证券代码:300416 证券简称:苏试试验 公告编号:2022-056 债券代码:123060 债券简称:苏试转债 苏州苏试试验集团股份有限公司 关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用 的监管要求(2022 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公 告格式》的相关规定,苏州苏试试验集团股份有限公司(以下简称“公司”)将 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下: 一、募集资金基本情况 (一)公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准苏州苏试试 验集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1011 号) 核准,公司由主承销商东吴证券股份有限公司采用公开发行方式,向社会公众公 开发行可转换公司债券 310 万张,每张面值人民币 100 元,按面值发行,期限 6 年。本次发行募集资金总额为 310,000,000.00 元,扣除承销费、保荐费合计人民 币 6,000,000.00 元,扣除律师费、专项审计及验资费、资信评级费、信息披露及 发行手续费等其他发行费用合计人民币 2,227,384.19 元,再加上发行费用中可抵 扣增值税进项税额人民币 443,150.95 元后,实际募集资金净额为 302,215,766.76 1 元。 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 7 月 27 日对公司本次公开发 行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验,并出具了编号为“天衡验字 (2020)00077”《验资报告》。上述募集资金存放于公司募集资金专户管理。 截至 2022 年 6 月 30 日,募集资金使用情况如下: 单位:人民币万元 项目 金额 募集资金到账金额(已扣除承销费和保荐费) 30,400.00 减:支付发行费用 178.42 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,979.26 累计直接投入募集资金项目 24,784.31 其中:本期直接投入募集资金项目 1,102.91 销户小额补充流动资金 3.59 加:累计利息收入扣除手续费净额 229.94 其中:本期利息收入扣除手续费净额 22.19 募集资金专储账户余额 3,687.95 (二)2021 年向特定对象发行股票 经中国证监会《关于同意苏州苏试试验集团股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》(证监许可[2021]2936 号)同意,公司向特定对象发行人民币普 通股(A 股)20,840,569 股,每股面值 1 元,每股发行价格为人民币 28.79 元, 实 际 募 集 资 金 总 额 为 599,999,981.51 元 , 扣 除 发 行 费 用 ( 不 含 增 值 税 ) 19,498,620.78 元后募集资金净额为 580,501,360.73 元。 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 12 月 22 日对公司本次向特 定对象发行股票募集资金到位情况进行了审验,并出具了编号为“天衡验字(2021) 00163”《验资报告》。上述募集资金存放于公司募集资金专户管理。 截至 2022 年 6 月 30 日,募集资金使用情况如下: 单位:人民币万元 项目 金额 募集资金到账金额(已扣除承销费和保荐费)[注] 58,100.00 2 减:支付发行费用 - 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3,473.01 累计直接投入募集资金项目 4,915.66 其中:本期直接投入募集资金项目 4,915.66 补充流动资金还贷 15,000.00 其中:本期直接投入募集资金项目 5,000.00 加:累计利息收入扣除手续费净额 132.10 其中:本期利息收入扣除手续费净额 132.10 募集资金专储账户余额 34,843.43 [注]:募集资金到账金额与募集资金净额差额 49.86 万元,为到账时点部分发行费用尚未支付所致。 二、募集资金存放及管理情况 (一)公开发行可转换公司债券 1、募集资金专户存储及管理情况 报告期内,公司严格按照《募集资金使用管理制度》规定和要求,对募集资 金的存放和使用进行有效地监督和管理,对募集资金实行专户存储,募集资金的 使用严格履行相应的审批程序,保证募集资金专款专用。 2020 年 8 月,公司连同保荐机构东吴证券股份有限公司分别与中国工商银 行苏州留园支行、中国银行苏州民治路支行签订了《募集资金三方监管协议》; 2020 年 8 月,公司、保荐机构及本公司两家子(分)公司(苏州苏试广博环境 可靠性实验室有限公司武汉分公司、苏试广博检测技术(青岛)有限公司)分别 与中国银行苏州民治路支行、中国工商银行青岛城阳支行签订了《募集资金三方 监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存 在重大差异。公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。 2、募集资金结余情况 截止 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金具体存放情况如下: 开户银行 银行账号 账户余额(元) 中国工商银行苏州留园支行[注 1] 1102021029000941044 - 中国银行苏州民治路支行[注 1] 552174891166 - 3 开户银行 银行账号 账户余额(元) 中国银行苏州民治路支行 546974994189 99,706.48 中国工商银行青岛城阳支行 3803027329200727278 2,779,771.85 中国工商银行青岛城阳支行[注 2] 3803027314200015448 34,000,000.00 合计 36,879,478.33 [注 1]2022 年 4 月,公司将中国工商银行苏州留园支行 1102021029000941044 以及中国银行苏州民治路 支行 552174891166 销户,其余额分别为 7,117.58 元、28,744.72 元作小额补充流动资金处理。 [注 2]:系七天通知存款。 (二)2021 年向特定对象发行股票 1、募集资金专户存储及管理情况 报告期内,公司严格按照《募集资金使用管理制度》规定和要求,对募集资 金的存放和使用进行有效地监督和管理,对募集资金实行专户存储,募集资金的 使用严格履行相应的审批程序,保证募集资金专款专用。 2021 年 12 月,公司连同保荐机构东吴证券股份有限公司分别与工商银行苏 州留园支行、国开行苏州市分行、中国银行苏州民治路支行、建设银行苏州工业 园区支行、招商银行苏州吴中支行签订了《募集资金三方监管协议》;2021 年 12 月,公司、保荐机构及本公司两家子公司(苏州苏试广博环境可靠性实验室有限 公司、北京苏试创博环境可靠性技术有限公司)分别与中国工商银行股份有限公 司苏州留园支行、国家开发银行苏州市分行、中国银行股份有限公司苏州民治路 支行、中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行、招商银行股份有限公司苏 州吴中支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳 证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司严格按照《募集资金三方监 管协议》的规定使用募集资金。 2、募集资金结余情况 截止 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金具体存放情况如下: 开户银行 银行账号 账户余额(元) 4 开户银行 银行账号 账户余额(元) 工商银行苏州留园支行 1102021029000948706 4,715,506.99 中国银行苏州民治路支行 471577007437 2,860,376.54 建设银行苏州工业园区支行 32250198883600006278 2,243,903.85 招商银行苏州吴中支行 512911530510333 30,402,796.82 国开行苏州市分行 32201560002833570000 1,521,696.41 工商银行苏州留园支行[注] 1102021014200552819 129,000,000.00 中国银行苏州民治路支行[注] 491077174941 121,000,000.00 建设银行苏州工业园区支行[注] 32250298883600000223 56,690,000.00 合计 348,434,280.61 [注]:系七天通知存款。 