潮州三环（集团）股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
潮州三环（集团）股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
1
潮州三环（集团）股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张万镇、主管会计工作负责人王洪玉及会计机构负责人(会计主
管人员)王洪玉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 746,707,496.85 806,272,222.42 -7.39%
归属于上市公司股东的净利润（元） 228,923,201.45 251,633,131.90 -9.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
214,500,882.77 248,647,208.80 -13.73%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 707,412,732.33 275,033,871.85 157.21%
基本每股收益（元/股） 0.13 0.15 -13.33%
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.14 -7.14%
加权平均净资产收益率 3.15% 4.05% -0.90%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 8,434,114,630.29 8,486,979,414.21 -0.62%
归属于上市公司股东的净资产（元） 7,281,900,922.62 6,991,943,237.21 4.15%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
550,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
主要是报告期内利用闲置资金
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 15,614,599.35
进行理财投资取得的收益。
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 828,297.40
减：所得税影响额 2,570,578.07
合计 14,422,318.68 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 22,706 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
潮州市三江投资
境内非国有法人 37.02% 645,357,856
有限公司
香港中央结算有
境外法人 3.44% 59,979,355
限公司
张万镇 境内自然人 3.07% 53,592,000 40,194,000
中国证券金融股
国有法人 1.58% 27,502,680
份有限公司
谢灿生 境内自然人 1.21% 21,173,600 15,880,200
徐瑞英 境内自然人 1.13% 19,700,480 14,775,360
中国工商银行股
份有限公司－易
方达创业板交易 其他 1.05% 18,306,714
型开放式指数证
券投资基金
中国工商银行股
份有限公司－汇
添富价值精选混 其他 0.98% 17,000,033
合型证券投资基
金
郑锐斌 境内自然人 0.85% 14,893,824
挪威中央银行－
境外法人 0.84% 14,693,809
自有资金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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潮州市三江投资有限公司 645,357,856 人民币普通股 645,357,856
香港中央结算有限公司 59,979,355 人民币普通股 59,979,355
中国证券金融股份有限公司 27,502,680 人民币普通股 27,502,680
中国工商银行股份有限公司－易
方达创业板交易型开放式指数证 18,306,714 人民币普通股 18,306,714
券投资基金
中国工商银行股份有限公司－汇
添富价值精选混合型证券投资基 17,000,033 人民币普通股 17,000,033
金
郑锐斌 14,893,824 人民币普通股 14,893,824
挪威中央银行－自有资金 14,693,809 人民币普通股 14,693,809
张万镇 13,398,000 人民币普通股 13,398,000
中国建设银行股份有限公司－华
安创业板 50 交易型开放式指数证 12,542,320 人民币普通股 12,542,320
券投资基金
魁北克储蓄投资集团 11,555,322 人民币普通股 11,555,322
潮州市三江投资有限公司是公司控股股东，张万镇先生是公司实际控制人和潮州市三江
上述股东关联关系或一致行动的
投资有限公司的控股股东；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间
说明
是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
鉴于公司于 2019 年 4 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成对 18 名不符合激励条件的第二期限制性股票
激励对象共 255,000 股限制性股票的回购注销工作，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 3 月 28 日出具信会师
报字[2019]第 ZC10121 号验资报告。因此，本报告所述报告期末总股本、限售股份变动情况等相关信息均已扣除 2019 年 4
月 4 日回购注销完成的 255,000 股限制性股票。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
张万镇 40,194,000 0 0 40,194,000 高管锁定股 按高管锁定股份
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的规定解锁
按公司股权激励
高管锁定股及股
谢灿生 15,880,200 32,000 32,000 15,880,200 计划和高管锁定
权激励限售股
股份的规定解锁
按公司股权激励
高管锁定股及股
徐瑞英 14,795,360 52,000 32,000 14,775,360 计划和高管锁定
权激励限售股
股份的规定解锁
按类高管锁定股
杨绍华 4,056,522 0 0 4,056,522 类高管锁定股
份的规定解锁
按公司股权激励
高管锁定股及股
刘德信 2,638,160 52,000 32,000 2,618,160 计划和高管锁定
权激励限售股
股份的规定解锁
按类高管锁定股
张若香 1,782,000 0 0 1,782,000 类高管锁定股
份的规定解锁
按类高管锁定股
张若华 1,356,219 0 0 1,356,219 类高管锁定股
