潮州三环（集团）股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
潮州三环（集团）股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
1
潮州三环（集团）股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘杰鹏、主管会计工作负责人王洪玉及会计机构负责人(会计主
管人员)王洪玉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,308,965,700.85 601,650,057.06 117.56%
归属于上市公司股东的净利润（元） 489,755,903.98 184,636,577.88 165.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
419,167,761.79 157,859,250.29 165.53%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 395,160,613.56 252,968,133.01 56.21%
基本每股收益（元/股） 0.27 0.11 145.45%
稀释每股收益（元/股） 0.27 0.11 145.45%
加权平均净资产收益率 4.43% 2.39% 2.04%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 12,914,172,819.64 12,347,084,548.29 4.59%
归属于上市公司股东的净资产（元） 11,298,489,209.56 10,813,404,793.38 4.49%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -705,067.86
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
58,541,662.88
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
主要是报告期内利用闲置资金
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 23,713,105.40
进行理财投资取得的收益。
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,838,570.40
减：所得税影响额 12,766,917.58
少数股东权益影响额（税后） 33,211.05
合计 70,588,142.19 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 27,070 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
潮州市三江投资
境内非国有法人 35.52% 645,357,856 0
有限公司
香港中央结算有
境外法人 3.36% 61,043,879 0
限公司
张万镇 境内自然人 2.95% 53,592,000 40,194,000
中国工商银行－
广发稳健增长证 其他 1.59% 28,800,000 14,534,883
券投资基金
中国证券金融股
国有法人 1.51% 27,502,680 0
份有限公司
全国社保基金一
其他 1.33% 24,200,000 9,084,302
一五组合
中信银行股份有
限公司－交银施
罗德新生活力灵 其他 1.17% 21,243,712 0
活配置混合型证
券投资基金
谢灿生 境内自然人 1.10% 20,046,859 0
徐瑞英 境内自然人 1.08% 19,676,480 14,757,360
中国建设银行股
份有限公司－交
银施罗德内核驱 其他 1.03% 18,665,526 0
动混合型证券投
资基金
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
潮州市三江投资有限公司 645,357,856 人民币普通股 645,357,856
香港中央结算有限公司 61,043,879 人民币普通股 61,043,879
中国证券金融股份有限公司 27,502,680 人民币普通股 27,502,680
中信银行股份有限公司－交银施
罗德新生活力灵活配置混合型证 21,243,712 人民币普通股 21,243,712
券投资基金
谢灿生 20,046,859 人民币普通股 20,046,859
中国建设银行股份有限公司－交
银施罗德内核驱动混合型证券投 18,665,526 人民币普通股 18,665,526
资基金
全国社保基金一一一组合 16,458,764 人民币普通股 16,458,764
中国建设银行股份有限公司－交
银施罗德经济新动力混合型证券 15,850,489 人民币普通股 15,850,489
投资基金
全国社保基金一一五组合 15,115,698 人民币普通股 15,115,698
郑锐斌 14,893,824 人民币普通股 14,893,824
