苏试试验:关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告2018-12-10
证券代码:300416 证券简称:苏试试验 公告编号:2018-074
苏州苏试试验集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏试试验集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 10 月 26 日
召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于
公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在不
影响正常生产经营和确保资金安全的情况下,使用闲置自有资金不超过 1 亿元的
额度投资安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的低风险理财产品,上
述额度内的资金可循环进行投资,滚动使用。具体内容详见公司信息披露网站巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
近日,公司使用闲置自有资金进行现金管理的部分理财产品已到期赎回,具
体情况如下:
一、 本次理财产品到期赎回的基本情况
2018 年 11 月 2 日,公司使用闲置自有资金 1,500 万元向上海浦东发展银行
苏州金阊支行购买了产品名称为“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定
持有期 JG901 期”的保证收益型理财产品。公司于 2018 年 12 月 7 日将上述人民
币 1,500 万元的理财产品全部予以赎回,取得理财收益 5.104167 万元,截至本公
告日,本金及收益合计 1,505.104167 万元已划至自有资金账户。具体情况如下:
预计年 实际收
委托 产品 产品 金额 产品 产品 资金
受托方 化收益 益(万
方 名称 类型 (万元) 起息日 到期日 来源
率 元)
上海浦 上海浦东
东发展 发展银行 2018 年
保证收 2018 年 自有 5.10416
公司 银行苏 利多多对 1500 11 月 2 3.50%
益型 12 月 6 日 资金 7
州金阊 公结构性 日
支行 存款固定
持有期
JG901 期
二、公司前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
是否
委托 产品 产品 金额 产品 产品 预计年化 资金
受托方 到期
方 名称 类型 (万元) 起息日 到期日 收益率 来源
赎回
中银保本
中国银 理财-人
2018 年 2018 年
行苏州 民币按期 保证收 自有
公司 1000 11 月 1 12 月 27 2.70% 否
民治路 开放 益型 资金
日 日
支行 【CNYAQK
F]
上海浦东
上海浦 发展银行
东发展 利多多对 2018 年 2018 年
保证收 自有
公司 银行苏 公结构性 1500 11 月 2 12 月 6 3.50% 是
益型 资金
州金阊 存款固定 日 日
支行 持有期
JG901 期
无固定
期限。一
法人人民 个投资
币结构性 周期为
中国工
存款--七 保本浮 2018 年 七天,到
商银行 自有
公司 天滚动型 动收益 1000 11 月 2 期后可 2.90% 否
苏州留 资金
2014 款 型 日 继续投
园支行
【14JH7G 资,也可
D】 全部或
部分赎
回本金。
三、备查文件
1、上海浦东发展银行业务回单。
特此公告。
苏州苏试试验集团股份有限公司董事会
2018 年 12 月 10 日