现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
69083739 |
55175905 |
35090922 |
334009331 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3782841974 |
2479814320 |
1287702275 |
5205498693 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1098400848 |
736434421 |
354911897 |
1120330271 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
742902360 |
483930025 |
218827511 |
891029282 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1513808073 |
977783050 |
580117500 |
2127793883 |
| 经营活动现金流出小计 |
3463547218 |
2290726239 |
1180951388 |
4320857507 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
319294756 |
189088081 |
106750886 |
884641185 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1055443324 |
881089012 |
286387967 |
2750747613 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
106505 |
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161065 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
147562000 |
144802157 |
60000000 |
922537 |
| 投资活动现金流入小计 |
1433111829 |
1255891169 |
346387967 |
2864566505 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
302999116 |
265352299 |
159600321 |
397023429 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
4526902 |
4306560 |
3100418 |
18107969 |
| 投资活动现金流出小计 |
1385418791 |
1090124280 |
368354713 |
3295883014 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
47693038 |
165766889 |
-21966746 |
-431316510 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
300064821 |
156476616 |
97476616 |
985000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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17903 |
| 筹资活动现金流入小计 |
487851336 |
344263131 |
97476616 |
1393262914 |
| 偿还债务所支付的现金 |
310000000 |
227000000 |
162788371 |
654747058 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
406481478 |
363633935 |
69563814 |
834927294 |
| 筹资活动现金流出小计 |
927414602 |
727643394 |
302769622 |
1681745569 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-439563266 |
-383380263 |
-205293006 |
-288482655 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-43044894 |
-19724530 |
-10179030 |
-8085117 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-115620366 |
-48249822 |
-130687895 |
156756903 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-500116423 |
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1532983794 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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36530340 |
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46112168 |
| 无形资产摊销 |
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23645283 |
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47833754 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-9027170 |
-- |
-3447862 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
307349 |
| 财务费用 |
-- |
26824959 |
-- |
42810078 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
24455098 |
-- |
-255268807 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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49671180 |
-- |
35853739 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-14023386 |
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68980438 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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241281106 |
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314081549 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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189088081 |
-- |
884641185 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1061746568 |
-- |
1109996391 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1109996391 |
-- |
953239487 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-48249822 |
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156756903 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1146205 |
-- |
2897029 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3663516158 |
2398490774 |
1241881912 |
4804723814 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
50242076 |
26147641 |
10729442 |
66750691 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1055443324 |
881089012 |
286387967 |
2750747613 |