潮州市三江投资有限公司是公司控股股东，张万镇先生是公司实际控制人和潮州市三江
上述股东关联关系或一致行动的
投资有限公司的控股股东；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间
说明
是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股
无
东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
张万镇 40,194,000 0 0 40,194,000 高管锁定股 按高管锁定股份
5
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的规定解锁
按高管锁定股份
徐瑞英 14,751,360 0 6,000 14,757,360 高管锁定股
的规定解锁
中国工商银行－
按首发后限售股
广发稳健增长证 14,534,883 0 0 14,534,883 首发后限售股
份的规定解锁
券投资基金
江苏疌泉毅达融
按首发后限售股
京股权并购投资 10,537,790 0 0 10,537,790 首发后限售股
份的规定解锁
基金（有限合伙）
全国社保基金一 按首发后限售股
9,084,302 0 0 9,084,302 首发后限售股
一五组合 份的规定解锁
江阴毅达高新股
按首发后限售股
权投资合伙企业 5,813,953 0 0 5,813,953 首发后限售股
份的规定解锁
（有限合伙）
泰康人寿保险有
限责任公司－分 按首发后限售股
4,803,779 0 0 4,803,779 首发后限售股
红－个人分红 份的规定解锁
-019L-FH002 深
中国工商银行股
份有限公司－广 按首发后限售股
4,360,465 0 0 4,360,465 首发后限售股
发稳健回报混合 份的规定解锁
型证券投资基金
按类高管锁定股
杨绍华 4,056,522 0 0 4,056,522 类高管锁定股
份的规定解锁
深圳创富兆业金
融管理有限公司
按首发后限售股
－创富福星云产 3,797,238 0 0 3,797,238 首发后限售股
份的规定解锁
业私募证券投资
基金
按高管锁定股份
高管锁定股及首
其他股东 33,104,329 0 93,500 33,197,829 和首发后限售股
发后限售股
份的规定解锁
合计 145,038,621 0 99,500 145,138,121 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本报告期末 本报告期初
项目 同比增减 重大变动说明
/本期发生额 /上期发生额
报告期内受市场景气度持续上升的影响，公司
营业收入 1,308,965,700.85 601,650,057.06 117.56%
营业收入大幅增加。
报告期内公司营业收入大幅增加，营业成本相
营业成本 636,597,058.43 323,844,508.50 96.57%
应增加。
管理费用 78,733,501.58 47,268,085.19 66.57% 报告期内公司各项管理费用增加。
报告期内公司为提高产品的核心竞争力，持续
研发费用 71,678,737.19 52,920,520.18 35.45%
加大研发投入。
报告期内公司计入当期损益的政府补助增加，
其他收益 58,621,816.88 27,598,963.84 112.41%
其他收益相应增加。
报告期内公司营业收入大幅增加，所得税费用
所得税费用 91,593,687.62 35,159,994.32 160.51%
相应增加。
销售商品、提供劳务收 随着公司营业收入持续增加，报告期内销售商
1,316,553,804.60 718,138,190.50 83.33%
到的现金 品、提供劳务收到的现金相应增加。
购买商品、接受劳务支 随着公司扩产备货，报告期内购买商品、接受
490,795,461.20 244,150,302.37 101.02%
付的现金 劳务支付的现金相应增加。
报告期内公司产品产销两旺，员工人数增加，
支付给职工以及为职 加之公司不断提高员工待遇及福利水平，报告
367,648,529.31 175,844,810.88 109.08%
工支付的现金 期内支付给职工以及为职工支付的现金相应
增加。
随着公司营业收入、利润增加，报告期内支付
支付的各项税费 102,243,428.41 66,333,224.51 54.14%
的各项税费相应增加。
报告期内公司到期的理财产品增加，收回投资
收回投资收到的现金 3,997,576,696.23 1,308,884,709.40 205.42%
收到的现金相应增加。
购建固定资产、无形资 随着公司产品扩产，报告期内购建固定资产、
产和其他长期资产支 526,388,511.50 100,809,858.09 422.16% 无形资产和其他长期资产支付的现金相应增
付的现金 加。
报告期内公司购买的理财产品增加，投资支付
投资支付的现金 3,616,150,000.00 517,681,000.00 598.53%
的现金相应增加。
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入130,896.57万元，较上年同期上涨117.56%；实现营业利润58,035.50万元，较上年同期上