份的规定解锁
按公司股权激励
高管锁定股及股
李钢 245,000 70,750 32,000 206,250 计划和高管锁定
权激励限售股
股份的规定解锁
按类高管锁定股
林子卿 198,000 0 0 198,000 类高管锁定股
份的规定解锁
按公司股权激励
高管锁定股及股
项黎华 200,000 82,000 32,000 150,000 计划和高管锁定
权激励限售股
股份的规定解锁
按公司股权激励
高管锁定股及股
邱基华 170,000 52,000 32,000 150,000 计划和高管锁定
权激励限售股
股份的规定解锁
按公司股权激励
高管锁定股及股
黄雪云 170,000 52,000 32,000 150,000 计划和高管锁定
权激励限售股
股份的规定解锁
按公司股权激励
高管锁定股及股
其他股东 15,682,430 5,395,000 101,750 10,389,180 计划和高管锁定
权激励限售股
股份的规定解锁
合计 97,367,891 5,787,750 325,750 91,905,891 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
类别 项目 变动情况及原因
报告期末较上年度末增长37.19%，主要原因是受公司主要产品扩产影响，报告期末在
在建工程
建工程相应增加。
报告期末较上年度末大幅下降，主要原因是报告期内子公司香港三环电子有限公司的
一年内到期的非流动负债
资产 银行借款到期偿还。
负债表 报告期末较上年度末大幅增长，主要原因是报告期内公司取得潮州民营投资股份有限
长期借款
公司的借款。
报告期末较上年度末下降35.77%，主要原因是报告期内公司部分限制性股票解锁，限
库存股
制性股票回购义务相应减少。
报告期较上年同期增长86.77%，主要原因是报告期内公司缴纳的增值税增加，税金及
税金及附加
附加相应增加。
报告期较上年同期增长126.16%，主要原因是报告期内公司进行票据贴现，利息费用相
财务费用
应增加；同时，受汇率波动影响，汇兑损失增加。
资产减值损失 报告期较上年同期下降86.40%，主要原因是报告期内公司计提的坏账准备减少。
利润表
其他收益 报告期较上年同期增长107.23%，主要原因是报告期内公司收到的政府补助增加。
报告期较上年同期增长233.28%，主要原因是报告期内公司到期的理财产品增加，理财
投资收益
收益相应增加。
报告期较上年同期下降35.99%，主要原因是外币报表折算差额形成的其他综合收益减
其他综合收益的税后净额
少。
收到的税费返还 报告期较上年同期增长561.07%，主要原因是报告期内公司收到的出口退税款增加。
收到其他与经营活动有关的
报告期较上年同期增长198.44%，主要原因是报告期内公司收到的政府补助款项增加。
现金
购买商品、接受劳务支付的
报告期较上年同期下降54.01%，主要原因是报告期内公司购买材料结算的款项减少。
现金
报告期较上年同期增长104.65%，主要原因是报告期内公司缴纳的增值税及附加税增
支付的各项税费
现金 加。
流量表 报告期较上年同期增长173.67%，主要原因是报告期内到期的理财产品增加，收回投资
收回投资收到的现金
收到的现金相应增加。
报告期较上年同期增长498.42%，主要原因是报告期内到期的理财产品增加，取得投资
取得投资收益收到的现金
收益收到的现金相应增加。
报告期较上年同期增长150.90%，主要原因是报告期内公司购买理财产品支付的现金增
投资支付的现金
加。
取得借款收到的现金 报告期较上年同期大幅增长，主要原因是报告期内公司取得潮州民营投资股份有限公
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司的借款。
收到其他与筹资活动有关的 报告期较上年同期大幅增长，主要原因是报告期内子公司香港三环电子有限公司的银
现金 行借款到期偿还，公司为该笔业务支付的保证金相应收回。
报告期较上年同期大幅增长，主要原因是报告期内子公司香港三环电子有限公司的银
偿还债务支付的现金
行借款到期偿还。
分配股利、利润或偿付利息 报告期较上年同期增长472.69%，主要原因是报告期内公司支付的限制性股票股利增
支付的现金 加。
支付其他与筹资活动有关的 报告期较上年同期大幅增长，主要原因是报告期内公司回购不满足解锁条件的限制性
现金 股票所支付的现金增加。
汇率变动对现金及现金等价 报告期较上年同期下降89.55%，主要原因是公司外币货币性资产较多，受汇率波动影
物的影响 响较大。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入74,670.75万元，较上年同期下降7.39%；实现营业利润27,131.74万元，较上年同期下降
9.24%；实现归属于上市公司股东的净利润22,892.32万元，较上年同期下降9.03%。
受整个电子产品行业需求放缓影响，报告期内公司的半导体部件、电子元件及材料产品销售额跟随下滑。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
项目 本报告期 上年同期
前5大供应商合计采购金额（元） 49,743,395.04 66,130,219.73
前5大供应商合计采购金额占采购总额的比例 26.64% 18.46%
报告期内，公司前5大供应商较上年同期发生一定变化，公司前5大供应商合计采购金额占采购总额的比例较低，不存在采购
依赖单个供应商的情况，前5大供应商的变动不会对公司经营产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
项目 本报告期 上年同期
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前5大客户合计销售金额（元） 204,146,195.41 162,430,339.21
前5大客户合计销售金额占销售总额的比例 27.34% 20.15%
报告期内，公司前5大客户较上年同期发生一定变化，公司前5大客户合计销售金额占销售总额的比例较低，不存在销售依赖
单个客户的情况，前5大客户的变动不会对公司经营产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司认真执行年度经营计划，积极有序开展各项业务，确保经营目标扎实稳步实现。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
（1）技术研发风险
公司所处的相关行业属于技术密集型产业，新材料、新工艺不断涌现，产品性能不断升级，对公司的技术研发能力不断
提出新要求，如果公司未来在技术研发方面不能跟上新技术、新应用的崛起速度，可能削弱公司产品在市场上的竞争优势，
进而影响到公司业绩增长。同时，新技术、新工艺、新产品的研发需结合市场趋势和客户需求，如果公司的研发方向存在偏
差，可能会对公司的经营造成不利的影响。
针对上述风险，公司将科技创新作为公司发展的核心要求，加大研发投入，同时设立专门研发团队，聘请各行业专业人
士，并制定一系列人才战略，吸引、培养、留住研发人才，同时以市场需求为研发导向，以产业趋势为创新目标，明确研发
方向并及时调整创新战略。
（2）应收账款金额较大的风险
报告期末，公司应收账款账面价值为74,647.30万元，应收账款金额较大的原因主要是通信部件产品客户付款相对延缓，
同时，公司针对不同的客户采用不同的结算方式，给信用较好的客户一定的账期。后续，随着公司规模的继续扩张，应收账
