潮州三环(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 潮州三环(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告 2020 年 10 月 1 潮州三环(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张万镇、主管会计工作负责人王洪玉及会计机构负责人(会计主 管人员)王洪玉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 潮州三环(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 9,426,123,024.87 8,571,679,683.32 9.97% 归属于上市公司股东的净资产 8,235,866,280.55 7,509,920,113.02 9.67% (元) 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减 年同期增减 营业收入(元) 1,098,287,799.90 73.06% 2,747,517,835.72 37.59% 归属于上市公司股东的净利润 445,960,376.12 124.64% 1,002,060,697.95 50.14% (元) 归属于上市公司股东的扣除非经 417,660,982.79 122.56% 916,145,912.44 49.19% 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 135,938,217.22 -73.78% 602,495,256.40 -59.86% (元) 基本每股收益(元/股) 0.26 136.36% 0.58 48.72% 稀释每股收益(元/股) 0.26 136.36% 0.58 52.63% 加权平均净资产收益率 5.56% 2.84% 12.64% 3.56% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -8,286.24 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 100,000.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负 主要是报告期内利用闲置资金 债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生 93,892,731.95 进行理财投资取得的收益。 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,178,568.43 减:所得税影响额 15,240,261.57 3 潮州三环(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 少数股东权益影响额(税后) 7,967.06 合计 85,914,785.51 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 20,986 0 股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 潮州市三江投资 境内非国有法人 37.13% 645,357,856 有限公司 香港中央结算有 境外法人 5.42% 94,143,724 限公司 张万镇 境内自然人 3.08% 53,592,000 40,194,000 中国工商银行股 份有限公司-富 其他 1.94% 33,780,777 国创新科技混合 型证券投资基金 上海高毅资产管 理合伙企业(有 限合伙)-高毅 其他 1.73% 30,000,000 邻山 1 号远望基 金 中国证券金融股 国有法人 1.58% 27,502,680 份有限公司 挪威中央银行- 境外法人 1.36% 23,679,914 自有资金 魁北克储蓄投资 境外法人 1.25% 21,754,001 集团 4 潮州三环(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 谢灿生 境内自然人 1.20% 20,874,816 15,856,950 徐瑞英 境内自然人 1.13% 19,676,480 14,751,360 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 潮州市三江投资有限公司 645,357,856 人民币普通股 645,357,856 香港中央结算有限公司 94,143,724 人民币普通股 94,143,724 中国工商银行股份有限公司-富 33,780,777 人民币普通股 33,780,777 国创新科技混合型证券投资基金 上海高毅资产管理合伙企业(有限 30,000,000 人民币普通股 30,000,000 合伙)-高毅邻山 1 号远望基金 中国证券金融股份有限公司 27,502,680 人民币普通股 27,502,680 挪威中央银行-自有资金 23,679,914 人民币普通股 23,679,914 魁北克储蓄投资集团 21,754,001 人民币普通股 21,754,001 全国社保基金一一五组合 18,600,000 人民币普通股 18,600,000 加拿大年金计划投资委员会-自 17,868,884 人民币普通股 17,868,884 有资金 全国社保基金一一一组合 16,458,764 人民币普通股 16,458,764 潮州市三江投资有限公司是公司控股股东,张万镇先生是公司实际控制人和潮州市三江 上述股东关联关系或一致行动的 投资有限公司的控股股东;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间 说明 是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务股 无 东情况说明(如有) 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、 限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位:股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 张万镇 40,194,000 0 0 40,194,000 高管锁定股 按高管锁定股份 5 潮州三环(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 的规定解锁 按高管锁定股份 谢灿生 15,856,200 0 750 15,856,950 高管锁定股 的规定解锁 按高管锁定股份 徐瑞英 14,751,360 0 0 14,751,360 高管锁定股 的规定解锁 按类高管锁定股 杨绍华 4,056,522 0 0 4,056,522 类高管锁定股 份的规定解锁 按高管锁定股份 刘德信 2,594,160 0 0 2,594,160 高管锁定股 的规定解锁 按类高管锁定股 张若香 1,782,000 0 0 1,782,000 类高管锁定股 份的规定解锁 按类高管锁定股 张若华 1,356,219 0 0 1,356,219 类高管锁定股 份的规定解锁 按类高管锁定股 林子卿 198,000 0 0 198,000 类高管锁定股 份的规定解锁 按高管锁定股份 李钢 144,750 0 0 144,750 高管锁定股 的规定解锁 按高管锁定股份 黄雪云 126,000 0 0 126,000 高管锁定股 的规定解锁 按高管锁定股份 邱基华 126,000 0 0 126,000 高管锁定股 的规定解锁 按高管锁定股份 高管锁定股及类 其他股东 784,949 0 0 784,949 及类高管锁定股 高管锁定股 份的规定解锁 合计 81,970,160 0 750 81,970,910 -- -- 6 潮州三环(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 类别 项目 变动情况及原因 报告期末较期初增加83.95%,主要原因是报告期内公司理财产品到期后购买大额存 货币资金 单,报告期末货币资金相应增加。 