涨165.04%；实现归属于上市公司股东的净利润48,975.59万元，较上年同期上涨165.25%。
报告期内，受益于5G技术加速普及与国产替代进程不断深化，叠加汽车电子化、智能制造产业不断扩大的影响，被动
元器件景气度持续上升，公司主要产品销售额大幅增加。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
项目 本报告期 上年同期
前5大供应商合计采购金额（元） 127,794,358.08 53,208,907.00
前5大供应商合计采购金额占采购总额的比例 17.52% 20.18%
报告期内，公司前5大供应商较上年同期发生一定变化，公司前5大供应商合计采购金额占采购总额的比例较低，不存在采购
依赖单个供应商的情况，前5大供应商的变动不会对公司经营产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
项目 本报告期 上年同期
前5大客户合计销售金额（元） 186,562,909.34 80,433,748.20
前5大客户合计销售金额占销售总额的比例 14.25% 13.37%
报告期内，公司前5大客户较上年同期发生一定变化，公司前5大客户合计销售金额占销售总额的比例较低，不存在销售依赖
单个客户的情况，前5大客户的变动不会对公司经营产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司认真执行年度经营计划，积极有序开展各项业务，确保经营目标扎实稳步实现。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
（1）技术研发风险
公司所处的相关行业属于技术密集型产业，新材料、新工艺不断涌现，下游产品更新换代速度越来越快，要求公司不断
增强自主研发创新能力，敏捷地响应市场的需求变化。如果公司未来在技术研发方面不能跟上新技术、新应用的崛起速度，
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可能削弱公司产品的竞争优势，进而影响到公司业绩增长。同时，新技术、新工艺、新产品的研发策略需根据市场趋势和客
户需求谨慎选择，如果公司的研发方向存在偏差，无法满足下游客户的需求，可能会对公司的经营造成不利的影响。
针对上述风险，公司将科技创新作为公司发展的核心要求，不断加大研发投入，同时设立专业研发团队，聘请行业专家、
学者，以国家政策和行业客户需求为导向，深入解读国家规划布局的发展方向，明确研发方向并及时调整创新战略。同时，
对已形成产业化的产品进行深度开发，保持技术优势。
（2）应收账款金额较大的风险
报告期末，公司应收账款账面价值为123,370.95万元，应收账款金额较大的原因主要是公司针对不同的客户采用不同的
结算方式，给信用较好的客户一定的账期。后续，随着公司规模的继续扩张，应收账款可能会进一步增长，如果客户付款能
力发生不利变化，应收账款无法足额收回，将给公司带来一定的损失。
针对上述风险，公司不断完善应收账款管理机制，执行信用期管理制度，加强应收账款的催收力度，并纳入相关人员的
考核指标，通过事前审核、事中控制、事后催收等措施，确保实时跟踪每笔应收账款情况，从而逐步降低应收账款发生坏账
的风险。
（3）管理能力不能适应公司发展需要导致的风险
随着公司经营规模的逐步扩大，公司人员将同步增加，组织结构、管理体系将日趋复杂化，这对公司在机制建立、组织
设计、经营管理和内部控制等诸多方面的管理能力提出了更高要求和挑战。如果公司的管理能力无法适应公司规模迅速扩张
的需求，人才培养、组织模式和管理架构不能进一步健全和完善，将会削弱公司的市场竞争力，进而影响公司的经营效益和
未来发展潜力。
针对上述风险，公司将根据经营方针、战略规划及未来发展形势，持续完善自身管理体系、提升管理能力，建立规范的
法人治理结构以及经营管理制度，学习借鉴先进的管理经验，不断创新管理机制，持续提升员工素质，形成公司特有的、且
适合公司的经营管理模式，应对公司扩张带来的管理风险。
（4）行业竞争进一步加剧的风险
被动元件行业处于产业转移阶段，进口替代空间大，国内市场参与者不断涌入，竞争日趋激烈，鉴于行业广阔的发展前
景和国内资本市场的进一步开放，拥有强大竞争力和核心技术优势的企业才能迅速占领市场。如果公司不能紧跟技术发展趋
势，及时调整发展战略，提高公司核心竞争力，未来将无法在激烈的市场竞争中占据有利地位。
针对上述风险，公司将会采取更加积极的经营管理措施，加大研发投入，密切跟踪行业发展趋势和前沿创新技术，并积
极关注行业竞争所带来的整合机遇，维持并加强公司在产品性价比、用户粘性及技术方面的核心竞争优势，促进公司持续健
康发展。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 215,357.88
本季度投入募集资金总额 33,865
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 65,548.11
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
5G 通信用高品质多 2022 年
187,44 55,719. 19,327.
