,038.74
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 634,273,363.75 577,154,453.82
合同资产 214,665,266.10 177,014,781.03
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 59,255,838.69 33,435,960.80
流动资产合计 2,277,001,583.81 2,339,513,163.42
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,709,329.06 2,888,781.74
其他权益工具投资 572,984.75 583,903.06
其他非流动金融资产
投资性房地产 66,937,205.51 68,454,741.55
固定资产 272,963,634.01 283,664,887.13
在建工程 824,612.11 372,449.74
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产 52,102,034.83 57,972,553.18
无形资产 26,911,552.19 28,162,976.14
开发支出
商誉 22,195.80 22,195.80
长期待摊费用 1,155,179.95 1,263,478.06
递延所得税资产 27,984,512.60 28,063,388.03
其他非流动资产 24,287,152.53 19,082,811.04
非流动资产合计 476,470,393.34 490,532,165.47
资产总计 2,753,471,977.15 2,830,045,328.89
流动负债：
短期借款 136,728,564.61 94,882,144.17
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 30,612,368.00 38,163,300.00
应付账款 296,615,562.54 348,913,462.50
预收款项
合同负债 407,930,153.22 409,794,600.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 58,886,790.97 64,877,467.31
应交税费 16,803,870.00 14,758,887.29
其他应付款 73,505,608.73 85,630,746.29
其中：应付利息 1,160,635.02 725,615.64
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 57,571,471.73 59,051,664.32
其他流动负债 8,043,981.02 6,873,422.98
流动负债合计 1,086,698,370.82 1,122,945,694.86
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券 109,832,661.54 107,892,262.08
其中：优先股
永续债
租赁负债 28,747,599.43 35,427,320.56
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长期应付款
长期应付职工薪酬 73,996,423.97 75,710,517.54
预计负债 16,261,018.25 14,914,976.87
递延收益 16,225,919.23 16,751,755.42
递延所得税负债 315,076.18 339,507.04
其他非流动负债
非流动负债合计 245,378,698.60 251,036,339.51
负债合计 1,332,077,069.42 1,373,982,034.37
所有者权益：
股本 305,100,727.00 305,096,381.00
其他权益工具 30,822,335.61 30,831,630.37
其中：优先股
永续债
资本公积 391,416,208.40 391,378,261.58
减：库存股
其他综合收益 -37,879,471.86 -30,689,835.24
专项储备
盈余公积 58,173,277.38 58,173,277.38
一般风险准备
未分配利润 664,501,522.06 692,168,658.62
归属于母公司所有者权益合计 1,412,134,598.59 1,446,958,373.71
少数股东权益 9,260,309.14 9,104,920.81
所有者权益合计 1,421,394,907.73 1,456,063,294.52
负债和所有者权益总计 2,753,471,977.15 2,830,045,328.89
法定代表人：孔祥洲 主管会计工作负责人：赵一环 会计机构负责人：刘杰
2、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 291,477,450.52 263,474,153.24
其中：营业收入 291,477,450.52 263,474,153.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 324,008,594.52 304,222,302.37
其中：营业成本 233,386,818.06 209,741,398.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
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保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,454,912.11 1,152,402.53
销售费用 18,912,081.75 22,705,445.46
管理费用 45,290,974.72 42,582,183.10
研发费用 21,679,034.73 26,085,308.93
财务费用 3,284,773.15 1,955,563.72
其中：利息费用 4,182,855.68 3,649,910.20
利息收入 316,918.74 576,667.61
加：其他收益 2,590,519.91 3,806,199.29
投资收益（损失以“－”号填
-124,243.36 785.84
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
1,009,970.56 9,437,720.95
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
1,657,634.15 2,545,149.88
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-8,056.91 13,545.99
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -27,405,319.65 -24,944,747.18
加：营业外收入 6,460.00 46,171.13
减：营业外支出 6,137.76 751,826.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -27,404,997.41 -25,650,402.89
减：所得税费用 106,750.82 374,599.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -27,511,748.23 -26,025,002.29
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-27,511,748.23 -26,025,002.29
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -27,667,136.56 -25,988,903.95
2.少数股东损益 155,388.33 -36,098.34
六、其他综合收益的税后净额 -7,189,636.62 -15,679,877.33
归属母公司所有者的其他综合收益
-7,189,636.62 -15,679,877.33
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
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1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-7,189,636.62 -15,679,877.33
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -7,189,636.62 -15,679,877.33
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -34,701,384.85 -41,704,879.62
归属于母公司所有者的综合收益
-34,856,773.18 -41,668,781.28
总额
归属于少数股东的综合收益总额 155,388.33 -36,098.34
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.09 -0.09
（二）稀释每股收益 -0.09 -0.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：孔祥洲 主管会计工作负责人：赵一环 会计机构负责人：刘杰
3、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 279,465,645.50 379,547,358.40
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
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天津凯发电气股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 18,983,980.55 9,190,362.27
收到其他与经营活动有关的现金 16,712,788.79 4,851,931.45
经营活动现金流入小计 315,162,414.84 393,589,652.12
购买商品、接受劳务支付的现金 267,334,459.73 252,575,768.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
148,444,495.41 152,466,360.07
金
支付的各项税费 25,104,973.14 29,723,376.53
支付其他与经营活动有关的现金 23,344,072.90 19,460,600.38
经营活动现金流出小计 464,228,001.18 454,226,105.12
经营活动产生的现金流量净额 -149,065,586.34 -60,636,453.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,188.92 785.84
处置固定资产、无形资产和其他
6,270.12 27,700.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,400,000.00 24,300,000.00
投资活动现金流入小计 2,407,459.04 24,328,485.84
购建固定资产、无形资产和其他
12,880,599.98 11,453,230.95
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 19,010,000.00 73,300,000.00
投资活动现金流出小计 31,890,599.98 84,753,230.95
投资活动产生的现金流量净额 -29,483,140.94 -60,424,745.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
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取得借款收到的现金 57,791,126.66 22,214,152.48
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 57,791,126.66 22,214,152.48
偿还债务支付的现金 16,318,643.30 16,425,419.59
分配股利、利润或偿付利息支付
1,331,099.56 1,565,379.87
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7,053,853.20 6,764,896.79
筹资活动现金流出小计 24,703,596.06 24,755,696.25
筹资活动产生的现金流量净额 33,087,530.60 -2,541,543.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-6,029,208.85 -11,307,212.10
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -151,490,405.53 -134,909,953.98
加：期初现金及现金等价物余额 556,649,839.96 615,351,766.80
六、期末现金及现金等价物余额 405,159,434.43 480,441,812.82
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
天津凯发电气股份有限公司董事会
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