现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
413632869 |
290652111 |
199655630 |
648915491 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5257997476 |
3315285545 |
1486451893 |
5838764702 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1324888452 |
895462769 |
512252384 |
1376835592 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1650233502 |
1145157805 |
542731480 |
1747149122 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
185770602 |
115501261 |
77046911 |
229570239 |
| 经营活动现金流出小计 |
3751508400 |
2543434251 |
1300989877 |
4119796739 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1506489076 |
771851294 |
185462016 |
1718967963 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
33155700000 |
7530000000 |
4610000000 |
13435000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
29001890 |
28819590 |
1838895 |
14356711 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
33236005334 |
7589704691 |
4635452776 |
13559219205 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
505328298 |
335819040 |
206550476 |
545884686 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
23090 |
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| 投资活动现金流出小计 |
33475851389 |
5960819040 |
3106550476 |
17334144194 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-239846055 |
1628885652 |
1528902299 |
-3774924989 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
471926951 |
471926951 |
339223600 |
1104969441 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
471926951 |
471926951 |
339223600 |
1104969441 |
| 偿还债务所支付的现金 |
933519234 |
514710680 |
173310000 |
454858761 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1101731 |
727978 |
117309 |
6240184 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1486125108 |
526860496 |
178904412 |
951033613 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1014198157 |
-54933545 |
160319188 |
153935828 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-14794896 |
-414181 |
-478051 |
7435964 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
237649968 |
2345389220 |
1874205453 |
-1894585235 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1026411441 |
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1583150591 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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348076582 |
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583180806 |
| 无形资产摊销 |
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6113899 |
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10769912 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1582740 |
-- |
-1931155 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
7515542 |
-- |
3532145 |
| 财务费用 |
-- |
-54013819 |
-- |
-62301690 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-5404696 |
-- |
-56533430 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-196545998 |
-- |
131279946 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-60348666 |
-- |
-566132231 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-317569723 |
-- |
99251878 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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3371213 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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771851294 |
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1718967963 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3642446432 |
-- |
1297057212 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1297057212 |
-- |
3191642446 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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2345389220 |
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-1894585235 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3997090 |
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8097532 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4694165104 |
2902742197 |
1282115782 |
5049366051 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
150199504 |
121891237 |
4680481 |
140483160 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
33155700000 |
7530000000 |
4610000000 |
13435000000 |