层片式陶瓷电容器 否 189,500 24,427.5 29.73% 12 月 31 4,976.7 是 否
8.12 61 92
扩产技术改造项目 日
半导体芯片封装用 2022 年
27,909. 3,841.9
陶瓷劈刀产业化项 否 28,000 9,437.5 9,828.5 35.22% 12 月 31 1,680.76 是 否
76 5
目 日
215,35 65,548. 23,169.
承诺投资项目小计 -- 217,500 33,865 -- -- 6,657.46 -- --
7.88 11 87
超募资金投向
无
215,35 65,548. 23,169.
合计 -- 217,500 33,865 -- -- 6,657.46 -- --
7.88 11 87
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
适用
以前年度发生
募集资金投资项目
公司于 2020 年 11 月 11 日召开第十届董事会第七次会议、第十届监事会第七次会议，审议通过了《关
实施地点变更情况
于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司将向特定对象发行股票募集资
金投资项目“5G 通信用高品质多层片式陶瓷电容器扩产技术改造项目”的实施主体由三环集团变更为
三环集团及其全资子公司南充三环，实施地点相应由广东省潮州市变更为广东省潮州市及四川省南充
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市。
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 适用
先期投入及置换情 2020 年 12 月 2 日及 2020 年 12 月 3 日以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 18,565.78
况 万元。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资 除经批准使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理外，公司尚未使用的募集资金均存储于公司开立的
金用途及去向 募集资金专户。
募集资金使用及披
募集资金使用符合相关法律法规及公司制度规定，信息披露合规，不存在资金使用和信息披露不规范
露中存在的问题或
情形。
其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：潮州三环（集团）股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,220,076,788.10 2,945,919,646.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,165,659,770.87 2,547,091,676.30
衍生金融资产
应收票据 30,320,411.39 38,771,011.47
应收账款 1,233,709,501.94 1,178,627,119.54
应收款项融资 595,458,495.92 519,856,941.24
预付款项 88,135,479.68 50,640,457.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 156,108,108.66 167,309,032.08
其中：应收利息 2,090,600.00 8,848,800.00
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,066,176,843.54 885,470,191.52
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 48,076,078.71 29,315,898.77
流动资产合计 8,603,721,478.81 8,363,001,975.17
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 100,725,117.11 100,627,511.68
其他权益工具投资 2,478,024.08 2,478,024.08
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,574,816,687.81 2,377,284,179.64
在建工程 997,781,557.72 788,731,567.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2,244,080.62
无形资产 197,219,330.26 198,874,514.19
开发支出
商誉 231,953,713.02 242,354,396.69
长期待摊费用 20,400,790.84 14,633,109.77
递延所得税资产 49,933,725.31 49,352,265.41
其他非流动资产 132,898,314.06 209,747,004.12
非流动资产合计 4,310,451,340.83 3,984,082,573.12
资产总计 12,914,172,819.64 12,347,084,548.29
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 573,619,891.30 442,542,295.07
预收款项
合同负债 50,253,513.98 35,708,092.79
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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潮州三环（集团）股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 122,145,263.88 194,357,307.77
应交税费 97,003,477.04 77,780,758.96
其他应付款 19,106,903.90 14,850,630.79
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 6,408,432.37 4,618,252.87
流动负债合计 868,537,482.47 769,857,338.25
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 2,595,118.95
长期应付款 28,547,202.25 28,704,787.91
长期应付职工薪酬
预计负债 715,198.28 745,114.27
递延收益 521,658,270.90 539,309,848.27
递延所得税负债 101,875,499.41 104,882,661.80
其他非流动负债 90,000,000.00 90,000,000.00
非流动负债合计 745,391,289.79 763,642,412.25
负债合计 1,613,928,772.26 1,533,499,750.50
所有者权益：