款可能会进一步增长，如果客户付款能力发生不利变化，应收账款无法足额收回，将给公司带来一定的损失。
针对上述风险，公司不断完善应收账款管理机制，执行信用期管理制度，加强应收账款的催收力度，并纳入相关人员的
考核指标，通过事前审核、事中控制、事后催收等措施，确保实时跟踪每笔应收账款情况，从而逐步降低应收账款发生坏账
的风险。
（3）管理能力不能适应公司发展需要导致的风险
随着公司资产规模及经营规模的逐步扩大，公司人员将同步增加，组织结构管理体系将日趋复杂化，对公司在资源整合、
市场开拓、产品和技术研发、质量管理、人力资源管理、财务管理和内部控制等诸多方面的能力提出了更高要求。如果公司
的管理能力不能适应公司规模迅速扩张的需求，人才培养、组织模式和管理架构不能进一步健全和完善，将会影响公司的经
营成果和后续发展潜力，削弱公司的市场竞争力。
针对上述风险，公司充分重视多年积累的优秀管理人才、技术人才和市场营销人才，及时修订完善管理制度。公司将进
一步优化管理体系，规范流程化管理，整合生产、科研、市场和财务等方面资源，以提高公司整体管理效率；另外，公司制
定了一系列培养人才、留住人才的激励制度，提高员工福利待遇，为员工提供更大的发展平台，从而提升公司的核心竞争力，
确保公司发展战略目标与企业愿景的实现。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：潮州三环（集团）股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,033,677,868.71 929,381,171.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 4,043,754.00
以公允价值计量且其变动计入当期
5,239,940.00
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,196,040,917.43 1,546,611,646.68
其中：应收票据 449,567,953.26 749,026,410.85
应收账款 746,472,964.17 797,585,235.83
预付款项 18,932,308.94 15,804,438.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 176,361,235.70 187,204,992.49
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 641,521,590.43 687,375,671.44
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,252,612,294.46 2,028,325,732.98
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流动资产合计 5,323,189,969.67 5,399,943,593.70
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 500,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 102,079,384.70 101,804,414.68
其他权益工具投资 500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,852,719,335.76 1,921,276,570.31
在建工程 466,369,019.15 339,955,945.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 277,552,533.42 279,414,788.50
开发支出
商誉 245,516,416.98 254,823,095.61
长期待摊费用 13,051,177.90 13,842,130.19
递延所得税资产 52,837,013.47 53,314,259.59
其他非流动资产 100,299,779.24 122,104,616.09
非流动资产合计 3,110,924,660.62 3,087,035,820.51
资产总计 8,434,114,630.29 8,486,979,414.21
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 182,471,316.57 246,117,400.73
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预收款项 5,121,690.77 8,229,666.07
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 59,366,120.34 106,674,642.70
应交税费 162,084,346.43 181,701,419.57
其他应付款 210,129,579.85 198,586,658.51
其中：应付利息 1,126,654.27
应付股利 2,703,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 330,031,329.69
其他流动负债 185,575.44
流动负债合计 619,173,053.96 1,071,526,692.71
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 90,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 53,234,466.70 54,235,305.63
长期应付职工薪酬
预计负债 844,692.97 891,291.23
递延收益 360,767,326.75 308,476,782.97
递延所得税负债 28,194,167.29 28,999,234.94
其他非流动负债
非流动负债合计 533,040,653.71 392,602,614.77
负债合计 1,152,213,707.67 1,464,129,307.48
所有者权益：
股本 1,743,163,022.00 1,743,418,022.00
13
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 384,139,984.77 375,808,696.88
减：库存股 109,302,200.00 170,173,250.00
其他综合收益 -7,245,759.42 667,094.51
专项储备
盈余公积 730,909,127.21 730,909,127.21
一般风险准备
未分配利润 4,540,236,748.06 4,311,313,546.61
归属于母公司所有者权益合计 7,281,900,922.62 6,991,943,237.21
少数股东权益 30,906,869.52
所有者权益合计 7,281,900,922.62 7,022,850,106.73
负债和所有者权益总计 8,434,114,630.29 8,486,979,414.21
法定代表人：张万镇 主管会计工作负责人：王洪玉 会计机构负责人：王洪玉