报告期末较期初减少45.93%,主要原因是报告期内公司理财产品到期,报告期末交 交易性金融资产 易性金融资产相应减少。 报告期末较期初增加122.61%,主要原因是报告期内公司收到的票据增加,并且票 应收票据 据贴现减少,报告期末应收票据相应增加。 报告期末较期初增加51.82%,主要原因是报告期内公司营业收入增加,报告期末应 应收账款 资产 收账款相应增加。 负债表 报告期末较期初增加46.69%,主要原因是报告期内受公司产品扩产影响,报告期末 在建工程 在建工程相应增加。 报告期末较期初增加184.45%,主要原因是报告期内公司预付设备、工程款项增加, 其他非流动资产 报告期末其他非流动资产相应增加。 报告期末较期初增加109.82%,主要原因是报告期内公司材料及设备采购增加,报 应付账款 告期末应付账款相应增加。 报告期末较期初增加138.02%,主要原因是报告期内公司利润总额增加,应交企业 应交税费 所得税相应增加,报告期末应交税费相应增加。 年初至报告期末较上年同期增加37.59%,主要原因是受5G加速推进与国产替代驱动 营业收入 的影响,市场需求旺盛,产品销售增加,报告期内公司营业收入相应增加。 年初至报告期末较上年同期增加36.40%,主要原因是报告期内公司营业收入增加, 营业成本 营业成本相应增加。 年初至报告期末较上年同期减少659.56%,主要原因是报告期内公司银行存款利息 财务费用 收入大幅增加,财务费用相应减少。 利润表 年初至报告期末较上年同期增加63.05%,主要原因是报告期内公司理财产品的投资 投资收益 收益增加。 年初至报告期末较上年同期增加125.40%,主要原因是报告期内公司应收款项增加, 信用减值损失 计提的信用减值相应增加。 年初至报告期末较上年同期增加53.16%,主要原因是报告期内公司利润总额增加, 所得税费用 所得税费用相应增加。 现金 年初至报告期末较上年同期减少59.86%,主要原因是报告期内公司销售商品、提供 经营活动产生的现金流量净额 流量表 劳务收到的现金减少,并且购买商品、接受劳务支付的现金增加,导致经营活动产 7 潮州三环(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 生的现金流量净额减少。 年初至报告期末较上年同期增加244.55%,主要原因是报告期内公司购买理财产品 投资活动产生的现金流量净额 支付的现金减少,导致投资活动产生的现金流量净额增加。 年初至报告期末较上年同期增加39.63%,主要原因是报告期内公司偿还债务支付的 筹资活动产生的现金流量净额 现金减少,导致筹资活动产生的现金流量净额增加。 年初至报告期末较上年同期增加167.02%,主要原因是报告期内公司投资活动产生 现金及现金等价物净增加额 的现金流量净额增加。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内,公司拟通过向特定对象发行股票筹集资金总额不超过21.75亿元,扣除发行费用后将全部用于5G通信用高品 质多层片式陶瓷电容器扩产技术改造项目及半导体芯片封装用陶瓷劈刀产业化项目。截至本报告披露日,公司收到中国证券 监督管理委员会出具的《关于同意潮州三环(集团)股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可﹝2020﹞2266 号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。具体情况详见公司于2020年3月5日、3月20日、4月30日、5月27日、6月12 日、6月30日、8月6日、8月15日和9月23日在巨潮资讯网刊登的相关公告。 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对 2020 年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形:不适用 五、报告期内现金分红政策的执行情况 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 8 潮州三环(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 9 潮州三环(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:潮州三环(集团)股份有限公司 2020 年 09 月 30 日 单位:元 项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 1,984,170,678.39 1,078,641,794.36 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,336,377,099.67 2,471,373,902.57 衍生金融资产 应收票据 414,857,242.09 186,363,558.84 应收账款 1,044,989,433.01 688,288,122.05 应收款项融资 66,620,196.91 118,411,926.20 预付款项 41,032,367.37 34,074,729.24 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 8,706,468.47 56,646,655.49 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 809,937,487.49 646,899,846.62 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 27,985,618.97 17,554,475.65 流动资产合计 5,734,676,592.37 5,298,255,011.02 非流动资产: 10 潮州三环(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 100,719,224.87 103,300,940.97 其他权益工具投资 1,874,820.85 1,874,820.85 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 1,846,642,243.64 