北京昆仑万维科技股份有限公司
2018 年度财务决算报告
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度财务报表已经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司有关的
财务决算情况汇报如下：
一、主要财务数据
单位：万元
本年比上年
项目 2018 年 2017 年
增减（%）
营业收入 357,717.85 343,636.97 4.10
营业成本 62,202.25 69,454.78 -10.44
营业利润 150,993.49 146,335.26 3.18
利润总额 150,390.16 146,494.32 2.66
归属于上市公司普通股股东的净利润 100,605.08 99,866.61 0.74
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性
94,827.53 98,904.03 -4.12
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 147,296.52 104,579.60 40.85
本年末比上
项目 2018 年末 2017 年末 年末增减
(%)
期末总股本（万股） 115,111.62 115,189.72 -0.07
资产总额 882,931.64 1,206,140.57 -26.80
负债总额 351,315.52 319,897.64 9.82
归属于上市公司普通股股东的所有者权益 515,549.12 870,973.07 -40.81
注：以上财务数据均为本公司的合并报表数据。
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二、 公司财务状况
1、资产构成情况
单位：万元
2018 年末 2017 年末
同比变动
项目
占总资产 占总资产 （%）
金额 金额
比例（%） 比例（%）
货币资金 151,674.81 17.18 203,368.81 16.86 -25.42
应收票据及应收账款 36,269.68 4.11 40,975.29 3.40 -11.48
预付款项 6,095.03 0.69 11,753.14 0.97 -48.14
其他应收款 14,614.64 1.66 18,724.67 1.55 -21.95
其他流动资产 6,795.69 0.77 26,026.83 2.16 -73.89
可供出售金融资产 270,194.01 30.60 570,740.26 47.32 -52.66
长期股权投资 225,531.91 25.54 133,159.35 11.04 69.37
固定资产 2,163.54 0.25 2,295.16 0.19 -5.73
无形资产 2,501.93 0.28 3,130.78 0.26 -20.09
商誉 153,487.85 17.38 153,487.85 12.73 -
长期待摊费用 4,186.65 0.47 2,969.16 0.25 41.00
递延所得税资产 28.12 0.00 252.03 0.02 -88.84
其他非流动资产 9,387.78 1.07 39,257.24 3.25 -76.09
资产总计 882,931.64 100.00 1,206,140.57 100.00 -26.80
公司报告期末资产总额为882,931.64万元，较期初减少323,208.93万元，降幅为26.80%。
变动较大的项目说明如下：
（1） 预付款项报告期末余额较期初减少 48.14%，主要原因是预付分成款减少所致；
（2） 其他流动资产报告期末余额较期初减少 73.89%，主要原因是过桥贷款及预缴税金减
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少所致；
（3） 可供出售金融资产报告期末余额较期初减少 52.66%，主要原因是 Qudian 减持以及
股票公允价值下降所致；
（4） 长期股权投资报告期末余额较期初增加 69.37%，主要原因是追加对 Opera limited
的投资以及新增对大唐互娱的投资所致；
（5） 长期待摊费用报告期末余额较期初增加 41.00%，主要原因是游戏授权金增加所致；
（6） 递延所得税资产报告期末余额较期初减少 88.84%，主要原因是资产减值准备产生的
可抵扣暂时性差异减少所致；
（7） 其他非流动资产报告期末余额较期初减少 76.09%，主要原因是预付投资款及预付游
戏授权金减少所致。
2、负债和所有者权益构成情况
单位：万元
2018 年末 2017 年末
同比变动
项目
占负债比例 占负债比 （%）
金额 金额
（%） 例（%）
短期借款 109,755.63 31.24 114,436.71 35.77 -4.09
应付票据及应付账款 48,996.53 13.95 24,218.50 7.57 102.31
预收款项 38,948.49 11.09 38,720.80 12.10 0.59
应付职工薪酬 9,135.32 2.60 6,276.42 1.96 45.55
应交税费 3,283.89 0.93 2,521.29 0.79 30.25
其他应付款 18,676.75 5.32 19,257.53 6.03 -3.02
一年内到期的非流动负债 72,812.02 20.73 - - -
应付债券 38,849.30 11.06 96,277.78 30.10 -59.65
长期应付款 10,028.05 2.85 16,707.12 5.22 -39.98
递延收益 829.53 0.23 1,481.50 0.46 -44.01
负债合计 351,315.52 100.00 319,897.64 100.00 9.82
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占所有者
占所有者权 同比变动
项目 金额 金额 权益比例
益比例（%） （%）
（%）
股本 115,111.62 21.65 115,189.72 13.00 -0.07
资本公积 18,104.55 3.41 140,909.65 15.90 -87.15
减：库存股 25,946.44 4.88 12,801.75 1.44 102.68
其他综合收益 90,535.38 17.03 400,519.52 45.19 -77.40
盈余公积 13,747.39 2.59 10,329.37 1.16 33.09
未分配利润 303,996.63 57.18 216,826.57 24.47 40.20
归属于母公司所有者权益
515,549.12 96.98 870,973.07 98.28 -40.81
