证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2022-056
债券代码：123060 债券简称：苏试转债
苏州苏试试验集团股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公
告格式》的相关规定，苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）将
2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准苏州苏试试
验集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1011 号）
核准，公司由主承销商东吴证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公
开发行可转换公司债券 310 万张，每张面值人民币 100 元，按面值发行，期限 6
年。本次发行募集资金总额为 310,000,000.00 元，扣除承销费、保荐费合计人民
币 6,000,000.00 元，扣除律师费、专项审计及验资费、资信评级费、信息披露及
发行手续费等其他发行费用合计人民币 2,227,384.19 元，再加上发行费用中可抵
扣增值税进项税额人民币 443,150.95 元后，实际募集资金净额为 302,215,766.76
1
元。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 27 日对公司本次公开发
行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为“天衡验字
（2020）00077”《验资报告》。上述募集资金存放于公司募集资金专户管理。
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金到账金额（已扣除承销费和保荐费） 30,400.00
减：支付发行费用 178.42
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,979.26
累计直接投入募集资金项目 24,784.31
其中：本期直接投入募集资金项目 1,102.91
销户小额补充流动资金 3.59
加：累计利息收入扣除手续费净额 229.94
其中：本期利息收入扣除手续费净额 22.19
募集资金专储账户余额 3,687.95
（二）2021 年向特定对象发行股票
经中国证监会《关于同意苏州苏试试验集团股份有限公司向特定对象发行股
票注册的批复》（证监许可[2021]2936 号）同意，公司向特定对象发行人民币普
通股（A 股）20,840,569 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 28.79 元，
实 际 募 集 资 金 总 额 为 599,999,981.51 元 ， 扣 除 发 行 费 用 （ 不 含 增 值 税 ）
19,498,620.78 元后募集资金净额为 580,501,360.73 元。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 22 日对公司本次向特
定对象发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为“天衡验字（2021）
00163”《验资报告》。上述募集资金存放于公司募集资金专户管理。
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金到账金额（已扣除承销费和保荐费）[注] 58,100.00
2
减：支付发行费用 -
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3,473.01
累计直接投入募集资金项目 4,915.66
其中：本期直接投入募集资金项目 4,915.66
补充流动资金还贷 15,000.00
其中：本期直接投入募集资金项目 5,000.00
加：累计利息收入扣除手续费净额 132.10
其中：本期利息收入扣除手续费净额 132.10
募集资金专储账户余额 34,843.43
[注]：募集资金到账金额与募集资金净额差额 49.86 万元，为到账时点部分发行费用尚未支付所致。
二、募集资金存放及管理情况
（一）公开发行可转换公司债券
1、募集资金专户存储及管理情况
报告期内，公司严格按照《募集资金使用管理制度》规定和要求，对募集资
金的存放和使用进行有效地监督和管理，对募集资金实行专户存储，募集资金的
使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。
2020 年 8 月，公司连同保荐机构东吴证券股份有限公司分别与中国工商银
行苏州留园支行、中国银行苏州民治路支行签订了《募集资金三方监管协议》；
2020 年 8 月，公司、保荐机构及本公司两家子（分）公司（苏州苏试广博环境
可靠性实验室有限公司武汉分公司、苏试广博检测技术（青岛）有限公司）分别
与中国银行苏州民治路支行、中国工商银行青岛城阳支行签订了《募集资金三方
监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异。公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。
2、募集资金结余情况
截止 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 账户余额（元）
中国工商银行苏州留园支行[注 1] 1102021029000941044 -
中国银行苏州民治路支行[注 1] 552174891166 -
3
开户银行 银行账号 账户余额（元）
中国银行苏州民治路支行 546974994189 99,706.48
中国工商银行青岛城阳支行 3803027329200727278 2,779,771.85
中国工商银行青岛城阳支行[注 2] 3803027314200015448 34,000,000.00
合计 36,879,478.33
[注 1]2022 年 4 月，公司将中国工商银行苏州留园支行 1102021029000941044 以及中国银行苏州民治路
支行 552174891166 销户，其余额分别为 7,117.58 元、28,744.72 元作小额补充流动资金处理。
[注 2]：系七天通知存款。
（二）2021 年向特定对象发行股票
1、募集资金专户存储及管理情况
报告期内，公司严格按照《募集资金使用管理制度》规定和要求，对募集资
金的存放和使用进行有效地监督和管理，对募集资金实行专户存储，募集资金的
使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。
2021 年 12 月，公司连同保荐机构东吴证券股份有限公司分别与工商银行苏
州留园支行、国开行苏州市分行、中国银行苏州民治路支行、建设银行苏州工业
园区支行、招商银行苏州吴中支行签订了《募集资金三方监管协议》；2021 年 12
月，公司、保荐机构及本公司两家子公司（苏州苏试广博环境可靠性实验室有限
公司、北京苏试创博环境可靠性技术有限公司）分别与中国工商银行股份有限公
司苏州留园支行、国家开发银行苏州市分行、中国银行股份有限公司苏州民治路
支行、中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行、招商银行股份有限公司苏
州吴中支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司严格按照《募集资金三方监
管协议》的规定使用募集资金。
2、募集资金结余情况
截止 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 账户余额（元）
4
开户银行 银行账号 账户余额（元）
工商银行苏州留园支行 1102021029000948706 4,715,506.99
中国银行苏州民治路支行 471577007437 2,860,376.54
建设银行苏州工业园区支行 32250198883600006278 2,243,903.85
招商银行苏州吴中支行 512911530510333 30,402,796.82