三、本年度募集资金使用情况 (一)公开发行可转换公司债券 本年度募集资金使用情况见附件 1“公开发行可转换公司债券募集资金使用 情况对照表”。 (二)2021 年向特定对象发行股票 本年度募集资金使用情况见附件 2“2021 年向特定对象发行股票募集资金使 用情况对照表”。 四、变更募集资金投资项目情况 (一)公开发行可转换公司债券 本次募集资金实际投资项目未发生变更。 (二)2021 年向特定对象发行股票 本次募集资金实际投资项目未发生变更。 五、募集资金使用及披露存在的问题 本年度,本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,信息披露真 5 实、准确、及时、完整,不存在募集资金违规使用的情形。 六、报告的批准报出 本报告经公司董事会会议于 2022 年 8 月 15 日决议批准报出。 附件 1:公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 附件 2:2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 苏州苏试试验集团股份有限公司董事会 2022 年 8 月 15 日 6 附件 1 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 单位:万元 本年度投入募 募集资金总额 30,222 1,106 集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募 累计变更用途的募集资金总额 26,763 集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 是否已变 项目可行 募集资金 调整后投 截至期末 截至期末投资 项目达到预 更项目 本年度投 本年度实 是否达到 性是否发 承诺投资项目和超募资金投向 承诺投资 资总额 累计投入 进度(%)(3) 定可使用状 (含部分 入金额 现的效益 预计效益 生重大变 总额 (1) 金额(2) =(2)/(1) 态日期 变更) 化 承诺投资项目 实验室网络扩建项目 否 21,908 21,908 1,103 18,446 84 2022-6-30 不适用 完成建设 否 补充流动资金 否 8,314 8,314 3 8,317 100 不适用 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 30,222 30,222 1,106 26,763 -- -- - -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 30,222 30,222 1,106 26,763 -- -- -- -- - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 报告期内不存在此情况 (分具体项目) 项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内不存在此情况 超募资金的金额、用途及使用进展情况 报告期内不存在此情况 7 募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期内不存在此情况 募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期内不存在此情况 截至 2020 年 7 月 31 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 1,979.26 万元,《关于使用募集资金置 募集资金投资项目先期投入及置换情况 换预先投入募投项目自筹资金的议案》经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过后实施置换。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内不存在此情况 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期内不存在此情况 尚未使用的募集资金用途及去向 存放在募集资金专户中。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情 报告期内不存在此情况 况 8 附件 2 2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 单位:万元 本年度投入募 募集资金总额 58,050 13,389 集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募 累计变更用途的募集资金总额 23,389 集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 是否已变 项目达到 项目可行 截至期末 截至期末投资 更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投 预定可使 本年度实 是否达到 性是否发 承诺投资项目和超募资金投向 累计投入 进度(%)(3) (含部分 诺投资总额 总额(1) 入金额 用状态日 现的效益 预计效益 生重大变 金额(2) =(2)/(1) 变更) 期 化 承诺投资项目 面向集成电路全产业链的全方位可靠度验证 否 28,639 28,639 2,980 2,980 10 2023-12-31 不适用 尚在建设期 否 与失效分析工程技术服务平台建设项目 宇航产品检测实验室扩建项目 否 7,475 7,475 1,589 1,589 21 2023-6-30 不适用 尚在建设期 否 高端制造中小企业产品可靠性综合检测平台 否 6,837 6,837 3,820 3,820 56 2023-6-30 不适用 尚在建设期 否 补充流动资金 否 15,099 15,099 5,000 15,000 99 不适用 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 58,050 58,050 13,389 23,389 -- -- - -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 58,050 58,050 13,389 23,389 -- -- - -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 报告期内不存在此情况 (分具体项目) 9 项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内不存在此情况 超募资金的金额、用途及使用进展情况 报告期内不存在此情况 募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期内不存在此情况 募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期内不存在此情况 截至 2021 年 12 月 31 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 3,473.01 万元,《关于使用募集资金置换预先投 募集资金投资项目先期投入及置换情况 入募投项目自筹资金的议案》经公司第四届董事会第十六次会议审议通过后实施置换。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内不存在此情况 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期内不存在此情况 尚未使用的募集资金用途及去向 存放在募集资金专户中。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情 报告期内不存在此情况 况 10