股本 1,816,905,952.00 1,816,905,952.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,438,020,797.17 2,438,020,797.17
减：库存股
14
潮州三环（集团）股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其他综合收益 -17,590,586.06 -11,202,740.86
专项储备
盈余公积 903,691,587.91 903,691,587.91
一般风险准备
未分配利润 6,157,461,458.54 5,665,989,197.16
归属于母公司所有者权益合计 11,298,489,209.56 10,813,404,793.38
少数股东权益 1,754,837.82 180,004.41
所有者权益合计 11,300,244,047.38 10,813,584,797.79
负债和所有者权益总计 12,914,172,819.64 12,347,084,548.29
法定代表人：刘杰鹏 主管会计工作负责人：王洪玉 会计机构负责人：王洪玉
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,055,208,902.00 2,760,616,400.78
交易性金融资产 1,376,348,564.62 1,698,925,260.85
衍生金融资产
应收票据 24,067,131.64 35,616,038.36
应收账款 1,154,460,263.33 1,029,001,073.70
应收款项融资 379,343,115.85 415,078,954.14
预付款项 718,354,199.08 627,560,020.10
其他应收款 891,124,690.39 1,071,823,932.20
其中：应收利息 2,090,600.00 8,848,800.00
应收股利
存货 848,405,514.92 680,711,995.81
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 43,953,354.77 18,187,238.59
流动资产合计 8,491,265,736.60 8,337,520,914.53
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 806,893,697.82 793,146,092.39
其他权益工具投资 2,478,024.08 2,478,024.08
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,657,522,968.21 1,509,559,628.76
在建工程 785,478,076.93 656,317,069.94
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2,244,080.62
无形资产 59,696,080.51 60,641,440.55
开发支出
商誉
长期待摊费用 14,834,058.15 8,541,657.19
递延所得税资产 22,118,948.39 22,864,715.07
其他非流动资产 45,024,969.69 96,792,562.19
非流动资产合计 3,396,290,904.40 3,150,341,190.17
资产总计 11,887,556,641.00 11,487,862,104.70
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 634,004,527.06 532,355,783.14
预收款项
合同负债 336,545,231.31 352,820,861.78
应付职工薪酬 65,039,888.17 123,833,024.61
应交税费 52,974,002.37 28,988,134.46
其他应付款 143,409,953.39 143,398,631.25
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 43,750,880.07 45,866,712.03
16
潮州三环（集团）股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
流动负债合计 1,275,724,482.37 1,227,263,147.27
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 2,595,118.95
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 153,825,850.45 128,900,781.47
递延所得税负债 64,928,106.96 66,953,788.92
其他非流动负债 90,000,000.00 90,000,000.00
非流动负债合计 311,349,076.36 285,854,570.39
负债合计 1,587,073,558.73 1,513,117,717.66
所有者权益：
股本 1,816,905,952.00 1,816,905,952.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,438,089,180.73 2,438,089,180.73
减：库存股
其他综合收益 1,978,024.08 1,978,024.08
专项储备
盈余公积 903,691,587.91 903,691,587.91
未分配利润 5,139,818,337.55 4,814,079,642.32
所有者权益合计 10,300,483,082.27 9,974,744,387.04
负债和所有者权益总计 11,887,556,641.00 11,487,862,104.70
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,308,965,700.85 601,650,057.06
其中：营业收入 1,308,965,700.85 601,650,057.06
17
潮州三环（集团）股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 806,817,574.31 439,582,628.93
其中：营业成本 636,597,058.43 323,844,508.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,501,694.60 9,175,663.29
销售费用 11,830,084.40 11,625,547.72
管理费用 78,733,501.58 47,268,085.19
研发费用 71,678,737.19 52,920,520.18
财务费用 -523,501.89 -5,251,695.95
其中：利息费用 34,807.70 1,270,294.20
利息收入 14,706,654.42 11,166,246.40
加：其他收益 58,621,816.88 27,598,963.84
投资收益（损失以“－”号填
23,660,710.83 31,962,921.85
列）
其中：对联营企业和合营企业
-52,394.57 2,023,097.51