1,826,942,156.12 在建工程 944,900,190.28 644,160,831.94 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 319,875,817.71 326,426,816.67 开发支出 商誉 254,978,450.07 253,790,463.44 长期待摊费用 15,297,282.36 15,559,697.22 递延所得税资产 45,085,974.19 44,392,412.35 其他非流动资产 162,072,428.53 56,976,532.74 非流动资产合计 3,691,446,432.50 3,273,424,672.30 资产总计 9,426,123,024.87 8,571,679,683.32 流动负债: 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 318,755,574.57 151,918,223.34 预收款项 1,886,465.77 21,633,994.60 合同负债 34,032,806.30 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 11 潮州三环(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 代理承销证券款 应付职工薪酬 96,549,308.56 100,409,364.51 应交税费 159,883,591.36 67,171,412.72 其他应付款 9,358,792.32 118,685,659.04 其中:应付利息 应付股利 2,576,500.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 19,538,750.00 其他流动负债 流动负债合计 620,466,538.88 479,357,404.21 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 28,135,301.60 29,335,642.87 长期应付职工薪酬 预计负债 796,819.27 803,177.05 递延收益 382,921,631.75 402,075,527.61 递延所得税负债 67,936,452.82 60,187,818.56 其他非流动负债 90,000,000.00 90,000,000.00 非流动负债合计 569,790,205.44 582,402,166.09 负债合计 1,190,256,744.32 1,061,759,570.30 所有者权益: 股本 1,737,872,522.00 1,743,163,022.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 363,475,459.93 384,405,501.21 减:库存股 106,725,700.00 12 潮州三环(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 其他综合收益 2,339,408.43 11,384,593.16 专项储备 盈余公积 808,008,335.93 808,008,335.93 一般风险准备 未分配利润 5,324,170,554.26 4,669,684,360.72 归属于母公司所有者权益合计 8,235,866,280.55 7,509,920,113.02 少数股东权益 所有者权益合计 8,235,866,280.55 7,509,920,113.02 负债和所有者权益总计 9,426,123,024.87 8,571,679,683.32 法定代表人:张万镇 主管会计工作负责人:王洪玉 会计机构负责人:王洪玉 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 1,794,218,431.83 1,025,023,016.54 交易性金融资产 1,336,377,099.67 2,471,373,902.57 衍生金融资产 应收票据 321,835,510.30 178,771,483.95 应收账款 889,882,087.15 616,699,455.93 应收款项融资 59,900,317.36 112,261,650.38 预付款项 469,616,906.75 430,692,875.87 其他应收款 274,471,552.14 155,510,606.21 其中:应收利息 应收股利 存货 640,527,966.25 522,490,284.54 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 12,808,641.17 1,802,298.79 流动资产合计 5,799,638,512.62 5,514,625,574.78 非流动资产: 债权投资 其他债权投资 13 潮州三环(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 长期应收款 长期股权投资 729,737,805.58 712,112,299.98 其他权益工具投资 1,874,820.85 1,874,820.85 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 1,220,566,182.49 1,271,524,448.24 在建工程 689,290,942.20 353,690,637.48 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 61,207,423.71 64,437,631.48 开发支出 商誉 长期待摊费用 9,342,202.03 9,672,569.26 递延所得税资产 11,937,124.08 16,218,645.33 其他非流动资产 119,535,601.76 48,948,335.69 非流动资产合计 2,843,492,102.70 2,478,479,388.31 资产总计 8,643,130,615.32 7,993,104,963.09 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 450,690,956.02 245,454,223.48 预收款项 1,000,000.00 34,532,562.36 合同负债 70,061,915.53 应付职工薪酬 49,645,824.27 69,186,564.13 应交税费 97,939,856.64 44,065,168.14 其他应付款 141,880,959.04 210,118,601.99 其中:应付利息 应付股利 2,576,500.00 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 14 潮州三环(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 流动负债合计 811,219,511.50 603,357,120.10 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 116,684,910.52 122,873,420.44 递延所得税负债 41,928,914.05 46,075,180.05 其他非流动负债 90,000,000.00 90,000,000.00 非流动负债合计 248,613,824.57 258,948,600.49 负债合计 1,059,833,336.07 862,305,720.59 所有者权益: 股本 1,737,872,522.00 1,743,163,022.