现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
26647517 |
17417466 |
8462476 |
58742999 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1295974726 |
812186110 |
430881448 |
1996208878 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
426525868 |
309377439 |
188830841 |
494453040 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
540229999 |
313760645 |
240626616 |
885561393 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
106484830 |
68715403 |
37421925 |
142517270 |
| 经营活动现金流出小计 |
1136884372 |
735752877 |
492381686 |
1625913353 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
159090354 |
76433233 |
-61500238 |
370295525 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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5387900 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2125956 |
670921 |
9804 |
1197367 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2125956 |
670921 |
9804 |
6585267 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
305096735 |
234987088 |
136058847 |
612582763 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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3000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
314096735 |
240987088 |
139058847 |
628259655 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-311970779 |
-240316167 |
-139049043 |
-621674388 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
621238666 |
356838666 |
261523433 |
591193806 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
623128978 |
358728978 |
263413744 |
832939906 |
| 偿还债务所支付的现金 |
542680000 |
278521600 |
139000000 |
487037584 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
45062786 |
30754052 |
15892503 |
121543686 |
| 筹资活动现金流出小计 |
692295218 |
406474054 |
165362221 |
701560175 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-69166240 |
-47745076 |
98051524 |
131379731 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1497295 |
-202773 |
-666964 |
2699375 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-220549371 |
-211830783 |
-103164722 |
-117299756 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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121351369 |
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368768812 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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82872875 |
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147008199 |
| 无形资产摊销 |
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4923155 |
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9963081 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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57848 |
-- |
169975 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-- |
20894290 |
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36992082 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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1642591 |
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4229588 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-52697207 |
-- |
55618387 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-45842264 |
-- |
-448723600 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-102203810 |
-- |
76320534 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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4244319 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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76433233 |
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370295525 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
706721095 |
-- |
918551878 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
918551878 |
-- |
1035851633 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-211830783 |
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-117299756 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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19792495 |
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37402754 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1264393991 |
790178176 |
418728432 |
1910288947 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
4933217 |
4590468 |
3690540 |
27176932 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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5387900 |