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-6,038,681.69 -1,316,983.51
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
2,668,118.25
列）
18
潮州三环（集团）股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号填
-705,067.86 -1,341,679.86
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 580,355,022.95 218,970,650.45
加：营业外收入 1,871,933.07 1,726,386.40
减：营业外支出 113,516.67 143,095.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 582,113,439.35 220,553,941.47
减：所得税费用 91,593,687.62 35,159,994.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 490,519,751.73 185,393,947.15
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
490,519,751.73 185,393,947.15
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 489,755,903.98 184,636,577.88
2.少数股东损益 763,847.75 757,369.27
六、其他综合收益的税后净额 -6,387,845.20 4,742,360.90
归属母公司所有者的其他综合收益
-6,387,845.20 4,742,360.90
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-6,387,845.20 4,742,360.90
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
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潮州三环（集团）股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -6,387,845.20 4,742,360.90
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 484,131,906.53 190,136,308.05
归属于母公司所有者的综合收益
483,368,058.78 189,378,938.78
总额
归属于少数股东的综合收益总额 763,847.75 757,369.27
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.27 0.11
（二）稀释每股收益 0.27 0.11
法定代表人：刘杰鹏 主管会计工作负责人：王洪玉 会计机构负责人：王洪玉
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 987,224,763.80 489,793,177.86
减：营业成本 563,528,769.15 297,429,040.86
税金及附加 5,587,028.88 7,025,190.10
销售费用 5,823,095.53 7,668,503.63
管理费用 46,503,445.97 28,906,141.29
研发费用 39,064,538.75 38,106,676.45
财务费用 -14,738,081.84 -12,102,044.60
其中：利息费用 30,455.38 1,265,221.14
利息收入 14,338,737.49 11,152,571.99
加：其他收益 9,760,069.81 19,697,225.50
投资收益（损失以“－”号填
22,625,506.26 31,962,921.85
列）
其中：对联营企业和合营企
-52,394.57 2,023,097.51
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
20
潮州三环（集团）股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
3,394,044.96 -1,414,466.87
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
2,668,118.25
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
3,444,898.08 -818,146.25
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 383,348,604.72 172,187,204.36
加：营业外收入 517,963.38 417,600.77
减：营业外支出 102,535.26 134,317.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
383,764,032.84 172,470,488.13
列）
减：所得税费用 58,025,337.61 25,567,108.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 325,738,695.23 146,903,379.54
（一）持续经营净利润（净亏损
325,738,695.23 146,903,379.54
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
21
潮州三环（集团）股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 325,738,695.23 146,903,379.54
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,316,553,804.60 718,138,190.50
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,862,123.94 3,121,991.50
收到其他与经营活动有关的现金 80,667,709.00 42,626,398.95
经营活动现金流入小计 1,399,083,637.54 763,886,580.95
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购买商品、接受劳务支付的现金 490,795,461.20 244,150,302.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
367,648,529.31 175,844,810.88
金
支付的各项税费 102,243,428.41 66,333,224.51
支付其他与经营活动有关的现金 43,235,605.06 24,590,110.18