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 363,543,843.49 384,473,884.77 减:库存股 106,725,700.00 其他综合收益 1,374,820.85 1,374,820.85 专项储备 盈余公积 808,008,335.93 808,008,335.93 未分配利润 4,672,497,756.98 4,300,504,878.95 所有者权益合计 7,583,297,279.25 7,130,799,242.50 负债和所有者权益总计 8,643,130,615.32 7,993,104,963.09 3、合并本报告期利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,098,287,799.90 634,641,655.98 其中:营业收入 1,098,287,799.90 634,641,655.98 15 潮州三环(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 620,403,279.36 440,861,846.28 其中:营业成本 504,856,294.75 337,763,510.40 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 9,075,013.57 4,326,973.54 销售费用 15,830,479.68 11,501,087.06 管理费用 65,245,875.18 36,918,657.19 研发费用 53,779,821.21 43,666,798.74 财务费用 -28,384,205.03 6,684,819.35 其中:利息费用 4,350.09 2,418,835.63 利息收入 18,605,918.74 5,367,430.32 加:其他收益 19,044,451.99 29,349,123.45 投资收益(损失以“-”号填 31,381,426.79 12,838,132.61 列) 其中:对联营企业和合营企业 -93,790.02 223,519.57 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-” 号填列) 公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填 -1,147,469.81 1,156,606.59 列) 资产减值损失(损失以“-”号填 列) 资产处置收益(损失以“-”号填 20,956.92 -461,404.33 16 潮州三环(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 527,183,886.43 236,662,268.02 加:营业外收入 1,871,169.46 407,180.17 减:营业外支出 2,839.78 4,031.27 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 529,052,216.11 237,065,416.92 减:所得税费用 82,551,338.82 37,707,834.27 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 446,500,877.29 199,357,582.65 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“-” 446,500,877.29 199,357,582.65 号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 445,960,376.12 198,524,012.86 2.少数股东损益 540,501.17 833,569.79 六、其他综合收益的税后净额 -16,117,183.99 7,816,950.06 归属母公司所有者的其他综合收益 -16,117,183.99 7,816,950.06 的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综合 -16,117,183.99 7,816,950.06 收益 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 17 潮州三环(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -16,117,183.99 7,816,950.06 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 430,383,693.30 207,174,532.71 归属于母公司所有者的综合收益 429,843,192.13 206,340,962.92 总额 归属于少数股东的综合收益总额 540,501.17 833,569.79 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.26 0.11 (二)稀释每股收益 0.26 0.11 法定代表人:张万镇 主管会计工作负责人:王洪玉 会计机构负责人:王洪玉 4、母公司本报告期利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 859,315,692.27 531,138,489.61 减:营业成本 494,380,024.69 307,620,188.93 税金及附加 4,590,617.15 3,054,867.85 销售费用 10,067,429.43 7,716,821.81 管理费用 38,603,854.10 18,463,157.88 研发费用 36,415,826.55 33,546,618.07 财务费用 -14,033,190.27 -5,980,413.76 其中:利息费用 2,397,126.83 利息收入 18,591,335.68 5,348,274.61 加:其他收益 6,999,868.71 21,480,089.57 投资收益(损失以“-”号填 31,381,426.79 29,519,908.10 列) 其中:对联营企业和合营企 -93,790.02 223,519.57 业的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 18 潮州三环(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 净敞口套期收益(损失以 “-”号填列) 公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号 -10,566,748.64 183,121.48 填列) 资产减值损失(损失以“-”号 填列) 资产处置收益(损失以“-”号 190,957.68 755,578.38 填列) 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 317,296,635.16 218,655,946.36 加:营业外收入 1,156,368.87 292,737.52 减:营业外支出 2,440.00 3,695.40 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 318,450,564.03 218,944,988.48 列) 减:所得税费用 47,784,185.44 30,307,514.23 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 270,666,378.59 188,637,474.25 (一)持续经营净利润(净亏损 270,666,378.59 188,637,474.25 以“-”号填列) (二)终止经营净利润(净亏损 以“-”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 19 潮州三环(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 270,666,378.59 188,637,474.25 七、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 5、合并年初到报告期末利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 2,747,517,835.72 1,996,928,230.37 其中:营业收入 2,747,517,835.72 1,996,928,230.37 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,712,430,328.87 1,351,174,861.65 其中:营业成本 1,361,338,013.95 998,053,339.50 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 27,700,275.29 20,294,420.68 销售费用 40,843,939.24 37,855,999.03 管理费用 168,332,273.58 156,664,973.78 研发费用 166,466,004.39 128,968,352.64 财务费用 -52,250,177.58 9,337,776.02 20 潮州三环(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 其中:利息费用 1,784,248.80 5,718,365.38 利息收入 44,217,683.80 10,733,673.96 加:其他收益 58,731,615.10 72,538,771.12 投资收益(损失以“-”号填 97,625,897.97 59,874,253.46 列) 其中:对联营企业和合营企业 3,733,166.02 1,397,403.81 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-” 号填列) 公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填 -2,893,746.09 11,392,114.60 列) 资产减值损失(损失以“-”号填 列) 资产处置收益(损失以“-”号填 -1,457,690.56 -112,980.52 列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,187,093,583.27 789,445,527.38 加:营业外收入 7,601,444.92 5,689,230.41 减:营业外支出 331,162.73 1,143,604.31 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,194,363,865.46 793,991,153.48 减:所得税费用 190,716,052.71 124,523,738.97 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,003,647,812.75 669,467,414.51 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“-” 1,003,647,812.75 669,467,414.51 号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 1,002,060,697.95 667,409,382.03 2.少数股东损益 1,587,114.80 2,058,032.48 六、其他综合收益的税后净额 -9,045,184.73 10,357,675.97 归属母公司所有者的其他综合收益 -9,045,184.73 10,357,675.97 的税后净额 21 潮州三环(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 (一)不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综合 -9,045,184.73 10,357,675.97 收益 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -9,045,184.73 10,357,675.97 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 994,602,628.02 679,825,090.48 归属于母公司所有者的综合收益 993,015,513.22 677,767,058.00 总额 归属于少数股东的综合收益总额 1,587,114.80 2,058,032.48 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.58 0.39 (二)稀释每股收益 0.58 0.38 法定代表人:张万镇 主管会计工作负责人:王洪玉 会计机构负责人:王洪玉 22 潮州三环(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 6、母公司年初至报告期末利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 2,178,481,445.77 1,760,845,107.13 减:营业成本 1,272,523,811.34 922,742,572.79 税金及附加 17,713,151.79 16,305,341.47 销售费用 26,410,254.19 25,665,976.88 管理费用 99,998,033.36 105,601,001.03 研发费用 116,563,409.35 