现金流量表
| 报告期 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
19365622 |
2226650 |
29972025 |
26615769 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
736785518 |
342767239 |
1238633038 |
827222545 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
178825085 |
107527886 |
231201752 |
177865321 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
381860539 |
164128736 |
581487656 |
470675027 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
63197157 |
28740710 |
125770573 |
109583961 |
| 经营活动现金流出小计 |
665332067 |
327694556 |
990308875 |
794802578 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
71453450 |
15072682 |
248324163 |
32419967 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
75274 |
60000 |
135528 |
1449749 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
134475507 |
80377699 |
20000000 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
134550781 |
80437699 |
20809199 |
1449749 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
136329464 |
65283425 |
264781240 |
165156552 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
50000000 |
50000000 |
100000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
227129464 |
149633425 |
618391875 |
413867187 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-92578682 |
-69195726 |
-597582677 |
-412417438 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
398143436 |
167830237 |
1019240470 |
563117315 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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304000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
399743436 |
168230237 |
1021335642 |
867662487 |
| 偿还债务所支付的现金 |
235743898 |
63916763 |
639623356 |
516892266 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
64234437 |
49031077 |
1900058 |
1560435 |
| 筹资活动现金流出小计 |
348576934 |
120632002 |
692270852 |
561142675 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
51166502 |
47598235 |
329064790 |
306519813 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1606036 |
1536627 |
-997278 |
-1182927 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
31647307 |
-4988181 |
-21191001 |
-74660585 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
94758065 |
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143055814 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
44454436 |
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73170134 |
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| 无形资产摊销 |
4275788 |
-- |
6578119 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
588637 |
-- |
1003753 |
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| 固定资产报废损失 |
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-- |
397476 |
-- |
| 财务费用 |
23206490 |
-- |
33566972 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
417000 |
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-673670 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-53631659 |
-- |
9917338 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-75535703 |
-- |
-116926601 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
4008238 |
-- |
37716655 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
19152297 |
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17406026 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
71453450 |
-- |
248324163 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
411398599 |
-- |
379751293 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
379751293 |
-- |
400942294 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
31647307 |
-- |
-21191001 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
12138532 |
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28083030 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
716247897 |
340540589 |
1207155591 |
797619251 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1171999 |
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1505422 |
2987525 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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