经营活动现金流出小计 1,003,923,023.98 510,918,447.94
经营活动产生的现金流量净额 395,160,613.56 252,968,133.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,997,576,696.23 1,308,884,709.40
取得投资收益收到的现金 23,568,314.60 29,939,824.34
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,021,145,010.83 1,338,824,533.74
购建固定资产、无形资产和其他
526,388,511.50 100,809,858.09
长期资产支付的现金
投资支付的现金 3,616,150,000.00 517,681,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,142,538,511.50 618,490,858.09
投资活动产生的现金流量净额 -121,393,500.67 720,333,675.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,620,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
23
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取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,620,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
2,576,500.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,967,168.21
筹资活动现金流出小计 5,543,668.21
筹资活动产生的现金流量净额 1,620,000.00 -5,543,668.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,213,119.28 -1,294,147.01
影响
五、现金及现金等价物净增加额 274,173,993.61 966,463,993.44
加：期初现金及现金等价物余额 2,945,902,794.49 1,077,561,018.17
六、期末现金及现金等价物余额 3,220,076,788.10 2,044,025,011.61
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,022,568,666.20 633,143,830.46
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 246,637,379.76 116,237,102.63
经营活动现金流入小计 1,269,206,045.96 749,380,933.09
购买商品、接受劳务支付的现金 602,360,052.41 264,533,216.58
支付给职工以及为职工支付的现
204,427,389.23 115,482,347.29
金
支付的各项税费 52,423,644.25 51,974,858.75
支付其他与经营活动有关的现金 26,218,933.91 92,572,946.46
经营活动现金流出小计 885,430,019.80 524,563,369.08
经营活动产生的现金流量净额 383,776,026.16 224,817,564.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,654,576,696.23 1,308,884,709.40
取得投资收益收到的现金 22,677,900.83 29,939,824.34
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处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,677,254,597.06 1,338,824,533.74
购建固定资产、无形资产和其他
421,101,988.17 76,694,819.96
长期资产支付的现金
投资支付的现金 3,345,800,000.00 519,531,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,766,901,988.17 596,225,819.96
投资活动产生的现金流量净额 -89,647,391.11 742,598,713.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
2,576,500.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 2,967,168.21
筹资活动现金流出小计 5,543,668.21
筹资活动产生的现金流量净额 -5,543,668.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的
463,866.17 225,935.95
影响
五、现金及现金等价物净增加额 294,592,501.22 962,098,545.53
加：期初现金及现金等价物余额 2,760,616,400.78 1,025,023,016.54
六、期末现金及现金等价物余额 3,055,208,902.00 1,987,121,562.07
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
25
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√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,945,919,646.99 2,945,919,646.99
交易性金融资产 2,547,091,676.30 2,547,091,676.30
应收票据 38,771,011.47 38,771,011.47
应收账款 1,178,627,119.54 1,178,627,119.54
应收款项融资 519,856,941.24 519,856,941.24
预付款项 50,640,457.26 50,640,457.26
其他应收款 167,309,032.08 167,309,032.08
其中：应收利息 8,848,800.00 8,848,800.00
存货 885,470,191.52 885,470,191.52
其他流动资产 29,315,898.77 29,315,898.77
流动资产合计 8,363,001,975.17 8,363,001,975.17
非流动资产：
长期股权投资 100,627,511.68 100,627,511.68
其他权益工具投资 2,478,024.08 2,478,024.08
固定资产 2,377,284,179.64 2,377,284,179.64
在建工程 788,731,567.54 788,731,567.54
使用权资产 2,564,663.57 2,564,663.57