98,148,155.64 财务费用 -39,401,665.17 -4,559,931.72 其中:利息费用 1,769,856.57 7,139,727.09 利息收入 44,152,917.63 9,801,392.13 加:其他收益 31,188,799.84 43,329,750.75 投资收益(损失以“-”号填 97,625,897.97 76,470,796.07 列) 其中:对联营企业和合营企 3,733,166.02 1,397,403.81 业的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 净敞口套期收益(损失以 “-”号填列) 公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号 -14,493,848.63 8,893,575.13 填列) 资产减值损失(损失以“-”号 填列) 资产处置收益(损失以“-”号 50,377,290.22 1,400,805.91 填列) 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 849,372,590.31 727,036,918.90 加:营业外收入 4,276,841.05 4,446,184.51 减:营业外支出 179,612.41 1,128,080.38 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 853,469,818.95 730,355,023.03 列) 减:所得税费用 133,902,436.52 106,842,936.78 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 719,567,382.43 623,512,086.25 23 潮州三环(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 (一)持续经营净利润(净亏损 719,567,382.43 623,512,086.25 以“-”号填列) (二)终止经营净利润(净亏损 以“-”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 719,567,382.43 623,512,086.25 七、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 7、合并年初到报告期末现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 24 潮州三环(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,489,693,627.54 2,908,292,714.84 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 10,893,713.14 28,228,914.62 收到其他与经营活动有关的现金 123,249,669.70 186,813,142.05 经营活动现金流入小计 2,623,837,010.38 3,123,334,771.51 购买商品、接受劳务支付的现金 1,093,361,288.52 688,136,201.03 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 594,377,617.49 499,569,955.84 金 支付的各项税费 239,978,289.28 312,453,388.13 支付其他与经营活动有关的现金 93,624,558.69 122,189,862.29 经营活动现金流出小计 2,021,341,753.98 1,622,349,407.29 经营活动产生的现金流量净额 602,495,256.40 1,500,985,364.22 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 5,071,150,764.91 6,086,222,962.50 取得投资收益收到的现金 100,207,614.07 58,126,495.12 处置固定资产、无形资产和其他 4,000.00 25 潮州三环(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 31,267,462.90 投资活动现金流入小计 5,202,629,841.88 6,144,349,457.62 购建固定资产、无形资产和其他 577,203,049.66 456,283,625.29 长期资产支付的现金 投资支付的现金 3,912,316,820.12 6,181,401,453.50 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 4,489,519,869.78 6,637,685,078.79 投资活动产生的现金流量净额 713,109,972.10 -493,335,621.17 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 90,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 24,810,000.00 筹资活动现金流入小计 114,810,000.00 偿还债务支付的现金 319,165,594.92 分配股利、利润或偿付利息支付 350,151,004.40 442,238,450.38 的现金 其中:子公司支付给少数股东的 4,747,041.97 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 57,502,407.26 28,673,635.21 筹资活动现金流出小计 407,653,411.66 790,077,680.51 筹资活动产生的现金流量净额 -407,653,411.66 -675,267,680.51 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -1,358,944.23 7,144,841.56 影响 五、现金及现金等价物净增加额 906,592,872.61 339,526,904.10 加:期初现金及现金等价物余额 1,077,561,018.17 888,416,108.06 六、期末现金及现金等价物余额 1,984,153,890.78 1,227,943,012.16 26 潮州三环(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 8、母公司年初到报告期末现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,171,779,193.57 2,663,557,157.43 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 189,765,388.67 126,156,697.31 经营活动现金流入小计 2,361,544,582.24 2,789,713,854.74 