合计
少数股东权益 16,067.00 3.02 15,269.86 1.72 5.22
所有者权益合计 531,616.12 100.00 886,242.93 100.00 -40.01
公司报告期末负债总额为 351,315.52 万元，较期初增加 31,417.88 万元，增幅为 9.82%。
所有者权益期末总额为 531,616.12 万元，较期初减少 354,626.81 万元，降幅为 40.01%。
变动较大的项目说明如下：
（1） 应付票据及应付账款报告期末余额较期初增加 102.31%，主要原因是应付闲徕互娱
少股收购款所致；
（2） 应付职工薪酬报告期末余额较期初增加 45.55%，主要原因是计提应付股权激励奖金
所致；
（3） 应交税费报告期末余额较期初增加 30.25%，主要原因是应付个人所得税税金增加所
致；
（4） 本期新增一年内到期的非流动负债，主要原因是一年内到期的应付债券重分类所致；
（5） 应付债券报告期末余额较期初减少 59.65%，主要原因是一年内到期的应付债券重分
类所致；
（6） 长期应付款报告期末余额较期初减少 39.98%，主要原因是应付融资租赁款减少所致；
（7） 递延收益报告期末余额较期初减少 44.01%，主要原因是政府补助与预收游戏授权金
在当期确认收入所致；
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（8） 资本公积报告期末余额较期初减少 87.15%，主要原因是本期收购子公司闲徕互娱、
Grindr 少数股东股权所致；
（9） 库存股报告期末余额较期初增加 102.68%，主要原因是公司回购股票所致；
（10） 其他综合收益报告期末余额较期初减少 77.40%，主要原因是出售 Qudian 股票以及
股票公允价值变动所致；
（11） 盈余公积报告期末余额较期初增加 33.09%，原因是公司按净利润的 10%提取法定盈
余公积金所致。
3、利润情况及分析
单位：万元
项目 2018 年 2017 年 同比变动（%）
营业收入 357,717.85 343,636.97 4.10
营业成本 62,202.25 69,454.78 -10.44
税金及附加 1,167.45 1,060.04 10.13
销售费用 89,292.55 95,391.08 -6.39
管理费用 56,640.18 32,981.67 71.73
研发费用 38,859.25 33,691.41 15.34
财务费用 17,984.21 9,640.86 86.54
资产减值损失 10,425.61 3,166.69 229.23
其他收益 1,418.99 3,558.18 -60.12
投资收益 68,443.53 44,401.63 54.15
资产处置收益 -15.37 125.03 -112.29
营业外收入 375.60 331.91 13.16
营业外支出 978.93 172.85 466.35
所得税费用 644.06 4,625.68 -86.08
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净利润 149,746.11 141,868.64 5.55
归属于母公司所有者的净利润 100,605.08 99,866.61 0.74
2018 年度，公司实现营业收入 357,717.85 万元，较上年同期增长 4.10%。归属于母公
司所有者的净利润 100,605.08 万元，较上年同期增长 0.74%。归属于上市公司普通股股东
的扣除非经常性损益后的净利润 94,827.53 万元，较上年同期减少 4.12%。
（1） 管理费用同比增加71.73%，主要原因是职工薪酬、股权激励费增加所致；
（2） 财务费用同比增加86.54%，主要原因是利息支出和汇率变动所致；
（3） 资产减值损失同比增加229.23%，主要原因是计提投资减值损失所致；
（4） 其他收益同比减少60.12%，主要原因是本期政府补助减少所致；
（5） 投资收益同比增加54.15%，主要原因是处置Qudian股票所致；
（6） 资产处置收益同比减少112.29%，主要原因是本期非流动资产处置收益较上期减少所
致；
（7） 营业外支出同比增加466.35%，主要原因是代原始股东缴纳个税，支付滞纳金及赔偿
款所致；
（8） 所得税费用同比减少86.08%，主要原因是子公司享受税收优惠所致。
4、现金流量情况
单位：万元
项目 2018 年 2017 年 同比变动（%）
经营活动现金流入小计 349,950.10 334,659.32 4.57
经营活动现金流出小计 202,653.58 230,079.72 -11.92
经营活动产生的现金流量净额 147,296.52 104,579.60 40.85
投资活动现金流入小计 105,730.14 144,484.46 -26.82
投资活动现金流出小计 127,221.76 137,980.58 -7.80
投资活动产生的现金流量净额 -21,491.62 6,503.88 -430.44
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筹资活动现金流入小计 194,511.49 241,112.75 -19.33
筹资活动现金流出小计 411,681.22 252,317.26 63.16
筹资活动产生的现金流量净额 -217,169.74 -11,204.50 1,838.24
现金及现金等价物净增加额 -84,889.04 96,749.39 -187.74
2018 年度，现金及现金等价物净增加额为-84,889.04 万元，变动较大的项目说明如下：
（1） 筹资活动现金流出小计较上年同期增加 63.16%，主要原因是收购少数股东股权所致。
5、主要财务指标情况
项目 2018 年 2017 年 同期变动率
流动比率 71.43% 146.45% -75.02%
速动比率 69.18% 133.78% -64.60%
资产负债率（%） 39.79% 26.52% 13.27%
现金利息保障倍数 11.44 13.27 -13.79%
毛利率（%） 82.61% 79.79% 2.82%
加权平均每股净资产收益率（%） 15.08% 16.39% -1.31%
（1） 流动比率较上年同期减少75.02%，速动比率较上年同期减少64.60%，主要原因是货
币资金余额减少，同时一年内到期应付债券导致流动负债增加所致。
北京昆仑万维科技股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月 23 日
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