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 914,605,852.86 570,835,681.32
交易性金融资产 4,043,754.00
以公允价值计量且其变动计入当期
5,239,940.00
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,144,636,090.85 1,469,733,868.94
其中：应收票据 429,643,575.38 726,645,429.46
应收账款 714,992,515.47 743,088,439.48
预付款项 437,607,310.34 535,602,441.74
其他应收款 201,194,484.68 222,552,418.89
其中：应收利息
应收股利
存货 504,706,680.46 560,043,479.24
合同资产
14
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,227,191,802.68 1,983,945,510.69
流动资产合计 5,433,985,975.87 5,347,953,340.82
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 500,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 778,909,453.71 684,608,645.69
其他权益工具投资 500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,287,695,400.15 1,307,055,443.53
在建工程 225,251,456.83 145,741,300.67
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 19,062,184.40 20,092,916.88
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,716,037.68 8,173,359.19
递延所得税资产 22,507,532.79 22,257,169.46
其他非流动资产 98,130,105.75 116,016,836.79
非流动资产合计 2,439,772,171.31 2,304,445,672.21
资产总计 7,873,758,147.18 7,652,399,013.03
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 386,518,745.50 387,980,906.29
15
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预收款项 3,932,152.21 7,347,849.05
合同负债
应付职工薪酬 36,652,042.13 75,432,239.31
应交税费 123,207,967.33 130,454,269.07
其他应付款 122,221,047.38 227,908,158.35
其中：应付利息
应付股利 2,703,000.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 185,575.44
流动负债合计 672,531,954.55 829,308,997.51
非流动负债：
长期借款 90,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 69,308,756.34 71,725,974.21
递延所得税负债 28,193,712.59 28,998,689.22
其他非流动负债
非流动负债合计 187,502,468.93 100,724,663.43
负债合计 860,034,423.48 930,033,660.94
所有者权益：
股本 1,743,163,022.00 1,743,418,022.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 384,139,984.77 375,808,696.88
减：库存股 109,302,200.00 170,173,250.00
其他综合收益
专项储备
16
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盈余公积 730,909,127.21 730,909,127.21
未分配利润 4,264,813,789.72 4,042,402,756.00
所有者权益合计 7,013,723,723.70 6,722,365,352.09
负债和所有者权益总计 7,873,758,147.18 7,652,399,013.03
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 746,707,496.85 806,272,222.42
其中：营业收入 746,707,496.85 806,272,222.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 516,070,524.82 523,893,108.71
其中：营业成本 367,184,310.85 384,741,389.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 12,353,589.87 6,614,447.55
销售费用 13,806,219.97 14,431,666.51
管理费用 64,561,516.83 60,820,748.36
研发费用 42,726,604.35 42,131,882.11
财务费用 14,233,676.85 6,293,680.09
其中：利息费用 2,740,012.65 727,638.86
利息收入 1,148,735.71 1,584,344.88
资产减值损失 1,204,606.10 8,859,294.85
信用减值损失
加：其他收益 24,442,477.22 11,794,710.38
投资收益（损失以“－”号填列） 15,889,569.37 4,767,580.99
其中：对联营企业和合营企业的投资 274,970.02 2,158,261.15
17
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收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 348,423.81
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 271,317,442.43 298,941,405.08
加：营业外收入 2,467,910.48 1,118,040.21
减：营业外支出 1,089,613.08 217,242.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 272,695,739.83 299,842,202.94