购买商品、接受劳务支付的现金 1,195,644,975.23 687,459,645.23 支付给职工以及为职工支付的现 352,089,393.98 323,541,259.99 金 支付的各项税费 177,429,897.40 258,137,069.38 支付其他与经营活动有关的现金 283,554,655.85 118,792,212.61 经营活动现金流出小计 2,008,718,922.46 1,387,930,187.21 经营活动产生的现金流量净额 352,825,659.78 1,401,783,667.53 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 5,071,150,764.91 6,081,222,962.50 取得投资收益收到的现金 100,207,614.07 58,041,262.24 处置固定资产、无形资产和其他 4,000.00 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 6,654.61 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 31,267,462.90 投资活动现金流入小计 5,202,629,841.88 6,139,270,879.35 购建固定资产、无形资产和其他 464,560,971.36 329,695,919.58 长期资产支付的现金 投资支付的现金 3,913,688,221.70 6,271,657,375.36 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 4,378,249,193.06 6,601,353,294.94 投资活动产生的现金流量净额 824,380,648.82 -462,082,415.59 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 90,000,000.00 27 潮州三环(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 收到其他与筹资活动有关的现金 24,810,000.00 筹资活动现金流入小计 114,810,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 350,151,004.40 438,469,373.36 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 57,488,004.18 2,836,987.63 筹资活动现金流出小计 407,639,008.58 441,306,360.99 筹资活动产生的现金流量净额 -407,639,008.58 -326,496,360.99 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -371,884.73 -31,562.11 影响 五、现金及现金等价物净增加额 769,195,415.29 613,173,328.84 加:期初现金及现金等价物余额 1,025,023,016.54 546,025,681.32 六、期末现金及现金等价物余额 1,794,218,431.83 1,159,199,010.16 二、财务报表调整情况说明 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位:元 项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数 流动资产: 货币资金 1,078,641,794.36 1,078,641,794.36 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 2,471,373,902.57 2,471,373,902.57 衍生金融资产 应收票据 186,363,558.84 186,363,558.84 应收账款 688,288,122.05 688,288,122.05 应收款项融资 118,411,926.20 118,411,926.20 预付款项 34,074,729.24 34,074,729.24 应收保费 应收分保账款 28 潮州三环(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 应收分保合同准备金 其他应收款 56,646,655.49 56,646,655.49 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 646,899,846.62 646,899,846.62 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 17,554,475.65 17,554,475.65 流动资产合计 5,298,255,011.02 5,298,255,011.02 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 103,300,940.97 103,300,940.97 其他权益工具投资 1,874,820.85 1,874,820.85 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 1,826,942,156.12 1,826,942,156.12 在建工程 644,160,831.94 644,160,831.94 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 326,426,816.67 326,426,816.67 开发支出 商誉 253,790,463.44 253,790,463.44 长期待摊费用 15,559,697.22 15,559,697.22 递延所得税资产 44,392,412.35 44,392,412.35 其他非流动资产 56,976,532.74 56,976,532.74 非流动资产合计 3,273,424,672.30 3,273,424,672.30 资产总计 8,571,679,683.32 8,571,679,683.32 29 潮州三环(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 流动负债: 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 151,918,223.34 151,918,223.34 预收款项 21,633,994.60 473,455.32 -21,160,539.28 合同负债 21,160,539.28 21,160,539.28 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 100,409,364.51 100,409,364.51 应交税费 67,171,412.72 67,171,412.72 其他应付款 118,685,659.04 118,685,659.04 其中:应付利息 应付股利 2,576,500.00 2,576,500.