无形资产 198,874,514.19 198,874,514.19
商誉 242,354,396.69 242,354,396.69
长期待摊费用 14,633,109.77 14,633,109.77
递延所得税资产 49,352,265.41 49,352,265.41
其他非流动资产 209,747,004.12 209,747,004.12
非流动资产合计 3,984,082,573.12 3,986,647,236.69 2,564,663.57
资产总计 12,347,084,548.29 12,349,649,211.86 2,564,663.57
流动负债：
应付账款 442,542,295.07 442,542,295.07
合同负债 35,708,092.79 35,708,092.79
应付职工薪酬 194,357,307.77 194,357,307.77
应交税费 77,780,758.96 77,780,758.96
其他应付款 14,850,630.79 14,850,630.79
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其他流动负债 4,618,252.87 4,618,252.87
流动负债合计 769,857,338.25 769,857,338.25
非流动负债：
租赁负债 2,564,663.57 2,564,663.57
长期应付款 28,704,787.91 28,704,787.91
预计负债 745,114.27 745,114.27
递延收益 539,309,848.27 539,309,848.27
递延所得税负债 104,882,661.80 104,882,661.80
其他非流动负债 90,000,000.00 90,000,000.00
非流动负债合计 763,642,412.25 766,207,075.82 2,564,663.57
负债合计 1,533,499,750.50 1,536,064,414.07 2,564,663.57
所有者权益：
股本 1,816,905,952.00 1,816,905,952.00
资本公积 2,438,020,797.17 2,438,020,797.17
其他综合收益 -11,202,740.86 -11,202,740.86
盈余公积 903,691,587.91 903,691,587.91
未分配利润 5,665,989,197.16 5,665,989,197.16
归属于母公司所有者权益
10,813,404,793.38 10,813,404,793.38
合计
少数股东权益 180,004.41 180,004.41
所有者权益合计 10,813,584,797.79 10,813,584,797.79
负债和所有者权益总计 12,347,084,548.29 12,349,649,211.86 2,564,663.57
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,760,616,400.78 2,760,616,400.78
交易性金融资产 1,698,925,260.85 1,698,925,260.85
应收票据 35,616,038.36 35,616,038.36
应收账款 1,029,001,073.70 1,029,001,073.70
应收款项融资 415,078,954.14 415,078,954.14
预付款项 627,560,020.10 627,560,020.10
其他应收款 1,071,823,932.20 1,071,823,932.20
其中：应收利息 8,848,800.00 8,848,800.00
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存货 680,711,995.81 680,711,995.81
其他流动资产 18,187,238.59 18,187,238.59
流动资产合计 8,337,520,914.53 8,337,520,914.53
非流动资产：
长期股权投资 793,146,092.39 793,146,092.39
其他权益工具投资 2,478,024.08 2,478,024.08
固定资产 1,509,559,628.76 1,509,559,628.76
在建工程 656,317,069.94 656,317,069.94
使用权资产 2,564,663.57 2,564,663.57
无形资产 60,641,440.55 60,641,440.55
长期待摊费用 8,541,657.19 8,541,657.19
递延所得税资产 22,864,715.07 22,864,715.07
其他非流动资产 96,792,562.19 96,792,562.19
非流动资产合计 3,150,341,190.17 3,152,905,853.74 2,564,663.57
资产总计 11,487,862,104.70 11,490,426,768.27 2,564,663.57
流动负债：
应付账款 532,355,783.14 532,355,783.14
合同负债 352,820,861.78 352,820,861.78
应付职工薪酬 123,833,024.61 123,833,024.61
应交税费 28,988,134.46 28,988,134.46
其他应付款 143,398,631.25 143,398,631.25
其他流动负债 45,866,712.03 45,866,712.03
流动负债合计 1,227,263,147.27 1,227,263,147.27
非流动负债：
租赁负债 2,564,663.57 2,564,663.57
递延收益 128,900,781.47 128,900,781.47
递延所得税负债 66,953,788.92 66,953,788.92
其他非流动负债 90,000,000.00 90,000,000.00
非流动负债合计 285,854,570.39 288,419,233.96 2,564,663.57
负债合计 1,513,117,717.66 1,515,682,381.23 2,564,663.57
所有者权益：
股本 1,816,905,952.00 1,816,905,952.00
资本公积 2,438,089,180.73 2,438,089,180.73
其他综合收益 1,978,024.08 1,978,024.08
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潮州三环（集团）股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
盈余公积 903,691,587.91 903,691,587.91
未分配利润 4,814,079,642.32 4,814,079,642.32
所有者权益合计 9,974,744,387.04 9,974,744,387.04
负债和所有者权益总计 11,487,862,104.70 11,490,426,768.27 2,564,663.57
调整情况说明
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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