减：所得税费用 43,197,214.27 47,131,871.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 229,498,525.56 252,710,331.14
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 229,498,525.56 252,710,331.14
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 228,923,201.45 251,633,131.90
2.少数股东损益 575,324.11 1,077,199.24
六、其他综合收益的税后净额 -7,912,853.93 -12,362,393.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
-7,912,853.93 -12,362,393.24
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -7,912,853.93 -12,362,393.24
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
18
潮州三环（集团）股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -7,912,853.93 -12,362,393.24
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 221,585,671.63 240,347,937.90
归属于母公司所有者的综合收益总额 221,010,347.52 239,270,738.66
归属于少数股东的综合收益总额 575,324.11 1,077,199.24
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 0.15
（二）稀释每股收益 0.13 0.14
法定代表人：张万镇 主管会计工作负责人：王洪玉 会计机构负责人：王洪玉
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 690,018,626.84 705,481,726.58
减：营业成本 352,801,370.50 368,635,696.91
税金及附加 10,932,952.59 5,332,963.29
销售费用 8,661,497.84 11,198,983.52
管理费用 47,887,507.06 45,911,145.79
研发费用 32,861,790.12 33,399,805.13
财务费用 7,972,335.68 9,496,134.76
其中：利息费用 4,742,600.26
利息收入 264,907.50 57,637.13
资产减值损失 1,677,198.87 6,096,437.74
信用减值损失
加：其他收益 17,468,543.87 6,893,650.64
投资收益（损失以“－”号填
15,889,569.37 4,720,885.44
列）
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潮州三环（集团）股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
274,970.02 2,158,261.15
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
348,423.81
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 260,930,511.23 237,025,095.52
加：营业外收入 1,768,707.02 636,075.08
减：营业外支出 1,087,702.70 41,650.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
261,611,515.55 237,619,520.04
列）
减：所得税费用 39,200,481.83 35,319,188.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 222,411,033.72 202,300,331.21
（一）持续经营净利润（净亏损
222,411,033.72 202,300,331.21
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
20
潮州三环（集团）股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 222,411,033.72 202,300,331.21
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,172,519,529.84 993,352,765.79
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 14,347,236.61 2,170,307.06
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潮州三环（集团）股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
100,409,205.14 33,644,980.75
金
经营活动现金流入小计 1,287,275,971.59 1,029,168,053.60
购买商品、接受劳务支付的现金 217,359,086.03 472,580,409.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
203,536,597.57 176,680,504.50
现金
支付的各项税费 120,896,756.60 59,075,502.80
支付其他与经营活动有关的现
38,070,799.06 45,797,765.32
金
经营活动现金流出小计 579,863,239.26 754,134,181.75
经营活动产生的现金流量净额 707,412,732.33 275,033,871.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,658,656,528.40 971,474,813.50
取得投资收益收到的现金 15,614,599.35 2,609,319.84
处置固定资产、无形资产和其他
26,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 2,674,297,127.75 974,084,133.34
购建固定资产、无形资产和其他
134,245,078.32 175,424,170.06
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,894,424,393.40 1,153,606,883.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
22
潮州三环（集团）股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现