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动 19,538,750.00 19,538,750.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 479,357,404.21 479,357,404.21 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 29,335,642.87 29,335,642.87 30 潮州三环(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 长期应付职工薪酬 预计负债 803,177.05 803,177.05 递延收益 402,075,527.61 402,075,527.61 递延所得税负债 60,187,818.56 60,187,818.56 其他非流动负债 90,000,000.00 90,000,000.00 非流动负债合计 582,402,166.09 582,402,166.09 负债合计 1,061,759,570.30 1,061,759,570.30 所有者权益: 股本 1,743,163,022.00 1,743,163,022.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 384,405,501.21 384,405,501.21 减:库存股 106,725,700.00 106,725,700.00 其他综合收益 11,384,593.16 11,384,593.16 专项储备 盈余公积 808,008,335.93 808,008,335.93 一般风险准备 未分配利润 4,669,684,360.72 4,669,684,360.72 归属于母公司所有者权益 7,509,920,113.02 7,509,920,113.02 合计 少数股东权益 所有者权益合计 7,509,920,113.02 7,509,920,113.02 负债和所有者权益总计 8,571,679,683.32 8,571,679,683.32 调整情况说明 母公司资产负债表 单位:元 项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数 流动资产: 货币资金 1,025,023,016.54 1,025,023,016.54 交易性金融资产 2,471,373,902.57 2,471,373,902.57 衍生金融资产 应收票据 178,771,483.95 178,771,483.95 应收账款 616,699,455.93 616,699,455.93 应收款项融资 112,261,650.38 112,261,650.38 31 潮州三环(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 预付款项 430,692,875.87 430,692,875.87 其他应收款 155,510,606.21 155,510,606.21 其中:应收利息 应收股利 存货 522,490,284.54 522,490,284.54 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 1,802,298.79 1,802,298.79 流动资产合计 5,514,625,574.78 5,514,625,574.78 非流动资产: 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 712,112,299.98 712,112,299.98 其他权益工具投资 1,874,820.85 1,874,820.85 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 1,271,524,448.24 1,271,524,448.24 在建工程 353,690,637.48 353,690,637.48 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 64,437,631.48 64,437,631.48 开发支出 商誉 长期待摊费用 9,672,569.26 9,672,569.26 递延所得税资产 16,218,645.33 16,218,645.33 其他非流动资产 48,948,335.69 48,948,335.69 非流动资产合计 2,478,479,388.31 2,478,479,388.31 资产总计 7,993,104,963.09 7,993,104,963.09 流动负债: 短期借款 32 潮州三环(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 245,454,223.48 245,454,223.48 预收款项 34,532,562.36 -34,532,562.36 合同负债 34,532,562.36 34,532,562.36 应付职工薪酬 69,186,564.13 69,186,564.13 应交税费 44,065,168.14 44,065,168.14 其他应付款 210,118,601.99 210,118,601.99 其中:应付利息 应付股利 2,576,500.00 2,576,500.00 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 603,357,120.10 603,357,120.10 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 122,873,420.44 122,873,420.44 递延所得税负债 46,075,180.05 46,075,180.05 其他非流动负债 90,000,000.00 90,000,000.00 非流动负债合计 258,948,600.49 258,948,600.49 负债合计 862,305,720.59 862,305,720.59 所有者权益: 股本 1,743,163,022.00 1,743,163,022.00 其他权益工具 其中:优先股 33 潮州三环(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 永续债 资本公积 384,473,884.77 384,473,884.77 减:库存股 106,725,700.00 106,725,700.00 其他综合收益 1,374,820.85 1,374,820.85 专项储备 盈余公积 808,008,335.93 808,008,335.93 未分配利润 4,300,504,878.95 4,300,504,878.95 所有者权益合计 7,130,799,242.50 7,130,799,242.50 负债和所有者权益总计 7,993,104,963.09 7,993,104,963.09 调整情况说明 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 三、审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 34