国开行苏州市分行 32201560002833570000 1,521,696.41
工商银行苏州留园支行[注] 1102021014200552819 129,000,000.00
中国银行苏州民治路支行[注] 491077174941 121,000,000.00
建设银行苏州工业园区支行[注] 32250298883600000223 56,690,000.00
合计 348,434,280.61
[注]：系七天通知存款。
三、本年度募集资金使用情况
（一）公开发行可转换公司债券
本年度募集资金使用情况见附件 1“公开发行可转换公司债券募集资金使用
情况对照表”。
（二）2021 年向特定对象发行股票
本年度募集资金使用情况见附件 2“2021 年向特定对象发行股票募集资金使
用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目情况
（一）公开发行可转换公司债券
本次募集资金实际投资项目未发生变更。
（二）2021 年向特定对象发行股票
本次募集资金实际投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露存在的问题
本年度，本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，信息披露真
5
实、准确、及时、完整，不存在募集资金违规使用的情形。
六、报告的批准报出
本报告经公司董事会会议于 2022 年 8 月 15 日决议批准报出。
附件 1：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
附件 2：2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
苏州苏试试验集团股份有限公司董事会
2022 年 8 月 15 日
6
附件 1
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募
募集资金总额 30,222 1,106
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 26,763
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 截至期末投资 项目达到预
更项目 本年度投 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 承诺投资 资总额 累计投入 进度（%）(3) 定可使用状
(含部分 入金额 现的效益 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) ＝(2)/(1) 态日期
变更) 化
承诺投资项目
实验室网络扩建项目 否 21,908 21,908 1,103 18,446 84 2022-6-30 不适用 完成建设 否
补充流动资金 否 8,314 8,314 3 8,317 100 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 30,222 30,222 1,106 26,763 -- -- - -- --
超募资金投向
无
合计 -- 30,222 30,222 1,106 26,763 -- -- -- --
-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
报告期内不存在此情况
（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内不存在此情况
超募资金的金额、用途及使用进展情况 报告期内不存在此情况
7
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期内不存在此情况
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期内不存在此情况
截至 2020 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 1,979.26 万元，《关于使用募集资金置
募集资金投资项目先期投入及置换情况
换预先投入募投项目自筹资金的议案》经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过后实施置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内不存在此情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期内不存在此情况
尚未使用的募集资金用途及去向 存放在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情
报告期内不存在此情况
况
8
附件 2
2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募
募集资金总额 58,050 13,389
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 23,389
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 项目达到 项目可行
截至期末 截至期末投资
更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投 预定可使 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 累计投入 进度（%）(3)
(含部分 诺投资总额 总额(1) 入金额 用状态日 现的效益 预计效益 生重大变
金额(2) ＝(2)/(1)
变更) 期 化
承诺投资项目
面向集成电路全产业链的全方位可靠度验证
否 28,639 28,639 2,980 2,980 10 2023-12-31 不适用 尚在建设期 否
与失效分析工程技术服务平台建设项目
宇航产品检测实验室扩建项目 否 7,475 7,475 1,589 1,589 21 2023-6-30 不适用 尚在建设期 否
高端制造中小企业产品可靠性综合检测平台 否 6,837 6,837 3,820 3,820 56 2023-6-30 不适用 尚在建设期 否
补充流动资金 否 15,099 15,099 5,000 15,000 99 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 58,050 58,050 13,389 23,389 -- -- - -- --
超募资金投向
无
合计 -- 58,050 58,050 13,389 23,389 -- -- - -- --
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
报告期内不存在此情况
（分具体项目）
9
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内不存在此情况
超募资金的金额、用途及使用进展情况 报告期内不存在此情况
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期内不存在此情况
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期内不存在此情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 3,473.01 万元，《关于使用募集资金置换预先投
募集资金投资项目先期投入及置换情况
入募投项目自筹资金的议案》经公司第四届董事会第十六次会议审议通过后实施置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内不存在此情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期内不存在此情况
尚未使用的募集资金用途及去向 存放在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情
报告期内不存在此情况
况
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