140,520.10 701,026.28
金
投资活动现金流出小计 3,028,809,991.82 1,329,732,079.34
投资活动产生的现金流量净额 -354,512,864.07 -355,647,946.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 90,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
24,810,000.00
金
筹资活动现金流入小计 114,810,000.00
偿还债务支付的现金 311,228,724.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,043,264.63 706,017.71
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
2,861,412.11
金
筹资活动现金流出小计 318,133,400.74 706,017.71
筹资活动产生的现金流量净额 -203,323,400.74 -706,017.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-4,405,497.64 -2,324,167.50
影响
五、现金及现金等价物净增加额 145,170,969.88 -83,644,259.36
加：期初现金及现金等价物余额 888,416,108.06 429,111,646.50
六、期末现金及现金等价物余额 1,033,587,077.94 345,467,387.14
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,178,038,528.40 951,970,058.85
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
45,648,679.98 18,773,932.93
金
23
潮州三环（集团）股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 1,223,687,208.38 970,743,991.78
购买商品、接受劳务支付的现金 229,312,528.26 565,183,029.16
支付给职工以及为职工支付的
136,386,314.91 115,142,237.21
现金
支付的各项税费 101,473,251.07 46,611,943.74
支付其他与经营活动有关的现
65,810,831.49 20,589,819.42
金
经营活动现金流出小计 532,982,925.73 747,527,029.53
经营活动产生的现金流量净额 690,704,282.65 223,216,962.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,658,656,528.40 938,424,813.50
取得投资收益收到的现金 15,614,599.35 2,562,624.29
处置固定资产、无形资产和其他
26,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 2,674,297,127.75 940,987,437.79
购建固定资产、无形资产和其他
114,413,429.54 104,732,915.68
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,988,450,231.40 1,129,406,883.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 3,102,863,660.94 1,234,139,798.68
投资活动产生的现金流量净额 -428,566,533.19 -293,152,360.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 90,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
24,810,000.00
金
筹资活动现金流入小计 114,810,000.00
偿还债务支付的现金
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潮州三环（集团）股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支付
5,255,117.86
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
2,861,412.11
金
筹资活动现金流出小计 8,116,529.97
筹资活动产生的现金流量净额 106,693,470.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-251,047.95 -856,485.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 368,580,171.54 -70,791,883.64
加：期初现金及现金等价物余额 546,025,681.32 233,110,915.86
六、期末现金及现金等价物余额 914,605,852.86 162,319,032.22
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 929,381,171.68 929,381,171.68
交易性金融资产 不适用 5,239,940.00 5,239,940.00
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 5,239,940.00 不适用 -5,239,940.00
资产
应收票据及应收账款 1,546,611,646.68 1,546,611,646.68
其中：应收票据 749,026,410.85 749,026,410.85
应收账款 797,585,235.83 797,585,235.83
预付款项 15,804,438.43 15,804,438.43
其他应收款 187,204,992.49 187,204,992.49
存货 687,375,671.44 687,375,671.44
其他流动资产 2,028,325,732.98 2,028,325,732.98
流动资产合计 5,399,943,593.70 5,399,943,593.70
非流动资产：
可供出售金融资产 500,000.00 不适用 -500,000.00
长期股权投资 101,804,414.68 101,804,414.68
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潮州三环（集团）股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他权益工具投资 不适用 500,000.00 500,000.00
固定资产 1,921,276,570.31 1,921,276,570.31
在建工程 339,955,945.54 339,955,945.54
无形资产 279,414,788.50 279,414,788.50
商誉 254,823,095.61 254,823,095.61
长期待摊费用 13,842,130.19 13,842,130.19
递延所得税资产 53,314,259.59 53,314,259.59
其他非流动资产 122,104,616.09 122,104,616.09
非流动资产合计 3,087,035,820.51 3,087,035,820.51
资产总计 8,486,979,414.21 8,486,979,414.21
流动负债：
应付票据及应付账款 246,117,400.73 246,117,400.73
预收款项 8,229,666.07 8,229,666.07
应付职工薪酬 106,674,642.70 106,674,642.70
应交税费 181,701,419.57 181,701,419.57
其他应付款 198,586,658.51 198,586,658.51
其中：应付利息 1,126,654.27 1,126,654.27
应付股利 2,703,000.00 2,703,000.00
一年内到期的非流动
330,031,329.69 330,031,329.69
负债
其他流动负债 185,575.44 185,575.44
流动负债合计 1,071,526,692.71 1,071,526,692.71
非流动负债：
长期应付款 54,235,305.63 54,235,305.63
预计负债 891,291.23 891,291.23
递延收益 308,476,782.97 308,476,782.97
递延所得税负债 28,999,234.94 28,999,234.94
非流动负债合计 392,602,614.77 392,602,614.77
负债合计 1,464,129,307.48 1,464,129,307.48
所有者权益：
股本 1,743,418,022.00 1,743,418,022.00
资本公积 375,808,696.88 375,808,696.88
减：库存股 170,173,250.00 170,173,250.00
其他综合收益 667,094.51 667,094.51
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潮州三环（集团）股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 730,909,127.21 730,909,127.21
未分配利润 4,311,313,546.61 4,311,313,546.61
归属于母公司所有者权益
6,991,943,237.21 6,991,943,237.21
合计
少数股东权益 30,906,869.52 30,906,869.52
所有者权益合计 7,022,850,106.73 7,022,850,106.73
负债和所有者权益总计 8,486,979,414.21 8,486,979,414.21
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 570,835,681.32 570,835,681.32
交易性金融资产 不适用 5,239,940.00 5,239,940.00
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 5,239,940.00 不适用 -5,239,940.00
资产
应收票据及应收账款 1,469,733,868.94 1,469,733,868.94
其中：应收票据 726,645,429.46 726,645,429.46
应收账款 743,088,439.48 743,088,439.48
预付款项 535,602,441.74 535,602,441.74
其他应收款 222,552,418.89 222,552,418.89
存货 560,043,479.24 560,043,479.24
其他流动资产 1,983,945,510.69 1,983,945,510.69
流动资产合计 5,347,953,340.82 5,347,953,340.82
非流动资产：
可供出售金融资产 500,000.00 不适用 -500,000.00
长期股权投资 684,608,645.69 684,608,645.69
其他权益工具投资 不适用 500,000.00 500,000.00
固定资产 1,307,055,443.53 1,307,055,443.53
在建工程 145,741,300.67 145,741,300.67
无形资产 20,092,916.88 20,092,916.88
长期待摊费用 8,173,359.19 8,173,359.19
递延所得税资产 22,257,169.46 22,257,169.46
其他非流动资产 116,016,836.79 116,016,836.79
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潮州三环（集团）股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
非流动资产合计 2,304,445,672.21 2,304,445,672.21
资产总计 7,652,399,013.03 7,652,399,013.03
流动负债：
应付票据及应付账款 387,980,906.29 387,980,906.29
预收款项 7,347,849.05 7,347,849.05
应付职工薪酬 75,432,239.31 75,432,239.31
应交税费 130,454,269.07 130,454,269.07
其他应付款 227,908,158.35 227,908,158.35
应付股利 2,703,000.00 2,703,000.00
其他流动负债 185,575.44 185,575.44
流动负债合计 829,308,997.51 829,308,997.51
非流动负债：
递延收益 71,725,974.21 71,725,974.21
递延所得税负债 28,998,689.22 28,998,689.22
非流动负债合计 100,724,663.43 100,724,663.43
负债合计 930,033,660.94 930,033,660.94
所有者权益：
股本 1,743,418,022.00 1,743,418,022.00
资本公积 375,808,696.88 375,808,696.88
减：库存股 170,173,250.00 170,173,250.00
盈余公积 730,909,127.21 730,909,127.21
未分配利润 4,042,402,756.00 4,042,402,756.00
所有者权益合计 6,722,365,352.09 6,722,365,352.09
负债和所有者权益总计 7,652,399,013.03 7,652,399,013.03
调整情况说明
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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